výroční zpráva 211
OBSAH I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 4 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 6 III. Organizační struktura společnosti 6 1. Složení orgánů společnosti k 31. 12. 211 6 1.1. Představenstvo 6 1.2. Dozorčí rada 6 1.3. Vedení společnosti 6 2. Organizační schéma společnosti 7 IV. Údaje o činnosti společnosti v roce 211 9 1. Městská hromadná doprava 9 1.1. Základní údaje 9 1.2. Provozní údaje za rok 211 dle trakcí 1 1.3. Dopravní výkony MHD za rok 211 1 1.4. Spotřeba pohonných hmot a energií 11 1.5. Struktura vozového parku k 31. 12. 211 12 1.6. Náklady a výnosy MHD 13 1.7. Předprodej jízdenek a přepravní kontrola 14 1.8. Marketing 15 2. Ostatní podnikatelské aktivity 16 3. Celkový výsledek hospodaření 17 4. Investiční činnost společnosti 17 5. Zaměstnanci, mzdy 18 5.1. Počty zaměstnanců 18 5.2. Mzdy 18 5.3. Sociální výdaje 19 V. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 21 VI. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dle 66a Obchodního zákoníku) 26 VII. Zprávy auditora 3 VIII. Zpráva dozorčí rady 34 IX. Účetní závěrka za rok 211 36 1. Rozvaha 37 2. Výkaz zisku a ztráty 41 3. Příloha roční účetní závěrky 43
3
I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti Vážení, dovolte nám představit výroční zprávu Dopravního podniku města Olomouce, a.s. za rok 211. Prezentujeme v ní výsledky hospodaření za rok 211 a další informace, které jsou podstatné pro představu o činnosti naší společnosti. Níže uvedená fakta dokládají, že i v tomto roce jsme splnili svůj hlavní cíl tj. zajištění kvalitní, bezpečné a spolehlivé dopravy ve městě Olomouci. Během roku jsme úspěšně zrealizovali plánované investice a opravy. Nutno podotknout, že mimo plán bylo potřeba zajistit i další opravy vynucené havarijním stavem některých úseků tramvajové tratě. Na druhou stranu jsme díky rekonstrukci okolí tramvajových zastávek Výstaviště Flora zprovoznili zastávky nového typu tzv. vídeňské. I v tomto roce jsme pokračovali v plánované obnově vozového parku dalšími dvěma modernizacemi tramvají typu T3 na částečně nízkopodlažní vozidla Vario LFR.E a uvedli jsme do provozu prvních šest nízkopodlažních autobusů Solaris pořízených s dotací z Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Morava. Další obměna vozového parku obou trakcí bude postupně probíhat v letech 212 až 213 i s ohledem na plánovanou výstavbu nové tramvajové trati ve směru Nové Sady. Uvědomujeme si, že dopravu nedělají jen vozidla, ale zejména lidé, a proto naše společnost zahájila realizaci projektu Rozvoj vzdělávání u zaměstnanců řidičů DPMO z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Od tohoto projektu očekáváme, že řidiči MHD budou lépe zvládat stále se zvyšující nároky na jejich profesi. Jelikož uplynulý rok byl dalším rokem, který přinesl nárůst cen energií a pohonných hmot, došlo od srpna ke zvýšení tarifu jízdného v zóně 71 a zároveň došlo k úpravě systému tvorby jízdného v rámci IDSOK. Na podzim zahájila naše společnost kampaň na podporu značky DPMO formou obrazových příběhů za účelem oslovení stávajících ale i nových uživatelů našich služeb. Dalším prvkem, který má přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich atraktivitě je plánované zavedení platby jízdného formou SMS jízdenek a možnost placení služeb platební kartou. Upřímné poděkování tedy patří všem, kteří v uplynulém roce zajišťovali chod městské hromadné dopravy v Olomouci. Jejich profesionalitu měli možnost ocenit cestující zejména při úspěšném zvládnutí nestandardních situací, kterým jsme museli čelit. Věříme tomu, že v dalším roce budeme schopni dostát všem svým závazkům, jednak vůči svému zřizovateli statutárnímu městu Olomouc a dalším partnerům, ale především vůči cestujícím, jejichž spokojenost je pro nás na prvním místě. Ing. Karel Šimša předseda představenstva Ing. Vladimír Menšík výkonný ředitel 4
5
II. Základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno Dopravní podnik města Olomouce, a.s. zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě dne 29. března 1994, oddíl B, vložka 83 Sídlo Koželužská 563/1, 771 1 Olomouc IČ 47676639 Základní kapitál Zakladatel 179 742,- Kč statutární město Olomouc Majoritní vlastník statutární město Olomouc (1 %) III. Organizační struktura společnosti 1. Složení orgánů společnosti k 31. 12. 211 1.1. Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Ing. Karel Šimša Jaroslav Krátký MUDr. Michael Fischer Ing. Pavel Jelínek, Ph. D. Ing. Zdeněk Kovařík Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. Ladislav Stejskal 1.2. Dozorčí rada Předseda Členové MUDr. Igor Tozzi di Angelo, Ph.D. Ing. Jiří Kropáč Lubomír Nedvěd 1.3. Vedení společnosti Výkonný ředitel Obchodně-ekonomický náměstek Dopravně-provozní náměstek Ing. Vladimír Menšík Ing. Otakar Bačák Ing. Pavel Zatloukal 6
2. Organizační schéma Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výkonný ředitel Sekretariát společnosti Technický odbor Právník Podniková kontrola Obchodně ekonomický úsek Dopravně provozní úsek Odbor informační soustavy Provoz údržby vozidel Odbor zaměstnanosti a mezd Provoz údržby tratí Odbor obchodu a zásobování Dispečerský provoz Odbor IT Tramvajový provoz Přepravně tarifní odbor Autobusový provoz Oddělení marketingu 7
8
IV. Údaje o činnosti společnosti v r. 211 1. Městská hromadná doprava 1.1. Základní údaje Tramvaje 27 28 29 21 211 počet linek 5 5 5 5 5 délka linek v km 3 3 3 3 3 počet vozidel 61 61 61 61 61 počet zaměstnanců 88 88 9 9 89 z toho řidiči 84 82 83 82 8 vzkm skut. vč. obslužných (v tis.) 2 156 2 328 2 246 2 313 2 327 vzkm plán vč. obslužných (v tis.) 2 132 2 386 2 263 2 237 2 266 vzkm skut. bez obslužných (v tis.) 2 141 2 312 2 232 2 33 2 316 vzkm plán bez obslužných (v tis.) 2 122 2 371 2 248 2 217 2 248 místokm skutečnost (v tis.) 267 774 285 812 277 4 283 541 284 177 přepravené osoby (v tis.) 27 431 28 552 26 242 26 629 25 625 Autobusy 27 28 29 21 211 počet linek 23 23 24 22 22 délka linek v km 284 271 284 261 272 počet vozidel 77 79 8 8 77 počet zaměstnanců 164 164 175 168 168 z toho řidiči 154 165 166 159 159 vzkm skut. vč. obslužných (v tis.) 3 875 4 46 4 144 4 45 3 973 vzkm plán vč. obslužných (v tis.) 3 752 3 866 4 18 4 9 3 98 vzkm skut. bez obslužných (v tis.) 3 7 3 872 3 959 3 859 3 795 vzkm plán bez obslužných (v tis.) 3 59 3 693 3 991 3 894 3 935 místokm skutečnost (v tis.) 32 379 334 773 341 472 335 74 333 878 přepravené osoby (v tis.) 32 41 33 36 32 218 31 226 29 87 Celkem 27 28 29 21 211 vzkm skutečnost bez obslužných (v tis.) 5 841 6 184 6 191 6 162 6 111 místokm skutečnost (v tis.) 588 153 62 585 618 476 619 281 618 55 přepravené osoby (v tis.) 59 832 61 588 58 46 57 855 55 432 9
1.2. Provozní údaje za rok 211 dle trakcí Vozokilometry (v tis. vzkm a v %) Místokilometry (v tis. mkm a v %) Přepravené osoby (v tis. a v %) 2 327 36,9 % 284 177 46,2 % 25 625 46, % 3 973 63,1 % 333 878 53,8 % 29 87 54, % tramvaje autobusy 1.3. Dopravní výkony MHD za rok 211 Přepravní výkony obou trakcí jsou v souladu s počtem provozovaných linek a jejich délek na ustálených hodnotách. V roce 211 odpovídaly výkony v tramvajové dopravě výkonům roku předešlého, neboť po dobudování přednádražního prostoru nebyla tato trakce v průběhu roku nijak omezena a nahrazována náhradní autobusovou dopravou. Ve výkonech autobusové dopravy se projevily některé optimalizační kroky ve změně trasování autobusových linek, odpovídající reálným přepravním proudům cestujících a to jak v průběhu roku, tak při celostátní změně jízdních řádů k 11. 12. Výkony byly plněny dle Plánu MHD a podnikatelských aktivit na rok 211 s minusovou odchylkou a to u autobusové trakce o 14 tis. vzkm a s plusovou odchylkou u tramvajové o 68 tis. vzkm. Zařazením dalších šesti nízkopodlažních autobusů a dvou částečně nízkopodlažních tramvají do provozu v roku 211 se opět výrazně zvýšil komfort cestování osobám se sníženou hybností a také cestujícím s kočárky a malými dětmi. Autobusový provoz V roce 211 došlo k nákupu čtyř nových vozů typu Solaris Urbino 12 a dvou vozů typu Solaris Urbino 18, pořízených s dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Naproti tomu bylo vyřazeno osm vozidel stávajícího parku, což snížilo průměrný věk vozidel autobusového parku z 8, na 7,7 roku. Z uvedeného programu bude v následujících letech pořízeno ještě dalších deset vozidel. S nově pořízenými vozidly bylo od poloviny roku provozováno celkem 45 nízkopodlažních autobusů, tj. 58 % celkového počtu, s přepravním výkonem 2 646 vzkm, který představuje 67 % celkových výkonů v autobusové trakci, tj. zvýšení o 6 % oproti minulému roku. Vozidlový park autobusů ujel za rok 211 v souhrnu 3 973 tis. vzkm. Tramvajový provoz Vozový park tramvají byl omlazen rekonstrukcí dvou tramvají typu T3 na typ Vario LFR.E, tím se zvýšil počet spojů zabezpečovaných nízkopodlažními vozidly. Přepravní práce nízkopodlažních vozidel představuje 34 % ročních výkonů v tramvajové trakci (785 tis. vzkm) a plní ji celkem 7 článkových vozů (ASTRA LTM, TRIO 1/C) a 1 krátkých nízkopodlažních vozů (VARIO). Celkový výkon v tramvajové trakci za rok 211 představoval 2 327 tis. vzkm. 1
1.4. Spotřeba pohonných hmot a energií Na spotřebu pohonných hmot má samozřejmě jednak vliv složení vozového parku ale také vnější povětrnostní vlivy. Soustavnou obměnou vozidel s nižšími emisními normami za autobusy splňujících emisní normu EURO V (v hodnoceném roce, 8 autobusů v provedení Solaris Urbino 12 a tři autobusy v provedení Solaris Urbino 18 se systémem SCR neutralizace škodlivých látek vstřikováním AdBlue) dochází ke snižování průměrné spotřeby za celý vozový park. V roce 211 došlo k poklesu na hodnotu 41,68 l/1 km z hodnoty 41,98 l/1 km dosažené v roce 21, tj. snížení o 1 %. Vliv počasí je rovněž určující a to zejména teplota, která v době topné sezóny zvedá průměrnou spotřebu až od tři litry. Průměrná celoroční teplota byla v roce 211 8,9 C oproti 7,6 C v roce 21. Průměrný dlouhodobý teplotní normál je 8, C (zdroj: ERÚ). Celkový počet nízkopodlažních autobusů v roce 211 činil 45 autobusů, z toho 11 kloubových a jeden vůz CiBus ENA (malokapacitní vozidlo délky 7,75 m pro obsluhu areálu Fakultní nemocnice Olomouc), takže v tomto roce byla překročena hranice, kdy více jak polovina vozového parku autobusů je v nízkopodlažním provedení (v předchozím roce 49 %). Adekvátní výsledek odpovídající snížené spotřebě PHM byl dosažen i u průměrné spotřeby trakční elektrické energie (kwh/km) v tramvajovém provozu, který je nejekologičtější formou dopravy v Olomouci s minimálním dopadem na ovzduší ve městě, a to konkrétně dokonce o 7,7 % z 2,47 kwh/km v roce 21 na 2,28 kwh/ km v roce 211. Podíl na tomto výsledku mělo i zařazení dvou nových rekonstruovaných tramvají, které byly vybaveny moderní úspornou elektrickou výzbrojí. DPMO, a. s. provozuje tramvajová vozidla s úspornou elektrickou výzbrojí od roku 1998, kdy bylo pořízeno první částečně nízkopodlažní vozidlo vybavené tyristorovou výzbrojí. Jednalo se o nové vozidlo LTM 1.8 ASTRA. Celkově byly pořízeny v letech 1998 a 1999 čtyři tramvaje tohoto typu s evidenčními čísly 21 až 24. Další nové nízkopodlažní moderní tramvaje jsme pořídili v roce 26. Jednalo se o 3 vozidla typu TRIO s evidenčními čísly 25 až 27 a 2 vozidla typu Vario LF.E. s evidenčními čísly 251 a 252. Zatím poslední nové vozidlo jsme pořídili v roce 27. Jednalo se o tramvaj typu Vario LF.E. s evidenčním číslem 253. V roce 1999 byla modernizována první tramvaj stávajícího vozového parku DPMO, a. s. typu T3 SU. V rámci rozsáhlé modernizace byla mimo jiné vybavena úspornou elektrickou výzbrojí. Touto cestou jsme modernizovali vozový park tramvají až do roku 27. V současnosti je počet modernizovaných tramvají typu T3 SU 26 vozidel. Od roku 28 jsme realizovali 7 modernizací vozidel typu T3 novým způsobem na nízkopodlažní vozidla typu VARIO LFR.E. s evidenčními čísly 231 až 237, z toho poslední dvě v právě hodnoceném roce 211. Celkově provozuje DPMO, a. s. 43 tramvají s úspornou výzbrojí. Pořizování nových vozidel s úspornou elektrickou výzbrojí a modernizace stávajících vozidel typu T3 jsou investičními prioritami DPMO, a. s. Na konci roku 211 byl podíl tramvajových vozidel s úspornou elektrickou výzbrojí 7 % vozového parku tramvají. 11
Počet tramvajových vozidel s úspornou výzbrojí 26 27 28 29 21 211 počet vozidel celkem 6 61 61 61 61 61 počet vozidel T3 52 51 48 48 46 44 počet vozidel s úspornou výzbrojí 33 36 39 39 41 43 počet modernizovaných vozidel T3 24 26 26 26 26 26 počet vozidel ASTRA 4 4 4 4 4 4 počet vozidel TRIO 3 3 3 3 3 3 počet vozidel VARIO 2 3 6 6 8 1 počet nových vozidel celkem 9 1 13 13 15 17 modernizovaná vozidla T3 v % 4 % 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % vozidla s úspornou výzbrojí v % 55 % 59 % 64 % 64 % 67 % 7 % Tramvajová vozidla s úspornou výzbrojí 75 % 7 % 65 % 67 % 7 % 6 % 64 % 64 % 59 % 55 % 27 28 29 21 211 1.5. Struktura vozového parku k 31. 12. 211 Počet vozidel dle roku pořízení 16 14 12 tramvaje celkem 61 ks (průměrné stáří 2,9 let) 15 autobusy celkem 77 ks (průměrné stáří 7,7 let) 1 8 6 4 2 7 197 2 1983 4 1985 7 1986 9 1987 1988 6 6 1996 1997 2 2 1998 2 1999 4 4 2 21 1 9 4 8 6 6 5 2 4 3 1 22 23 24 25 26 27 28 29 2 21 6 2 211 12
Struktura vozidel MHD Typ Autobusy Tramvaje Počet vozidel Statistická obsaditelnost na vůz Přepravní kapacita celkem Z toho % nízkopodlažní Maximální výprava Velkokapacitní 18 m 22 11 2 42 5% 19 3 Nízkopodlažní do 12 m 33 88 2 94 1% 28 5 Standardní do 12 m 2 7 1 4 13 7 Standardní do 7,5 m 2 35 7 5% 1 1 Celkem 77 6 794 61 16 T3 6 11 99 4 2 T3 SU M 26 11 2 86 18 8 T3 SU 11 11 1 21 6 5 TRIO 3 199 33 1% 3 VARIO 1 112 1 1 1% 8 2 ASTRA 4 187 748 1% 3 1 Celkem 6*/ 7 238 42 18 Rezerva */ do struktury vozidel není zahrnuto vozidlo pro servisní údržbu tratí, v grafu pořízení a stáří vozidel zahrnuto je VARIO 17 % ASTRA 7 % T3 1 % standardní do 12 m 26 % standardní do 7,5 m 3 % velkokapacitní 18 m 28 % TRIO 5 % T3 SU 18 % T3 SU M 43 % nízkopodlažní do 12 m 43 % 1.6. Náklady a výnosy MHD (v tis. Kč) Položka 27 28 29 21 211 Náklady MHD 331 119 355 486 358 66 359 471 374 16 Výnosy MHD 318 271 333 684 355 181 345 763 349 778 HV MHD (bez reklamy) 22 928 31 899 11 888 21 967 31 82 HV reklama 1 8 1 97 8 463 8 258 6 843 HV MHD včetně odložené daně 12 848 21 82 3 425 13 78 24 239 Úhrada prokazatelné ztráty od SmOl 151 44 165 183 759 168 167 17 Úhrada prokazatelné ztráty od KÚOK 3 518 3 69 3 971 4 36 4 649 Tržby MHD 132 79 138 661 148 768 159 589 161 138 z toho: jízdné celkem 111 615 117 128 127 3 134 947 137 227 časové jízdné 56 149 58 539 65 12 67 191 68 517 jednorázové jízdné 39 198 39 64 42 149 44 834 42 256 automaty 16 268 18 949 2 49 22 922 26 454 reklama 11 942 12 479 1 211 1 49 8 593 ostatní tržby 9 152 9 54 11 257 14 593 15 318 13
1.7. Předprodej jízdenek a přepravní kontrola Vývoj tržeb z jízdného 15 základní jízdenky časové jízdenky a kupony tržby celkem 125 1 11, 111,6 117,1 127,3 134,8 137,2 mil. Kč 75 5 48,3 61,7 47,4 64,2 48,6 68,5 52,3 75, 55,5 79,3 56,4 8,8 25 26 27 28 29 21 211 Úpravou tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje k 1. 8. 211 dosáhly celkové tržby za jízdné MHD 137,2 mil. Kč oproti 134,8 mil. Kč v roce 211. Z tohoto objemu činily tržby ze základních krátkodobých jízdenek 56,4 mil. Kč (nárůst,9 mil. Kč) a tržby z časových jízdenek a kuponů 8,8 mil. Kč (s meziročním zvýšením o 1,5 mil. Kč). Skladba tržeb MHD podle místa prodeje 1 % 3 55 prodejny jízdenek DPMO, a.s. smluvní prodejci automaty doplňkový prodej u řidičů 3 894 4 81 4 938 4 924 5 28 8 % 15 491 16 39 18 3 19 269 21 991 24 923 6 % 4 % 31 347 3 153 31 73 32 475 34 939 33 24 2 % % 3 261 26 3 514 27 3 332 28 3 955 29 4 91 21 3 857 211 Skladba tržeb za jízdné 211 (mil. Kč) jízdní pasy,25 % senior pasy 2,66 % jiné 2,32 % čtvrtletní kupony 39,65 % krátkodobé jízdenky 56,42 % 1denní jízdenky 11,93 % 7denní kupony,45 % měsíční kupony 23,55 % 14
Vývoj tržeb z přirážek k jízdnému 8 7 zaplaceno na místě zaplaceno později postoupeno tržby celkem stav pohledávek 7,6 6 5 5,75 5,8 6,69 6,33 mil. Kč 4 4,73 4,5 3 2 1 1,17 2,88 1,71 26 2,62 2,35 1,17 1,21 27 1,77 2,72 2,22,86 28 1,5 3,24 2,69,75 29 2,51 2,54,55 21 1,75 3,37 2,4,55 211 2,35 K pozitivnímu vývoji tržeb významně přispěly i výsledky práce přepravní kontroly. V roce 211 zaměstnanci přepravní kontroly řešili na linkách DPMO, a. s. v tarifní zóně 71 IDSOK 1 tisíc případů cestujících bez platného jízdního dokladu. Ve srovnání s rokem 21 došlo k poklesu tržeb přepravní kontroly z 3,12 mil. Kč na 2,99 mil. Kč v roce 211 a to i přesto, že v předpisu došlo ke zvýšení. Narůstá počet cestujících, kteří neuhradí přirážku v časovém limitu se sníženou sazbou přirážky, jakož i těch s následnou platbou. Rovněž příjem z odprodaných přirážek se snížil a vzhledem rozhodnutím soudů prvoinstančních, odvolacích a závazného nálezu Ústavního soudu lze očekávat ještě více se zhoršující trend v již v roce 212. Přehled inkasa přirážky k jízdnému 27 28 29 21 211 Přirážky k jízdnému zaplacené na místě 1 23 917 785 589 595 Předpis přirážek k jízdnému 7 928 8 53 9 899 9 23 9 192 Snížení předpisu 3 312 2 51 2 866 2 498 2 55 Předpis přirážek k jízdnému celkem 4 616 5 543 7 33 6 525 6 642 Přirážky k jízdnému akt. roku zaplacené později 1 148 2 15 2 66 2 429 2 316 Přirážky k jízdnému min. let zaplacené později 41 47 76 98 76 Přirážky k jízdnému zaplacené později celkem 1 189 2 197 2 682 2 527 2 392 Úhrada přirážek k jízdnému celkem 2 392 3 114 3 467 3 116 2 987 Příjem z odprodaných přirážek 2 351 2 78 3 224 4 485 3 363 Celkem příjmy z přirážek k jízdnému 6 764 5 822 6 691 7 61 6 35 1.8. Marketing Oddělení marketingu dosáhlo za rok 211 zisku z pronájmu reklamních ploch ve výši 6 843 tis. Kč, tj. pokles o 17,1 % oproti předchozímu roku. Jeho náklady činily 1 75 tis. Kč a výnosy 8 593 tis. Kč. Dopravní podnik města Olomouce nabízí v rámci marketingových aktivit široký výběr možností pronájmu reklamních ploch komerčním i nekomerčním subjektům. 15
Za rok 211 bylo rozdělení tržeb dle jednotlivých typů reklamních služeb následující: 45 % 4 % 35 % 4,9 % 3 % 25 % 29, % 2 % 15 % 1 % 13,6 % 5 % % letáky ve vozech MHD reklamní samolepky celovozová reklama,5 % historické tramvaje 8, % sloupy trakčního vedení 4,6 %,5 % 2,9 % venkovní reklama jízdní řády handy media Kromě externích aktivit plní oddělení marketingu také funkce dovnitř společnosti. Je garantem grafického manuálu společnosti, kterým se řídí veškerá vizualizace společnosti od nátěrů vozidel, označení dalších služebních vozidel, budov a prostor až po tiskové výstupy. V roce 211 byl zahájen projekt propagace značky a společnosti DPMO prostřednictvím vizuálních ztvárnění předností, které může městská hromadná doprava nabídnout. Ve spojení s hlavním sloganem:... s Vámi, po celý život... byla a budou propagována různá témata s cílem nabídky služeb DPMO. Pro první rok tohoto projektu byla zvolena témata: přeprava dětí do škol a přeprava za zábavou. 2. Ostatní podnikatelské aktivity Přehled výsledků hospodaření v podnikatelských aktivitách Středisko zájezdové dopravy, představované v dnešní době nabídkou jednoho dálkového zájezdového autobusu, hospodařilo se ztrátou 191 tis. Kč, vykázalo náklady ve výši 1 157 tis. Kč z nichž tvoří odpisy 226 tis. Kč, a výnosy ve výši 966 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že EBITDA není doposud ztrátový, je tato činnost nadále provozována. Středisko externí opravy vozidel dosáhlo za rok 211 zisku ve výši 76 tis. Kč, jeho celkové náklady činily 34 tis. Kč a výnosy 416 tis. Kč. Středisko správa bytů dosáhlo zisku 1 tis. Kč při nákladech 1 243 tis. Kč a výnosech 1 253 tis. Kč. V souladu s usnesením představenstva společnosti byla v roce 211 dotvořena rezerva na krytí oprav investičního majetku ve výši 82,5 tis. Kč s plánem jejího čerpání roce 212 pro účely úspory energií formou výměny oken. Středisko prodej nafty rovněž vykázalo zisk, a to ve výši 187 tis. Kč. Obrat tohoto střediska je nejvyšší ze všech podnikatelských aktivit, a to 5 551 tis. Kč. Náklady představované zejména obchodovanou komoditou činily 5 364 tis. Kč. Do celkového součtu výsledku podnikatelských aktivit byl započten i průběžný výsledek samostatné aktivity Vzdělávání zaměstnanců řidičů Dopravního podniku města Olomouce, a. s., které probíhá v období od 1. 12. 21 do 3. 11. 212. Celkový objem projektu je 2 9 tis. Kč a jeho výsledek se následně započítává proti nákladům středisek tramvajové a autobusové dopravy. Průběžný výsledek poskytnutých dotací ve výši 311 tis. Kč k 31. 12. 211 byl připočten k podnikatelským aktivitám, které následně kryjí ztráty z provozování MHD. Kumulativně za všechna podnikatelská střediska tedy dosáhl zisk hodnoty 393 tis. Kč. Při hodnocení tohoto dosaženého výsledku bychom ovšem museli abstrahovat od zmíněného projektu vzdělávání a rovněž započítat 16
i do plánu tvorbu rezervy na opravu majetku u střediska správy bytů. Potom by výsledek činil 884 tis. Kč což je pokles oproti plánu o 15 %. Každopádně ve výkonných podnikatelských aktivitách (zájezdová doprava, opravárenská činnost a prodej nafty) se plán podařilo naplnit pouze do výše 67 %, tedy dvou třetin. 3. Celkový výsledek hospodaření společnosti (HV) 27 28 29 21 211 HV MHD (kap. 1.6) 9 141 14 871 2 87 6 978 18 673 HV z ost. podnikatelských aktivit (kap. 2) 83 443 1 25 115 393 HV před zdaněním 8 311 14 428 3 292 6 863 18 28 Odložená daň 3 78 6 931 5 512 6 73 5 565 Výsledek hospodaření celkem 12 18 21 359 2 22 13 593 23 845 4. Investiční činnost společnosti Rok 211 byl rokem zahájení čerpání dotace na obnovu vozidel autobusového parku z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. V prvním roce, z celkem tří plánovaných pro její čerpání, bylo pořízeno šest vozidel za pořizovací hodnotu 3 8 tis. Kč, z toho dotací ROP bylo kryto necelých 4 %, zbytek bylo hrazeno z investičního transferu od statutárního města Olomouce ve výši 15 tis. Kč a vlastních zdrojů společnosti. Obnova tramvajových vozidel byla jako v minulém roce financována pouze z vlastních zdrojů. Byly dodány dva modernizované vozy typu T3 na typ VARIO.LFR, původní číselné označení 126 a 142 bylo v souladu s číslovacím plánem změněno na 236 a 237. Tato investice představovala náklad ve výši 31 16 tis. Kč. V parku provozních vozidel došlo pouze k nákupu doplňujících zařízení pro provozní obsluhu zařízení a komunikací, po obnově užitkových vozidel v minulých letech, nebyla tato potřeba v minulém roce tak naléhavá. V rámci strojních investic byla pořízena zejména zařízení pro údržbu vozidel a obnovena některá pevná technologická zařízení, např. hydraulický stahovák, obráběcí zařízení na brzdová obložení autobusů, zařízení pro měření klikatosti trolejového vedení, pásová pila na kov, výdejní stojany pro naftu a jiné. Sumu stavebních investic představuje odkup pozemků v areálu odstavné plochy autobusů Dolní Hejčínská od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mimo položky uvedené v tabulce bylo investováno do zkvalitnění pracovního prostředí a zázemí zaměstnanců DPMO celkem 74 tis. Kč ve formě klimatizací a drobného vybavení pracovišť. Dále bylo zřízeno a uhrazeno věcné břemeno v podobě práva přístupu na pozemek ČD v areálu žst. Olomouc město, který slouží pro nakládku a vykládku tramvají na kolejová vozidla drah. 17
Přehled vynaložených prostředků na vybrané zařazené investice (v tis. Kč) 27 28 29 21 211 Nákup a modernizace tramvají 9 536 37 216 3 7 31 16 Nákup a modernizace autobusů 39 294 12 958 19 565 3 8 Ostatní dopravní prostředky 365 1 764 956 521 61 Strojní investice 677 2 189 999 922 548 Stavební investice 16 2 82 1 262 222 9 115 Projekty ICT 837 552 246 6 971 23 INVESTICE CELKEM 5 869 57 481 23 27 39 336 71 366 Zdroje financování investic: vlastní zdroje 41 368 39 357 18 687 36 53 44 127 dotace statutárního města Olomouce 1 1 552 15 dotace Ministerstva dopravy ČR 9 5 7 572 4 34 dotace ROP Střední Morava 3 283 12 239 5. Zaměstnanci, mzdy 5.1. Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený počet) 1. 1. 31. 12. 211 27 28 29 21 211 Jízdní zaměstnanci tramvaje 88 88 9 9 89 Jízdní zaměstnanci autobusy 172 174 175 168 168 Jízdní zaměstnanci ostatní 39 38 38 36 36 Jízdní zaměstnanci celkem 299 3 33 294 293 Ostatní zaměstnanci 146 148 149 145 143 Společnost celkem 445 448 452 439 436 Poměr jízdních zam. k celku 67,19 % 66,96 % 67,4 % 66,97 % 67,2 % Fluktuace zaměstnanců 18,74 % 11,83 % 8,63 % 2,51 % 4,36 % 5.2. Mzdy Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč v roce 27 28 29 21 211 THP celkem 23 212 23 58 24 82 24 817 24 83 Dělníci celkem 16 34 17 512 18 51 18 943 19 128 Řidiči autobusů 19 864 2 76 21 833 22 221 21 658 Řidiči tramvají 18 596 19 764 2 359 2 96 21 514 DPMO celkem: 19 135 2 2 21 231 21 725 21 697 18
Průměrná měsíční mzda 23 22 21 231 21 725 21 697 21 2 2 2 19 135 19 18 27 28 29 21 211 5.3. Sociální výdaje Údaje v Kč/zaměstnance 27 28 29 21 211 Prům. přepočt. počet zaměstnanců 445 448 452 439 436 Výše příspěvku Kč/stravenku 2,85 24,2 24,2 24,2 25,3 Příspěvky na stravenky 4 644,84 5 325,17 5 4,13 5 398,49 5 67,94 Ostatní sociální náklady 2 782,5 3 54,4 4 235,96 4 719,5 5 659,45 Sociální výdaje celkem 7 427,35 8 829,58 9 636,9 1 117,99 11 33,39 Náklady na provoz klubu důchodců plně hradí od roku 28 zaměstnavatel. Náklady ve výši cca 66,- Kč na zaměstnance tak přešly na zaměstnavatele. Náklady na rehabilitace a rekondice vzrostly od roku 28 v důsledku zvýšení limitu čerpání na jednoho účastníka na 3,- Kč. Plánovaný počet účastníků je konstantní a činí 3 zaměstnanců. Výše nákladů na zaměstnance je odvislá od stavu čerpání plánované částky a od celkového počtu zaměstnanců. Významný vliv na výši čerpání sociálních nákladů má příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a důchodové pojištění. Vzhledem ke změně formy příspěvku zaměstnavatele od roku 28 se zájem zaměstnanců o tento příspěvek, to je celkový počet zaměstnanců i průměrná výše čerpaného příspěvku, výrazně zvýšil. Zatím co v roce 29 čerpal každý zaměstnanec v průměru 2 314,14 Kč za rok, v roce 21 byl tento příspěvek o 457,99 Kč vyšší a v roce 211 se meziročně zvýšil o dalších téměř 58,- Kč. Příspěvek zaměstnavatele na stravenky se od roku 28 nezměnil. Výši čerpané částky z osobních účtů jednotlivých zaměstnanců ovlivňuje i míra čerpání prostředků uspořených v předcházejících obdobích. Celkově se sociální výdaje na jednoho zaměstnance meziročně zvýšily o 8,58 %, to je o 893,97 Kč. Na tomto zvýšení se podílí cca 77,- Kč i meziroční pokles počtu zaměstnanců. 19
2
V. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Podobně jako v předchozích letech byl rok 211 rokem, ve kterém kromě běžného výkonu hlavní činnosti společnosti provozování MHD byl ovlivněn provoz a ekonomika společnosti mnohými dalšími skutečnostmi. Zastarávající infrastruktura drážní dopravy si vyžádala zejména opravu oblouku tramvajové trati v ulici U Podjezdu, výměnu výhybek tramvajové trati na točně Nová Ulice, výměnu kabelové trasy z měnírny západ k Tržnici, úpravu tramvajové trati s novými zastávkami tzv. vídeňského typu na Wolkerově ulici jako součást celkové rekonstrukce přilehlých ulic, oprava úseku tramvajové trati na mostě přes Moravu na Masarykově třídě a byla zahájena rekonstrukce sociálního zázemí na tramvajové točně Nová Ulice s plánovanou revitalizací odjezdového nástupiště. Dále byla pořízena další dvě modernizovaná tramvajová vozidla typu Vario LFR.E a pokračovala spolupráce společnosti na přípravě výstavby a budoucího provozu na nové tramvajové trati ve směru Nové sady. V březnu zástupci statutárního města Olomouc s výkonným ředitelem společnosti převzali ocenění Mosty 21 za ucelený systém zpřístupňování MHD v Olomouci pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Začal se naplňovat projekt Obnovy vozidel MHD spolufinancovaný Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava pořízením prvních šesti autobusů, které byly slavnostně uvedeny do provozu dne 12. 7. 211 za účasti reprezentantů Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc, vedení společnosti a dodavatele. Ještě před tím, byla úspěšně provozně zvládnuta účast části zaměstnanců v celostátní protestní stávce dne 16. 6. 211 tak, že byla vypravena více jak polovina spojů. Od srpna došlo ke zvýšení tarifu jízdného v zóně 71 a zároveň došlo k úpravě systému tvorby jízdného do podoby načítacího tarifu, který umožňuje stanovovat cenu jízdného v zóně 71 samostatně s přičítáním ceny dalších zón. Došlo také k přemístění prodejny jízdenek v rámci odbavovací haly žst. Olomouc a bohužel ke snížení komfortu pro zákazníky, neboť byl snížen dosavadní počet odbavovacích míst ze dvou pouze na jedno. Neustále jsou podnikány kroky k tomu, aby se rozsah obslužnosti vrátil do původního stavu, což ale závisí od definitivní podoby rekonstrukce odbavovací haly žst. Olomouc. Na podzim byl rovněž zahájen projekt podpory značky DPMO, který je zamýšlen jako kontinuální a trvalý s cílem emotivně oslovit všechny stávající i potencionální uživatele našich služeb. Důvodem k zahájení tohoto projektu je i to, že došlo k dalšímu poklesu počtu cestujících z důvodu zvyšující se nezaměstnanosti a pokračování působení hospodářského útlumu. Plánované příjmy byly ve skutečnosti překročeny o 2,8 mil. Kč, což umožňovalo zcela naplnit i plán investic a velkých oprav. Rovněž v oblasti nákladů byly opakovaně dosaženy úspory ve výši více jak 6,3 mil. Kč. Obě skutečnosti vedly k výraznému snížení původně plánované ztráty. Rok 211 byl dalším rokem, po roce 28, který přinesl výrazně odchylnou cenu pohonných hmot. Oproti plánované hodnotě celoročního průměru 25,37 Kč byl tento překročen ještě o dalších 1,46 Kč což v absolutním vyjádření představuje překročení rozpočtu o 2 mil. Kč tj. o necelých 5 %. Konkrétní údaje o průměrných celoročních cenách nafty jsou uvedeny v tab. č. 1. Pro rok 212 byla celoroční průměrná cena stanovena na 28, Kč a v době vydání této zprávy ji překračujeme již o,51 Kč. Tabulka č. 1 26 27 28 29 21 211 cena za litr 21,78 22,1 24,12 19,6 23,47 26,46 21
Původní očekávání, že zavedení povinného podílu biosložky v roce 21, kdy byl meziroční nárůst o 17,5 % se nebude již opakovat, je možné konstatovat, že výrazný podíl měl trh s finální komoditou a také parita kupní síly koruny vůči dolaru, která se zhoršila, neboť nebylo dosaženo úrovně roku 28 a nebyly překonány špičkové hodnoty ceny ropy na světových trzích, kdy dosáhly hodnotu 142 USD/barel. Mnohem významnější podíl v nákladech společnosti, vzhledem k vysokému podílu lidské práce zastoupené v poskytování přepravních služeb, tvoří mzdové náklady, jejichž pokles vykazuje společnost již druhý rok za sebou. Zatímco v předchozím roce dosáhl meziroční pokles hodnoty 1, % (při inflaci 1,5 %), v minulém roce objem vyplacených mezd poklesl o,3 % (při inflaci 2,4 %). Důvodem je zejména sjednání nulového nárůstu plošných tarifů již druhý rok po sobě. Stejně tak poklesla průměrná hrubá mzda ve společnosti a to o,1 %, v porovnání s loňským trendem, kdy i při poklesu objemu vyplacených mezd průměrná hrubá mzda vzrostla o 3,3 %. V individuálních mzdách jednotlivých zaměstnanců ovšem k poklesu nedošlo, na výsledcích se kromě snížení absolutního počtu zaměstnanců podílel zejména vyšší odchod řidičů důchodového věku, kteří se rozhodli k ukončení pracovního poměru z důvodu změn výpočtu výše důchodu změnou legislativy. Jednalo se o řidiče s nejvyšším tarifním zařazením. Nově nastoupivší zaměstnanci pak začínají samozřejmě v nižších tarifních stupních, což se projeví v celkové průměrné mzdě. Tomuto komentáři plně odpovídají údaje v kapitole 5.2., kde k poklesu průměrné mzdy došlo jen u kategorie řidičů autobusů s dopadem i na průměrnou mzdu v celé společnosti. Meziročně pokračoval také trend poklesu počtu cestujících o 4,1 % což je razantnější pokles než v minulém roce (1,3 %, předtím 5,1 %). Poměr jednorázových a časových jízdenek se nadále mění ve prospěch jednorázových jízdenek, tržby za jednorázové jízdné dosáhly hodnoty 56 %, zbytek tvoří časové jízdenky ve spektru od jednodenní až po roční jízdní a senior pasy. Demografický vývoj společnosti se promítá i ve spektru uživatelů senior pasů (určeny pro cestující nad 7 let věku), které se stále zvyšuje, podíl tržeb za tyto jízdenky v posledních třech letech má tuto tendenci: 28: 1,5 %, 29: 1,6 %, 21: 1,9 % a 211: 2,6 %. Kromě demografického vývoje má na tomto zásluhu i nasazování stále většího počtu vozidel v nízkopodlažním provedení. Předpoklad vývoje počtu cestujících by byl příznivý s ohledem na zvyšující se cenu pohonných hmot, která v minulých obdobích měla vliv na zvýšení počtu uživatelů MHD. Proti tomuto trendu ovšem stojí vývoj počasí, který z hlediska podmínek schůdnosti komunikací v prvním čtvrtletí roku 212 nebyl příliš příznivý pro užívání MHD a v neposlední řadě se zhoršuje ekonomická situace té části obyvatelstva, která tvoří převážnou část uživatelů hromadné dopravy. Hlavní podnikatelská aktivita provoz MHD skončila před započtením odložené daně ve ztrátě 18,673 mil. Kč, což je bohužel téměř trojnásobně horší výsledek oproti předchozímu roku. Již v plánu bylo počítáno s růstem výnosů pouze o 1,9 % oproti růstu nákladů o 3,4 %. Důvodem bylo zejména zachování úhrady provozní ztráty ze strany statutárního města Olomouce hlavního objednatele služeb, navíc byla zvýšena sazba DPH o jedno procento, což do změny tarifu znamenalo větší odvod do státního rozpočtu. Zvýšení tarifu od 1. 8. 211 v podstatě jen částečně kompenzovalo úroveň nekrytých ztrát předchozího období, v době zahájení platnosti již ekonomické náklady opět převyšují příjmy. Tržby z jízdného se i přes snížení počtu cestujících a vlivem zvýšení tarifu meziročně zvýšily o 2,4 mil. Kč což představuje asi 1,8 %. Celkové náklady potom v součtu překročily plánované procento meziročního zvýšení na 3,9 % v absolutní hodnotě o 14,7 mil. Kč, a to zejména v položkách spotřební materiál a opravy a údržba. Závěrečná plná kalkulace sestavená v souladu s nařízením vlády č. 493/1994 Sb. vůči městu tak vykázala rozdíl ve výši 37 mil. Kč v neprospěch společnosti z provozování veřejné služby. Částka je tvořena uvedenou provozní ztrátou a dále přiměřeným ziskem vypočítaným dle uvedeného nařízení. Přitom do plnění je započteno i poskytnutí investičního transferu ve výši 15 mil. Kč na nákup autobusů. Celková cena objednaných služeb byla tedy 222 mil. a poskytnutá plnění 185 mil. Kč. Vedlejší podnikatelské aktivity, které svým obratem cca 8 mil. Kč představovaly podíl na celkovém obratu cca 2 %, což je pokles o 1 % v porovnání s předchozím srovnatelným rokem, kdy byly do této oblasti přesunuty i dvě činnosti, provozovaných předtím v rámci MHD. Hospodářský výsledek je sice dvojnásobný oproti minulému roku, je nutné na něj ovšem pohlížet s ohledem na komentář v kapitole 2 výroční zprávy jako na nulový. 22
Ztráta předchozího roku byla umořena v roce 211 snížením kapitálových fondů. Z hlediska daně z příjmů právnických osob je možné nadále uplatnit daňovou ztrátu dle příslušných ustanovení zákona. Výše této ztráty vykázaná za roky 24 a dále v letech 27 až 21 představuje 177 mil. Kč. Plánovaný a skutečný výsledek hospodaření (v tis. Kč): ř. plán 211 skutečnost 211 rozdíl Městská hromadná doprava 1-24 652-18 673 5 979 Nepravidelná doprava 2-126 -191-65 Externí údržba autobusů 3 88 76-12 Prodej nafty externí 4 318 187-131 Správa bytů 5 757 1-747 Projekt vzdělávání zaměstnanců 6 311 311 Ostatní podnikatelské aktivity (ř. 2 až 6) 7 1 37 393-644 DPMO, a. s. celkem před zdaněním (ř. 1 + 7) 8-23 615-18 28 5 335 Odložená daň (náklad) 9-9 673-5 565 4 18 Výsledek hospodaření včetně odložené daně 1-33 288-23 845 9 443 Z rozboru jednotlivých položek plánu a skutečnosti vyplývá, že úspora byla dosažena u položek energií, osobních nákladů a odpisů, naopak překročeny byly plánované hodnoty u spotřeby materiálu, zejména nafty, oprav a udržování. Úspora elektrické energie a plynu byla dosažena vlivem výběru dodavatele elektronickou aukcí, u plynu také rekonstrukcí systému vytápění areálu autobusové vozovny, kdy byl centrální systém nahrazen lokálním. Celkově se na lepším hospodářském výsledku podílely náklady 1,8 mil. Kč. V oblasti výnosů bylo dosaženo rovněž pozitivního výsledku oproti plánu ve výši 3,5 mil. Kč. Na něm se podílely zejména zvýšené tržby z jízdného o 3,2 mil. Kč vlivem změny tarifu k 1. 8. Jak již bylo uvedeno na jiném místě, výsledek není tak výrazný ve srovnání s tržbami dosaženými v minulém roce. Do celkového součtu rozdílu mezi plánem a dosaženou skutečností je nutné zahrnout i výraznou úsporu v odložené dani ve výši 4,1 mil. Kč a celkový výsledek hospodaření po zdanění je tak o 9,4 mil. Kč lepší než předpokládal plán. Investice v roce 211 představovaly částku 71 mil. Kč, což po několika letech opačného trendu převyšuje výši odpisů. Společnost tak v roce 211 zaznamenala progresivní obnovu v objemu cca 16 mil. Kč. Tento pozitivní trend je samozřejmě důsledkem investiční podpory jak ze strany objednavatele statutárního města Olomouc, tak evropských zdrojů poskytovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava na projekt Obnova vozidel v systému veřejné dopravy. Pozitivní je rovněž výhled v této oblasti, neboť v nejbližších dvou letech budou pořizována další vozidla v plánovaném objemu cca 421 mil. Kč, na jejichž krytí je opět počítáno s výše uvedenými zdroji. Na některé prostředky jsou již vydána závazná usnesení nebo jsou podepsány smlouvy o financování. Veškerý provoz a investice v roce 211 byly pořízeny z disponibilních prostředků společnosti bez potřeby čerpání účelových úvěrů. Společnost měla sjednána úvěrové rámce ve formě kontokorentních úvěrů na běžných účtech u Československé obchodní banky a. s. a České spořitelny a. s., do limitu 3 mil. Kč. Tyto ovšem nebyly využity. Objem aktiv a pasiv se v porovnání s předchozím rokem snížil o 17 mil. Kč. Na straně aktiv snížením hodnoty oběžných aktiv ( 23 mil. Kč) a zvýšením hodnoty pohledávek za státem (+5 mil. Kč) z důvodu změny uplatňování DPH z přijatých plnění, které je od dubna roku 211 možné požadovat u finančního úřadu až po obdržení daňového dokladu. Na straně pasiv snížením vlastního kapitálu ( 17 mil. Kč), což je výsledná účetní ztráta ( 23 mil. Kč) snížená o navýšení dlouhodobých závazků v podobě rozdílu odložené daně o (+6 mil. Kč). Ztráta z roku 21 byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady umořena snížením kapitálových fondů o 13,6 mil. Kč. Celkový podíl cizích zdrojů se zvýšil proti loňskému roku o 8,1 % čímž se 23
zvedlo procento jejich podílu na vlastním kapitálu z 1,6 % na 12, %, to vypovídá o velice dobré kapitálové přiměřenosti společnosti, neboť nízká zadluženost má horní hranici 3 %. V roce 212 byl výrazně navýšen příjem z úhrady prokazatelné ztráty ve výši 27 mil. Kč, v členění na neinvestiční část ve výši 192,5 mil. Kč a investiční část ve výši 14,5 mil. Kč. Tato plánovaná úhrada odpovídá předložené kalkulaci provozní ztráty pro rok 212 za stanovených provozních výkonů. Přestože za těchto předpokladů dojde ke zvýšení příjmů o 9 % a plánovaných nákladů o 5 % byl sestaven účetní výsledek opět jako ztrátový ve výši 9,7 mil. Kč. V provozní oblasti je plánováno nepatrné snížení objemu výkonů v obou trakcích, konkrétně v tramvajové o 1,1 % a v autobusové o 2, %, tato opatření budou realizována pouze formou racionalizace nevytížených spojů, aby se dotkly co nejmenšího počtu uživatelů veřejné dopravy. Investiční činnost se bude týkat zejména vozového parku s finanční podporou popsanou výše. Celkem je v plánu pořídit dva nově rekonstruované tramvajové vozy a pět autobusů. Pokračujeme v plnění smlouvy o závazku veřejné služby s platností na 1 let, která od prosince 29 přešla pod kuratelu nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 137/27 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Z důvodu procesu prenotifikace oprávněnosti čerpání zdrojů z evropských fondů bylo nutné v průběhu roku doložit budoucí řešení smluvního vztahu pro oblast drážní dopravy. Z tohoto důvodu byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. pro období let 213 až 227. V souladu s evropskou legislativou byl záměr uzavřít tuto smlouvu oznámen v evropském věstníku. Smlouva se bude nově řídit ustanoveními zákona č. 194/21 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících včetně všech platných podzákonných norem týkajících se zejména úrovně kvality a způsobu hrazení kompenzace za výkon veřejné služby. Rozpis plánu roku 212 (v tis. Kč): ř. plán 212 Městská hromadná doprava 1-1 149 Nepravidelná doprava 2-5 Externí údržba autobusů 3 96 Správa bytů 4 171 Externí prodej nafty 5 28 Ostatní podnikatelské aktivity (ř. 2 + 3 + 4+5) 6 47 DPMO, a. s. celkem před zdaněním (ř. 1 + 6) 7-9 679 Odložená daň (náklad) 8-9 673 Výsledek hospodaření včetně odložené daně 9-19 352 Pro komplexnost této zprávy je nutné doplnit, že společnost si soustavně nekrytou provozní ztrátou a přiměřeným ziskem přenáší z roku na rok vnitřní zadluženost ve formě nerealizovaných oprav a investic. U oprav se jedná o částku cca 47 mil. Kč a u investic cca 8 mil. Kč. I přesto společnost splňuje všechna ekonomická hodnotící kritéria zdravé společnosti, možný úvěrový rámec je odhadován na 6 až 9 mil. Kč. Provozní program městské hromadné dopravy v roce 212 vychází ze zadání statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje a je definován platnými jízdními řády. Jako takový bude realizován nejen v požadovaném rozsahu, ale díky rozsáhlé modernizaci vozového parku, také na úrovni vysokého standardu kvality cestování. Od poloviny roku 27 mají cestující rovněž kvalitní on line informace na 63 označnících o odjezdech spojů, příp. doplňující provozní informace, a také na centrálním odjezdovém panelu v nově rekonstruovaném dopravním uzlu přednádraží. Vedle obnovování vozového parku a informačních prostředků by společnost v roce 212 chtěla investovat do rekonstrukce prodejny jízdenek Legionářská, aby tak vzniklo moderní zákaznické centrum. V odbavování cestujících se dále připravuje možnost platby bezhotovostně platebními kartami, úhrada jízdného prostřednictvím SMS jízdenek a také nákup multifunkčních automatů pro prodej jak jednotlivých, tak časových jízdenek včetně obsluhy pro řidiče MHD. 24
25
VI. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 211 (dle 66a Obchodního zákoníku) Ovládající osoba: Statutární město Olomouc, IČ: 29938 (jediný akcionář podíl na základním kapitálu 1 %) Ovládaná osoba: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČ: 47676639 (dále jen propojené osoby) Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami, platné v roce 211: Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu (původně parc. č. 827/1, 827/2, 827/7, 1116), uzavřena dne 13. 3. 1996 nájemné 159 37,- Kč ročně, změněna dodatkem č. 1 z 21. 11. 25, platba pouze za parc. č. 827/7 výměra 4 187 m², nájemné 41 187,- Kč ročně Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu (parc. č. 79/25), uzavřena dne 22. 7. 1996, nájemné upraveno přílohou č. IK/28 ze dne 2. 3. 29 ve výši 22 676,- Kč Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu (parc. č. 86/2), uzavřena dne 21. 5. 1998, dodatek č. 1 z 3. 6. 25, nájemné 8,- Kč ročně Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu (parc. č. 117, 46, 631/1, 97/2-do 31. 3. 211), uzavřena dne 15. 2. 1999, nájemné 97,- Kč ročně, dodatek č. 1 uzavřen 3. 5. 211, v dodatku ukončen nájem p. č. 97/2, nájemné sníženo, nově činí od 1. 4. 211 73,- Kč ročně Statutární město Olomouc Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy tř. Kosmonautů, po uplynutí doby 1 let, uzavřena dne 2. 1. 1999, 31. 12. 29 uzavřen dodatek č. 1, 31. 12. 21 uzavřen dodatek č. 2 uzavření darovací smlouvy do 31. 12. 211 Statutární město Olomouc Smlouva o spolupráci prodej videokazet, uzavřena dne 18. 2. 22, plnění v roce 211,- Kč Statutární město Olomouc Městská policie Protokol o dohodě využití kamerového systému, uzavřen 11. 3. 22, vzájemné bezúplatné plnění Statutární město Olomouc Smlouva o poskytování přepravy zaměstnancům MmOl., držitelům karty AutoGard, příslušníkům Policie ČR OŘ Olomouc a příslušníkům Vojenské policie AČR v Olomouci v rámci zóny 71 IDSOK, uzavřena dne 23. 3. 21, platnost od 1. 1. 21 neurč., platba pololetně v celkové výši 176 832,- Kč vč. 1 % DPH, dodatek č. 1 uzavřen dne 8. 7. 211 změna čl. III. Plnění podmínek smlouvy, platnost od 1. 7. 211, dodatek č. 2 uzavřen 2. 1. 211 částečná změna v čl. III 26
Statutární město Olomouc Partnerská smlouva o přípravě, realizaci a financování projektu Rozvoj MHD v Olomouci II. etapa, uzavřena dne 14. 5. 28, 23. 4. 29 uzavřen dodatek č. 1, bez finančního plnění Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu (část parc. č. 938/25, 282, 44/13, odpoč. místnost pro řidiče Fibichova) uzavřena dne 16. 5. 25, nájemné 1 17,- Kč/ročně Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu dopravních prostředků (3 ks nízkopodlažních tramvají TRIO), uzavřena 8. 9. 26 vč. dodatků č. 1 4, nájemné na dobu určitou do 3. 9. 231, plnění za rok 211 v rozsahu 3 552 12,- Kč bez DPH Statutární město Olomouc Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy, uzavřena 14. 1. 29, doba plnění 1. 1. 29 31. 12. 218, v r. 211 dne 17. 1. 211 uzavřen dodatek č. 7 výše úhrady prokazatelné ztráty pro rok 211 ve výši 17,- Kč, dne 22. 6. 211 uzavřen dodatek č. 8 změna jízdních řádů linek, přehled denních výkonů a rozpis typů vozidel na jednotlivé linky, platnost od 1. 7. 211 31. 8. 211 a od 1. 9. 211, dne 12. 9. 211 uzavřen dodatek č. 9 upřesnění podmínek užití vozidel pořízených z dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava v rámci programu Obnova vozidel v systému veřejné dopravy Statutární město Olomouc Smlouva o výpůjčce informačního systému MHD, uzavřena dne 11. 1. 28 s faktickým plněním od 1. 7. 27, o bezúplatné výpůjčce komponentů informačního systému MHD umístněných ve vozidlech MHD se závazkem jejich údržby, na dobu neurč., dodatek č. 1 uzavřen 8. 6. 211 Statutární město Olomouc Smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby, uzavřena dne 21. 5. 29, platnost od 1. 6. 29 na dobu neurč., bez finančního plnění Statutární město Olomouc Městská Policie Olomouc Smlouva o poskytování přepravy zaměstnanců Městské policie Olomouc, uzavřena dne 12. 1. 21 na dobu neurč., vzájemné bezúplatné plnění Statutární město Olomouc Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřena dne 28. 7. 21 (ZŠ Olomouc, 8. května), jednorázová finanční náhrada ve výši 24,- Kč vč. DPH, termín uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 31. 3. 212 Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu (parc. č. 97/2), uzavřena dne 31. 3. 211 na dobu neurčitou, nájemné 29,- Kč ročně Statutární město Olomouc Smlouva o poskytnutí účelového investičního transferu, uzavřena dne 27. 5. 211, ve výši 15,- Kč, vyúčtování poskytnutého investičního transferu do 31. 1. 212 Statutární město Olomouc Smlouva o zřízení věcného břemene (parc. č. 189), uzavřena dne 7. 7. 211, bezúplatně Statutární město Olomouc Smlouva o zavření budoucí smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, uzavřena dne 22. 7. 211, Smlouvu o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřít do 31. 12. 212, dodatek č. 1 ke Smlouvě o zavření budoucí smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřen 12. 9. 211 (upřesnění podmínek užití vozidel) Statutární město Olomouc Smlouva o výpůjčce parc. č. 938/3, 446/3 (točna Fibichova Jeremenkova), uzavřena dne 13. 9. 211, platnost do 31. 12. 22, bezúplatně Statutární město Olomouc Partnerská smlouva projekt Tramvajová trať Nové Sady, uzavřena dne 22. 9. 211 27
Statutární město Olomouc Smlouva o nájmu (parc. č. 827/1 odstavná plocha parkovací plocha pro autobusy), uzavřena dne 1. 1. 211, platnost od 15. 1. 211 neurč., nájemné 18 2,- Kč ročně Statutární město Olomouc Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele, uzavřena dne 7. 11. 211 Statutární město Olomouc Mandátní smlouva, uzavřena 22. 12. 211, veřejné zakázky Obnova vozového parku tramvají nákup nízkopodlažních tramvají a Obnova vozového parku tramvají modernizace tramvají Smlouvy uzavřené s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: Zoologická zahrada Olomouc Smlouva č. 334 o nájmu vnější reklamní plochy vozidel MHD, uzavřena dne 17. 4. 23, do doby životnosti reklamního nátěru, cena za pronájem 12 322,- Kč včetně DPH Zoologická zahrada Olomouc Smlouva č. 116 o nájmu vnější reklamní plochy vozidel MHD, uzavřena dne 1. 5. 21, platnost od 1. 5. 21 3. 4. 213, cena za pronájem 475 2,- Kč včetně DPH Hřbitovy města Olomouce Kupní smlouva nákup motorové nafty, uzavřena dne 26. 4. 25, plnění v roce 211 2 358,7 Kč bez DPH STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Olomouc Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací, uzavřena dne 18. 1. 2, dne 25. 11. 23 uzavřen dodatek č. 23/2 Technické služby města Olomouce, a.s. Smlouva o odstraňování odpadů, uzavřena dne 1. 6. 25, dne 2. 5. 25 uzavřen dodatek č. 1, dne 14. 7. 28 uzavřen dodatek č. 2, cena uvedena v souladu s platným ceníkem Technické služby města Olomouce, a.s. Dohoda o spolupráci pro zimní období 211 212, uzavřena dne 21. 1. 211, navazující na dohodu pro zimní období 21 211 uzavřenou dne 22. 1. 21 Technické služby města Olomouce, a.s. Kupní smlouva na dodávku posypové soli, uzavřena dne 11. 11. 211, na dobu neurčitou, plnění v roce 211 25 625,- Kč bez DPH Závěr: Na základě uvedeného je možné konstatovat, že vztah mezi osobou ovládající a osobou ovládanou v roce 211 odpovídal běžným obchodním vztahům a jejich plnění i protiplnění jsou přiměřená. V průběhu roku 211 nebyly učiněny žádné právní úkony, jejichž důsledkem by byl prospěch propojených osob nebo jiné výhody či naopak nevýhody jedné ze stran. V Olomouci dne 15. 3. 212 Ing. Karel Šimša, v.r. předseda představenstva Jaroslav Krátký, v.r. místopředseda představenstva 28