Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 6 384 300,00 = 6 384 300,00 7 061 932,00 = 7 061 932,00 6 822 839,72 = 6 822 839,72 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 6 384 300,00 = 6 384 300,00 7 061 932,00 = 7 061 932,00 6 822 839,72 = 6 822 839,72 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 7 219 850,00 = 7 219 850,00 7 541 089,00 = 7 541 089,00 4 013 906,63 = 4 013 906,63 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 7 219 850,00 = 7 219 850,00 7 541 089,00 = 7 541 089,00 4 013 906,63 = 4 013 906,63 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 7 219 850,00 = 7 219 850,00 7 541 089,00 = 7 541 089,00 4 013 906,63 = 4 013 906,63 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 835 550,00- = 835 550,00-479 157,00- = 479 157,00-2 808 933,09 = 2 808 933,09 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 835 550,00 = 835 550,00 479 157,00 = 479 157,00 2 808 933,09- = 2 808 933,09- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 835 550,00 = 835 550,00 479 157,00 = 479 157,00 2 808 933,09- = 2 808 933,09- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 835 550,00- = 835 550,00-479 157,00- = 479 157,00-2 808 933,09 = 2 808 933,09 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 2 824 647,09- = 2 824 647,09-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 10 IČO 273244 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Zábrodí, Horní Rybníky 35, 549 41 Zábrodí 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 340 000,00 1 340 000,00 1 258 982,00 94 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 125 000,00 125 000,00 24 260,47 19,4 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 110 000,00 110 000,00 115 852,23 105,3 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 200 000,00 1 187 241,87 98,9 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00 2 400 000,00 2 383 418,19 99,3 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - - 4 225,00 --- % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 260 000,00 260 000,00 237 514,00 91,4 % 0000 1341 Poplatek ze psů 5 500,00 5 500,00 6 548,00 119,1 % 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 6 260,00 156,5 % 0000 1381 Daň z hazardních her 25 000,00 25 000,00 27 142,19 108,6 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 410 000,00 410 000,00 417 310,79 101,8 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 103 300,00 103 300,00 86 083,30 83,3 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 158 430,00 158 430,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 358 000,00 358 000,00 100 % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 42 000,00 42 000,00 100 % Celkem za 0000: 5 982 800,00 6 559 697,00 6 331 735,04 96,5 % Silnice 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 3 025,00 121 % Celkem za 2212: 2 500,00 2 500,00 3 025,00 121 % Pitná voda 2310 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 47 000,00 66 000,00 66 000,00 100 % Celkem za 2310: 47 000,00 66 000,00 66 000,00 100 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 000,00 25 000,00 26 060,00 104,2 % Celkem za 3419: 25 000,00 25 000,00 26 060,00 104,2 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95 000,00 95 000,00 66 708,00 70,2 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 155 000,00 155 000,00 125 988,00 81,3 % Celkem za 3612: 250 000,00 250 000,00 192 696,00 77,1 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 - - --- % 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 4 200,00 4 200,00 100 % Celkem za 3722: 2 000,00 4 200,00 4 200,00 100 % 1 z 15
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 28 211,00 112,8 % Celkem za 3725: 25 000,00 25 000,00 28 211,00 112,8 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 22 300,00 24 225,00 108,6 % 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 10 000,00 10 000,00 30 750,00 307,5 % 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 34 000,00 34 000,00 45 210,00 133 % 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 500,00 5 500,00 100,00 1,8 % 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend - 27 235,00 27 234,00 100 % 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary - 30 000,00 43 000,00 143,3 % Celkem za 6171: 49 500,00 129 035,00 170 519,00 132,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 393,68 78,7 % Celkem za 6310: 500,00 500,00 393,68 78,7 % Rozpočtové příjmy: 6 384 300,00 7 061 932,00 6 822 839,72 96,6 % 2 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00-0 % 1031 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 1031: 20 000,00 20 000,00-0 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 559,60 3,7 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 131 293,50 131,3 % 2212 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 23 259,80 29,1 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 136 983,70 27,4 % Celkem za 2212: 695 000,00 695 000,00 292 096,60 42 % Mateřské školy 3111 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 12 190,60 48,8 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 396 700,00 396 700,00 396 700,00 100 % 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 143 430,00 143 430,00 100 % Celkem za 3111: 421 700,00 565 130,00 552 320,60 97,7 % Činnosti knihovnické 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 350,00 67,5 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 21 992,00 21 992,00 100 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 % 3314 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 9 541,00 95,4 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 32 000,00-0 % Celkem za 3314: 45 000,00 66 992,00 32 883,00 49,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 11 500,00 10 937,00 95,1 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 41 500,00 39 500,00 6 868,00 17,4 % 3399 5175 Pohoštění 59 500,00 59 500,00 49 556,00 83,3 % 3399 5194 Věcné dary 93 500,00 93 500,00 68 513,00 73,3 % Celkem za 3399: 197 500,00 204 000,00 135 874,00 66,6 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 150,00 - - --- % 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 882,00 28,8 % 3419 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 877,50 57,6 % 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 4 315,50 107,9 % 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 5 645,00 282,3 % 3419 5171 Opravy a udržování 783 050,00 733 050,00 708 762,00 96,7 % 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100 % 3419 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 134 150,00 134 149,00 100 % Celkem za 3419: 928 200,00 928 200,00 898 631,00 96,8 % Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 9 189,00 91,9 % 3612 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 13 707,10 91,4 % 3612 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 43 818,00 54,8 % 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 7 000,00 6 787,40 97 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 000,00-0 % 3612 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 9 167,00 91,7 % Celkem za 3612: 123 000,00 123 000,00 82 668,50 67,2 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 133,00 41,3 % 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 75 226,57 75,2 % 3 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 1 364,00 9,1 % 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 13 020,50 65,1 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00-0 % Celkem za 3631: 645 000,00 645 000,00 93 744,07 14,5 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 3639: 20 000,00 20 000,00-0 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 240 000,00 240 000,00-0 % 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 977,00 29,8 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 270 000,00 238 378,00 88,3 % 3722 6123 Dopravní prostředky 1 560 000,00 1 560 000,00 40 000,00 2,6 % Celkem za 3722: 2 080 000,00 2 080 000,00 281 355,00 13,5 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 20 800,00-0 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 17 200,00 24 500,00 142,4 % Celkem za 3745: 38 000,00 38 000,00 24 500,00 64,5 % Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00-0 % 4329 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000,00 5 000,00-0 % 4329 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 20 150,00 20 150,00 100 % Celkem za 4329: 23 000,00 28 150,00 20 150,00 71,6 % Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 4341 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 4341: 20 000,00 20 000,00-0 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 32 900,00 42 900,00 42 865,00 99,9 % Celkem za 4359: 32 900,00 42 900,00 42 865,00 99,9 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 800,00 800,00-0 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 550,00 33 150,00 33 139,60 100 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 18 300,00 18 294,40 100 % 5512 5151 Studená voda 6 500,00 5 600,00 1 225,50 21,9 % 5512 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 7 353,00 61,3 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 4 432,50 147,8 % 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 1 247,65 124,8 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 9 000,00 60 % 5512 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00-0 % 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 30 000,00 30 000,00 100 % Celkem za 5512: 112 850,00 122 850,00 106 292,65 86,5 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 450 000,00 450 000,00 348 966,00 77,5 % Celkem za 6112: 450 000,00 450 000,00 348 966,00 77,5 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 10 195,00-0 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 991,00 2 991,00 100 % 4 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6114 5169 Nákup ostatních služeb - 4 417,00 378,00 8,6 % 6114 5175 Pohoštění - 864,00 864,00 100 % Celkem za 6114: - 18 467,00 4 233,00 22,9 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 280 000,00 280 000,00 211 046,00 75,4 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 260 000,00 156 156,00 60,1 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 87 000,00 87 000,00 52 615,00 60,5 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 68 000,00 50 349,00 74 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 1 200,00 885,00 73,8 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 21 417,00 42,8 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 65 900,00 20 543,00 31,2 % 6171 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 795,90 59,9 % 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 62 661,43 89,5 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % 6171 5161 Poštovní služby 6 000,00 6 000,00 2 326,00 38,8 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 33 000,00 33 000,00 25 723,00 77,9 % 6171 5164 Nájemné 17 500,00 17 500,00 19 564,00 111,8 % 6171 5165 Nájemné za půdu 10 000,00 10 000,00-0 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 13 129,00 187,6 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 25 000,00 25 000,00 39 920,38 159,7 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 260 000,00 208 755,50 80,3 % 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00-1 089,00 --- % 6171 5172 Programové vybavení - 24 100,00 24 079,00 99,9 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 55 000,00 75 000,00 73 109,80 97,5 % 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 3 947,00 19,7 % 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00-0 % 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 200,00 3 200,00 3 170,20 99,1 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 32 355,20 --- % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 4 000,00-0 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 12 000,00 6 000,00 50 % 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 800,00 10 800,00 10 840,00 100,4 % 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 700,00 700,00 100 % 6171 5492 Dary obyvatelstvu - 5 000,00 5 000,00 100 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby - 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 6171: 1 322 700,00 1 428 400,00 1 075 176,41 75,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 048,80 61 % Celkem za 6310: 5 000,00 5 000,00 3 048,80 61 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 19 102,00 47,8 % Celkem za 6320: 40 000,00 40 000,00 19 102,00 47,8 % Rozpočtové výdaje: 7 219 850,00 7 541 089,00 4 013 906,63 53,2 % 5 z 15
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 835 550,00 479 157,00 2 824 647,09- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - 15 714,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 835 550,00 479 157,00 2 808 933,09-6 z 15
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 879 500,00 5 879 500,00 5 668 754,74 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 401 500,00 502 235,00 491 104,68 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 103 300,00 680 197,00 662 980,30 Příjmy celkem 4050 6 384 300,00 7 061 932,00 6 822 839,72 Konsolidace příjmů 4060 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-358 000,00 358 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - - 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-42 000,00 42 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 6 384 300,00 7 061 932,00 6 822 839,72 7 z 15
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 659 850,00 4 826 939,00 3 682 773,93 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 560 000,00 2 714 150,00 331 132,70 Výdaje celkem 4240 7 219 850,00 7 541 089,00 4 013 906,63 Konsolidace výdajů 4250 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 12 000,00 12 000,00 6 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 10 800,00 10 800,00 10 840,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - - 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 7 219 850,00 7 541 089,00 4 013 906,63 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 835 550,00-479 157,00-2 808 933,09 Třída 8 - Financování 4450 835 550,00 479 157,00 2 808 933,09- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 835 550,00 479 157,00 2 808 933,09-8 z 15
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 028 787,24 6 853 434,33 2 824 647,09- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 4 028 787,24 6 853 434,33 2 824 647,09- Pokladna 6040 - - - 9 z 15
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 10 z 15
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 11 z 15
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 33063 4116 143 430,00 34053 4116 15 000,00 98071 4111 18 467,00 Celkem: 176 897,00 12 z 15
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 13 z 15
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-21 514,50 21 514,50 0000 4116 103 5-121 915,50 121 915,50 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 143 430,00 143 430,00 14 z 15
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1-21 514,50 21 514,50 3111 5336 103 5-121 915,50 121 915,50 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 143 430,00 143 430,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 15 z 15