MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová Název bodu: Rozpočtová opatření Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje A. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) kap. 7 odd. 6402 pol. 2222 + 637.535,54 Kč b) kap. 7 odd. 6399 pol. 5901 + 637.535,54 Kč ad a) doplatek dotace ad b) zvýšení rezervy B. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) kap. 7 pol. 4116 ÚZ 13011 + 637.936 Kč b) kap. 7 odd. 6399 pol. 5901 + 637.936 Kč ad a) přijetí dotace ad b) zvýšení rezervy C. Dotace Podpora terénní práce a) kap. 7 pol. 4116 ÚZ 04428 + 160.000 Kč b) kap. 9 odd. 6171 pol. 5011 ÚZ 04428 + 160.000 Kč ad a) přijetí dotace ad b) platy zaměstnanců terénní pracovník D. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování 3 ks nových světelných bodů v ulici Tovačovského v Hranicích a) kap.3 odd. 3631 pol. 6313 + 43.000 Kč b) kap.3 odd. 2212 pol. 5171-43.000 Kč ad a) investiční příspěvek spol. EKOLTES Hranice a.s. na vybudování veřejného osvětlení ad b) zimní údržba místních komunikací
E. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování veřejného osvětlení v ulici Mlýnská v Hranicích IV - Drahotuších a) kap. 3 odd. 3631 pol. 6313 + 440.000 Kč b) kap. 3 odd. 2212 pol. 5171-440.000 Kč ad a) investiční příspěvek EKOLTES Hranice a.s. na vybudování veřejného osvětlení ad b) zimní údržba místních komunikací F. Osadní výbor Velká - oprava veřejného osvětlení (nasvětlení autobusové zastávky) a) kap. 3 odd. 3631 pol. 5213 + 17.000 Kč b) kap. 14 odd. 3699 pol. 5901 orj. 2317-17.000 Kč ad a) navýšení neinv. příspěvku EKOLTES Hranice a.s. na opravu veřejného osvětlení ad b) snížení rezervy Osadního výboru Velká G. Dopravní prostor Tovární dofinancování akce a) kap. 10 odd. 2212 pol. 6121 org. 2936 + 2.000.000 Kč b) kap. 10 odd. 2321 pol. 6121 org 13011-2.000.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Dopravní prostor Tovární H. Hřiště ZŠ 1. máje a) kap. 10 odd. 3113 pol. 6121 org. 2027 + 1.563.000 Kč b) kap. 10 odd. 2321 pol. 6121 org 13011-1.563.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Hřiště ZŠ 1. máje I. Nasazení řídícího systému veřejného osvětlení v Hranicích a) kap. 3 odd. 3631 pol. 5213 + 800.000 Kč b) kap. 10 odd. 3631 pol. 6122-800.000 Kč ad a) navýšení neinvestičního příspěvku spol. EKOLTES Hranice a.s. na údržbu a opravy veřejného osvětlení ad b) výdaje na investiční akci - nasazení řídícího systému veřejného osvětlení J. Rekonstrukce komunikace ul. Karolíny Světlé a) kap. 10 odd. 2212 pol. 6121 org. 2936 + 550.000 Kč b) kap. 10 odd. 2321 pol. 6121 org 13011-550.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na akci Rekonstrukce komunikace ul. Karolíny Světlé K.Opěrné zdi Drahotušského potoka a) kap. 10 odd. 2333 pol. 5171 org. 14046 + 1.600.000 Kč b) kap. 10 odd. 2321 pol. 6121 org 13011-1.600.000 Kč ad a) zvýšení výdajů na akci zdi Drakotušského potoka 2
Důvodová zpráva: A. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí Na základě předloženého finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2013 byl městu Hranice přiznán doplatek neinvestiční účelové dotace ve výši 637.535,54 Kč na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí obci s rozšířenou působností je realizováno na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí nese stát. B. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Městu Hranice byla Ministerstvem práce a sociálních věcí přiznána neinvestiční účelová dotace v celkové výši 2.432.936 Kč určená na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rozpočtu byla schválena částka 1.795.000 Kč. Předkládaným rozpočtovým opatřením zapojujeme zbývající částku ve výši 637.936 Kč dle skutečně obdržené dotace do rozpočtu města. C. Dotace Podpora terénní práce Rozhodnutím Úřadu vlády ČR byla městu poskytnuta dotace na program Realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách pro rok 2014. Dotace je určena na mzdu terénního pracovníka. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014. D. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování 3 ks nových světelných bodů v ulici Tovačovského v Hranicích Na základě dlouhodobých ústních stížností občanů na nedostatečně osvětlenou (nebezpečnou) část ulice Tovačovského (u Hasičské zbrojnice) zajistil, včetně všech povolení, EKOLTES Hranice a.s. instalaci 3 ks nových světelných bodů v této lokalitě. Svítidla byla osazena na betonové sloupy spol. ČEZ Distribuce a.s.. Provedení těchto prací bylo předem projednáno s odborem správy majetku. Akce byla provedena (bez závad) v měsíci červnu 2014 a řádně vyúčtována v měsíci červenci 2014. E. Veřejné osvětlení - investiční příspěvek na vybudování veřejného osvětlení v ulici Mlýnská v Hranicích IV - Drahotuších Finanční prostředky jsou určeny na akci Výstavba veřejného osvětlení v ulici Mlýnská v Hranicích IV Drahotuších. Dne 8.4.2014 spol. ČEZ Distribuce a.s. telefonicky oznámila vlastníkovi veřejného osvětlení (EKOLTES Hranice a.s.), že v prvním pololetí letošního roku zahájí rekonstrukci svého nadzemního vedení (odstranění sloupů) v ulici Mlýnská v Drahotuších s tím, že stávající kabel nízkého napětí bude uložen do země. V souvislosti s realizací této akce došlo k odstranění všech (10 ks) svítidel veřejného osvětlení v ulici Mlýnská a v části ulice Trávnická, nacházejících se na sloupech ČEZ Distribuce a.s.. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ponechat celou lokalitu neosvětlenou, zajistil EKOLTES Hranice a.s. neprodleně zpracování projektu na tuto akci a následné vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci dne 17.6.2014. Akce samotná proběhla (druhé pololetí 2014) v součinnosti se spol. ČEZ Distribuce a.s.. Kabel veřejného osvětlení byl v souběhu s kabelem ČEZ Distribuce a.s. veden v jedné rýze, čímž došlo ke značným úsporám finančních nákladů na realizaci této stavby, viz. příloha - soupis provedených prací. Poznámka (příklad): Náklady na výkop (zelený pás) v samostatné trase veřejného osvětlení činily 242,- Kč/metr. V souběhu s kabelem ČEZ Distribuce a.s. byly náklady (EKOLTES Hranice a.s.) 69,- Kč/metr. Vlastní svítidla veřejného osvětlení, demontovaná ze sloupů ČEZ Distribuce a.s., byla opětovně (velmi dobrá kvalita) použita, tj. osazena na nové stožáry veřejného osvětlení. O nutnosti realizace této akce byli zástupci města i odboru správy majetku předem informováni 3
F. Osadní výbor Velká - oprava veřejného osvětlení (nasvětlení autobusové zastávky) Na základě požadavku Osadního výboru Velká došlo v měsíci červnu 2014 ke kompletní opravě nasvětlení (1 světelný bod) zděné autobusové zastávky, nacházející se poblíž silničního mostu přes Veličku, včetně osazení nové výložníkové konzoly na tomto objektu. Provedení těchto prací bylo předem projednáno s odborem správy majetku a předsedou Osadního výboru Velká p. Václavem Sehnalíkem, který souhlasil s financováním této akce z rezervy osadního výboru. Akce byla provedena bez závad a řádně vyúčtována. G. Dopravní prostor Tovární dofinancování akce Odbor správy majetku, oddělení investic zajišťuje realizaci akce Úpravy zpevněné plochy u areálu KUNZ, Hranice. Výběr zhotovitele probíhal v režimu zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako otevřené řízení. Zadavatelskou činnost prováděla firma Otidea a.s.. Předpokládané náklady stavby byly 7.290.160,61 Kč bez DPH. Cena díla předpokládaného zhotovitele stavby firmy COLAS CZ, a.s., která se umístila ve výběrovém řízení na 1. místě (4.019.985,50 Kč bez DPH) je 4.864.182,45 Kč včetně DPH. Ve schváleném rozpočtu města je na tuto akci pro letošní rok vyčleněna částka 2.933.466 Kč. V tuto chvíli chybí v rozpočtu města na tuto akci 2.000.000 Kč, což řeší předkládané rozpočtové opatření. Finanční prostředky převádíme z akce Kanalizace Velká, Pod Hůrkou, která byla dosud předfinancována částkou 10.000.000 Kč do doby než bude vysoutěžen úvěr na tuto akci. Na jednání zastupitelstva města dne 4.9.2014 bude předložena ke schválení úvěrová smlouva a uvedenou částku můžeme vrátit zpět do rozpočtu města k využití na dofinancování investičních akcí dle probíhajících výběrových řízení. Dne 22.7.2014 se uskutečnilo jednání se zástupci podnikatelských subjektů sídlících v průmyslovém areálu Tovární ulice. Zde byla učiněna dohoda o finanční spoluúčasti 1.000.000 Kč na tomto projektu. Na základě dohody mezi Městem Hranice a podnikateli bude před zahájením stavebních prací uzavřena s podnikateli smlouva o finanční spoluúčasti a následně bude Městem Hranice po realizaci stavby vystavena každému samostatná faktura. Tímto se do rozpočtu města vrátí 1.000.000 Kč. H. Hřiště ZŠ 1. máje V současné době dochází k výběru zhotovitele na hřiště u ZŠ 1. máje. Usnesením ZM 26.6.2014 bylo uloženo FO ve druhém pololetí 2014 a v roce 2015 vyčlenit finanční prostředky na zafinancování této akce schváleno 3.237.000 Kč. Na dofinancování akce chybí v letošním roce 1.563.000 Kč, což řeší předkládané rozpočtové opatření, kterým převádíme finanční prostředky z akce Kanalizace Velká, Pod Hůrkou, která byla dosud předfinancována částkou 10.000.000 Kč do doby než bude vysoutěžen úvěr na tuto akci. Na jednání zastupitelstva města dne 4.9.2014 bude předložena ke schválení úvěrová smlouva a uvedenou částku můžeme vrátit zpět do rozpočtu města k využití na dofinancování investičních akcí dle probíhajících výběrových řízení. V roce 2015 budeme muset zahrnout do rozpočtu na dofinancování 2. etapy částku 5.400.000 Kč. I. Nasazení řídícího systému veřejného osvětlení v Hranicích Zastupitelstvo města schválilo dne 26.6.2014 (usnesení č. 778/2014 - ZM 32) rozpočtové opatření na financování realizace investiční akce Nasazení řídícího systému veřejného osvětlení v Hranicích, jejíž realizace byla podmíněna dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu. EKOLTES Hranice a.s. souhlasil, za předpokladu, že bude akce realizována, s jejím financováním ze schválených finančních prostředků (neinvestiční příspěvek) určených na údržbu a opravy veřejného osvětlení. Dne 27.6.2014 byl starostce města doručen dopis Ministerstva průmyslu a obchodu, kterým byla žádost o dotaci zamítnuta. Investiční oddělení následně zrušilo výběrové řízení. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebude akce realizována. Proto rozpočtovým opatřením vracíme finanční prostředky této akce zpět do rozpočtu Odboru správy majetku jako neinvestiční příspěvek na údržbu veřejného osvětlení. 4
J. Rekonstrukce komunikace ul. Karolíny Světlé Oddělení investic Odboru správy majetku provedlo výběrové řízení, ze kterého vyplývá požadavek na navýšení rozpočtu na tuto akci o 550.000 Kč. Finanční prostředky převádíme z akce Kanalizace Velká, Pod Hůrkou, která byla dosud předfinancována částkou 10.000.000 Kč do doby, než bude vysoutěžen úvěr na tuto akci. Na jednání zastupitelstva města dne 4.9.2014 bude předložena ke schválení úvěrová smlouva a uvedenou částku můžeme vrátit zpět do rozpočtu města k využití na dofinancování investičních akcí dle probíhajících výběrových řízení. K. Zastupitelstvo města Hranic dne 26. 6. 2014 svým usnesením č. 784/2014 ZM 32 schválilo investiční akci Drahotuše oprava opěrných zídek Drahotušského potoka. V letošním roce se bude realizovat pravý břeh Drahotušského potoka. Předpokládaná cena prací je 2.500.000,00 Kč vč. DPH. Odbor správy majetku zajišťuje realizaci akce, byla vyhlášená výzva k podání nabídek a následně Rada města na doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala firmu SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, Praha. Pro realizaci akce je třeba schválit rozpočtové opatření ve výši 1.600.000,00 Kč. Finanční prostředky převádíme z akce Kanalizace Velká, Pod Hůrkou, která byla dosud předfinancována částkou 10.000.000,- Kč do doby, než bude vysoutěžen úvěr na tuto akci. Na jednání zastupitelstva města dne 4. 9. 2014 je předložena ke schválení úvěrová smlouva a uvedená částka bude vrácena zpět do rozpočtu města na pokrytí dalších akcí. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Přílohy: Bez příloh rada města 18. 8. 2014 doporučuje finanční výbor 1. 9. 2014 usnesení bude předloženo na jednání zastupitelstva 5