Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Transkript

1

2 Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str ) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh smlouvy o zápůjčce str B/ Rozpočtová opatření schválená RM str Komentář k rozpočtovým opatřením str Tabulková část str Investice komentář str A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: a/ Přijaté dotace Kancelář tajemníka tis. Kč - jedná se o doplatek na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2014 Odbor stavební a životního prostředí tis. Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu 2015 b/ Přesuny finančních prostředků Humanitní odbor -5 tis. Kč převod z nákupu služeb Kancelář tajemníka +5 tis. Kč předplatné časopisu VÉČKO pro školy Odbor humanitní -141 tis. Kč převod z investičního fondu ZŠ Liberecká Odbor územního a hospodářského rozvoje +141 tis. Kč na školní hřiště - doskočiště ZŠ Liberecká Odbor správy majetku -60 tis. Kč převod z ORG - Domovnické práce Kancelář tajemníka +60 tis. Kč na úhradu mzdových prostředků nového správce ubytovny Odbor stavební a životního prostředí -24 tis. Kč převod z ORG výkon rozhodnutí Odbor správy majetku +7 tis. Kč na nákup fotopastí +17 tis. Kč úprava zelené plochy kolem křížku v Kokoníně 1

3 Kancelář primátora -5 tis. Kč snížení akce regionálních umělců Kancelář tajemníka +5 tis. Kč pokrytí nákladů úklidu odpadků po akci JBC 4X Revelations v rámci odborů viz komentář a tabulky na str c/ Rezervy města Rozpočet má celkem 3 rezervy: Rezerva města byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o tis. Kč a činí tis. Kč. Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se navyšuje o 106 tis. Kč a činí 624 tis. Kč. Rezerva - opravy byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč a nyní činí tis. Kč. Rezerva - města XI. úprava rozpočtu 2015 v tis. Kč název odboru příjmy výdaje poznámka Městská policie -200 Na opravu a pořízení MKDS mezisoučet -200 Kancelář tajemníka mezisoučet Na nákup referentských vozidel sociálních věcí a zdravotnictví mezisoučet Za prodaný majetek od Nemocnice p.o. +60 Vyúčtování energií od CSS p.o. za r Podpora lůžkového hospice humanitní -117 MŠ Husova - navýšení provozního příspěvku -36 Eurocentrum s.r.o. navýšení neinvest.dotace -11 Eurocentrum s.r.o. náklady na vytápění stanu o velikonočních slavnostech +87 DDM Vikýř p.o. snížení provozního příspěvku mezisoučet -77 ekonomiky CRESTYL properties,s.r.o. prodej 2

4 pozemků Zápůjčka pro SPORT s.r.o Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty mezisoučet správy majetku +77 Přijaté pojistné plnění -2 Oprava kontejnerového stání -60 ZŠ Na Šumavě oprava maleb po havárii -2 Nový odpadkový koš -17 Dofinancování akce výměna oplocení sběrného místa Dalešice -345 Prodloužení náhradní dopravy X11 od lázní na autobusové nádraží Nevyčerpané prostředky za energie a služby z bytů za r mezisoučet územního a hospodářského rozvoje -13 Na opravu veřejného osvětlení z pojistného plnění Projektové dokumentace IPRM OS Nová Pasířská -550 IPRM komunikace, chodníky, kontejnerová stání Azylový dům -500 ZŠ Arbesova oplocení před tělocvičnou a rampa Skalní masiv V Nivách -30 Úprava okolí přehrady -120 Chodník Želivského -252 Zastávky Proseč -150 V Úvoze -200 Zeď Pod Baštou +186 Úspora OK Belgická +30 Úspora akce objekt bývalé hasičárny +277 Úspora akce odbočka plynovodu Úprava dotace na Azylový dům dle skutečnosti -199 Úprava dotace na IPRM-OS Řetízková dle skutečnosti -94 Úprava dotace na skalní masiv V Nivách dle skutečnosti mezisoučet Kancelář primátora mezisoučet Peněžitá podpora JBC 4X Revelations příjmy výdaje CELKEM Rezerva schválená:

5 Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení: MP KT SO 0 0 OSVaZ HO 0-77 OE OSM OÚaHR OSaŽP 0 0 KP 0-50 Stav rezervy po RZ Rezerva - spolufinancování XI. úprava rozpočtu 2015 v tis. Kč název odboru příjmy výdaje poznámka humanitní +10 Vratka předfinancování Německého projektu od MŠ Lovecká z r Vratka předfinancování Německého projektu od MŠ Lovecká z r Vratka předfinancování projektu EU od ZŠ 5.května - z r SPORT s.r.o. investiční dotace na projekt Zpřístupnění bazénu návštěvníkům s tělesně postižením spoluúčast k dotaci mezisoučet kancelář primátora mezisoučet Úprava dotace dle skutečnosti příjmy výdaje CELKEM Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení: MP 0 0 KT 0 0 OSVaZ 0 0 HO OE 0 0 OSM 0 0 4

6 OÚaHR 0 0 OSaŽP 0 0 KP 0-18 Stav rezervy po RZ: 624 Rezerva - opravy XI. úprava rozpočtu 2015 v tis. Kč název odboru příjmy výdaje poznámka územního a Zateplení MŠ Mechová, J.Hory a Dolní hospodářského rozvoje spoluúčast k dotaci mezisoučet příjmy výdaje CELKEM Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení: MP 0 0 KT 0 0 SVaZ 0 0 HO 0 0 OE 0 0 OSM 0 0 OÚaHR OSaŽP 0 0 KP 0 0 Stav rezervy po RZ: ) Zápůjčka Jedná se o poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČO , se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou ve výši tis. Kč s čerpáním ke dni a se splatností k a úrokovou sazbou 1,5% p.a. z důvodu optimalizace a pokrytí časového nesouladu mezi tržbami a náklady vzniklými vyúčtováním doplatků energií za rok 2015 a platbou záloh na rok 2016, s přihlédnutím k nákladovosti jednotlivých sportovních zařízení v zimním energeticky náročném období. V příloze na str. č je přiložen Návrh smlouvy o zápůjčce. 5

7 B/ Rozpočtová opatření schválená RM Rada města na svých zasedáních ze dne , a schválila tato rozpočtová opatření: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Bez OdPa tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ORG 30914) tis. Kč ÚZ (SR) + 68 tis. Kč ÚZ (EU) tis. Kč Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na grantový projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/ podpora nabídky dalšího vzdělávání pro Nemocnici Jablonec n.n., p. o. 6. zálohová platba. Výdaje: Ostatní nemocnice tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným příspěvk. organizacím (ORG 30914) tis. Kč ÚZ (SR) + 68 tis. Kč ÚZ (EU) tis. Kč Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na grantový projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/ podpora nabídky dalšího vzdělávání pro Nemocnici Jablonec n.n., p. o. 6. zálohová platba. Odbor humanitní Výdaje: 3319 Ostatní záležitosti kultury +15 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům +15 tis. Kč převod z 3399 pol Kulturní komise +15 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků tis. Kč 5212 Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. +50 tis. Kč převod z pol Kulturní komise +50 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. +50 tis. Kč převod z pol Kulturní komise +50 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Ostatní neinvest. výdaje j.n tis. Kč převod do pol.5212-kulturní komise -50 tis. Kč převo do pol Kulturní komise -50 tis. Kč převod do 3319 pol Kulturní komise -15 tis. Kč 6

8 převod do 3421 pol Kulturní komise -80 tis. Kč převod do 3421 pol Kulturní komise -190 tis. Kč převod do 3429 pol Kulturní komise -51 tis. Kč převod do 3429 pol Kulturní komise -250 tis. Kč převod do 3429 pol Kulturní komise -16 tis. Kč převod do 3900 pol Kulturní komise -25 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise na dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě Ostatní tělovýchovná činnost 0 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům +682 tis. Kč převod z pol Komise pro sport a tělovýchovu +682 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro sport a tělovýchovu Ostatní neinvest. výdaje j.n tis. Kč převod do pol.5222-komise pro sport a tělovýchovu -682 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro sport a tělovýchovu na dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě Využití volného času dětí a mládeže +259 tis. Kč 5213 Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. +80 tis. Kč převod z pol Kulturní komise +80 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům +210 tis. Kč převod z 3399 pol Kulturní komise +190 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise. převod z pol Komise pro výchovu a vzdělávání +20 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro výchovu a vzdělávání Ostatní neinvest. výdaje j.n. -31 tis. Kč převod do pol Komise pro výchovu a vzdělávání -20 tis. Kč převod do 5519 pol Komise pro výchovu a vzdělávání -11 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro výchovu a vzdělávání na dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě Ostatní zájmová činnost a rekreace +317 tis. Kč 5212 Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům- f.o. +51 tis. Kč převod z 3399 pol Kulturní komise +51 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům +250 tis. Kč převod z 3399 pol Kulturní komise +250 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Úcelové neinvest.transfery f.o. +16 tis. Kč převod z 3399 pol Kulturní komise +16 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví +70 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům +70 tis. Kč převod z 3543 pol Komise humanitní péče +70 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče Pomoc zdravotně postiženým -79 tis. Kč 5221 Neinvest. dotace o.p.s. +9 tis. Kč převod z pol Komise humanitní péče +9 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče. 7

9 5222 Neinvestiční transfery spolkům +43 tis. Kč převod z pol Komise humanitní péče +43 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče Ostatní neinvest. výdaje j.n tis. Kč převod do pol.5222-komise humanitní péče -43 tis. Kč převod do pol.5221-komise humanitní péče -9 tis. Kč převod do 3539 pol Komise humanitní péče -70 tis. Kč převod do 3900 pol Komise humanitní péče -9 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče na dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě Ost. činnosti související se službami pro obyv. +34 tis. Kč 5221 Neinvest. dotace o.p.s. +25 tis. Kč převod z 3399 pol Kulturní komise +25 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům +9 tis. Kč převod z 3543 pol Komise humanitní péče +9 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče Ostatní záležitosti požární ochrany +11 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům +11 tis. Kč převod z 3421 pol Komise pro výchovu a vzdělávání +11 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro výchovu a vzdělávání. Odbor ekonomiky Výdaje: 6409 Ostatní činnosti tis. Kč 5901 Nespecifikované rezervy tis. Kč Rezerva na opravy byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla navýšena o 783 tis. Kč. Těmito rozpočtovými opatřeními se rezerva na opravy snížila o částku tis. Kč a nyní činí tis. Kč. Odbor správy majetku Výdaje: 3111 Mateřské školy tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Finanční prostředky ve výši 285 tis. Kč jsou požadovány z rezervy na opravu plynové kotelny v MŠ Havlíčkova (kotle již nejsou funkční). Další prostředky ve výši 520 tis. Kč jsou požadovány na úpravy kuchyňských provozů pro instalaci konvektomatů v MŠ Švédská, MŠ Mechová, MŠ Havlíčkova a MŠ Tichá Mateřské školy pro děti se spec.vzděl. potřebami + 80 tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) + 80 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány na úpravu kuchyňského provozu pro instalaci konvektomatu v SMŠ Palackého Základní školy tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč 8

10 Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na opravu šaten v ZŠ Liberecká a na opravu velkokuchyňského kotle ve školní kuchyni ZŠ Mozartova Sportovní zařízení v majetku obce tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na opravy Plaveckého bazénu výměna sádrokartonu na stropech v atrakcích kolem schodiště k tobogánům a přeizolování venkovní terasy vč. přerovnání dlažby Pohřebnictví tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány na opravu fasády správní budovy hlavního hřbitova v Jablonci n.n Kancelář tajemníka Příjmy: Bez OdPa tis. Kč Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu tis. Kč VPP 37 (ORG ) + 86 tis. Kč Jedná se o max. možný příspěvek na vytvoření 1 pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG ) tis. Kč Jedná se o max. možný příspěvek na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. Výdaje: Činnost místní správy tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru tis. Kč VPP 37 (ORG ) + 62 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na mzdu na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG ) tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na mzdy na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR Povinné poj. na sociální zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti tis. Kč VPP 37 (ORG ) + 16 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na sociální pojištění z mezd na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG ) tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na sociální pojištění z mezd na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění tis Kč VPP 37 (ORG ) + 6 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na zdravotní pojištění z mezd na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG ) tis. Kč 9

11 Jedná se o max. možnou výši příspěvku na zdravotní pojištění z mezd na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR Náhrada mezd v době nemoci + 18 tis. Kč VPP 37 (ORG ) + 2 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníka na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG ) + 16 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR Stroje, přístroje a zařízení tis. Kč Prostředky jsou plánovány na rozšíření systému EPS v budově radnice z rezervy na opravy. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: 6402 Finanční vypořádání minulých let + 42 tis. Kč 2229 Ostatní vratky přijaté vratky transferů (ORG 30914) + 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje - grantový projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/ podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n.n., p. o. za rok 2012 k 1. zálohové platbě viz dopisy KÚ LK ORREP/511/ KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne , vyřizuje Bc. Čepičková, ve výši ,00 Kč. Výdaje: 6402 Finanční vypořádání minulých let + 42 tis. Kč 5366 Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi obcemi (ORG 30914) + 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje - grantový projekt Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/ podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n.n., p. o. za rok 2012 k 1. zálohové platbě viz dopisy KÚ LK ORREP/511/ KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne , vyřizuje Bc. Čepičková, ve výši ,00 Kč. Odbor humanitní Příjmy: Bez OdPa tis. Kč 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola nás baví realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Neinvestiční přijaté transfery od krajů tis. Kč Dotace z EU ORG ZŠ 5. května, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU (závěrečná platba) na projekt 10

12 Výdaje: Škola pro mě 2 Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Základní školy tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným p. o tis. Kč Dotace z EU ORG ZŠ 5. května, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU (závěrečná platba) na projekt Škola pro mě 2 Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola nás baví realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Odbor ekonomiky Výdaje: 6409 Nespecifikované rezervy tis. Kč Nespecifikované rezervy tis. Kč Rezerva - opravy byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla snížena o tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč a nyní činí tis. Kč. Péče o zaměstnance Výdaje: Činnost místní správy 0 tis. Kč Nákup ostatních služeb - 21 tis. Kč Ušetřené prostředky jsou převáděny na položku na úhradu nákupu abonentek do divadla na sezónu 2015/2016 a nákupu dárkových poukázek, které dle KS dostávají dárci krve a zaměstnanci MMJN a MP, kteří mají kulaté životní jubileum 55, 60 let. převod na kap pol ORG tis. Kč převod na kap pol ORG tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu + 21 tis. Kč ORG tis. Kč Ušetřené prostředky z nákupu stravenek jsou převáděny na položku na úhradu abonentek na divadelní sezónu 2015/2016, které jsou při stejné počtu kusů dražší o Kč. převod z kap pol ORG tis. Kč ORG tis. Kč Ušetřené prostředky z nákupu stravenek jsou převáděny na položku na úhradu nákupu dárkových poukázek, které dle KS dostávají dárci krve a zaměstnanci MMJN a MP, kteří mají kulaté životní jubileum 55, 60 let. převod z kap pol ORG tis. Kč Odbor správy majetku Výdaje: 2212 Silnice tis. Kč 11

13 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Jedná se opravu havarijního mostu v ulici Jánská, Jablonec nad Nisou. Práce obsahují celkovou opravu nosné mostní konstrukce a chodníku. Dále dojde k výstavbě nového zábradlí. Na celkové práce bylo již vydáno Rozhodnutí o stavebním povolení Pitná voda + 98 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Vodovody a kanalizace (ORG ) + 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda Nákup služeb vodovody a kanalizace (ORG ) +50 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda Opravy a udržování - vodovody (ORG ) + 39 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda Odvádění a čištění odpadních vod + 18 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Vodovody a kanalizace (ORG ) + 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf kanalizace Opravy a udržování - přehrada (ORG ) + 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu ostatní zájmová činnost na paragraf kanalizace Základní školy tis. Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení (ORG ) tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Pod Vodárnou Ostatní zájmová činnost a rekreace -9 tis. Kč Opravy a udržování - přehrada (ORG ) - 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu ostatní zájmová činnost na paragraf kanalizace Bytové hospodářství 0 tis. Kč 5169 Nákup služeb byty (ORG ) tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava Opravy a udržování - bytového fondu (ORG ) tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava Komunální služby a územní rozvoj tis. Kč 5169 Nákup služeb vodovody a kanalizace (ORG ) - 68 tis. 12

14 Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě, přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda a kanalizace Opravy a udržování - vodovody (ORG ) - 39 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 tis. Kč 5169 Nákup služeb - DPS ostatní služby (60516) tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava Oprava a udržování - DPS opravy (ORG 60517) tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava. Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: Bez OdPa tis. Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů tis. Kč Org (Zateplení MŠ Mechová) tis. Kč Org (Zateplení MŠ J. Hory) tis. Kč 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR tis. Kč Org (Zateplení MŠ Mechová) tis. Kč Org (Zateplení MŠ J. Hory) tis. Kč Příjem dotace z OPŽP na zateplení školských objektů zateplení MŠ Mechová (celková dotace činí tis. Kč) a Josefa Hory (celková dotace činí tis. Kč). Výdaje: 3111 Mateřské školy tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (Zateplení MŠ Mechová) tis. Kč Org (Zateplení MŠ J. Hory) tis. Kč Zapojení dotace z OPŽP na zateplení školských objektů zateplení MŠ Mechová a Josefa Hory Kancelář tajemníka Příjmy: Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení uzavřené dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši tis. Kč. Výdaje: 13

15 Činnost místní správy tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce ORG tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši tis. Kč. ORG tis. Kč Přesunutí finančních prostředků na vyplacení odstupného pro pracovnici, která by se měla vrátit z další mateřské dovolené, a její místo bylo zrušeno a vhodné volné místo není k dispozici. převod na kap pol ORG tis. Kč Odstupné + 20 tis. Kč Přesunutí finančních prostředků na vyplacení odstupného pro pracovnici, která by se měla vrátit z další mateřské dovolené, a její místo bylo zrušeno a vhodné volné místo není k dispozici. převod z kap pol ORG tis. Kč Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na st.politiku zaměst tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 36 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce ORG tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši tis. Kč Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 61 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 13 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce ORG tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši tis. Kč Náhrady mezd v době nemoci - 1 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 1 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Bez OdPa tis. Kč 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč UZ (ORG 30301) Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku 2014 ve výši ,-- Kč. Výdaje: 3421 Využití volného času dětí a mládeže 275 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 245 tis. Kč 14

16 UZ (ORG 30301) Herní prvky pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku Nákup materiálu jinde nezařazený 10 tis. Kč UZ (ORG 30301) Nákup materiálu pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku Nákup ostatních služeb 20 tis. Kč UZ (ORG 30301) Služby v rámci Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku 2014 pro DDM Vikýř. Odbor humanitní Příjmy 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola pro život realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Rozvoj čtenářství cizích jazyků realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Arbesovka v cizině realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč MŠ Tichá 19, p.o. účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Výdaje 3111 Předškolní zařízení +92 tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným p. o. +92 tis. Kč ORG tis. Kč MŠ Tichá 19, p.o. účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. 15

17 3113 Základní školy tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným p. o tis. Kč Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola užitečná, moderní a kooperativní realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Škola pro život realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Rozvoj čtenářství cizích jazyků realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Dotace z EU ORG tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt Arbesovka v cizině realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Odbor ekonomiky Výdaje: 3612 Bytové hospodářství tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby tis. Kč Přesun na daň z nabytí nemovitých věcí Komunální služby a územní rozvoj tis. Kč 5362 Platby daní a poplatků tis. Kč Navýšení z důvodu většího prodeje nemovitého majetku města Ostatní činnosti tis. Kč 5901 Nespecifikované rezervy tis. Kč Rezerva - opravy byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla navýšena o 250 tis. Kč a ponížena o tis. Kč a nyní činí tis. Kč. Odbor správy majetku Příjmy: 6171 Činnost místní správy + 2 tis. Kč 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (ORG ) + 2 tis. Kč Příjem z DPMLJ za kupon MHD pro dárce krve, použito na výdaje na provoz tramvaje. Výdaje: 2143 Cestovní ruch - 10 tis. Kč 5171 Opravy a udržování ( ORG ) - 10 tis. Kč Převod prostředků z vnitřního turistického okruhu na nákup košů Silnice tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb ( ORG ) + 50 tis. Kč Prostředky budou čerpány na projekty komunikací. 16

18 5171 Opravy a udržování celkem tis. Kč Opravy komunikací ( ORG ) tis. Kč Prostředky požadovány na opravu ul. Budovatelů v úseku od ul. Fügnerova až po ul. Poštovní, bude realizováno Technickými službami, s.r.o. Most ul. Stará Pražská ( ORG ) tis. Kč Most ul. Jánská ( ORG ) tis. Kč Převod prostředků z oprav na investice Ostatní nákupy ( ORG ) + 8 tis. Kč Prostředky budou čerpány na nákup cedulí na označení komunikací Budovy, haly a stavby celkem tis. Kč Most ul. Stará Pražská ( ORG ) tis. Kč Převod z oprav na investici v průběhu stavby došlo k přehodnocení, změně projektu a navýšení rozsahu prací. Uspořené prostředky z této akce převedeny na projekty komunikací a dopravního značení. Ul. Pod Vodárnou ( ORG ) tis. Kč Prostředky určeny na akci: rekonstrukce ul. Pod Vodárnou, kterou budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. Tato částka je určena na rekonstrukci propustku. Most ul. Jánská ( ORG ) tis. Kč Převod na investici z důvodu zhoršení stavu v průběhu 3 let od projektu k realizaci. Nutná rekonstrukce zatékání vody do mostu Ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Vrácení uspořených finančních prostředků z opravy opěrné zdi v ul. Revoluční do rezervy na opravy Provoz veřejné silniční dopravy - 20 tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) - 20 tis. Kč Převod prostředků z opravy zastávek MHD na nákup odpadkových košů Ostatní záležitosti v silniční dopravě + 20 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb ( ORG ) + 20 tis. Kč Prostředky určeny na projekty dopravního značení Provoz ostatních drah + 2 tis. Kč 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost (ORG ) + 2 tis. Kč Použití prostředků z příjmů na provoz tramvaje LBC-JBC Pitná voda + 61 tis. Kč 5171 Opravy a udržování ( ORG ) + 61 tis. Kč Prostředky určeny na opravy vodovodů Odvádění a čištění odpadních vod tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Prostředky určeny na opravy kanalizací Mateřské školy 0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb (ORG ) - 57 tis. Kč Převod prostředků ze služeb MŠ na opravy MŠ - Norské fondy Opravy a udržování (ORG ) + 57 tis. Kč Prostředky jsou určeny na opravy určených herních prvků v areálech mateřských škol, které byly pořízeny z Norských dotačních fondů Základní školy 0 tis. Kč 5171 Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Převod prostředků na pořízení nových kotlů v ZŠ Mozartova. 17

19 6122 Stroje, přístroje a zařízení (ORG ) tis. Kč Prostředky jsou určeny na pořízení nových velkokuchyňských kotlů ve školní kuchyni ZŠ Mozartova (změna topného média, ukončení dodávky páry z JE) Bytové hospodářství - 23 tis. Kč 5152 Teplo (ORG ) tis. Kč Převod prostředků po mírném zimním období a snížením ceny tepla na spotřebu plynu a na opravy byty Plyn (ORG ) tis. Kč Prostředky určeny na zvýšenou spotřebu plynu v kotelnách bytových objektů Nákup ostatních služeb (ORG ) - 23 tis. Kč Převod prostředků na správu vodovodů a kanalizací Opravy a udržování (ORG ) tis. Kč Prostředky určeny na opravy bytového fondu Komunální služby a územní rozvoj tis. Kč 5164 Nájemné (ORG ) - 11 tis. Kč Převod prostředků na nájemné za pozemky parku a přístřešku na kontejnery Nákup ostatních služeb (ORG ) + 23 tis. Kč Prostředky určeny na správu vodovodů a kanalizací Opravy a udržování celkem tis. Kč Opravy vodovodů ( ORG ) - 61 tis. Kč Opravy kanalizací ( ORG ) tis. Kč Převod prostředků na správné ODPA Sběr a svoz komunálních odpadů + 1 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ( ORG 80088) - 2 tis. Kč Převod prostředků z fotopastí na nákup materiálu Nákup materiálu ( ORG 80004) + 2 tis. Kč Prostředky určeny na nákup materiálu Nájemné ( ORG ) + 1 tis. Kč Prostředky určeny na nájemné za umístění přístřešku na kontejnery Nákup ostatních služeb ( ORG 80015) - 3 tis. Kč Převod prostředků na náhrady škod kontejnerů Poskytnuté náhrady ( ORG 60335) + 3 tis. Kč Prostředky určeny na náhrady škod za poškozené kontejnery výše škody je nižší než spoluúčast Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ORG 80022) + 34 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na nákup laviček a odpadkových košů Nákup materiálu (ORG 80023) - 4 tis. Kč Převod prostředků na nákup laviček Nájemné (ORG ) + 10 tis. Kč Prostředky určeny na nájemné za pozemek Mšenského parku Nákup ostatních služeb ( ORG 80026) tis. Kč 18

20 Prostředky jsou požadovány na údržbu zeleně na sadové úpravy v ul. Mechová Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb (ORG 60513) - 50 tis. Kč Přesun uspořených prostředků z obsluhy kotelen na opravy DPS Opravy a udržování (ORG 60517) + 69 tis. Kč Prostředky určeny na opravy DPS Budovy, haly a stavby (ORG ) - 19 tis. Kč Přesun nevyčerpaných finančních prostředků při výrobě recepce v DPS na opravy DPS Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny - 8 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby (ORG ) - 8 tis. Kč Převod nevyčerpaných prostředků na nákup cedulí na označení komunikací. Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů tis. Kč Org (Zateplení MŠ Dolní-Kokonín) Příjem dotace z OPŽP na zateplení MŠ Dolní-Kokonín Ostatní investiční přijaté transfery ze SR tis. Kč Org (Zateplení MŠ Dolní-Kokonín) Příjem dotace z OPŽP na zateplení MŠ Dolní-Kokonín. Výdaje: 2212 Komunikace tis. Kč 5171 Opravy a udržování tis. Kč Org (IPRM OS Nová Pasířská) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (ul. Ladova) - 80 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby vyčlenění finančních prostředků na veřejné osvětlení v rámci dané akce. Org (IPRM OS Nová Pasířská) tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím. Org (Projektové dokumentace) tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (IPRM hřiště) tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci oddílu a paragrafu rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím. Org (IPRM OS Nová Pasířská) tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím. Org (Projektové dokumentace) + 20 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly tis. Kč 19

21 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (Projektové dokumentace) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Mateřské školy tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (Zateplení MŠ Dolní-Kokonín) Zapojení dotace z OPŽP na zateplení školských objektů zateplení MŠ Dolní-Kokonín Základní školy tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (ZŠ Liberecká skok daleký) + 6 tis. Kč Vyčlenění finančních prostředků na projektovou dokumentaci na realizaci sektoru pro skok daleký na hřišti ZŠ Liberecká. Org (Projektové dokumentace) tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Využití volného času dětí a mládeže tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (IPRM hřiště) Přesun finančních prostředků v rámci oddílu a paragrafu rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Veřejné osvětlení tis. Kč 5171 Opravy a udržování + 21 tis. Kč Org (Služby k investičním akcím) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby vyčlenění finančních prostředků na opravu sloupků veřejného osvětlení Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (ul. Ladova) + 80 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby vyčlenění finančních prostředků na veřejné osvětlení v rámci dané akce. Org (IPRM OS Nová Pasířská) tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Komunální služby a územní rozvoj j.n tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb tis. Kč Org (Služby k investičním akcím) - 21 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby vyčlenění finančních prostředků na opravu sloupků veřejného osvětlení. Org (Projektové dokumentace) tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Budovy, haly a stavby tis. Kč Org (Projektové dokumentace) tis. Kč Vyčlenění finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč na projektovou dokumentaci na realizaci sektoru pro skok daleký na hřišti ZŠ Liberecká a přesun finančních prostředků ve výši 334 tis. Kč v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s účetnictvím Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb tis. Kč Org (Projektové dokumentace) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby uvedení do souladu s 20

22 účetnictvím Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb + 50 tis. Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení tis. Kč Org (Azylový dům) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby u dané akce. Finanční výbor na svém zasedání dne 7. září 2015 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města XI. rozpočtová opatření schválit. 21

23 Městská policie Výdaje: Komentář k rozpočtovým opatřením 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek tis. Kč 5171 Opravy a udržování + 79 tis. Kč Na opravu městského kamerového dohlížecího systému od firmy TELMO a.s Stroje přístroje a zařízení tis. Kč Na pořízení 3 ks nových UPS 1920W městský kamerový dohlížecí sytém. Kancelář tajemníka Příjmy: Bez OdPa tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč OSPOD - ORG Jedná se o doplatek dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2014, tj. na pokrytí výdajů, které vznikly v roce 2014 a převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 pod ÚZ Výdaje: Činnost místní správy tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru tis. Kč ORG tis. Kč Jedná se o navýšení mzdových prostředků z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014 pro zaměstnance MMJN a dále pracovníkům VPP nad rámec poskytovaného příspěvku Ostatní osobní výdaje + 60 tis. Kč ORG tis. Kč Převod prostředků z kapitoly odboru správy majetku do kapitoly kanceláře tajemníka na dohody o činnosti - úhradu mzdových prostředků nového správce ubytovny v Březové 27 od převod z kap pol ORG tis. Kč Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn tis. Kč ORG tis. Kč Jedná se o navýšení sociálního pojištění hrazeného z mezd zaměstnanců MMJN a pracovníků VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění + 38 tis. Kč ORG tis. Kč Jedná se o navýšení zdravotního pojištění hrazeného z mezd zaměstnanců MMJN a pracovníků VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok

24 Ochranné pomůcky + 50 tis. Kč ORG tis. Kč Došlo k aktualizaci přílohy pracovního řádu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle platné legislativy a je potřeba navýšit prostředky na nákup ochranných pomůcek. převod z kap pol ORG tis. Kč Knihy, učební pomůcky a tisk + 5 tis. Kč ORG tis. Kč Převod finančních prostředků z kapitoly humanitního odboru do kapitoly kanceláře tajemníka na úhradu předplatného čtvrtletníku VÉČKO pro školská zařízení. převod z kap pol ORG tis. Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek tis. Kč ORG tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku vybavení opravených kuchyněk na zadním schodišti budovy radnice apod. převod z kap pol ORG tis. Kč ORG tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok Nákup materiálu jinde nezařazený + 50 tis. Kč ORG tis. Kč Finance plánované na opravy se převádí na položku, ze které je možné hradit nákup náhradních dílů a materiálu. převod z kap pol ORG tis. Kč ORG tis. Kč Došlo k aktualizaci přílohy pracovního řádu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle platné legislativy a je potřeba navýšit prostředky na nákup ochranných pomůcek. převod na kap pol ORG tis. Kč Pohonné hmoty a maziva tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na pohonné hmoty pro všechna služební auto MMJN. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok Nákup ostatních služeb tis. Kč ORG tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na likvidaci odpadu u SKS z úklidu prováděného VPP. Navýšení 150 tis. Kč je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok Převedení částky 5 tis. Kč z kapitoly Kancelář primátora za účelem pokrytí nákladů spojených s úklidem odpadů po JBC 4X Revelations pracovníky VPP. převod z kap pol ORG tis. Kč Opravy a udržování tis. Kč ORG tis. Kč Finance plánované na opravy se převádí na položku, ze které je možné hradit nákup náhradních dílů a materiálu. převod na kap pol ORG tis. Kč ORG tis. Kč Nevyčerpané prostředky jsou přesouvány na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku vybavení opravených kuchyněk na zadním schodišti budovy radnice apod. převod na kap pol ORG tis. Kč ORG tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na opravy služebního vozu VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok

25 Cestovné (tuzemské i zahraniční) + 5 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na cestovné pro mistry VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok Dopravní prostředky tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na nákup referentských vozidel pro potřeby MMJN. převod z kap pol ORG tis. Kč Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Ostatní nemocnice + 4 tis. Kč 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací (30615) + 4 tis. Kč Příjem od Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za prodaný svěřený majetek ve výši 4 200,-- Kč. Převod do rezervy města Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení + 60 tis. Kč 2229 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + 60 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2014 (ORG 30723) ve výši ,86 Kč. Převod do rezervy města. Výdaje: 3525 Hospice tis. Kč 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem tis. Kč Výdaj na podporu lůžkového hospice pro rok 2015 z rezervy města Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - 90 tis. Kč 5139 Nákup materiálu j. n. -15 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510) Konzultační, poradenské a právní služby - 15 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510) Nákup služeb - 50 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - 10 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510) Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva - 10 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 10 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510) Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o tis. Kč (ORG 30510) příspěvek na provoz pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o 24