MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová Název bodu: Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2015 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje návrh rozpočtu města na rok 2015 dle Přílohy č.1 (v rozsahu odd. ) Provozní příjmy tis. Kč Investiční příjmy tis. Kč Příjmy města celkem tis. Kč Provozní výdaje tis. Kč Investiční výdaje tis. Kč Výdaje města celkem tis. Kč Financování tis. Kč 2. schvaluje/neschvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2015 v Příloze č.2 pod položkami 5194, 5212, 5213, 5222, 5229, 5329, 5331, schvaluje/neschvaluje objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města na rok 2015 dle Přílohy č.2 na odd. paragrafech 5311, 6112, schvaluje/neschvaluje

2 návrh rozpočtového výhledu na roky dle Přílohy č.1 5. schvaluje/neschvaluje Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č.3 2

3 Důvodová zpráva: Důvodová zpráva Na základě stanoveného harmonogramu zpracování rozpočtu města předkládáme zpracovaný návrh provozního rozpočtu města na rok Jedná se o běžné opakované příjmy a výdaje. Jednorázové příjmy a výdaje (převody, investice, dotace) budou předloženy na únorovém jednání zastupitelstva města vyjma akcí, jejichž schválení je z časových důvodů nezbytné již nyní. Dosavadní postup byl následující: 1. finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet. 2. Vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu vycházející z podmínek zadaných finančním odborem. 3. Finanční odbor sumarizoval podklady předložené vedoucími odborů, a sestavil návrh rozpočtu, který byl projednán s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů. Po zapracování připomínek vzešlých z tohoto jednání byl zpracován návrh rozpočtu. 4. Návrh rozpočtu projednala dne Rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Návrh rozpočtu je členěn takto: Příloha č.1 - schvalovaný rozpočet 1. Celkové příjmy vč. rozpočtového výhledu na období Celkové výdaje vč. rozpočtového výhledu na období Financování Příloha č.2 - důvodová zpráva k Příloze č.1 1. Rozpis příjmů až na jednotlivé položky 2. Rozpis výdajů až na jednotlivé položky dle jednotlivých odborů Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu (dále jen Zásady) Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců města. Naposledy byly Zásady předloženy zastupitelstvu města při schvalování rozpočtu na rok Předkládané Zásady obsahují jedinou změnu, to v bodě , kterou dochází ke zvýšení hodnoty stravenky o 5 Kč. Z toho 3 Kč jsou hrazeny ze sociálního fondu a 2 Kč uhradí zaměstnanec. Jednotlivé listy obsahují tabulky, které jsou rozděleny do sloupců. Význam jednotlivých sloupců je následující: KAP číslo odboru dle organizačního řádu PAR číslo oddílu paragrafu znázorňující druh výdaje dle rozpočtové skladby POL číslo položky znázorňující druh příjmu, popř. výdaje TEXT název oddílů, paragrafů SR 2014 schválený rozpočet na rok 2014 návrh 2015 návrh na rok 2015 Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu ne rok , ze schváleného rozpočtu města na rok 2014, z prvotního vyhodnocení výsledků roku 2014 a z dílčích návrhů provozního rozpočtu na rok 2015 jednotlivých odborů městského úřadu. 3

4 Příjmy Příjmy dělíme do čtyř skupin: - daňové (daně, místní poplatky a správní poplatky) - nedaňové (z činnosti města, především nájemné, služby) - dotace (na výkon státní správy, školství, domov důchodců a sociální dávky, dále na jednotlivé akce investičního i neinvestičního charakteru) - investiční (kapitálové) příjmy např. prodej majetku Příjmy jsou rozepsány na jednotlivé položky pod bodem 1 viz Příloha č. 2. Daně, místní a správní poplatky jsou pod položkami 1.. (např. 1111), nedaňové příjmy položkami začínajícími číslem 2.. (2111), investiční příjmy položkami začínajícími číslem 3.. a dotace položkami začínajícími číslem 4... (4112). Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2014 a hlavně K upřesnění na základě vyhodnocení roku 2014 dojde při první změně rozpočtu v únoru Provozní příjmy činí tis. Kč Investiční příjmy činí tis. Kč Jedná se o příjmy z očekávaných dotací pro rok Výdaje Výdaje odborů, včetně osadních výborů jsou rozepsány na jednotlivé položky v Příloze č. 2, bod Provozní výdaje jsou vyjádřeny položkami začínajícími číslem 5 (5169) a investiční výdaje položkami začínajícími číslem 6 (6121). Provozní výdaje jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací a požadavky státní správy. Výše výdajů je dána příjmy, na které je město schopno dosáhnout prostřednictvím své činnosti a státního rozpočtu. Provozní výdaje rozpočtu vycházejí ze schváleného rozpočtu roku 2014, který byl očištěn od jednorázových akcí, s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům. Komentáře k položkám výdajů jsou uváděny za tabulkami s číselnými údaji jednotlivých odborů s odkazem na číslo řádku tabulky, ke kterému se vztahují. Podrobný rozpis rozpočtů příspěvkových organizací a výdajů na bytový fond (Ekoltes) je přiložen na CD. Provozní výdaje (opakované) odborů činí tis. Kč. Investiční (jednorázové) výdaje činí Kč V Příloze č. 2. jsou uvedeny investiční akce, jejichž financování schválilo v roce 2014 zastupitelstvo města a dále akce, které je nutné z časových důvodů jejich realizace schválit již nyní. Financování Financování znázorňuje výdaje na dluhovou službu -12 mil. Kč. Na druhé straně se zde projevují příjmy, získané nad rámec rozpočtu běžného roku To znamená zůstatky z minulých let, popř. přijaté úvěry. V našem případě se jedná o rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji. Rekapitulace rozpočtu Provozní příjmy Investiční příjmy

5 Celkem příjmy města Hranic Provozní výdaje Investiční výdaje Celkem výdaje města Hranic Rozdíl Financování Dluhová služba - splátky úvěrů na dotace Zůstatky na běžném účtu Závěr Rozpočet, který zastupitelstvo schvaluje, je obsažen v Příloze č.1. Příloha č.2 je jeho zdůvodněním. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané Hranic uplatnit písemně ve lhůtě do V tomto termínu nebyly žádné připomínky doručeny. Seznam použitých zkratek MŠ mateřská škola ZŠ základní škola ŠJ školní jídelna ZUŠ základní umělecká škola OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí MP městská policie GIS geografický informační systém VHP výherní hrací přístroje OV osadní výbor PD RPS projektová dokumentace regenerace panelového sídliště MPZ městská památková zóna TV televizní vysílání HT Hranický týden SK sportovní klub OON ostatní osobní výdaje DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek MHD městská hromadná doprava OSVČ osoba samostatně výdělečně činná SF sociální fond IT informační technologie VT výpočetní technika SW software PHM pohonné hmoty DS domov seniorů ZM zastupitelstvo města OSM odbor správy majetku DPČ dohoda o pracovní činnosti ÚP úřad práce KRPŠ klub rodičů a přátel školy PD projektová dokumentace Připomínkové řízení 5

6 Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Rada města doporučuje schválit Přílohy: Návrh rozpočtu na rok 2015 ZM doc Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu 2015.doc 6