Výsledovka analyticky dokladově Strana 1 Náklady 501 Spotřeba materiálu 97 112,98 97 112,98 501000 Spotřeba materiálu 23.01.2015 15KČ002 PO HORNBACH BAUMARsejf 475,00 23.01.2015 15KČ003 PO STRO.M Propagace, s bezpečnostní tabulky 358,00 23.01.2015 15KČ004 PO CHEMEX s.r.o. tmel 1 28 29.01.2015 15KČ005 PO OBI Česká republika s vložka zámku, závitová tyč 1 214,00 29.01.2015 15KČ006 PO AHOLD Czech Repub kancelářské potřeby 15,00 02.02.2015 15KČ008 PO CHEMEX s.r.o. tmel 2 713,00 02.02.2015 15KČ009 PO HORNBACH BAUMARsůl, čistič 63 03.02.2015 15KČ010 PO OBI Česká republika s štětec, barva, vodováha 516,00 20.03.2015 15KČ014 PO David Kaňka razítka 717,00 24.03.2015 15KČ015 PO OBI Česká republika s mulčovací kůra, nůž, desky 10 213,00 26.03.2015 15KČ016 PO Marta Zavadilová okrasné a ovocní stromy 637,00 26.03.2015 15KČ017 PO Superdiskont, s.r.o. nůž, vrták 2 813,00 26.03.2015 15KČ018 PO DATART INTERNATIO inkoustová náplň 42 29.03.2015 15KČ020 PO Globus ČR, k.s. nůžky, násada, hčřeben 1 287,00 03.04.2015 15KČ023 PO KALTMEYER s.r.o. bezpečnostní zámek 5 434,00 13.04.2015 15KČ024 PO Superdiskont, s.r.o. háková hlava 2 267,00 17.04.2015 15KČ026 PO Marta Zavadilová okrasné keře 7 228,00 30.04.2015 15KČ030 PO OBI Česká republika s mulčovací kůra, substrát 6 902,00 19.05.2015 15KČ033 PO EG-LINE a.s. náhradní klíč Guard 68 25.05.2015 15KČ037 PO Superdiskont, s.r.o. nůžky, pilka 2 798,00 29.05.2015 15KČ041 PO OBI Česká republika s tmel, vrták, hmoždinky 1 413,00 01.06.2015 15KČ043 PO Marta Zavadilová okrasné a ovocné keře 36 04.06.2015 15KČ044 PO CHEMEX s.r.o. tmel, papírová páska 9 618,00 08.06.2015 15KČ045 PO EG-LINE a.s. náhradní klíč Guard 51 22.06.2015 15KČ050 PO DMD service, s.r.o. výroba klíčů 6 24.06.2015 15KČ051 PO AHOLD Czech Repub kancelářské potřeby 147,00 30.06.2015 15KČ056 PO OBI Česká republika s navíják, ředidlo 2 624,00 08.07.2015 15KČ057 PO OBI Česká republika s vrták, barva, vrtací kladivo 4 496,00 05.08.2015 15KČ060 PO HORNBACH BAUMARpřípravek proti vosám 21 17.08.2015 15KČ061 PO OBI Česká republika s sádra, tmel, ředidlo 1 368,00 03.09.2015 15KČ064 PO Radek Kubíček spojovací materiál 295,00 18.09.2015 15KČ066 PO DATART INTERNATIO inkoustová náplň 42 22.09.2015 15KČ069 PO HORNBACH BAUMARrukavice, brusná houba, svěrka 357,00 05.10.2015 15KČ070 PO AHOLD Czech Repub nůžky dvousečné 29 31.10.2015 15KČ076 PO HORNBACH BAUMARbrusné plátno 1 987,00 10.11.2015 15KČ079 PO OBI Česká republika s silikon, spojovač kabelů 1 82 23.11.2015 15KČ082 PO OBI Česká republika s silikon, háčky, sůl, pytle 7 91 01.12.2015 15KČ085 PO KRAUPNER s.r.o. ochranný systém proti ptactvu 8 18 08.12.2015 15KČ087 PO DMD service, s.r.o. výroba klíčů 18 31.12.2015 ZAV Převod 501000 -> 963000 90 896,00 501000 Celkem 90 896,00 90 896,00 501001 Drobný režijní materiál 17.06.2015 FD00103 FP EG-LINE a.s. náhradní klíče 6 216,98 31.12.2015 ZAV Převod 501001 -> 963000 6 216,98 501001 Celkem 6 216,98 6 216,98 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 20 3 20 503000 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 10.03.2015 15KČ012 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty 35 29.04.2015 15KČ028 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty 85 06.05.2015 15KČ031 PO KM - PRONA, a.s. pohonné hmoty 20 25.05.2015 15KČ038 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty 55 17.06.2015 15KČ049 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty 35 31.08.2015 15KČ063 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty 55 22.09.2015 15KČ067 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty 35 31.12.2015 ZAV Převod 503000 -> 963000 3 20 503000 Celkem 3 20 3 20 511 Opravy a udržování 530 208,37 530 208,37
Výsledovka analyticky dokladově Strana 2 511001 Opravy a udržování 06.05.2015 FD00077 FP Petr Vlasák lokální opravy omítek 3274/5,7 55 85 15.07.2015 FD00114 FP Roman Hrouda dodávka a montáž retardérů 49 964,00 25.11.2015 FD00178 FP VÝTAHY VMC s.r.o. oprava výtahů 131 215,00 31.12.2015 FD00206 FP SPL servis.cz s.r.o. elektromontážní opravy 1 742,00 31.12.2015 FD00211 FP SPL servis.cz s.r.o. oprava nabouraných vrat 47 105,00 31.12.2015 ZAV Převod 511001 -> 963000 285 876,00 511001 Celkem 285 876,00 285 876,00 511002 Elektromontážní opravy 28.02.2015 FD00035 FP SPL servis.cz s.r.o. správa a opravy slaboproudých sy 2 386,00 30.04.2015 FD00065 FP SPL servis.cz s.r.o. správa a opravy slaboproudých sy 3 795,00 31.12.2015 ZAV Převod 511002 -> 963000 6 181,00 511002 Celkem 6 181,00 6 181,00 511003 Odstranění porevizních závad 28.01.2015 FAD15004 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy 21 417,80 27.02.2015 FAD15024 FP SPL servis.cz s.r.o. Odstranění porevizních závad - e 43 753,00 27.02.2015 FAD15025 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy 21 417,00 27.03.2015 FAD15042 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy 21 417,80 27.04.2015 FAD15060 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy - dopla 21 417,77 31.12.2015 ZAV Převod 511003 -> 963000 129 423,37 511003 Celkem 129 423,37 129 423,37 511004 Ostatní opravy 03.03.2015 FD00036 FP SPL servis.cz s.r.o. oprava STA vč. instalace LTE filtrů 32 007,00 22.03.2015 FD00039 FP Petr Vlasák havarijní oprava topení 3 15 24.03.2015 FD00040 FP SPL servis.cz s.r.o. výměna zámku vstupních dveří 10 375,00 31.03.2015 FD00054 FP SPL servis.cz s.r.o. opravy UPS 52 821,00 20.07.2015 FD00116 FP SPL servis.cz s.r.o. výměna zámku vstupních dveří 10 375,00 31.12.2015 ZAV Převod 511004 -> 963000 108 728,00 511004 Celkem 108 728,00 108 728,00 518 Kontroly a revize 10 01 10 01 518002 Kontroly a revize 15.12.2015 FD00194 FP Somati system s.r.o. zabezpečovací systém 10 01 31.12.2015 ZAV Převod 518002 -> 963000 10 01 518002 Celkem 10 01 10 01 521 Mzdové náklady 180 00 180 00 521000 Mzdové náklady 31.01.2015 MZD15001 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 48 33 28.02.2015 MZD15007 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 11 97 31.03.2015 MZD15011 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 11 97 30.04.2015 MZD15015 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 11 97 31.05.2015 MZD15019 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 11 97 30.06.2015 MZD15023 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 11 97 31.07.2015 MZD15027 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 9 72 31.08.2015 MZD15031 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 9 72 30.09.2015 MZD15035 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 9 72 31.10.2015 MZD15039 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 9 72 30.11.2015 MZD15043 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 9 72 31.12.2015 MZD15047 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance 23 22 31.12.2015 ZAV Převod 521000 -> 963000 180 00 521000 Celkem 180 00 180 00 524 Zákonné sociální pojištění 32 951,00 32 951,00 524000 Zákonné sociální pojištění 31.01.2015 MZD15005 IN Pražská správa sociál Sociální pojištění - zaměstnavatel 10 958,00 31.01.2015 MZD15006 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 4 34 28.02.2015 MZD15010 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076,00 31.03.2015 MZD15014 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076,00
Výsledovka analyticky dokladově Strana 3 30.04.2015 MZD15018 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076,00 31.05.2015 MZD15022 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076,00 30.06.2015 MZD15026 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076,00 31.07.2015 MZD15030 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874,00 31.08.2015 MZD15034 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874,00 30.09.2015 MZD15038 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874,00 31.10.2015 MZD15042 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874,00 30.11.2015 MZD15046 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874,00 31.12.2015 MZD15050 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 2 08 31.12.2015 MZD15052 IN Společenství vlastníků Sociální pojištění - SV 5 805,00 31.12.2015 ZAV Převod 524000 -> 963000 32 951,00 524000 Celkem 32 951,00 32 951,00 549 Jiné ostatní náklady 6 481,92 6 481,92 549000 Jiné ostatní náklady 01.01.2015 KB0010001 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 193,00 02.01.2015 KB0010002 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ -1 014,00 02.01.2015 KB0010003 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ -1 095,00 02.01.2015 KB0010004 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ -1 137,00 02.01.2015 KB0010005 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ -1 143,00 02.01.2015 KB0010008 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 02.01.2015 KB0010009 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 188,00 02.01.2015 KB0010010 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 18 05.01.2015 KB0010022 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 31.01.2015 KB0020179 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 01.02.2015 KB0020180 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 195,00 02.02.2015 KB0020184 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 04.02.2015 KB0020207 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 28.02.2015 KB0030154 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 01.03.2015 KB0030155 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 17 04.03.2015 KB0030178 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 23.03.2015 KB0040140 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 31.03.2015 KB0040159 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 247,00 01.04.2015 KB0040162 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 17 03.04.2015 KB0040171 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 08.04.2015 KB0040198 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 15.04.2015 KB0050109 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 21.04.2015 KB0050138 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 30.04.2015 KB0050164 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 247,00 01.05.2015 KB0050166 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 174,00 04.05.2015 KB0050175 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 04.05.2015 KB0050181 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 14.05.2015 KB0060089 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 25.05.2015 KB0060149 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 27.05.2015 KB0060158 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 31.05.2015 KB0060165 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 01.06.2015 KB0060168 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 178,00 03.06.2015 KB0060174 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 03.06.2015 KB0060178 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 09.06.2015 KB0070014 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 16.06.2015 KB0070158 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 30.06.2015 KB0070264 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 30.06.2015 KB0070265 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 01.07.2015 KB0070275 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 30 03.07.2015 KB0070281 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 22.07.2015 KB0080173 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 28.07.2015 KB0080195 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 31.07.2015 KB0080200 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 31.07.2015 KB0080201 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 01.08.2015 KB0080202 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 21 03.08.2015 KB0080203 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 31.08.2015 KB0090170 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 31.08.2015 KB0090171 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 01.09.2015 KB0090174 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 178,00 02.09.2015 KB0090175 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 30.09.2015 KB0100159 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 30.09.2015 KB0100160 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ
Výsledovka analyticky dokladově Strana 4 01.10.2015 KB0100165 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 18 05.10.2015 KB0100177 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 29.10.2015 KB0110165 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 31.10.2015 KB0110169 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 31.10.2015 KB0110170 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 31.10.2015 KB0110171 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 195,00 04.11.2015 KB0110187 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 30.11.2015 KB0120169 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 30.11.2015 KB0120170 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 30.11.2015 KB0120171 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 01.12.2015 KB0120175 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 175,00 03.12.2015 KB0120181 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43,00 03.12.2015 KB0120186 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 31.12.2015 KB0130166 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 3 31.12.2015 KB0130167 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 31.12.2015 KB0130168 BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 396,00 31.12.2015 ZAV Převod 549000 -> 963000 1 481,00 549000 Celkem 1 481,00 1 481,00 549002 Soudní poplatky, kolkové známky 30.05.2015 15KČ042 PO Česká pošta, s.p. poštovní služby 2 00 30.07.2015 15KČ059 PO Česká pošta, s.p. poštovní služby 2 00 22.07.2015 KB0080174 BV Městský soud v Praze soudní poplatek - žaloba SIZIM s.r 1 00 31.12.2015 ZAV Převod 549002 -> 963000 5 00 549002 Celkem 5 00 5 00 549999 Jiné ostatní náklady - přeplatky 09.03.2015 KB0040004 BV VÝTAHY VMC s.r.o. Úhrada FP č. FAD15025, Odstran 0,80 24.06.2015 KB0070234 BV JiViŠ, s.r.o. Úhrada FP č. FAD15009, správa d 0,10 26.06.2015 KB0070244 BV EG-LINE a.s. Úhrada FP č. FAD15103, náhradn 0,02 31.12.2015 ZAV Převod 549999 -> 963000 0,92 549999 Celkem 0,92 0,92 Náklady celkem 859 973,27 859 973,27 Výnosy 644 Výnosové úroky 20 25 20 25 644000 Výnosové úroky 25.02.2015 J&T0010002 BV J & T BANKA, a.s. Úrok z BÚ za běžné období 20 25 31.12.2015 ZAV Převod 644000 -> 963000 20 25 644000 Celkem 20 25 20 25 649 Vyúčtování služeb - aktivace nákladů 859 577,27 859 577,27 649001 Vyúčtování služeb - aktivace nákladů 31.12.2015 VÚD1500002 IN Společenství vlastníků Aktivace nákladů do vyúčtování sl 113 106,93 31.12.2015 VÚD1500004 IN Společenství vlastníků aktivace nákladů 2015 z fondu op 117,00 31.12.2015 ZAV Převod 649001 -> 963000 113 223,93 649001 Celkem 113 223,93 113 223,93 649002 Fond oprav - aktivace nákladů 31.12.2015 VÚD1500004 IN Společenství vlastníků aktivace nákladů 2015 z fondu op 746 357,59 31.12.2015 ZAV Převod 649002 -> 963000 746 357,59 649002 Celkem 746 357,59 746 357,59 649999 Jiné ostatní výnosy - přeplatky 03.02.2015 KB0020197 BV Novokreshchenov And Úhrada OP č. NAJ14027-2,00 11.12.2015 KB0130052 BV Knaus Roman Úhrada OP č. NAJ150063-2,52 10.04.2015 SL14003 IN Společenství vlastníků haléřové vyrovnání z vyúčtování s 0,27 31.12.2015 ZAV Převod 649999 -> 963000-4,25 649999 Celkem -4,25-4,25
Výsledovka analyticky dokladově Strana 5 Výnosy celkem 879 827,27 879 827,27 Hospodářský zisk za období : >= 01.01.2015, <= 31.12.2015 Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek