Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh

Transkript

1 Tabulka č.1 Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh I. P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,00 1. daňové příjmy 1 570, , ,00 2. nedaňové příjmy 206,00 292,00 181,00 3. kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 4. dotace neinvestiční , , ,00 5. dotace investiční 0, , ,00 6. z vlastních fondů - VHČ 5 241, , ,00 II. V Ý D A J E C E L K E M , , ,00 1. běžné výdaje , , ,00 2. dotace, stipendium 240,00 240,00 340,00 3. investiční výdaje 400, , ,00 III. Saldo: PŘÍJMY - VÝDAJE , ,53-797,00 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 464, ,58 797, dlouhodobě přijaté PP* 0,00 0,00 0, uhrazené splátky přijatých PP* -28,00-28,00 0, změna stavu SF 0,00 0,00 0, změna stavu ZBÚ - zapojení výsledku hospodaření min.roku 2 492, ,58 797,00 PP* peněžní prostředky

2

3 Návrh - Příjmová část rozpočtu roku 2018 (v tis Kč) Tabulka č. 2 Druh příjmů SR UR SK Návrh Rozdíl Index /17 D A Ň O V É PŘÍJMY 1 570, , , ,00-290,00 81, Správní poplatky 350,00 350,00 208,65 240,00-110,00 68, Správní poplatky 350,00 350,00 208,65 240,00-110,00 68, Místní poplatky 1 220, , , ,00-180,00 85, Poplatek ze psů 780,00 780,00 719,77 780,00 0,00 100, Popl.za užívání veřejné prostr. 350,00 350,00 396,60 250,00-100,00 71, Popl. z ubytovací kapacity 90,00 90,00 91,46 10,00-80,00 11,11 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 206,00 292,00 321,98 181,00-25,00 87, Příjmy z úroků a real.fin.majetku 1,00 1,00 0,86 1,00 0,00 100, Příjmy z úroků 1,00 1,00 0,86 1,00 0,00 100, Přijaté sankční platby 40,00 40,00 53,59 40,00 0,00 100, Sankční platby, pokuty+smluvní 40,00 40,00 53,59 40,00 0,00 100, Příjmy z vlastní činnosti 0,00 15,00 15,00 0,00 0, Příjmy za poskytované služby 0,00 15,00 15,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu majetku 30,00 30,00 11,47 0,00-30,00 0, Pronájmy nebytových prostor-úroky 30,00 30,00 11,47 0,00-30,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 135,00 206,00 241,06 140,00 5,00 103, Přijaté neinvestiční dary 0,00 8,00 8,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 63,00 63,07 0,00 0, Nekapitálové příspěvky a náhrady 130,00 130,00 152,66 130,00 0,00 100, Ostatní nedaňové příjmy 5,00 5,00 17,33 10,00 5,00 200,00 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 0,00 0,00 4,50 0,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 4,50 0,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE , , , , ,00 103, Účelová dotace ze StR 596,30 596,30 0, Ostatní dotace ze StR , , , ,00-679,00 96, Dotace z MmÚ , , , , ,00 105, Dotace na výkon opatrovníka 638,00 638, Dotace dle VPS - výkon PP 47,00 47,00 42 INVESTIČNÍ DOTACE 0, , , , , Investiční dotace z MmÚ 0, , , , ,00 41 PŘEVODY z vlastních fondů 5 241, , , , ,00 193, VHČ z prodejů - FOR 254,00 254,00 100,00 258,00 4,00 101, VHČ z ostatní činnosti 4 974, , , , ,00 197, Převod z DÚ 13,00 13,00 13,55 18,00 5,00 138,46 P Ř Í J M Y celkem , , , , ,00 120,84 Financování - třída , , ,81 797, ,00 32,35 Z D R O J E celkem , , , , ,00 116,89 V Ý D A J E celkem , , , , ,00 116,89

4 Návrh - Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2018 Tabulka č. 3/1 (v tis Kč) Druh výdajů SR UR SK Návrh Rozdíl Inde r /16 22 Doprava 2 010, , , ,00-100,00 95,02 Údržba městského mobiliáře, PHM 380,00 286,18 271,73 280,00-100,00 73,68 Opravy chodníků 1 560, , , ,00 0,00 100,00 Provoz přívozu "Neštěmice.-Svádov" 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 33 Kultura 1 110, , ,97 780,00-330,00 70,27 Vítání občánků + ostatní obřady 1 030, ,00 680,43 640,00-390,00 62,14 Zajištění kulturních akcí 334,00 333,84 0,00 Sdělovací prostředky 70,00 70,00 51,92 90,00 20,00 128,57 Obnova hodnot místních památek 10,00 10,00 6,78 50,00 40,00 500,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 253,00 663,49 581, ,00 347,00 127,69 Sportovní zařízení v majetku obce 1 253,00 663,49 581, ,00 347,00 127,69 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 934,00 917,47 846,31 954,00 20,00 102,14 Nebytové a bytové hospodářství 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 100,00 Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 300,00 330,00 281,33 320,00 20,00 106,67 Komunální služby a územ.rozvoj 614,00 587,47 564,98 614,00 0,00 100,00 37 Ochrana životního prostředí 6 700, , , ,00 150,00 102,24 Sběr a svoz komunál. odpadů 150,00 175,00 173,44 150,00 0,00 100,00 Ostatní nakládání s odpady 50,00 0,00 0,00 200,00 150,00 400,00 Péče o vzhled obce a zeleň 6 500, , , ,00 0,00 100,00 52 Civilní připravenost na KS 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 55 Požární ochrana 271,00 432,54 432,54 260,00-11,00 95,94 Běžné výdaje 271,00 432,54 432,54 260,00-11,00 95,94 61 Stát.správa,územní samospráva , , , , ,00 107,44 Zastupitelstva obcí 2 618, , , , ,00 148,47 Činnost místní správy , , , , ,00 104,73 - provozní výdaje odborů 3 800, , , ,00 330,00 108,68 - mzdové prostředky, vč. OOV , , , , ,00 122,00 - mzdové prostředky VPP , , , , ,00 91,49 - povinné pojistné, (SP+VZP) náhrady 8 983, , , ,00 381,00 104,24 - sociální fond 1 109, , , ,00 63,00 105,68 Volby 596,30 528,06 0,00 63 Finanční operace 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 Bankovní poplatky 50,00 50,00 Dotace organizacím,stipendium 240,00 240,00 237,42 340,00 100,00 141,67 37 ZOO - smouva o adopci zvířete 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 100,00 64 Stipendium 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 100,00 64 Dotace organizacím 220,00 220,00 217,42 320,00 100,00 145,45 64 Ostatní činnost 0,00 114,97 114,97 0,00 0,00 Vratky fin.prostředků dle FV 0,00 114,97 114,97 0,00 0,00 Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M neinvestiční , , , , ,00 106,20

5 Návrh - Rozpočet investičních výdajů na rok 2018 ( v tis. Kč ) Tabulka č. 3/2 Druh výdajů SR UR SK Návrh Rozdíl Inde r /17 22 Doprava 0,00 18,15 18, , ,00 Parkoviště,chodníky - realizace akcí 0,00 0,00 0, , ,00 Parkoviště,chodníky - PD 0,00 18,15 18,15 0,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 0, , ,16 0,00 0,00 Hřiště, dětské koutky - realizace akcí 0, , ,16 0,00 0,00 Hřiště - PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 100,00 162,80 162,80 0,00-100,00 0,00 Komunální služby a ÚR - nákup vysavače 0,00 62,80 62,80 0,00 0,00 Komunální služby a ÚR - výkup pozemku 100,00 100,00 100,00 0,00-100,00 55 Požární ochrana 0, ,40 0, , ,00 Nákup zásahového vozidla 0, ,40 0, , ,00 64 Ostatní činnost 300,00 194,85 0,00 300,00 0,00 100,00 Rezerva investičních výdajů 300,00 194,85 0,00 300,00 0,00 100,00 C E L K E M investiční 400, , , , , ,00 C E L K E M neinvestiční , , , , ,00 106,20 C E L K E M výdaje , , , , ,00 116,89 Název investiční akce - viz. str ,00 22 Doprava 5 000,00 1. Rozšíření parkoviště na sídlišti Skalka 2219, pol ,00 55 Požární ochrana 1 020,00 1. Nákup zásahového vozidla pro JSDH Mojžíř 5512, pol ,00 64 Rezerva investičních výdajů 6409, pol ,00

6 Plán hospodářské činnosti MO na rok 2018 ( v tis. Kč ) Tabulka č. 4 Ukazatel SP UP SK NR Rozdíl Index r /17 V Ý N O S Y 6 579, , , ,00 460,00 106, Nájem pozemků 3 098, , , ,00 0,00 100, Nájem - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 31,47 30,00 10,00 150, Nájem nebyt. prostor 3 000, , , ,00 70,00 102, Ostatní služby 170,00 170,00 246,21 100,00-70,00 58, Smluvní pokuty 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 100, Výnosy z vyřazených pohledávek 2, Úroky z BÚ 1,00 1,00 0,64 1,00 0,00 100, Ostatní výnosy - vrácené SN 80,00 80,00 32,68 30,00-50,00 37, Jiné ostatní výnosy 1, Výnosy z prodeje 200,00 200,00 19,00 700,00 500,00 350, Prodej pozemků 200,00 200,00 19,00 700,00 500,00 350,00 N Á K L A D Y 2 905, , , ,00 125,00 104,30 50 Spotřebované nákupy 60,00 60,00 23,44 35,00-25,00 58, Materiál 5,00 5,00 3,62 5,00 0,00 100, Materiál,DDHM-víceúčelové hřiště 10,00 10,00 11,11 10,00 0,00 100, Spotřeba energie 30,00 30,00 4,60 10,00-20,00 33, Energie - víceúčelové hřiště 15,00 15,00 4,11 10,00-5,00 66,67 51 Služby 2 775, , , ,00 0,00 100, Opravy a udržování 2 000, , , ,00 0,00 100, Opravy a údržba víceúčel. hřiště 2,79 20,00 20, Ostatní služby 775,00 775,00 738,11 755,00-20,00 97, Nákl.na prodej nemovitostí 30,00 30,00 25,50 30,00 0,00 100, Náklady na právní služby 665,00 665,00 614,31 665,00 0,00 100, Ostatní služby,vč.bankov.popl. 60,00 60,00 78,74 40,00-20,00 66, Ostatní služby-víceúčelové hřiště 20,00 20,00 19,56 20,00 0,00 100,00 54 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 150,00 150, Vratky poplatků dle usn. RMO 150,00 150,00 53 Jiné daně a polatky 70,00 70,00 52,29 70,00 0,00 100, soudní a správní poplatky 70,00 70,00 52,29 70,00 0,00 100,00 55 Odpisy, opravné položky 0,00 0,00 3,53 0,00 0, Opravné položky k pohledávkám -11, Náklady z odepsaných pohledávek 15,02 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 674, , , ,00 335,00 109,12 Použití zisku Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 160,00 160,00 15,20 560,00 400,00 350,00 Z toho: 80 % čistého výnosu 160,00 160,00 15,20 560,00 400,00 350,00 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 3 514, , , ,00-65,00 98,15 Z toho: FOR 40,00 40,00 3,80 140,00 100,00 350,00 ostatní 3 474, , , ,00-165,00 95,25

7 Plán hospodářské činnosti r správa bytů ( v tis.kč ) Tabulka č. 5 Ukazatel SP UP SK NP Rozdíl Index r /17 V Ý N O S Y , , , ,00 0,00 100, nájemné byty - předepsané , , , ,00 0,00 100, ostatní služby 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 100,00 100,00 337,12 100,00 0,00 100, úroky z BÚ 1,00 1,00 0,49 1,00 0,00 100, Ostatní výnosy- vrácené SN 7, Ostatní výnosy - pojistná náhrada, hal.vyr. 43,16 N Á K L A D Y , , , , ,00 88,21 50 Spotřebované nákupy 220,00 540,00 676,26 700,00 480,00 318, materiál na opravy bytů 20,00 340,00 342,82 400,00 380, , náklady na energie-neobsazené BJ 200,00 200,00 333,44 300,00 100,00 150, Opravy a údržba celkem , , , , ,00 80, běžné opravy 3 661, , , ,00-906,00 75, havarijní údržba 273,00 273,00 173,33 174,00-99,00 63, opravy na rámec běžné údržby 5 003, , , ,00-371,00 92, opravy volných bytů 1 000, , ,80 500,00-500,00 50, opravy-živelné pohromy (požár, povodně) 16, opravy nebytových prostor 511 spotřebovaný FO- neprodané byty 1 200, ,00 759,74 900,00-300,00 75, Ostatní služby celkem 270,00 270,00 353,50 315,00 45,00 116, ostatní služby, bankovní popl. 150,00 150,00 229,63 195,00 45,00 130, rozúčtování RTN, TUV, SV 120,00 120,00 123,87 120,00 0,00 100,00 52 Osobní náklady 1 094, , , ,00 151,00 113, Mzdové náklady 816,00 816,00 816,29 929,00 113,00 113, Zákonné pojištění (SP+VZP) 278,00 278,00 277,54 316,00 38,00 113, Opravmé položky k pohledávkám -900, Náklady z odepsaných pohledávek 1 209, Náklady z DDM 10,98 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) 1 380, , , , ,00 208,70 zálohy do FO ( cca 115 tis. Kč x 12) 1 380,00 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 1 500,00 BÚ - běžný účet RTN - rozdělovač topných nákladů SP - schválený plán TUV - teplá užitková voda UP - upravený plán SV - studená voda SN - soudní náklady BÚ - běžný účet FO - fond oprav (vyúčtování záloh poskytnutých společenství bytových jednotek na opravy jednotlivých bytů, které obvod vlastní v prodaných domech)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (souhrnné základní údaje) na rok Tabulka č. 6 v tis. Kč SR UR SK NR ř. SVR Počáteční stav peněžních 2 982, , ,23 797,00 0,00 0,00 0,00 prostředků k Třída 1 Daňové příjmy 1 570, , , , , , ,00 3 Třída 2 Nedaňové příjmy 206,00 292,00 321,98 181,00 181,00 181,00 181,00 4 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 4,50 0,00 5 Třída 4 Přijaté dotace - neinvestiční , , , , , , ,00 6 Třída 4 Přijaté dotace - investiční 0, , , ,00 7 Třída 4 Převody z VHČ 5 241, , , , , , , Celkem příjmy , , , , , , ,00 9 financování změna stavů bankovních účtů , , ,44 797,00 0,00 0,00 0,00 10a financování dlouhodobě přijaté PP b financování uhrazené splátky přijatých PP ,00-28,00-28,37 0,00 0,00 0,00 0, Celkem financování 2 464, , ,81 797,00 0,00 0,00 0, Celkem zdroje , , , , , , ,00 13 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje , , , , , , ,00 14 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 400, , , , Celkem výdaje , , , , , , , Příjmy - výdaje , , ,44-797,00 0,00 0,00 0, Konečný zůstatek FP na účtu 490,23 303, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Účet sociálního fondu -388,77 Prostředky k finančnímu vypořádání roku ,90 Poznámky: 10 PP = půjčené prostředky

22