Obec Mokré IČO: 00579131 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.011, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování Starotstka obce a příkazce operace: Blanka Kučerová osobna odpovědná za účetní případ V Mokrém dne: 24.4.2018
1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016 2017 PŘÍJMY 2 351 638,24 2 497 170,30 2 443 875,47 VÝDAJE 2 858 496,40 2 196 054,53 2 158 585,84 SALDO -506 858,16 301 115,77 285 289,63 1.1. Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 2 382 675,47 2 420 860,00 2 383 860,00 98,42 99,95 VÝDAJE 1 773 137,84 1 957 860,00 1 773 520,00 90,57 99,98 SALDO 609 537,63 463 000,00 610 340,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 61200,00 61200,00 100,00 VÝDAJE 385448,00 388000,00 388000,00 99,34 99,34 SALDO -324248,00-388000,00-326800,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2060559,94 2115600,00 2061680,00 97,40 99,95 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 245848,53 247460,00 245910,00 99,35 99,98 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61200,00 61200,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76267,00 57800,00 76270,00 131,95 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2443875,47 2420860,00 2445060,00 100,95 99,95 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1745607,18 1800400,00 1745600,00 96,96 100,00 Místní poplatky 3910,00 4000,00 3910,00 97,75 100,00 Správní poplatky 1410,00 2000,00 1410,00 70,50 100,00 Daň z nemovitosti 299075,44 300200,00 300200,00 99,63 99,63 Ostatní daňové příjmy 10557,32 9000,00 10560,00 117,30 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 103400,09 119672,86 124623,28 Únor 121682,22 130059,62 138547,71 Březen 86761,45 128238,76 148093,10 Duben 114401,67 104947,53 101931,20 Květen 105879,97 107616,29 130269,10 Červen 42731,74 165317,60 174587,81 Červenec 170025,54 183835,47 195143,57 Srpen 120161,17 125115,50 133697,93 Září 163556,02 74839,13 135313,71 Říjen 95253,10 109051,18 123123,53 Listopad 127193,77 126722,81 139762,06 Prosinec 177973,52 188206,75 200514,18 CELKEM 1429020,26 1563623,50 1745607,18
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1773137,84 1957860,00 1773520,00 90,57 99,98 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 385448,00 388000,00 388000,00 99,34 99,34 CELKEM VÝDAJE 2158585,84 2345860,00 2161520,00 92,02 99,86 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016-2017 Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 504627,00 22,98 518103,00 24,00 Ostatní platby za provedenou práci 74115,00 3,37 62670,00 2,90 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 193080,00 8,79 193080,00 8,94 Mzdové výdaje celkem 771822,00 35,15 773853,00 35,85 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 232051,07 10,57 215802,01 10,00 Nákupy vody, paliv a energie 223662,15 10,18 235221,57 10,90 Nákup služeb a ostatní nákupy 572134,81 26,05 405789,16 18,80 Opravy a údržba majetku 294395,00 13,41 48277,00 2,24 Daně (daň z převodu nemovitostí...) Výdaje z finančního vypořádání 9008,00 0,41 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 31941,50 1,45 63185,10 2,93 Ostatní provozní výdaje celkem 1363192,53 62,07 968274,84 44,86 Transfery příspěvkovým organizacím 2200,00 0,10 2200,00 0,10 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 4000,00 0,18 4000,00 0,19 Transfery jiným subjektům 24840,00 1,13 24810,00 1,15 Transfery "průtokové"- soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 31040,00 1,41 31010,00 1,44
Půjčené prostředky CELKEM 2166054,53 98,63 1773137,84 82,14 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 30000,00 1,37 385448,00 17,86 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) Pořízení vlastního majetku celkem 30000,00 1,37 385448,00 17,86 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 30000,00 1,37 385448,00 17,86 VÝDAJE CELKEM 2196054,53 100,00 2158585,84 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 2173400,00 2136826,94 Lesy a zemědělství 19420,00 19622,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 4900,00 4900,00 Vodní hospodářství 25100,00 6050,00 Školství 12000,00 12000,00 Kultura 33500,00 296680,00 38360,00 318117,86 Sport Zájmová činnost 1500,00 87760,00 1324,00 31788,00 Zdravotnictví
Bytové hospodářství 83400,00 601650,00 88584,00 528861,79 Veřejné osvětlení 3880,00 76570,00 3883,00 117360,00 Pohřebnictví 3000,00 60000,00 3000,00 28406,00 Zásobování teplem 10000,00 61200,00 443,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 74350,00 122000,00 68240,50 110663,00 Veřejné prostranství 126000,00 150569,10 Sociální zabezpečení Sociální služby 2000,00 2000,00 Krizové stavy 10000,00 Hasiči a městská policie 10000,00 10000,00 Zastupitelstvo 229000,00 228470,57 Správa úřadu 10920,00 637650,00 6842,00 582256,92 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 17490,00 23410,00 15993,03 15554,60 Ostatní finanční operace 7140,00 7145,00 Ostatní nezařazené 4000,00 4000,00 Celkem 2420860,00 2345860,00 2443875,47 2158585,84 Příjmy z financování Výdaje z financování 75000,00 85796,00 Použitá rezerva (z BÚ) 199493,63 CELKEM -75000,00 285289,63
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015-2017 Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 135672,74 196251,30 153918,41 174086,35 185414,06 186466,04 Únor 143594,47 168439,99 148136,08 132342,05 149470,42 102242,73 Březen 107043,21 80259,76 149935,45 123472,31 171546,66 411290,06 Duben 129640,32 191876,00 111888,93 183500,05 121584,27 266110,50 Květen 119613,44 209559,07 134056,13 317250,11 155727,18 126155,30 Červen 175906,46 173020,94 583206,95 190235,53 313964,92 178144,47 Červenec 585074,83 154251,09 220709,98 300499,23 236129,28 156572,43 Srpen 144474,58 269463,99 154911,17 161576,70 151014,63 134747,50 Září 260887,06 405551,85 177287,05-27628,93 282331,52 151881,25 Říjen 117515,08 392652,83 132508,30 195113,66 159941,98 183731,67 Listopad 169899,23 484606,64 195097,14 202466,84 170608,83 114220,29 Prosinec 262316,82 132562,94 335514,71 243140,63 346141,72 147023,60 CELKEM 2351638,24 2858496,40 2497170,30 2196054,53 2443875,47 2158585,84 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -199493,63-197740,00 100,89 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -75000,00-75000,00-75000,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace -10796,00-10800,00 99,96 FINANCOVÁNÍ CELKEM -285289,63-75000,00-283540,00 380,39 100,62
6. Monitoring obcí Popis 2015 2016 2017 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 2351638,24 2497170,30 2443875,47 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 75000,00 75000,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 75000,00 75000,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 3,00 3,07 7. Aktiva celkem 14730323,75 14745886,54 15325491,97 8. Cizí zdroje 870271,00 450266,14 378587,43 9. Stav na bankovních účtech celkem 463347,91 689463,68 888957,31 10. Úvěry a komunální dluhopisy 300000,00 225000,00 150000,00 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 300000,00 225000,00 150000,00 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 5,91 3,05 2,47 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 34,47 49,97 39,62 15. 8-leté saldo 115675,17 310166,88 530147,81 16. Oběžná aktiva 1055232,15 933492,44 1089416,69 17. Krátkodobé závazky 570271,00 225266,14 228587,43 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 1,85 4,14 4,77
7. Pohledávky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 311 - Odběratelé 910,00 1620,00 860,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 136016,00 133170,00 129120,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 65589,00 64424,00 CELKEM 202515,00 199214,00 129980,00 8. Závazky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 321 - Dodavatelé 5957,00 7091,14 6826,00 324 - Krátkodobé přijaté záloh 16100,00 27850,00 331 - Zaměstnanci 42304,00 37261,00 35606,00 336 - Sociální zabezpečení 11275,00 10300,00 9336,00 337 - Zdravotní pojištění 7008,00 6590,00 6177,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 7013,00 7200,00 6585,00 374 - Přijaté zálohy na transf 360311,00 7145,00 6682,43 378 - Ostatní krátkodobé závaz 387,00 409,00 405,00 CELKEM 434255,00 92096,14 99467,43 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017 Účet - název 2015 2016 2017 45130 - Dlouhodobé úvěry 300000,00 225000,00 150000,00 CELKEM 300000,00 225000,00 150000,00
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 9659653,47 9660150,33 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 1364307,00 1336473,00 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1261907,15-1261907,15 CELKEM 9762053,32 9734716,18 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 23111 - Základní běžný účet ÚSC 680045,60 885582,03 23112 - Základní běžný účet ÚSC 9418,08 3375,28 CELKEM 689463,68 888957,31
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 18467,00 11784,57 6682,43 Od státních fondů Celkem 18467,00 11784,57 6682,43 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18467,00 11784,57 6682,43 Celkem ze státního rozpočtu 18467,00 11784,57 6682,43 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů 75 000,00 50 000,00 75 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 860,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 2443875,47 Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 0,04 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé závazky 64935,00 Dlouhodobé závazky 150000,00 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 2443875,47 Podíl závazků na rozpočtu (v%) 2,66 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 14236075,28 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v%)
14. Majetek k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 28350,00-28350,00 28350,00-28350,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 196000,00-160144,00 35856,00 196000,00-186212,00 9788,00 021 - Stavby 4235395,60-1324850,00 2910545,60 4235395,60-1397428,00 2837967,60 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 42635,00-40503,00 2132,00 42635,00-40503,00 2132,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 1016969,08-1016969,08 1091651,58-1091651,58 031 - Pozemky 975541,92 975541,92 1008161,92 1008161,92 032 - Kulturní předměty 133220,00 133220,00 133220,00 133220,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 995980,00 995980,00 1025980,00 1025980,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 6051000,00 6051000,00 6051000,00 6051000,00 CELKEM 13675091,60-2570816,08 11104275,52 13812394,10-2744144,58 11068249,52 z toho: oprávky k majetku celkem -2570816,08-2744144,58 Účet - popis 2017 Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 28350,00-28350,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 196000,00-186212,00 9788,00 021 - Stavby 4235395,60-1470006,00 2765389,60 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 42635,00-40503,00 2132,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 1130422,18-1130422,18 031 - Pozemky 1007624,50 1007624,50 032 - Kulturní předměty 133220,00 133220,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 1411428,00 1411428,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 6051000,00 6051000,00 CELKEM 14236075,28-2855493,18 11380582,10 z toho: oprávky k majetku celkem -2855493,18