MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 10/ ekonomický odbor 11. 3. 2019 Rozpočtová Rady města Havířova (k usnesení ZMH č. 952/20/ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013) Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 2. důvodová zpráva 3. přílohy: Příjmy, výdaje, financování Příloha č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek 4. seznam použitých zkratek Návrh usnesení: Rada města Havířova s c h v a l u j e č. 18. - 21. dle důvodové zprávy a příloh, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí č. 18. - 21. dle důvodové zprávy a příloh. Předkládá: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO v. r.
2 Důvodová zpráva: ZMH usn. č. 952/20/ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013 svěřilo pravomoc schvalovat, která se týkají dotací, kde je nutné zabezpečit jejich neprodlený transfer konečnému příjemci, to je odboru MMH, samostatnému oddělení MMH a nebo městem zřízené příspěvkové organizaci. h) Rozpočtová schválená na základě pravomoci svěřené ZMH Rozpočtové : č. 18. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 2620/2019-4 získalo město Havířov zálohovou platbu na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony II) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci. Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění: (v Kč) ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 1074 1 923 449,00 339 433,00 Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: (v Kč) Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem ZŠ Mládežnická 1074 1 923 449,00 339 433,00 2 262 882,00 Dotace podléhá vyúčtování. č. 19. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 2 207 783,29 Kč Základní škole K. Světlé na projekt Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ 107517016, org 1066 o částku 1 110 274,00 Kč, s ÚZ 107117015, org 1066 o částku 65 311,00 Kč. Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ 107517969, org 1066 o částku 974 856,00 Kč, s ÚZ 107117968, org 1066 o částku 57 345,00 Kč. Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ K. Světlé na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ 107517016, org 1066 o částku 1 110 274,00 Kč, s ÚZ 107117015, org 1066 o částku 65 311,00 Kč.
3 Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ K. Světlé na položce 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ 107517969, org 1066 o částku 974 856,00 Kč, s ÚZ 107117968, org 1066 o částku 57 345,00 Kč. č. 20. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 2 197 467,55 Kč Základní škole Moravská na projekt Vybudování moderních jazykových učeben. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ 107517016, org 1047 o částku 409,00 Kč, s ÚZ 107117015, org 1047 o částku 25,00 Kč. Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ 107517969, org 1047 o částku 2 074 978,00 Kč, s ÚZ 107117968, org 1047 o částku 122 058,00 Kč. Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Moravská na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ 107517016, org 1047 o částku 409,00 Kč, s ÚZ 107117015, org 1047 o částku 25,00 Kč. Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ Moravská na položce 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ 107517969, org 1047 o částku 2 074 978,00 Kč, s ÚZ 107117968, org 1047 o částku 122 058,00 Kč. č. 21. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 1 438 814,82 Kč Základní škole F. Hrubína na projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ 107517016, org 1073 o částku 715 091,00 Kč, s ÚZ 107117015, org 1073 o částku 42 065,00 Kč. Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ 107517969, org 1073 o částku 643 791,00 Kč, s ÚZ 107117968, org 1073 o částku 37 871,00 Kč. Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ F. Hrubína na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ 107517016, org 1073 o částku 715 091,00 Kč, s ÚZ 107117015, org 1073 o částku 42 065,00 Kč. Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ F. Hrubína na položce 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ 107517969, org 1073 o částku 643 791,00 Kč, s ÚZ 107117968, org 1073 o částku 37 871,00 Kč.
Příjmy Položka Název položky I. I.+ 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00 0,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 636,00 22 636,00 22 636,00 0,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1353 Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 14 605,00 14 605,00 14 605,00 0,00 0,00 1381 Daň z hazardních her 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 1511 Daň z nemovitých věcí 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 tř. 1 Daňové příjmy celkem 1 132 941,00 1 132 941,00 1 132 941,00 0,00 0,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225,00 4 225,00 4 225,00 0,00 0,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224,00 3 224,00 3 224,00 0,00 0,00 2141 Příjmy z úroků 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,70 0,70 0,70 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 357,00 7 357,00 7 357,00 0,00 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 297,00 0,00 0,00 2343 Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 83,00 0,00 0,00
Příjmy Položka Název položky I. I.+ tř. 2 Nedaňové příjmy 18 941,00 18 941,70 18 941,70 +0,70 0,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 tř. 1-3 Vlastní příjmy 1 153 482,00 1 153 482,70 1 153 482,70 +0,70 0,00 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4112 Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 56 230,00 60 940,00 60 940,00 +4 710,00 0,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 370,00 47 020,80 51 216,86 +8 846,86 +4 196,06 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 90 499,00 90 499,00 90 499,00 0,00 0,00 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 92 007,00 174 979,94 174 979,94 +82 972,94 0,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 282 580,00 319 701,67 319 701,67 +37 121,67 0,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 229 388,00 248 771,10 248 771,10 +19 383,10 0,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 88 816,00 69 459,46 73 370,36-15 445,64 +3 910,90 Přijaté transfery celkem 881 890,00 1 012 400,97 1 020 507,93 +138 617,93 +8 106,96 tř. 4 Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 277 915,00 268 948,26 277 055,22-859,78 +8 106,96 P Ř Í J M Y celkem 2 035 372,00 2 165 883,67 2 173 990,63 +138 618,63 +8 106,96 tř. 1-4 P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 422 430,96 1 430 537,92-859,08 +8 106,96
organizačních jednotek MMH celkem I. I.+ 1 773 902,00 1 998 663,78 1 998 663,78 +224 761,78 0,00 organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek 1 169 927,00 1 255 211,07 1 255 211,07 +85 284,07 0,00 2 Odbor životního prostředí 772,00 775,60 775,60 +3,60 0,00 3 Odbor školství a kultury 19 605,00 19 644,27 19 644,27 +39,27 0,00 4 Odbor územního rozvoje 404 045,00 482 897,00 482 897,00 +78 852,00 0,00 6 Odbor organizační 260 562,00 263 772,00 263 772,00 +3 210,00 0,00 Odbor sociálních věcí 6 452,00 8 599,94 8 599,94 +2 147,94 0,00 7 vlastní činnost 3 891,00 4 580,70 4 580,70 +689,70 0,00 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 561,00 4 019,24 4 019,24 +1 458,24 0,00 8 Odbor komunálních služeb 318 899,00 318 899,00 318 899,00 0,00 0,00 12 Městská policie 94 709,00 95 657,10 95 657,10 +948,10 0,00 13 Ekonomický odbor - celkem 649 043,00 788 517,11 788 517,11 +139 474,11 0,00 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek 45 068,00 45 064,40 45 064,40-3,60 0,00 17 Odbor kancelář primátora 19 815,00 19 901,76 19 901,76 +86,76 0,00 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ ČSA MŠ E. Holuba 336 746,00 344 966,16 353 073,12 +16 327,12 +8 106,96 příspěvek na provoz 1 970,00 1 977,20 1 977,20 +7,20 0,00 ÚZ 00000 1 970,00 1 977,20 1 977,20 +7,20 0,00 investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00 ÚZ 00000 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00 příspěvek na provoz 1 144,00 1 149,60 1 149,60 +5,60 0,00 ÚZ 00000 1 144,00 1 149,60 1 149,60 5,60 0,00
MŠ Horymírova MŠ Lípová MŠ Mládí MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční I. I.+ příspěvek na provoz 1 120,00 1 123,30 1 123,30 +3,30 0,00 ÚZ 00000 1 120,00 1 123,30 1 123,30 +3,30 0,00 příspěvek na provoz 1 520,00 1 527,50 1 527,50 +7,50 0,00 ÚZ 00000 1 520,00 1 527,50 1 527,50 +7,50 0,00 příspěvek na provoz 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00 0,00 ÚZ 00000 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00 0,00 příspěvek na provoz 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20 0,00 ÚZ 00000 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20 0,00 příspěvek na provoz 905,00 907,10 907,10 +2,10 0,00 ÚZ 00000 905,00 907,10 907,10 +2,10 0,00 příspěvek na provoz 2 643,00 2 656,10 2 656,10 +13,10 0,00 ÚZ 00000 2 643,00 2 656,10 2 656,10 +13,10 0,00 příspěvek na provoz 1 050,00 1 053,00 1 053,00 +3,00 0,00 ÚZ 00000 1 050,00 1 053,00 1 053,00 3,00 0,00 příspěvek na provoz 1 070,00 1 074,80 1 074,80 +4,80 0,00 ÚZ 00000 1 070,00 1 074,80 1 074,80 +4,80 0,00 investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30 0,00 ÚZ 00000 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30 0,00
MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí MŠ "U kamarádů" MŠ U Stromovky MŠ U Topolů MŠ celkem I. I.+ příspěvek na provoz 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00 ÚZ 00000 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00 investiční příspěvek 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00 ÚZ 00000 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00 příspěvek na provoz 857,00 859,70 859,70 +2,70 0,00 ÚZ 00000 857,00 859,70 859,70 +2,70 0,00 příspěvek na provoz 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00 0,00 ÚZ 00000 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00 0,00 investiční příspěvek 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30 0,00 ÚZ 00000 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30 0,00 příspěvek na provoz 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00 ÚZ 00000 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00 příspěvek na provoz 22 707,00 22 795,70 22 795,70 +88,70 0,00 ÚZ 00000 22 707,00 22 795,70 22 795,70 +88,70 0,00 investiční příspěvek 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00
ZŠ 1.Máje ZŠ F.Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká ZŠ Gen. Svobody I. I.+ příspěvek na provoz 3 716,00 3 719,20 3 719,20 +3,20 0,00 ÚZ 00000 3 716,00 3 719,20 3 719,20 +3,20 0,00 neinvestiční dotace 0,00 2 338,10 2 338,10 +2 338,10 0,00 ÚZ 103133063 0,00 350,72 350,72 +350,72 0,00 ÚZ 103533063 0,00 1 987,38 1 987,38 +1 987,38 0,00 příspěvek na provoz 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10 0,00 ÚZ 00000 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10 0,00 vázané prostředky 300,00 300,00 300,00 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0,00 757,16 +757,16 +757,16 ÚZ 107117015 0,00 0,00 42,07 +42,07 +42,07 ÚZ 107517016 0,00 0,00 715,09 +715,09 +715,09 investiční dotace 0,00 0,00 681,66 +681,66 +681,66 ÚZ 107117968 0,00 0,00 37,87 +37,87 +37,87 ÚZ 107517969 0,00 0,00 643,79 +643,79 +643,79 příspěvek na provoz 3 460,00 3 471,20 3 471,20 +11,20 0,00 ÚZ 00000 3 460,00 3 471,20 3 471,20 +11,20 0,00 investiční příspěvek 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 3 496,00 3 515,80 3 515,80 +19,80 0,00 ÚZ 00000 3 496,00 3 515,80 3 515,80 +19,80 0,00
ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové I. I.+ příspěvek na provoz 3 450,00 3 456,99 3 456,99 +6,99 0,00 ÚZ 00000 3 450,00 3 456,99 3 456,99 +6,99 0,00 neinvestiční dotace 0,00 1 175,61 1 175,61 +1 175,61 0,00 ÚZ 103133063 0,00 176,34 176,34 +176,34 0,00 ÚZ 103533063 0,00 999,27 999,27 +999,27 0,00 investiční příspěvek 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 2 645,00 2 651,20 2 651,20 +6,20 0,00 ÚZ 00000 2 645,00 2 651,20 2 651,20 +6,20 0,00 příspěvek na provoz 2 906,00 2 917,10 2 917,10 +11,10 0,00 ÚZ 00000 2 906,00 2 917,10 2 917,10 +11,10 0,00 neinvestiční dotace 0,00 1 655,76 2 831,35 +2 831,35 +1 175,59 ÚZ 103133063 0,00 248,36 248,36 +248,36 0,00 ÚZ 103533063 0,00 1 407,40 1 407,40 +1 407,40 0,00 ÚZ 107117015 0,00 0,00 65,31 +65,31 +65,31 ÚZ 107517016 0,00 0,00 1 110,28 +1 110,28 +1 110,28 investiční dotace 0,00 0,00 1 032,20 +1 032,20 +1 032,20 ÚZ 107117968 0,00 0,00 57,34 +57,34 +57,34 ÚZ 107517969 0,00 0,00 974,86 +974,86 +974,86 příspěvek na provoz 3 038,00 3 041,80 3 041,80 +3,80 0,00 ÚZ 00000 3 038,00 3 041,80 3 041,80 +3,80 0,00 příspěvek na provoz 3 840,00 3 872,20 3 872,20 +32,20 0,00 ÚZ 00000 3 840,00 3 861,30 3 861,30 +21,30 0,00 ÚZ 00010 0,00 10,90 10,90 +10,90 0,00
ZŠ M.Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží I. I.+ příspěvek na provoz 4 005,00 4 025,70 4 025,70 +20,70 0,00 ÚZ 00000 4 005,00 4 025,70 4 025,70 +20,70 0,00 příspěvek na provoz 3 793,00 3 832,29 3 832,29 +39,29 0,00 ÚZ 00000 3 793,00 3 808,30 3 808,30 +15,30 0,00 ÚZ 00010 0,00 23,99 23,99 +23,99 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0,00 2 262,88 +2 262,88 +2 262,88 ÚZ 103133063 0,00 0,00 339,43 +339,43 +339,43 ÚZ 103533063 0,00 0,00 1 923,45 +1 923,45 +1 923,45 příspěvek na provoz 5 641,00 5 692,70 5 692,70 +51,70 0,00 ÚZ 00000 5 641,00 5 692,70 5 692,70 +51,70 0,00 neinvestiční dotace 0,00 1 350,33 1 350,76 +1 350,76 +0,43 ÚZ 103133063 0,00 202,55 202,55 +202,55 0,00 ÚZ 103533063 0,00 1 147,78 1 147,78 +1 147,78 0,00 ÚZ 107117015 0,00 0,00 0,02 +0,02 +0,02 ÚZ 107517016 0,00 0,00 0,41 +0,41 +0,41 investiční příspěvek 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 investiční dotace 0,00 0,00 2 197,04 +2 197,04 +2 197,04 ÚZ 107117968 0,00 0,00 122,06 +122,06 +122,06 ÚZ 107517969 0,00 0,00 2 074,98 +2 074,98 +2 074,98 příspěvek na provoz 6 708,00 6 752,00 6 752,00 +44,00 0,00 ÚZ 00000 6 708,00 6 752,00 6 752,00 +44,00 0,00 investiční příspěvek 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00
ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská ZŠ celkem I. I.+ příspěvek na provoz 1 304,00 1 305,90 1 305,90 +1,90 0,00 ÚZ 00000 1 304,00 1 305,90 1 305,90 +1,90 0,00 příspěvek na provoz 3 068,00 3 104,59 3 104,59 +36,59 0,00 ÚZ 00000 3 068,00 3 095,50 3 095,50 +27,50 0,00 ÚZ 00010 0,00 9,09 9,09 +9,09 0,00 investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 339,00 1 354,50 1 354,50 +15,50 0,00 ÚZ 00000 1 339,00 1 354,50 1 354,50 +15,50 0,00 příspěvek na provoz 3 957,00 3 990,78 3 990,78 +33,78 0,00 ÚZ 00000 3 957,00 3 964,50 3 964,50 +7,50 0,00 ÚZ 00010 0,00 26,28 26,28 +26,28 0,00 příspěvek na provoz 59 618,00 59 973,05 59 973,05 +355,05 0,00 ÚZ 00000 59 618,00 59 902,79 59 902,79 +284,79 0,00 ÚZ 00010 0,00 70,26 70,26 +70,26 0,00 neinvestiční dotace 0,00 6 519,80 10 715,86 +10 715,86 +4 196,06 ÚZ 103133063 0,00 977,97 1 317,40 +1 317,40 +339,43 ÚZ 103533063 0,00 5 541,83 7 465,28 +7 465,28 +1 923,45 ÚZ 107117015 0,00 0,00 107,40 +107,40 +107,40 ÚZ 107517016 0,00 0,00 1 825,78 +1 825,78 +1 825,78 investiční příspěvek 1 355,00 1 355,00 1 355,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 1 355,00 1 355,00 1 355,00 0,00 0,00 investiční dotace 0,00 0,00 3 910,90 +3 910,90 +3 910,90 ÚZ 107117968 0,00 0,00 217,27 +217,27 +217,27 ÚZ 107517969 0,00 0,00 3 693,63 +3 693,63 +3 693,63
ASTERIX Domov seniorů Havířov MK MKS SSmH SSRZ SANTÉ I. I.+ příspěvek na provoz 3 154,00 3 250,60 3 250,60 +96,60 0,00 ÚZ 00000 3 154,00 3 250,60 3 250,60 +96,60 0,00 příspěvek na provoz 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 22 580,00 22 580,00 22 580,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 22 580,00 22 580,00 22 580,00 0,00 0,00 neinvestiční dotace 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00 ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00 příspěvek na provoz 43 750,00 43 881,01 43 881,01 +131,01 0,00 ÚZ 00000 43 750,00 43 750,00 43 750,00 0,00 0,00 ÚZ 00010 0,00 131,01 131,01 +131,01 0,00 příspěvek na provoz 46 482,00 46 482,00 46 482,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 46 482,00 46 482,00 46 482,00 0,00 0,00 investiční příspěvek 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 40 943,00 40 943,00 40 943,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 40 943,00 40 943,00 40 943,00 0,00 0,00 investiční příspěvek 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 11 385,00 11 385,00 11 385,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 11 385,00 11 385,00 11 385,00 0,00 0,00
I. I.+ Příspěvkové organizace celkem 290 227,00 298 447,16 306 554,12 +16 327,12 +8 106,96 MŠ provoz 22 707,00 22 795,70 22 795,70 +88,70 0,00 ZŠ provoz 59 618,00 59 973,05 59 973,05 +355,05 0,00 Ostatní př. organizace - provoz 196 294,00 196 521,61 196 521,61 +227,61 0,00 ÚZ 00000 278 619,00 279 089,09 279 089,09 +470,09 0,00 ÚZ 00010 0,00 201,27 201,27 +201,27 0,00 neinvestiční dotace 0,00 7 548,80 11 744,86 +11 744,86 +4 196,06 ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00 ÚZ 103133063 0,00 977,97 1 317,40 +1 317,40 +339,43 ÚZ 103533063 0,00 5 541,83 7 465,28 +7 465,28 +1 923,45 ÚZ 107117015 0,00 0,00 107,40 +107,40 +107,40 ÚZ 107517016 0,00 0,00 1 825,78 +1 825,78 +1 825,78 investiční příspěvek 11 608,00 11 608,00 11 608,00 0,00 0,00 ÚZ 00000 11 608,00 11 608,00 11 608,00 0,00 0,00 investiční dotace 0,00 0,00 3 910,90 +3 910,90 +3 910,90 ÚZ 107117968 0,00 0,00 217,27 +217,27 +217,27 ÚZ 107517969 0,00 0,00 3 693,63 +3 693,63 +3 693,63 Ostatní dotace a dary 46 519,00 46 519,00 46 519,00 0,00 0,00 ÚZ 00115 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 V Ý D A J E celkem 2 110 648,00 2 343 629,94 2 351 736,90 +241 088,90 +8 106,96 V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek 1 506 673,00 1 600 177,23 1 608 284,19 +101 611,19 +8 106,96 Pozn.: účelové znaky ÚZ 00000 - příspěvek města ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU) ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ) ÚZ 107117015 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ 107517016 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU) ÚZ 107117968 - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ 107517969 - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (EU)
Financování Ukazatel sl. 1 sl. 2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 Příjmy celkem 2 035 372,00 2 165 883,67 2 173 990,63 +138 618,63 +8 106,96 celkem 2 110 648,00 2 343 629,94 2 351 736,90 +241 088,90 +8 106,96 Saldo příjmy - výdaje -75 276,00-177 746,27-177 746,27-102 470,27 0,00 Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 422 430,96 1 430 537,92-859,08 +8 106,96 celkem - bez konsolidačních položek 1 506 673,00 1 600 177,23 1 608 284,19 +101 611,19 +8 106,96 Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -75 276,00-177 746,27-177 746,27-102 470,27 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -105 000,00-105 000,00-105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu na bankovních účtech +180 276,00 +282 746,27 +282 746,27 +102 470,27 0,00 I. I.+ FRR -39 075,00 +6 776,26 +6 776,26 +45 851,26 0,00 FRHA +4 188,00 +4 188,00 +4 188,00 0,00 0,00 FŽP +230,00 +230,00 +230,00 0,00 0,00 FNB +57 521,00 +69 943,00 +69 943,00 +12 422,00 0,00 FB +300,00 +461,10 +461,10 +161,10 0,00 FVPA +21 992,00 +28 792,00 +28 792,00 +6 800,00 0,00 SF -5,00-5,00-5,00 0,00 0,00 ZBÚ +135 125,00 +172 360,91 +172 360,91 +37 235,91 0,00 Financování celkem +75 276,00 +177 746,27 +177 746,27 +102 470,27 0,00 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konsolidační položky 603 975,00 743 452,71 743 452,71 +139 477,71 0,00
Příjmy podle organizačních jednotek (v tis.kč) Organizační jednotka Příjmy organizačních jednotek celkem I. I.+ sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 2 035 372,00 2 165 883,67 2 173 990,63 +138 618,63 +8 106,96 Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 422 430,96 1 430 537,92-859,08 +8 106,96 1 Odbor vnitra a živnostenský úřad 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 2 Odbor životního prostředí 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 3 Odbor školství a kultury 112,00 112,70 112,70 +0,70 0,00 4 Odbor územního rozvoje 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00 5 Stavební a silniční správní úřad 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 6 Odbor organizační 70 285,00 70 285,00 70 285,00 0,00 0,00 7 Odbor sociálních věcí 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 8 Odbor komunálních služeb 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00 10 Příspěvky a dotace organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Městská policie 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 13 Ekonomický odbor Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek 1 938 023,00 2 068 533,97 2 076 640,93 +138 617,93 +8 106,96 1 334 048,00 1 325 081,26 1 333 188,22-859,78 +8 106,96 14 Správní odbor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příloha č. 2
Seznam použitých zkratek ASTERIX - ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o. ČSA - Československé armády DPH - daň z přidané hodnoty EO - ekonomický odbor FB - fond bezpečnosti FO - fyzická osoba FRHA - fond rozvoje hospodářských aktivit FRR - fond rezerv a rozvoje FNB - fond nájemního bydlení FVPA - fond veřejně prospěšných aktivit FŽP - fond životního prostředí HČ - hospodářská činnost HV - hospodářský výsledek IV - investiční výdaje Kč - korun českých MK - Městská knihovna Havířov MKS - Městské kulturní středisko Havířov MMH - Magistrát města Havířova MŠ - mateřská škola NIV - neinvestiční výdaje OJ - organizační jednotka OP PMP - operační program potravinové a materiální pomoci PO - právnická osoba r. - rok RM - rada města - Rada města Havířova RÚ - rozpočtové úpravy SANTÉ - SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov SF - sociální fond sl. - sloupec SR - státní SSmH - Sociální služby města Havířova SSRZ - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov tis. - tisíc tř. - třída usn. - usnesení ÚZ - účelový zdroj (znak) VPS - všeobecná pokladní správa ZBÚ - základní běžný účet ZM - zastupitelstvo města ZMH - Zastupitelstvo města Havířova ZŠ - základní škola