Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:11 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 751 Petr Kdýr 49505491 52013 100000,00 100000,00 staveb.mat.rozšíření ZŠ 100000,00 100000,00 27.06.2013 30.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 752 Čes.úřad zeměměřičs 00025712 1302011706 2000,00 2000,00 dálkový přístup katastr 2000,00 2000,00 27.06.2013 11.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... S 753 Akord služby s.r.o. 27198413 2013213 2185,00 2185,00 úklid po vytopení společ.prostor 0,00 0,00 27.06.2013 03.08.2013 Neuhrazovat-tuz... 754 Neoluxor s.r.o.čern 62577620 4300127 14057,00 14057,00 knihy pro MK 14057,00 14057,00 27.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013... 755 TR Antoš 48152587 130247 243815,00 243815,00 herní prvky MŠ Lidická 243815,00 243815,00 27.06.2013 09.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013... 756 FAST reklamní studi 25731084 1130366 2549,00 2549,00 objednáváme grafické zpracování a tisk pa 2549,00 2549,00 27.06.2013 30.06.2013 Převod 02.07.2013 02.07.2013... 757 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100184 13324,50 13324,50 doprava autobusem- senioři 13324,50 13324,50 27.06.2013 05.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013... 758 OSA ochr.svaz autor 63839997 1114151306 897,00 897,00 užití hudebních děl. Májová zábava 897,00 897,00 27.06.2013 09.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 759 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302277 13407,00 13407,00 Kancelářský papír EUROBASIC 80 g 13407,00 13407,00 27.06.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 688 Hodan Jiří 67627153 27 3980,00 3980,00 stravenky 5/2013 3980,00 3980,00 26.06.2013 25.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 746 V.Nováček Výroba ce 40073122 6313 30476,50 30476,50 betonová směs MŠ Lidická 30476,50 30476,50 26.06.2013 10.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013...
747 Daniel Šárovec 75183196 13128 5571,00 5571,00 revize VISO 5571,00 5571,00 26.06.2013 03.07.2013 Převod 02.07.2013 02.07.2013... 748 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302189 829,00 829,00 školní potřeby - dárek pro školu 829,00 829,00 26.06.2013 05.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 749 Středočeské vodárny 26196620 2136320407 4771,00 4771,00 Čištění dešťové vpustě v ul. Květnová, v O 4771,00 4771,00 26.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013... 750 INVIA.CZ,a.s. 26702924 2226625 10360,00 10360,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:11 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== rekreace p. Herejková 10360,00 10360,00 26.06.2013 26.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 734 Klub Beruška, Hošti 73386154 200001 2350,00 2350,00 zajištění doprovodného programu pro děti 2350,00 2350,00 25.06.2013 30.06.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 735 GLOBAL SPORT ČUPA s 28570987 20159,00 0,00 DD - vybavení tenisového sportoviště 0,00 0,00 25.06.2013 05.07.2013 Převod... 736 Hospůdka U kostela 87212056 2013009 3000,00 3000,00 občerstvení na akci svěcení zvonu 3000,00 3000,00 25.06.2013 01.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 737 Gornex s.r.o. 27881598 13055 2189,00 2189,00 pronájem zařízení na měření rychlosti 2189,00 2189,00 25.06.2013 26.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 738 DATATRADE, s.r.o., 28592913 20130273 2483,00 2483,00 roční poplatek za služby obce.info r.2013 2483,00 2483,00 25.06.2013 29.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 739 Votruba 87908522 42013 24880,00 24880,00 bronzový zvon s příslušenstvím 0,00 0,00 25.06.2013 23.07.2013 Převod... 740 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 91603 171,00 171,00 MŠ Lidická vyjádření k existenci sítí 171,00 171,00 25.06.2013 03.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 741 Tomanová Ivana 44729073 1311 1675,00 1675,00 květiny 1675,00 1675,00 25.06.2013 08.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013... 742 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130112 10519,00 10519,00 barvy na vozovky 10519,00 10519,00 25.06.2013 08.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013... 743 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302674 2266,00 2266,00 mýdlo,solvina,indulona 2266,00 2266,00 25.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013...
744 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 32062013 950,00 950,00 revize el.enstal. tenisové kurty 950,00 950,00 25.06.2013 04.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 745 Petr Laštovka 67628621 1013 1380,00 1380,00 fošna,dřevěný nájezd na kontejner 0,00 1380,00 25.06.2013 09.07.2013 Hotově 25.06.2013... 733 Musil Rudolf 09.05.1872 012013 13000,00 13000,00 vystoupení kapely Jazz Bluffers (5 hudebn 13000,00 13000,00 24.06.2013 20.06.2013 Převod 25.06.2013 25.06.2013... 731 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200109413 995,00 995,00 náhradní díly Avia 995,00 995,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:11 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 21.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013... Z 732 GLOBAL SPORT ČUPA s 28570987 302013 2844,00 2844,00 kartáč na antuku 2844,00 2844,00 21.06.2013 03.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 730 SOJSTR autodoprava 87225409 2713 22022,00 22022,00 oprava kanalizační přípojky ul.u Jordánu 22022,00 22022,00 20.06.2013 10.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 727 Alteria s.r.o 49827057 113070635 2316,00 2316,00 servis kopírovacího stroje 2316,00 2316,00 19.06.2013 24.06.2013 Převod 25.06.2013 25.06.2013... 728 Mělnické sdružení o 27005275 302013 4258,00 4258,00 výjezd a umístění psů 4258,00 4258,00 19.06.2013 01.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 729 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300655 4237,00 4237,00 nářadí dílna + MŠ Lidická 4237,00 4237,00 19.06.2013 01.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 723 VERA s.r.o. 62587978 1031300259 12100,00 12100,00 prezentace ekonomických vazeb 12100,00 12100,00 18.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 724 VERA s.r.o. 62587978 1031300258 12100,00 12100,00 nastavení JOSoptim,ISZR 12100,00 12100,00 18.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 725 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102708 2389,00 2389,00 dlažba pro MŠ 2389,00 2389,00 18.06.2013 02.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 726 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102716 992,00 992,00 vrtáky 992,00 992,00 18.06.2013 02.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 710 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921303593 2,00 2,00 pitná voda 2,00 2,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 711 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201301635 35735,00 35735,00
ochranné oděvy 35735,00 35735,00 17.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... Z 712 GLOBAL SPORT ČUPA s 28570987 201300932 20159,00 20159,00 Vybavení tenisového areálu dle nabídky ze 20159,00 20159,00 17.06.2013 27.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 713 Ing. Pavla Češková 49508750 4 5430,00 5430,00 květiny, substrát,mulč.kůra 5430,00 5430,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 714 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130106 1283,00 1283,00 toluen 1283,00 1283,00 17.06.2013 27.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ===============================... 715 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 582013 1130,00 1130,00 oprava splachovače MÚ 1130,00 1130,00 17.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 716 AERO Odolena Voda 22664998 52013 19184,00 19184,00 věcné náklady na udržbu sportoviště 19184,00 19184,00 17.06.2013 17.06.2013 Převod 25.06.2013 25.06.2013... 717 Institut pro mís.sp 70890293 800077061 4070,00 0,00 DD kursovné Šobová 0,00 0,00 17.06.2013 07.06.2013 Převod... 719 ATAX SOFTWARE s.r.o 26939037 4130237 2057,00 0,00 DD pošmistr /kredity 0,00 0,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod... 720 Telefónica O2 Czech 60193336 1223380380 749,35 749,35 tel.popl. 5/2013, 602402970,725021819,7250 749,35 749,35 17.06.2013 28.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 721 Inženýrské stavby s 47547367 130119 22854,00 22854,00 Oprava havárie prasklého potrubí - prosak 22854,00 22854,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 722 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 105 3580,10 3580,10 doplnění lékárničky 3580,10 3580,10 17.06.2013 14.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 701 Kooperativa pojišťo 47116617 6287673831 4866,00 4866,00 pojištění DACIA DUSTER 1SU1002 19.6.-18.9 4866,00 4866,00 14.06.2013 19.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013... 702 Složenky-tisk.cz 71820418 1117 898,00 898,00 složenky s potiskem něsta Odolena Voda 0,00 898,00 14.06.2013 25.06.2013 Hotově 19.06.2013... 703 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21300542 3177,00 3177,00 nástroje 3177,00 3177,00 14.06.2013 22.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013... 704 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130210 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 6/2013 41503,00 41503,00
14.06.2013 27.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 705 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130209 3630,00 3630,00 pronájem garáže 6/2013 3630,00 3630,00 14.06.2013 27.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 706 Libor Antoš O.Voda 12230286 322013 3000,00 3000,00 ozvučení zastupitelsvo 10.6.2013 3000,00 3000,00 14.06.2013 21.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 707 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101300098 1271,00 1271,00 roční údržba plyn.kotle D.náměstí 14 1271,00 1271,00 14.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013...
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 708 Linde Gas a.s. 00011754 4081115557-3121,80-3121,80 strno fa č.4024124008 z 26032013 0,00 0,00 14.06.2013 29.06.2013 Dobropis... 709 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 19019,00 19019,00 tel.popl. 5/2013 19019,00 19019,00 14.06.2013 24.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 689 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102594 6082,00 6082,00 zám.materiál MŠ Lidická 6082,00 6082,00 13.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 690 ČSAD Střední Čechy 27616347 136303 4334,00 4334,00 tarifní ztráta místní jízdné 4334,00 4334,00 13.06.2013 24.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 691.A.S.A., spol. s r. 45809712 143051510 229691,00 229691,00 odstranění odpadu 5/2013 229691,00 229691,00 13.06.2013 23.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013... 692.A.S.A., spol. s r. 45809712 143051509 24753,00 24753,00 odstranění nebezpečného odpadu 5/2013 24753,00 24753,00 13.06.2013 30.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 693 RESPECT, a.s. 25146351 2575835613 2129,00 2129,00 pojistné traktor Zetor, Tong Moolsan 16.5 2129,00 2129,00 13.06.2013 18.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013... 694 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901308351 902,00 902,00 pramenitá voda 902,00 902,00 13.06.2013 25.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 695 Zám.a stav.práce M. 44725558 572013 15312,55 15312,55 oprava střechy na budově ZŠ (tělocvična) 15312,55 15312,55 13.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 696 Zám.a stav.práce M. 44725558 562013 19965,00 19965,00 Oprava střechy nad vstupním portálem do bu 19965,00 19965,00 13.06.2013 25.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 697 Radek Toman, DiS. 88792463 130495 6849,00 6849,00 oprava pneu 6849,00 6849,00 13.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013
... 698 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 92 1868,00 1868,00 vybavení zbrojnice 1868,00 1868,00 13.06.2013 11.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 699 NZ Servis s.r.o. 25637151 4613000696 1876,00 1876,00 upgrade 1.8.x SW mzdy 1876,00 1876,00 13.06.2013 04.03.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 700 Vzdělávací institut 00641111 13230386 1800,00 1800,00 školení - finanční kontrola 1800,00 1800,00 13.06.2013 05.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013...
684 Telefónica O2 Czech 60193336 562744850 1459,21 1459,21 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== tel.popl. 283971210 5/2013 1459,21 1459,21 12.06.2013 27.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 685 Telefónica O2 Czech 60193336 563145879 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,354 5/2013 1689,14 1689,14 12.06.2013 27.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 686 Telefónica O2 Czech 60193336 563141322 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 5/2013 0,00 2768,48 12.06.2013 14.06.2013 Inkaso 14.06.2013... 687 Česká pošta s.p. 47114983 5101704980 11221,00 11221,00 poštovné 5/2013 0,00 11221,00 12.06.2013 17.06.2013 Inkaso 17.06.2013... 675 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302037 2724,00 2724,00 plastové nádobí 2724,00 2724,00 11.06.2013 24.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 676 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013004 7100,00 7100,00 oprava multikar 7100,00 7100,00 11.06.2013 27.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 677 B.I.D. SERVIS S.R.O 27066096 2130763 2299,00 2299,00 poplatek za konferenci 2299,00 2299,00 11.06.2013 05.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 678 ING.l.kUBÍK Panensk 10197699 3868582013 3218,60 3218,60 znalecký posudek na zaplocenou část pozemk 3218,60 3218,60 11.06.2013 30.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 679 Tomanová Ivana 44729073 1309 420,00 420,00 řezané květiny 420,00 420,00 11.06.2013 21.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013... 680 Alpet real s.r.o. 28431014 130004 382800,00 382800,00 oprava chodníků 382800,00 382800,00 11.06.2013 11.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013... 681 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130514442 6417,00 6417,00 tel.popl.5/2013 6417,00 6417,00 11.06.2013 24.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013...
682 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069255 27476,50 27476,50 pohonné hmoty 1.pol. května 2013 0,00 27476,50 11.06.2013 14.06.2013 Převod 17.05.2013... 683 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069298 28386,55 28386,55 pohonné hmpoty 2.pol.května 2013 0,00 28386,55 11.06.2013 14.06.2013 Převod 05.06.2013... Z 666 SEND 61061409 1312704581 216,00 216,00 předplatné - Svět ženy 216,00 216,00 10.06.2013 11.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013... 667.A.S.A., spol. s r. 45809712 141049635 378869,00 378869,00
paušál svoz odpadu 5/2013 378869,00 378869,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 10.06.2013 30.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013... 668 Telefónica O2 Czech 60193336 562409178 2407,32 2407,32 tel.popl. 5/2013 283971022,246,306,882, 2407,32 2407,32 10.06.2013 21.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 669 Telefónica O2 Czech 60193336 562747432 882,84 882,84 tel.popl. 5/2013 283971485 882,84 882,84 10.06.2013 21.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013... 670 Tesař Luděk 74372246 12091382 1210,00 1210,00 školení - rozpočet obcí - Fajkusová 1210,00 1210,00 10.06.2013 10.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 671 Akord služby s.r.o. 27198413 612013 7903,00 7903,00 materiál + oprava 7903,00 7903,00 10.06.2013 18.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013... 672 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300611-1349,00-1349,00 dobropis vysavač Sencor 0,00 0,00 10.06.2013 14.06.2013 Dobropis... 673 Alza.cz 27082440 2130731380 8214,00 0,00 MT Samsung Galaxy S Duos,klávesnice,myš 0,00 0,00 10.06.2013 13.05.2013 Převod... 674 Alza.cz 27082440 2130516810 6932,00 0,00 MT Samsung Galaxy S Duos 0,00 0,00 10.06.2013 05.04.2013 Převod... 660 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4740528801 211,00 211,00 el.energie - ukončení odběru Komenského 27 211,00 211,00 07.06.2013 18.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013... Z 661 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614449 14830,00 14830,00 záloha el.energie Dol.nám. 24 14830,00 14830,00 07.06.2013 18.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013... 662 ROSA market s.r.o. 25506641 2131026595 3240,00 3240,00 dárkové balíčky 3240,00 3240,00 07.06.2013 18.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013...
663 Monitoring RC Syste 27561534 110172013 2904,00 2904,00 monitoring 6/2013 2904,00 2904,00 07.06.2013 03.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 664 Telefónica O2 Czech 60193336 562180678 6761,72 6761,72 tel.popl. 28311664,970539,971316 za 5/2013 6761,72 6761,72 07.06.2013 18.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013... 665 Grál s.r.o-česká be 25120310 1888 5445,00 5445,00 služby za 5/2013 5445,00 5445,00 07.06.2013 14.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 654 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101303655 14399,00 14399,00 internet 5/2013 14399,00 14399,00
06.06.2013 14.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:13 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ===============================... 655 Česká pošta s.p. 47114983 5135083325 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 06.06.2013 14.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013... 658 IRBOS s.r.o. 25933094 452013 8228,00 8228,00 technický dozor - Revitalizace BD Horní ná 0,00 0,00 06.06.2013 02.08.2013 Převod... 659 Institut pro mís.sp 70890293 800077055 7950,00 0,00 částečný DD územní rozhodování- Pirný 0,00 0,00 06.06.2013 07.06.2013 Převod... 633 Nakladatelství Thov 27259111 130151 3186,00 3186,00 knihy pro MK 3186,00 3186,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... Z 634 ATAX SOFTWARE s.r.o 26939037 3130230 2057,00 2057,00 licence Pošmistr 2057,00 2057,00 05.06.2013 25.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 635 Hospůdka U kostela 87212056 2013008 16460,00 16460,00 stravenky 5/2013 16460,00 16460,00 05.06.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 636 Hospůdka Na Náměstí 41994400 102013 37300,00 37300,00 STRAVENKY 5/2013 37300,00 37300,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 637 Tomáš Zmrzlík 75229846 13006 11970,00 11970,00 stravenky 5/2013 11970,00 11970,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 638 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100129 11047,50 11047,50 dopravu na zájezd seniorů v,jindřichův H 11047,50 11047,50 05.06.2013 06.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013... 639 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 606317 2622,00 2622,00 knihy pro MK 2622,00 2622,00 05.06.2013 12.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 640 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200718 2188,00 614,00
elektromateriál pro MŠ Lidická 614,00 614,00 05.06.2013 21.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013... 641 AERO Odolena Voda 22664998 32013 60000,00 60000,00 zabezpečení výuky tělesné výchovy 60000,00 60000,00 05.06.2013 03.06.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 642 Sdružení uživatelů 65018826 1213012 1000,00 1000,00 členský poplatek 1000,00 1000,00 05.06.2013 17.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013... 643 Machart s.r.o. 26502798 130100214 28612,00 28612,00 vydání odolenu 6/2013 28612,00 28612,00 05.06.2013 13.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013
... Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:13 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 644 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201319 9075,00 9075,00 tech.dozor - demolice TESKO 9075,00 9075,00 05.06.2013 17.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013... 645 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21300493 9879,00 9879,00 spotřební materiál 9879,00 9879,00 05.06.2013 09.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 646 Nakladatelství TRIO 25793241 1130714 2000,00 2000,00 knihy pro MK 2000,00 2000,00 05.06.2013 11.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 647 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013002 9957,00 9957,00 oprava multikáry 9957,00 9957,00 05.06.2013 23.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 648 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013001 9922,00 9922,00 zhotovení kabiny na multikaru 9922,00 9922,00 05.06.2013 20.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013... 649 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013003 8100,00 8100,00 oprava multikáry 8100,00 8100,00 05.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013... 650 RNDr. Jan Černý 12343595 131719 659,00 659,00 osivo 659,00 659,00 05.06.2013 13.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 651 Radek Toman, DiS. 88792463 130466 4333,00 4333,00 oprava pneu 4333,00 4333,00 05.06.2013 04.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013... 652 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560207 860,00 860,00 kamenivo 860,00 860,00 05.06.2013 21.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013... 653 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213082 5630,00 5630,00 hekra,antifreez 5630,00 5630,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013... 630 VERA s.r.o. 62587978 1041300011 2238,50 2238,50 školení - majetek 2238,50 2238,50
04.06.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013... 631 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300598 9293,00 9293,00 materiál pro MŠ Lidická 9293,00 9293,00 04.06.2013 14.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013... 632 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102308 45466,00 45466,00 dveře vnitřní - MŠ Lidická 45466,00 45466,00 04.06.2013 14.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013... 629 RENAULT RETAIL GROU 27182975 250130670 8025,00 8025,00 servis.kontrola+opraa+výměna filtrů = auto 8025,00 8025,00 03.06.2013 14.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013...
510 Monitoring RC Syste 27561534 109072013 2904,00 2904,00 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:13 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== monitoring 5/2013 2904,00 2904,00 01.06.2013 01.06.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 =============================== Celkový součet částka předpis 2355947,56 2304991,56 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2202038,83 2274169,36 =============================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 16.07.2013, čas: 10:42:13 <<<<