P Ř Í J M Y ÚZ položka

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin daň z př.fyz.osob - zvl.sazba daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu daň z příjmu práv. za obce DPH daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů popl. za užívání věř.prostranství popl.za likvidaci a odvoz PDO Nedaňové příjmy Zemědělství - PŘÍJMY příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku Lesnictví - PŘÍJMY příjmy z pronájmu pozemků-r.2014 dopl tis.kč + r.2015 pevná část tis.kč příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila Ostatní služby - PŘÍJMY příjmy z pronájmu majetku - reklamy ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace - PŘÍJMY odvod z odpisů Příjmy z pronájmu - kaple Červená - PŘÍJMY ,50 Komunální služby a územní rozvoj - PŘÍJMY příjmy z pronájmu pozemků Přijaté přísp. za zneškod. komunál.odpadů - PŘÍJMY přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů příjmy z prodeje elektroodpadu

2 Příjem za přeúčt.el.energie - DPS - PŘÍJMY Činnost místní správy - PŘÍJMY přijaté sankční platby - pokuty příjmy z úroků příjmy za kopírování Přijaté dotace - PŘÍJMY 7352,10 neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy ,10 příjem dotace na sběrný dvůr dle rozhodnutí příjem dotace na strojní vybavení kompostárny dle rozhodnutí dotace na dodatečné volby do ZO Srní Rozpočet sociálního fondu - PŘÍJMY - SÚ 236/ příjmy - příděl do fondu PŘÍJMY-DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ vč.soc.fondu 48595,600

3 TECHNICKÉ SLUŽBY - PŘÍJMY schválený rozpočet Pitná voda - PŘÍJMY příjmy z prodeje pitné vody Čistírna odpadních vod - PŘÍJMY příjmy ze stočného Přijaté parkovné - náměstí - PŘÍJMY Ambul. péče - zdrav.středisko - PŘÍJMY příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb Bytové hospodářství - PŘÍJMY příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem příjmy z pronájmu nemovitostí - služby Nebytové hospodářství - PŘÍJMY příjmy z pronájmu nemovitostí dodávka tepla do čp.95 a příjmy za vyúčt.služeb v nebyt.hospodář Pohřebnictví - PŘÍJMY příjmy za hrobová místa Ekologické vytápění - CZT - PŘÍJMY příjmy z úroků (fond oprav CZT) zelený bonus k ceně tepla Ostatní činnost - PŘÍJMY příjmy za prodej železného šrotu Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 - PŘÍJMY příjmy - příděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů) doplatek do fondu CZT z minulých let Rozpočet fondu oprav vodovodů - SÚ 236/50 - PŘÍJMY 256 příjmy - příděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů) Rozpočet fondu oprav kanalizace - SÚ 236/50 - PŘÍJMY 631 příjmy - příděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů) PŘÍJMY - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondu CZT 21468

4 DESTINAČNÍ MANAGEMENT - PŘÍJMY schválený rozpočet Nedaňové příjmy - místní poplatky - PŘÍJMY 260 poplatek za rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity Cestovní ruch - PŘÍJMY příjem z prodeje informačních materiálů - MěKIS Kino - PŘÍJMY příjmy za poskyt.služby - vstupné Knihovna - PŘÍJMY příjmy za poskytování služeb-půjčovné Ostatní záležitosti kultury - PŘÍJMY příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zpravodaji Lyžařské stopy - PŘÍJMY dary na údržbu lyžařských stop Komunální služby - tržby veřejné WC - PŘÍJMY příjmy z tržby veř.wc PŘÍJMY - DESTINAČNÍ MANAGEMENT 817 PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ 70880,600

5 D r u h v ý d a j e ÚZ $ položka V Ý D A J E ORG schválený rozpočet Zemědělství - VÝDAJE úhrada splátky SPÚ doplatek pozemků SPÚ a nákup dalších pozemků Lesnictví - VÝDAJE opravy lesních cest Základní škola - příspěvková organizace - VÝDAJE dotace na provoz PO Záležitosti kultury - VÝDAJE materiál - blahopřání, kondolence věcné dary - vítání občánků Ost.ambulant.péče-lékař pro děti a dorost-výdaje odměna za vedení společnosti jednateli příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava Požární ochrana - VÝDAJE nákup DHIM elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n. (STK aj.) teplo opravy a udržování ochranné pomůcky materiál a vybavení pro kroužek mladých hasičů příspěvek na celookresní ples hasičů voda naviják - MAN pojištění hasičů Místní zastupitelstvo - VÝDAJE ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění služby školení

6 Činnost místní správy - VÝDAJE platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů materiál odměny DILIA, Intergram (za kopírování apod.) voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů konzultační a právní služby služby školení a vzdělávání služby zprac.dat a související práce IT služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.,správa a údržba PC sítě +ost.služby opravy a udržování - běžné opravy a údržba, opr.městského rozhlasu atd zaplacené sankce poskytnuté příspěvky a náhrady programy PC cestovné občerstvení příspěvky do různých sdružení-svaz obcí atd nájemné - kopírka dodávka tepla příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) PC, policové regály MěÚ, kanc.křesla + další vybavení - projekt konsolidace HW a SW úřadu ochranné pomůcky atestace ISVS 25tis.Kč, projekty a studie-konsolidace HW a SW úřadu 301tis. Kč, nákup drob.nehm.majetku do 60tis. Kč=834 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek - projekt konsolidace HW a SW dlouhodobý hmotný majetek - projekt konsolidace HW a SW dary příděl do fondu oprav a rozvoje CZT příděl do fondu oprav vodovodního řadu a vodárenských objektů příděl do fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV příděl do sociálního fondu převody mezi jednotlivými účty města Pojištění majetku - VÝDAJE Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH-VÝDAJE Finanční vypořádání se SR za rok volby ,363 Ost.činnost jinde nezařazená - VÝDAJE podíl města na opr.kult.památky (podíl k programu regenerace MPZ)

7 Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40 - VÝDAJE 200 výdaje - stravné zaměstnanců osobní účty zaměstnanců ostatní VÝDAJE VČ. sociálního fondu 37656,363

8 DESTINAČNÍ MANAGEMENT - VÝDAJE schválený rozpočet Cestovní ruch - VÝDAJE materiál, reklamní plachty nad silnici, servisní nářadí atd knihy, časopisy služby školení nákup zboží na prodej platy zaměstnanců - MěKIS zdravotní pojištění sociální pojištění cestovné platy - dohody - brigádníci občerstvení služby telekomunikací dárkové předměty - trička, potítka, ubrousek na brýle atd členský příspěvek A.T.I.C opravy a udržování-úpravy stezek, oprava stojanů na mapy, oprava omítek v MěKIS a ost provoz domény, tisk inf.materiálů, grafické práce, překlady, marketing a propagace destinace atd nákup DHIM - stojany na kola, PC pro veřenost,registr.pokladna,tiskárna na vstupenky, skladová evidence pronájem kopírky Kino - VÝDAJE platy zaměstnanců - dohody materiál voda vč.veř.wc elektrická energie nákup služeb j.n teplo autorské odměny - OSA poštovné za odesílání filmů opravy a udržování vč. opravy schodů, oprava hlavní a zelené opony, oprava sociálního zařízení v zázemí pro učinkující Knihovna - VÝDAJE platy - dohody 2 pracovnice upgrade programu knihy materiál

9 Záležitosti kultury j.n. - VÝDAJE platy zaměstnanců platy - dohody - kronikář,redaktor zpravodaje zdravotní pojištění sociální pojištění nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku zpravodaje balíčky pro jubilanty, věcné dárky - odměny při soutěžích a akcích materiál roznáška zpravodaje cestovné členské přísp. - OSA apod nákup 10 ks stánků občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci nájemné pódia a kopírky Hrad Kašperk - VÝDAJE opravy a udržování Kulturní památky-kaple-opravy a údržba - VÝDAJE oprava varhan z kaple v Červené 70 opravy a udržování - kapličky Lyžařské stopy - VÝDAJE platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění předsezónní úpravy lyžařských stop pohonné hmoty Ostatní zájmová činnost - VÝDAJE příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám platy - dohody pojištění tanečníků startovné, dopravné, pojištění členů taneční skupiny POWER VÝDAJE - DESTINAČNÍ MANAGEMENT 5354

10 VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY schválený rozpočet Silnice - VÝDAJE protahování silnic,shrnování sněhu,ost.služby platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál pohonné hmoty ochranné pomůcky opravy a udržování Veřejná silniční doprava - VÝDAJE krytí ztrátových linek autobusů ČSAD nákup 2 ks autobusových zastávek do Radešova užívání označníků autobusových zastávek Pitná voda - VÝDAJE platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění pohonné hmoty materiál - výměna šoupat a hydrantů + ost.materiál dávkovač chlóru - vodojem Červená, nákup telemetrické stanice opravy a udržování - vodojem nad ZŠ, Řetenice + ost nákup služeb vč. rozboru vod platby daní a popl.za čerpání podzemních vod ochranné prostředky služby telekomunikací elektrická energie silniční daň - Nissan ČOV - VÝDAJE platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb j.n. vč.rozborů vod, opatření na ČOV v Kašp.Horách materiál popl.za vypouštění odpadních vod pohonné hmoty ochranné pomůcky platby daní a poplatků - silniční daň opravy a udržování - opravy havar.úseků na kanal.síti,výměna kanal.poklopů, tlakové čistění atd kalové čerpadlo instalace míchadla v pravé aktivaci, další úpravy

11 Sportovní zařízení v areálu ZŠ - VÝDAJE vč. nákladů na zkušební provoz multif.tělocvičny platy - dohody - školní hřiště materiál platy - dohody - správce tělocvičny nákup služeb j.n teplo elektrická energie voda Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště - VÝDAJE revize, ost. služby, pronájem chem.wc platy - dohody materiál nové herní prvky na dětské hřiště Ambul. péče - zdrav. středisko - VÝDAJE elektrická energie nákup služeb j.n dodávka tepla materiál voda Bytové hospodářství - VÝDAJE platy zaměstnanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie služby telekomunikací nákup služeb j.n opravy a udržování dodávka tepla pohonné hmoty služby peněžních ústavů služby školení platby daní a poplatků - silniční daň Nebytové hospodářství - VÝDAJE platy zaměstnanců - dohody zdravotní pojištění sociální pojištění teplo do čp.95 a čp materiál elektrická energie voda nákup služeb j.n.-montáž měř.přístrojů na teplo čp. 95 a ost údržba a opravy - rekonstr. WC a vod.potrubí - NP zdrav.středisko, oprava dvorní fasády čp. 95, oprava fasády ubytovny čp. 15 ze dvora služby telekomunikací

12 Veřejné osvětlení - VÝDAJE elektrická energie opravy a udržování materiál nákup nástavby - plošina na bokimobil nákup služeb j.n Pohřebnictví - VÝDAJE platy zaměstnanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění telefonní hovory ochranné pomůcky nákup služeb j.n. vč. projektu na okolí hřbitova Ekologického vytápění- CZT - VÝDAJE úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření CZT) služby peněžních ústavů Komunální služby j.n. - VÝDAJE platy zaměstnanců vč.prac.majet.odboru a pozemkářky platy - dohody vč.veř.wc pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění materiál elektrická energie splátky pozemků SPÚ a nákup pozemků pro město služby telekomunikací platby daní a popl.-daň z přev.nemov.,daň z nemovitosti jinému spr.území pohonné hmoty ochranné pomůcky služby školení nákup DHIM - svářečka do dílny, hydraulický zvedák, hliníkový žebřík voda nákup služeb j.n. + geometrické plány pro město opravy a udržování nájemné - pozemky, kopírka OČ a TS zřízení odběrného místa na náměstí pro kulturní účely teplo - sklad Vimperská ul.(stará hasičárna) Svoz komunálních odpadů - VÝDAJE svoz komunálních odpadů elektrická energie služby školení platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál ochranné pomůcky pohonné hmoty nájemné - zvony odvoz odpadu - Ekokom

13 Kompostárna - VÝDAJE pohonné hmoty platy - dohody materiál nákup služeb j.n Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - VÝDAJE platy zaměstnanců platy - dohody - brigádníci pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál vč. květin na výzdobu města pohonné hmoty nákup služeb ochranné pomůcky opravy a udržování sekačka trávy, kartáče, nože - traktůrek Kioti traktorová sekačka trávy služby školení Dům s pečovatelskou službou - VÝDAJE úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výst. DPS) elektrická energie služby peněžních ústavů poskytnuté příspěvky - Charita úklidový stroj materiál Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT SÚ 236/50 - VÝDAJE 0 výdaje Rozpočet fondu oprav vodovodního řadu a vodárenských objektů SÚ 236/50 - VÝDAJE 0 výdaje 0 Rozpočet fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV SÚ 236/50 - VÝDAJE 0 výdaje 0 VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondů 21327,000

14 VÝDAJE - INVESTIČNÍ AKCE Biotopové koupaliště - projektová příprava Kompostárna - stavební část - oplocení kompostárny Kompostárna - strojní vybavení Vybavení pro intenzifikaci svozu bioodpadu - bokimobil dopl.20% Sběrný dvůr - stavba vč. technického vybavení Intenzifikace ČOV K. Hory Tělocvična pro ZŠ - stavební práce koordinátor BOZP, TDS Vybavení nové tělocvičny Přeložka propojovacího potrubí pramenišť Nový a Starý Žďánov - projekt - konečná část ČOV hrad - zpracování projektu Veřejné osvětlení - projekt Studie využitelnosti - objekt býv.hotelu Bílá růže, sokolovna, stará hasičská zbrojnice, býv.dílna Statku Osvětlení cesty ke hradu Kašperk - projekt PBŘ, realizace Zatrubnění kanalizace do Amálina údolí Fasáda budovy radnice a vstupní vestibul radnice Rekonstrukce bytového domu čp. 402 (podmíněno získáním dotace) Výtopna CZT - projektová příprava k modernizaci výtopny Oprava podzemních místností pro kuchyň ZŠ K.Hory Územní plán Besední ulice - projektová příprava DPS + DSP Rekonstrukce místních komunikací Žlíbek, Císařský Dvůr Parkoviště - 94 stání - areál bývalé lesní pily - projekt-stupeň DPS Výstavba chodníků - Sušická ulice - projektová příprava Výstavba chodníků-vimperská ul.-přípravné projektové práce Oprava můstku na Prádle VÝDAJE CELKEM VČ. FONDŮ ,363 ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Příjmy účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ 10 přijaté kauce a vrácené kauce Výdaje účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ Splátka úvěrů dlouhodobých - VÝDAJE splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny 281/ splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu 281/ splátka úvěru - demolice DPS 281/ splátka úvěru - výstavba DPS 281/ splátka úvěru - rozšíření CZT 281/

15 PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ VÝDAJE R O Z D Í L VÝSLEDNÁ BILANCE schválený rozpočet , ,363 10, , ,763 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zůstatkem na účtech města. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,763