MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

Transkript

1 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k ) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze psů 230,00 230, ,50 83, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 120,00 120, ,50 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300, ,00 61, Poplatek ze vstupného 0,00 0, , Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15, ,00 522, Správní poplatky 130,00 130, ,00 96, Daň z nemovitých věcí 8 000, , ,04 102,63 Daňové příjmy 8 795, , ,04 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna 9,00 9, ,00 121, Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví 10,00 10, ,00 175, Příjmy z prodeje zboží-kultura-kniha Kunratice v běhu času 90,00 90, ,00 26, Příjmy z úroků 115,00 115, ,40 88, Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-finanční vypořádání 0,00-91, ,80 100, Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-doplatek r odvodu z her 0,00 21, ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (podle Zprávy o přezkoumání) 27,00 27, ,00 94, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vč.správních řízení 130,00 130, ,00 122, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,00 1,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 382,00 311, ,60 87,71 `` Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (plastika Kalvárie) 0,00 180, ,00 100,00 Kapitálové příjmy 0,00 180, ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby EP 0,00 184, ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby obcí 0,00 154, ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR 218,00 218, ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: , , ,00 100,00 souhrnný dotační vztah 0,00 10, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro knihovnu 0,00 41, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ÚMČ zkoušky odb. způsobilosti 0,00 46, ,00 100,00 neinvestiční dotace z odvodu z her 0, , ,52 100,00 neinvestiční dotace vrácená daň VHČ roku ,00 48, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ-Škola bez drog 0,00 617, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga 1. pololetí 0,00 272, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga 2. pololetí 0,00 547, ,00 100,00 neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ-mzdové prostředky 0,00 257, ,00 100, neinvestiční dotace pro jednotku SDH 0, , ,14 100,00 - zdroje HMP 0,00 223, ,15 99, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (financování rekonstrukce čp. 57 K Libuši) , , ,00 65,49 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (část HV VHČ 2013 a 4131 předchozích let) 0, , ,45 100, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (převod do fondu DCHB) 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od obcí-nástavba a přístavba ZŠ 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od obcí-hmp-revitalizace okolí rybníka Ohrada 0,00 354, ,00 100,00 Přijaté dotace , , ,26 87, Převody z vlastních rezervních fondů-z fondu Domu s chrán. byty 410,00 410, ,00 82, Převody z rozpočtových účtů: Posílení rozpočtu soc. fondu-příjem soc. fondu 210,00 210, ,00 99,28 Převod do fondu Domu s chráněnými byty 0, , ,00 100, Převody z vlastních fondů-ze soc. fondu 290,00 290, ,00 69,59 Převody z vlastních fondů /konsolidace/ 910, , ,00 92,68 PŘÍJMY CELKEM , , ,90 89,06 Z toho konsolidace /pol. 4133, 4134, 4139/ -910, , ,00 92,68 ÚHRN PŘÍJMU , , ,90 88,96 Stránka 1

2 VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k ) ParagrafPoložka Rozpočtové výdaje RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč Platy zaměstnanců 160,00 160, ,00 71, Ostatní osobní výdaje 130,00 130, ,00 91, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. 73,00 73, ,00 82, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 26,00 26, ,00 83, Prádlo, oděv, obuv 6,00 6, ,00 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 0,00 0, Nákup materiálu 10,00 10, ,00 47, Pohonné hmoty a maziva 7,00 7, ,92 73, Nákup ostatních služeb-zimní a letní údržba komunikací, STK, projekty,ad 2 410, , ,00 61, Opravy a udržování-běžné opravy komunikací, výtluků,dopravního značení a techniky 1 260, , ,37 97, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (poplatky stav. povolení) 5,00 5,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 5,00 5, ,00 167, Úhrada kupní ceny za části komunikací Sechterova, Šťastného, Dolnomlýnská 3,00 3, ,00 100,00 Dokumentace k územnímu řízení - realizace chodníku a parkovacích míst u rybníka Ohrada 60,00 60,00 0,00 0, Budovy, haly, stavby-přidružené pásy ul. U Rakovky vč. zadávacího řízenípřevedeno na pol.5171 a ,00 0,00 0, Plošné opravy komunikací, chodníky, vč. průzkumných a projektových prací a výběrového řízení (ul. Do Dubin, Úhlavská, Golčova) 9 500, , ,70 86, Stroje, přístroje, zařízení (venkovní vysavač drobného odpadu) 0,00 46, ,00 100, Silnice , , ,99 84, Opravy a udržování 50,00 50,00 0,00 0, Pitná voda 50,00 50,00 0,00 0, Nákup materiálu 5,00 5,00 0,00 0, Opravy a udržování (oprava zhroucené kanalizace v ul. K Libuši) 15, ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod 20, ,00 0,00 0, Elektrická energie 7,00 7,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 3,00 3, ,00 66, Opravy a udržování-běžné 15,00 15, ,00 16, Opravy a udržování-čištění drenážního potrubí lokal. Paběnice-U Rakovky-SAPA 200,00 200, ,31 19, Revitalizace říčních systémů a vodních ploch 225,00 225, ,31 19, Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření 27,00 27, ,00 89, Věcné dary 5,00 5, ,00 75, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: příspěvek MČ 1 484, , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím:dotace HMP-mzdové prostředky 0,00 141, ,00 100, Předškolní zařízení 1 516, , ,00 99, Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření a ost. služby 27,00 27, ,00 119, Věcné dary 23,00 23, ,10 119, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: příspěvek MČ 4 450, , ,00 89, Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím -dotace HMP: Neinvestiční dotace Program Škola bez drog 0,00 48, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Asistenti pedagoga 1. a 2. pololetí 0,00 890, ,00 100,00 Neinvestiční dotace-mzdové prostředky 0,00 405, ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím-program OPPA zdroje EU: 0, , ,14 100,00 Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím-program OPPA zdroje HMP: 0,00 223, ,15 99, Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-Nástavba učeben a dokumentace vč. zadávacího řízení - vlastní zdroje MČ , , ,00 8, Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-Nástavba učeben a dokumentace vč. zadávacího řízení - investiční dotace HMP 0, , ,20 26, Budovy, haly, stavby-stará budova-výměna oken vč. zateplovacího systému 1 500, ,00 0,00 0, Základní školy celkem vč. investic , , ,59 44, Ostatní osobní výdaje 260,00 260, ,00 90, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 65,00 65, ,00 90, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 24,00 24, ,00 88, Knihy, učební pomůcky, tisk - vlastní zdroje 35,00 35, ,00 91,93 - dotace HMP 0,00 10, ,00 0,00 Stránka 2

3 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,00 19, ,00 98, Nákup materiálu 5,00 5, ,00 68, Voda 11,00 11, ,00 84, Plyn 102,00 102, ,00 92, Elektrická energie 40,00 40, ,00 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací 14,00 14, ,52 84, Nákup ostatních služeb - údržba IT a ostatní drobné služby 40,00 40, ,00 70, Nákup ostatních služeb-projekt řešení vstupu obj. Golčova 24 v návaznosti na úpravy komunikace v působnosti OMI 20,00 20,00 0,00 0, Rok 2014:Opravy a udržování-odvlhčení přízemí, úprava otopného systému a posouzení vhodnosti instalace klimatizace, výměna kotle budovy Golčova 24, oprava vstupních schodů - ostatní běžné opravy 150,00 150, ,97 23, Činnosti knihovnické 772,00 795, ,49 73, Ostatní osobní výdaje 100,00 100, ,00 87, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 25,00 25, ,00 84, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 9,00 9, ,00 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4,00 4,00 0,00 0, Nákup materiálu 20,00 20, ,00 69, Nákup ostatních služeb 500,00 500, ,00 96, Pohoštění 10,00 10, ,00 51, Věcné dary (mince k vítání miminek, dárky účastníkům akcí) 25,00 25, ,20 70, Neinvestiční transfery občanským sdružením-o.s.rozvoj Zeleného údolí 12,00 12, ,00 100, Dary obyvatelstvu-výstavy 10,00 10, ,00 100, Záležitosti kultury 715,00 715, ,20 91, Nákup ostatních služeb - PD k žádosti o grant-zámecká zeď 50,00 50,00 0,00 0, Opravy a udržování (Zámecká zeď) 50,00 50,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 100,00 100,00 0,00 0, Umělecká díla a předměty (plastika Kalvárie) 0,00 301, ,00 8,31 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. (Sv. Jan Nepomuckýrekonstrukce sochy) 0,00 200, ,00 50, Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí 0,00 501, ,00 24, Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společnostem-ř.k.farnost Kunratice 20,00 20, ,00 100, Činnost registrovaných církví a nábožen. splečností 20,00 20, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-tj Slovan-zdroje MČ 0,00 300, ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce - S.K. Slovan Kunratice 0,00 300, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-tj Sokol Kunratice - vlastní zdroje MČ 0,00 166, ,00 100,00 TJ Sokol Kunratice - dotace HMP odvod z her-doplatek 2013 z finančního vypořádání 0,00 10, ,00 100,00 TJ Sokol Kunratice - dotace HMP odvod z her-doplatek za rok ,00 23, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-fbc Kunratice 0,00 70, ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 270, ,00 100, Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-junák 20,00 20, ,00 77, Využití volného času dětí a mládeže 20,00 20, ,00 77, Nákup ostatních služeb (provoz vánočního osvětlení) 9,00 9, ,00 82, Veřejné osvětlení 9,00 9, ,00 82, Platy zaměstnanců 95,00 95, ,00 100, Ostatní osobní výdaje 5,00 5, ,00 67, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 25,00 25, ,00 95, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 9,00 9, ,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5,00 0,00 0, Nákup materiálu 5,00 5, ,00 31, Voda 7,00 7, ,00 50, Pohonné hmoty - fukar 1,00 1,00 206,00 20, Nájemné (výpůjčka nářadí) 1,00 1,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - studie rozšíření hřbitova 30,00 30, ,00 104, Nákup ostatních služeb-(výškové zaměření spádu hřbitova) posudek zdi 25,00 25, ,46 155, Opravy a udržování - oprava památníku padlých 140,00 185,00 0,00 0, Opravy a udržování - vytvoření dvou nových cest v urnovém háji 20,00 20,00 0,00 0, Opravy a udržování - stavební úpravy hřbitovní zdi 580,00 534, ,00 7, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-úprava hrobových míst 0,00 45, ,00 100, Budovy, haly, stavby- obnova hřbitovní zdi zřícené po povodních r ,00 500, ,00 11, Budovy, haly, stavby- vybudování společného hrobu 120,00 166, ,00 106, Pohřebnictví 1 568, , ,46 31,72 Stránka 3

4 Konzultační, poradenské a právní služby 250,00 238, ,00 29, Územní plánování 250,00 238, ,00 29, Voda 0,00 11, ,00 99, Elektrická energie 7,00 7, ,00 122,89 Nákup ostatních služeb (vyjádření k sítím a ost.služby, přemístění sochy na kostelním nám.) 25,00 25, ,00 64, Opravy a udržování-odstranění vlhkosti v prostorách zázemí Zámeckého parku Golčova 28, vnitřní malba 20,00 8,50 0,00 0, Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-realizace stavby , , ,32 63,22 Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-autorský dozor, zadávací řízení, pasport stavby, související studie, činnost koordinátora BOZP,TDI 333,00 333, ,00 164, Komunální služby a územní rozvoj , , ,32 64, Nákup služeb 150,00 150, ,50 81, Sběr a svoz komunálních odpadů 150,00 150, ,50 81, Nákup ostatních služeb 19,00 19, ,00 20, Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač) 19,00 19, ,00 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lavičky, kontejnery na textil, hrací prvky do 40,0 tis. 40,00 40,00 0,00 0, Nákup materiálu- koše výměna, barvy, náhr. díly k mobiliáři.. 30,00 30, ,00 27, Konzultační, poradenské a právní služby 60,00 60,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - revize hřišť a ostatní drobné služby 40,00 40, ,50 74, Nákup ostatních služeb -údržba zeleně v obci,výsadba stromů 0, , ,90 90, Opravy a udržování-údržba zeleně, obnova poškozených stromů-převedeno na pol ,00 0,00 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku-revitalizace okolí rybníka Ohradavlastní zdroje 310, , ,30 95,44 Nákup dlouhodobého hmotného majetku-revitalizace okolí rybníka Ohradadotace HMP 0,00 354, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 880, , ,70 91, Služby pošt 6,00 6, ,00 91, Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem-o.p.s. Žít spolu 0,00 20, ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům-o.s. Patron 0,00 20, ,00 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-dárkové poukázky jubilantům 26,00 26, ,00 80, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 32,00 72, ,00 92, Dary obyvatelstvu 20,00 20, ,00 100, Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 20,00 20, ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům (Adrenalin bez barier) 0,00 10,00 0,00 0,00 Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím-vlastní zdroje(mo STP Hornomlýnská, Rehabilitace Hornomlýnská, Křižovatka) 60,00 26, ,00 100,00 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z herdoplatek r z finančního vypořádání 0,00 10, ,00 100,00 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z herdoplatek roku ,00 23, ,00 100, Sociální rehabilitace 60,00 70, ,00 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - všeobecný 78,00 78,00 0,00 0,00 - vybavení kanceláře správce 50,00 50,00 0,00 0, Nákup materiálu 30,00 30, ,00 99, Nákup ostatních služeb-akce pro obyvatele a drobné služby 26,00 26, ,00 69, Nákup ostatních služeb - dodávka a instalace požárních hlásičů do bytů 30,00 30,00 0,00 0, Opravy a udržování 260,00 260, ,10 108, Pohoštění 12,00 12, ,00 73, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatek OSA-hudba 2,00 2,00 0,00 0, Domovy - Dům s chráněnými byty 488,00 488, ,10 69, Nákup materiálu 2,00 2,00 300,00 15, Nákup ostatních služeb-revize e. spotřebičů 0,00 0,00 798, Pohoštění 4,00 4, ,00 75, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady vč. poplatku OSA 8,00 8, ,00 58, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče /Klub seniorů/ 14,00 14, ,60 62, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-příspěvek na posilovnu 16,00 16, ,00 7, Bezpečnost a veřejný pořádek-městská policie 16,00 16, ,00 7, Ochranné pomůcky - vlastní zdroje 30,00 11, ,00 97,56 Ochranné pomůcky - dotace HMP 0,00 37, ,30 99,58 Ochranné pomůcky - dotace státní prostřednictvím HMP 0,00 2, ,00 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje 45,00 106, ,00 100,28 Stránka 4

5 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace HMP(čerpadlo do vozu Ford) 0,00 31, ,00 98, Nákup materiálu - vlastní zdroje 54,00 72, ,35 96,66 Nákup materiálu - dotace HMP 0,00 9, ,00 97,74 Nákup materiálu - dotace státní prostřednictvím HMP 0,00 0,60 678,00 113, Plyn 120,00 120, ,00 93, Elektrická energie 40,00 40, ,00 75, Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje 70,00 83, ,86 100,18 Pohonné hmoty a maziva - dotace HMP 0,00 19, ,10 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 16,00 16, ,97 95, Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje 20,00 20, ,00 98,00 Služby školení a vzdělávání - dotace státní prostřednictvím HMP 0,00 1, ,00 100, Nákup ostatních služeb - vlastní zdroje 30,00 33, ,00 106,78 Nákup ostatních služeb - dotace HMP - revize dýchací techniky 0,00 58, ,60 100,60 Nákup ostatních služeb - dotace HMP - úpravy vozu Ford 0,00 56, ,00 99, Opravy a udržování - vlastní zdroje 100,00 24, ,00 99,14 Opravy a udržování - dotace HMP - úprava automobilu Ford 0,00 43, ,00 101, Budovy, haly, stavby-stavební úpravy-odvlhčení hasičské zbrojnice 200,00 200,00 0,00 0, Požární ochrana dobrovolná část: vlastní zdroje 725,0 tis., dotace HMP 257,7 tis. 725,00 982, ,18 77, Odměny členů zastupitelstev vč. členů výborů a komisí 1 710, , ,00 82, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 290,00 290, ,00 99, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 130,00 130, ,00 97, Pohonné hmoty 10,00 10, ,45 83, Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 580,00 11, Cestovné 2,00 2, ,00 102, Pohoštění 19,00 19, ,80 72,90 Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím (kynologové, chovatelé) 30,00 30, ,00 100, Náhrady mzdy v době nemoci 10,00 10,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 50,00 91, ,00 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19,00 19, ,00 92, Zastupitelstva obcí 2 275, , ,25 86, Ostatní osobní výdaje 0,00 117, ,00 99, Nákup materiálu 0,00 13, ,90 99, Nájemné 0,00 13, ,00 96, Nákup služeb 0,00 11, ,00 99, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 154, ,90 98, Ostatní osobní výdaje 0,00 107, ,00 99, Nákup materiálu 0,00 27, ,50 61, Nájemné 0,00 15, ,00 83, Nákup služeb 0,00 30, ,00 13, Pohoštění 0,00 5, ,00 96, Volby do Evropského parlamentu 0,00 184, ,50 78, Platy zaměstnanců 4 300, , ,00 99, Ostatní osobní výdaje 300,00 300, ,00 89, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn , , ,00 99, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 415,00 415, ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 30,00 30, ,00 98, Knihy, učební pomůcky a tisk 23,00 23, ,00 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 50, ,00 59, Nákup materiálu 145,00 145, ,60 110, Voda 40,00 40, ,00 78, Plyn 270,00 270, ,00 96, Elektrická energie 200,00 200, ,00 82, Pohonné hmoty a maziva 13,00 13, ,42 51, Poštovní služby 69,00 69, ,00 84, Služby telekomunikací a radiokomunikací 220,00 220, ,50 86, Nájemné 0,20 0,20 230,00 115, Konzultační, poradenské a právní služby 515,00 737, ,00 100, Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje MČ 50,00 50, ,00 109,05 -neinv. dotace HMP-zkoušky odborné způsobilosti 0,00 41, ,00 41, Nákup ostatních služeb 770,00 770, ,61 77, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování - sociální fond 80,00 80, ,00 73, Opravy a udržování - opravy sklepních prostor, zabezpeč. systému, nátěr oken, nátěr kašny, úprava venkovního zázemí objektu čp. 8, ostatní běžné 350,00 275, ,60 14, Programové vybavení-ekonomické egendy 136,00 136, ,00 90, Cestovné 5,80 5, ,00 61, Pohoštění 3,00 3,00 0,00 0, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (např.sociální pohřeb) 10,00 10, ,00 190, Nákup kolku 5,00 5,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5, ,00 121, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5,00 5, ,00 120,60 Stránka 5

6 Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20, ,00 67, Dary obyvatelstvu 20,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 230,00 230, ,00 63, Činnost místní správy 9 430, , ,73 92, Služby peněžních ústavů 25,00 25, ,00 81, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25,00 25, ,00 81, Služby peněžních ústavů (pojištění) 242,00 242, ,00 103, pojištění funkčně nespecifikované 242,00 242, ,00 103, Nespecifikované rezervy 2 510, ,20 0,00 0, Ostatní činnosti 2 510, ,20 0,00 0, Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí 210,00 210, ,00 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům:posílení ze soc.fondu 290,00 290, ,00 69,59 posílení z fondu DCHB 410,00 410, ,00 82, Převody vlastním fondům-převod do fondu Domu s chráněnými byty 0, , ,00 100, Převody vlastním fondům /konsolidace/ 910, , ,00 92,68 VÝDAJE CELKEM , , ,82 63,25 Z toho konsolidace /par. 6330/ -910, , ,00 92,68 ÚHRN VÝDAJU , , ,82 62,55 REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,90 88,96 Výdaje běžné , , ,30 68,99 Výdaje kapitálové , , ,52 56,64 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,82 62,55 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU , , ,08 Stránka 6