Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 5 558 000,00 = 5 558 000,00 6 360 696,00 = 6 360 696,00 8 319 461,94 = 8 319 461,94 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 1 958 814,65 = 1 958 814,65 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 5 558 000,00 = 5 558 000,00 6 360 696,00 = 6 360 696,00 6 360 647,29 = 6 360 647,29 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 5 544 000,00 = 5 544 000,00 4 408 684,00 = 4 408 684,00 6 367 365,34 = 6 367 365,34 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 5 544 000,00 = 5 544 000,00 4 408 684,00 = 4 408 684,00 4 408 550,69 = 4 408 550,69 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 5 544 000,00 = 5 544 000,00 4 408 684,00 = 4 408 684,00 4 408 550,69 = 4 408 550,69 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 14 000,00 = 14 000,00 1 952 012,00 = 1 952 012,00 1 952 096,60 = 1 952 096,60 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 14 000,00- = 14 000,00-1 952 012,00- = 1 952 012,00-1 952 096,60- = 1 952 096,60- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 14 000,00- = 14 000,00-1 952 012,00- = 1 952 012,00-1 952 096,60- = 1 952 096,60- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 14 000,00 = 14 000,00 1 952 012,00 = 1 952 012,00 1 952 096,60 = 1 952 096,60 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 1 958 814,65 = 1 958 814,65 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 1 958 814,65 = 1 958 814,65 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 1 939 246,50- = 1 939 246,50-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014 Měsíc 12 IČO 00278203 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prosečné, Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000,00 1 126 283,00 1 126 282,15 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 170 000,00 196 664,00 196 663,96 100 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 120 000,00 129 666,00 129 665,13 100 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 030 000,00 1 232 330,00 1 232 329,37 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 83 790,00 83 790,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 2 397 599,00 2 397 598,61 100 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 1 265,00 1 265,00 100 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 240 000,00 223 580,00 223 576,00 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 13 940,00 13 938,00 100 % 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 000,00 810,00 810,00 100 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 165,00 162,00 98,2 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 20 000,00 19 200,00 19 196,27 100 % 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000,00 - -??? % 0000 1361 Správní poplatky 6 000,00 4 740,00 4 740,00 100 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 280 000,00 274 354,00 274 353,95 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 44 500,00 44 500,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu - 100 000,00 100 000,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 5 600,00 5 600,00 100 % 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 1 958 814,65??? % Celkem za 0000: 5 090 000,00 5 854 486,00 7 813 285,09 133,5 % Pitná voda 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35 000,00 30 775,00 30 773,60 100 % Celkem za 2310: 35 000,00 30 775,00 30 773,60 100 % Záležitosti pošt 2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 25 935,00 25 932,00 100 % Celkem za 2411: 30 000,00 25 935,00 25 932,00 100 % Činnosti knihovnické 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 4 420,00 4 417,60 99,9 % Celkem za 3314: - 4 420,00 4 417,60 99,9 % Zájmová činnost v kultuře 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 10 930,00 10 929,43 100 % Celkem za 3392: - 10 930,00 10 929,43 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) - 18 150,00 18 150,00 100 % 1 z 17
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3399: - 18 150,00 18 150,00 100 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 1 395,00 1 393,00 99,9 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 335 000,00 336 245,00 336 245,00 100 % 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 650,00 647,00 99,5 % Celkem za 3612: 338 000,00 338 290,00 338 285,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 12 000,00 14 410,00 14 410,00 100 % Celkem za 3613: 12 000,00 14 410,00 14 410,00 100 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 4 960,00 4 960,00 100 % Celkem za 3632: 5 000,00 4 960,00 4 960,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 2 000,00 2 000,00 100 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 5 620,00 5 616,30 99,9 % Celkem za 3639: 6 000,00 7 620,00 7 616,30 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1 500,00 1 275,00 1 272,00 99,8 % Celkem za 3722: 1 500,00 1 275,00 1 272,00 99,8 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 31 605,00 31 601,50 100 % Celkem za 3725: 25 000,00 31 605,00 31 601,50 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 12 570,00 12 567,77 100 % Celkem za 5512: - 12 570,00 12 567,77 100 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 200,00 200,00 100 % Celkem za 6171: - 200,00 200,00 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 5 050,00 5 045,46 99,9 % 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 20,00 16,19 81 % Celkem za 6310: 15 500,00 5 070,00 5 061,65 99,8 % Rozpočtové příjmy: 5 558 000,00 6 360 696,00 8 319 461,94 130,8 % 2 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Cestovní ruch 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 150,00 3 145,00 3 141,00 99,9 % Celkem za 2143: 3 150,00 3 145,00 3 141,00 99,9 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 5 530,00 5 526,00 99,9 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 34 930,00 34 928,50 100 % 2212 5171 Opravy a udržování 150 000,00 173 485,00 173 481,90 100 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby - 474 600,00 474 600,00 100 % Celkem za 2212: 260 000,00 688 545,00 688 536,40 100 % Pitná voda 2310 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 35 000,00 35 390,00 35 390,00 100 % Celkem za 2310: 35 000,00 35 390,00 35 390,00 100 % Úpravy drobných vodních toků 2333 5171 Opravy a udržování - 16 750,00 16 750,00 100 % Celkem za 2333: - 16 750,00 16 750,00 100 % Mateřské školy 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 - -??? % 3111 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 465,00 2 462,00 99,9 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb - 3 480,00 3 479,50 100 % 3111 5171 Opravy a udržování - 9 625,00 9 623,00 100 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 150 000,00 165 240,00 165 240,00 100 % Celkem za 3111: 180 000,00 180 810,00 180 804,50 100 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 14 365,00 14 361,00 100 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 690,00 1 686,00 99,8 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 4 000,00 3 996,00 99,9 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 475,00 475,00 100 % 3314 5154 Elektrická energie 40 000,00 32 500,00 32 500,00 100 % 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 400,00 400,00 100 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 100,00 100,00 100 % 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 - -??? % 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 2 500,00 2 500,00 100 % Celkem za 3314: 63 000,00 56 030,00 56 018,00 100 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 14 370,00 14 367,00 100 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - -??? % Celkem za 3319: 20 000,00 14 370,00 14 367,00 100 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Elektrická energie 5 000,00 4 855,00 4 854,56 100 % Celkem za 3322: 5 000,00 4 855,00 4 854,56 100 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 3330: - 5 000,00 5 000,00 100 % Zájmová činnost v kultuře 3392 5153 Plyn 20 000,00 5 560,00 5 560,00 100 % Celkem za 3392: 20 000,00 5 560,00 5 560,00 100 % 3 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 750,00 1 750,00 100 % 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - 30 405,00 30 403,00 100 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 6 755,00 6 754,00 100 % 3399 5161 Poštovní služby - 120,00 119,00 99,2 % 3399 5175 Pohoštění 12 000,00 8 235,00 8 232,00 100 % 3399 5194 Věcné dary 21 000,00 11 975,00 11 972,00 100 % Celkem za 3399: 37 000,00 59 240,00 59 230,00 100 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % 3419 6322 Investiční transfery spolkům - 50 000,00 50 000,00 100 % Celkem za 3419: 20 000,00 70 000,00 70 000,00 100 % Ostatní činnost ve zdravotnictví 3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 3599: - 1 000,00 1 000,00 100 % Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 12 215,00 12 215,00 100 % 3612 5154 Elektrická energie 5 000,00 1 930,00 1 930,00 100 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 1 095,00 1 092,00 99,7 % 3612 5171 Opravy a udržování 40 000,00 89 005,00 89 004,00 100 % 3612 5192 Poskytnuté náhrady - 38 685,00 38 684,00 100 % Celkem za 3612: 70 000,00 142 930,00 142 925,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 - -??? % 3613 5153 Plyn 6 000,00 1 400,00 1 400,00 100 % 3613 5154 Elektrická energie 3 000,00 5 410,00 5 408,00 100 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 108 170,00 108 165,10 100 % 3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 - -??? % 3613 6121 Budovy, haly a stavby 2 408 300,00 36 300,00 36 300,00 100 % Celkem za 3613: 2 472 300,00 151 280,00 151 273,10 100 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 79 115,00 79 113,98 100 % 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 16 390,00 16 387,00 100 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby - 95 355,00 95 355,00 100 % Celkem za 3631: 80 000,00 190 860,00 190 855,98 100 % Pohřebnictví 3632 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 28 910,00 28 909,50 100 % Celkem za 3632: 15 000,00 28 910,00 28 909,50 100 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5141 Úroky vlastní 2 000,00 70,00 65,70 93,9 % 3633 6121 Budovy, haly a stavby - 24 200,00 24 200,00 100 % Celkem za 3633: 2 000,00 24 270,00 24 265,70 100 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - 361 790,00 361 790,00 100 % Celkem za 3635: - 361 790,00 361 790,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 760,00 3 760,00 3 760,00 100 % 4 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70,00 70,00 69,00 98,6 % 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 1 000,00 1 000,00 100 % 3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - 27 530,00 27 527,50 100 % Celkem za 3639: 3 830,00 32 360,00 32 356,50 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000,00 1 200,00 1 200,00 100 % 3722 5139 Nákup materiálu j.n. - 3 875,00 3 872,00 99,9 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 360 545,00 360 545,00 100 % Celkem za 3722: 343 000,00 365 620,00 365 617,00 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb - 2 800,00 2 800,00 100 % Celkem za 3745: - 2 800,00 2 800,00 100 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % 3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím - 2 400,00 2 400,00 100 % Celkem za 3900: 10 000,00 12 400,00 12 400,00 100 % Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 1 600,00 1 600,00 100 % Celkem za 4329: - 1 600,00 1 600,00 100 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 - -??? % Celkem za 4351: 12 000,00 - -??? % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 4359: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 - -??? % Celkem za 5212: 1 000,00 - -??? % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5021 Ostatní osobní výdaje - 16 915,00 16 912,00 100 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 11 955,00 11 951,00 100 % 5512 5153 Plyn 40 000,00 17 925,00 17 924,79 100 % 5512 5154 Elektrická energie 30 000,00 12 860,00 12 860,00 100 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 4 315,00 4 315,00 100 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 12 540,00 12 538,00 100 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 800,00 1 800,00 100 % 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 - -??? % 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 235,00 2 232,00 99,9 % 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 5512: 180 000,00 100 545,00 100 532,79 100 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 490 000,00 482 060,00 482 056,00 100 % Celkem za 6112: 490 000,00 482 060,00 482 056,00 100 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5019 Ostatní platy - 2 665,00 2 665,00 100 % 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 17 843,00 17 843,00 100 % 5 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 906,00 906,00 100 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 227,00 227,00 100 % 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 4 423,00 4 422,55 100 % 6115 5175 Pohoštění - 1 876,00 1 876,00 100 % Celkem za 6115: - 27 940,00 27 939,55 100 % Volby do Evropského parlamentu 6117 5019 Ostatní platy - 816,00 816,00 100 % 6117 5021 Ostatní osobní výdaje - 13 134,00 13 134,00 100 % 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 277,00 277,00 100 % 6117 5139 Nákup materiálu j.n. - 513,00 512,90 100 % 6117 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 4 423,00 4 422,55 100 % 6117 5175 Pohoštění - 938,00 938,00 100 % Celkem za 6117: - 20 101,00 20 100,45 100 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 320 000,00 439 205,00 439 204,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 24 495,00 24 495,00 100 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 170 000,00 215 680,00 215 680,00 100 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 82 940,00 82 937,00 100 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 755,00 1 753,00 99,9 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 6 825,00 6 825,00 100 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6 875,00 6 874,00 100 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 21 745,00 21 742,50 100 % 6171 5151 Studená voda 2 000,00 1 280,00 1 279,00 99,9 % 6171 5153 Plyn 50 000,00 35 360,00 35 355,17 100 % 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 61 510,00 61 508,06 100 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 11 850,00 11 850,00 100 % 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 5 360,00 5 359,00 100 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 43 005,00 43 004,13 100 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 3 055,00 3 052,00 99,9 % 6171 5164 Nájemné 1 500,00 6 045,00 6 042,00 100 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 3 180,00 3 177,00 99,9 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 2 580,00 2 580,00 100 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 48 725,00 48 722,16 100 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 88 685,00 88 683,28 100 % 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 22 405,00 22 405,00 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 1 050,00 1 049,00 99,9 % 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 11 550,00 11 547,00 100 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 520,00 5 520,00 100 % 6171 5361 Nákup kolků 5 000,00 - -??? % 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 1 210,00 1 210,00 100 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 - -??? % 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 2 580,00 2 580,00 100 % Celkem za 6171: 1 168 000,00 1 154 470,00 1 154 433,30 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 13 245,00 13 240,20 100 % Celkem za 6310: 20 000,00 13 245,00 13 240,20 100 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 17 060,00 17 057,00 100 % Celkem za 6320: 21 000,00 17 060,00 17 057,00 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 1 958 814,65??? % Celkem za 6330: - - 1 958 814,65??? % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 83 790,00 83 790,00 100 % Celkem za 6399: - 83 790,00 83 790,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 2 720,00 1 691,00 1 690,16 100 % 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi - 42 267,00 42 267,00 100 % Celkem za 6402: 2 720,00 43 958,00 43 957,16 100 % Rozpočtové výdaje: 5 544 000,00 4 408 684,00 6 367 365,34 144,4 % 7 z 17
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-1 939 157,00-1 939 246,50- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 14 000,00-12 855,00-12 850,10- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 14 000,00-1 952 012,00-1 952 096,60-8 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 090 000,00 5 704 386,00 5 704 370,44 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 468 000,00 506 210,00 506 176,85 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040-150 100,00 2 108 914,65 Příjmy celkem 4050 5 558 000,00 6 360 696,00 8 319 461,94 Konsolidace příjmů 4060 - - 1 958 814,65 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-5 600,00 5 600,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 1 958 814,65 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 5 558 000,00 6 360 696,00 6 360 647,29 9 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 135 700,00 3 338 909,00 5 297 592,84 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 408 300,00 1 069 775,00 1 069 772,50 Výdaje celkem 4240 5 544 000,00 4 408 684,00 6 367 365,34 Konsolidace výdajů 4250 - - 1 958 814,65 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 17 000,00 5 520,00 5 520,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 6 910,00 6 905,00 6 901,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 1 958 814,65 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321-42 267,00 42 267,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-27 530,00 27 527,50 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 5 544 000,00 4 408 684,00 4 408 550,69 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 14 000,00 1 952 012,00 1 952 096,60 Třída 8 - Financování 4450 14 000,00-1 952 012,00-1 952 096,60- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 14 000,00-1 952 012,00-1 952 096,60-10 z 17
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 572 809,92 4 512 056,42 1 939 246,50- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 2 572 809,92 4 512 056,42 1 939 246,50- Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 - - - 11 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 12 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 13 z 17
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98187 4111 27 000,00 98348 4111 17 500,00 Celkem: 44 500,00 14 z 17
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 15 z 17
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 Prost. jedn. 16 z 17
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 Prost. jedn. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 17 z 17