Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense cedex Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Jakožto auditor předmětného podílového fondu a s ohledem na plnění ustanovení článku L. 214-8 francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č. 2005-01 a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů (Compagnie nationale des commissaires aux comptes). Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravděpodobnosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených ve zveřejněných dokumentech nemáme žádné výhrady. Paris La Défense, 17. září 2010 KMPG Audit KPMG S.A. Department (podpis) Pascal Lagand Partner

DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 1/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: 320024 KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) CENNÝ PAPÍR STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < ---------------- MĚNA PORTFOLIA ---------------- ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % Podíly CIU Podíly CIU CELKEM (CZK) 350,553,444.90 8,734,705.10 0.00 359,288,150.00 89.40 Forwardové finanční nástroje Forwardové finanční nástroje CELKEM (CZK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hotovost PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO Banka Banka Banka Banka

DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 2/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: 320024 KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) Hotovost CENNÝ PAPÍR STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < ---------------- MĚNA PORTFOLIA ---------------- ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % CELKEM (CZK) 25,886,512.97 16,708,011.37 0.00 42,594,524.34 10.60 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI (320024) (CZK) 376,439,957.87 25,442,716,47 0.00 401,882,674.34 100.00

DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 3/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: 320024 KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) Portfolio cenných papírů: 376,395,303.38 Denní poplatky za správu PrComGestFin PrComGestDep 19,844.36 CZK 197.78 CZK Unit Měna Čistá aktiva Počet jednotek Hodnota čistých aktiv Koeficient Směnný kurz Standardní cena úpisu Standardní výkupní cena C FR0010510552 CAPITALISABLE UNIT CZK 401,882,674.34 4,271,009.628 94.10 100. 94.10 94.10 Čistá aktiva celkem - CZK 401,882,674.34 C EUR 16,211,483.43 3.8 0.0403388463 3.8 3.8

DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 4/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: 320024 KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Rozdíl Kurz EUR v CZK: 24,79 Kurz ze dne: 30/07/10 0. 24,7875 Kurz ze dne: 29/07/10 0,01009 Kurz SEK v CZK: 2,6319421584 Kurz ze dne: 30/07/10 0. 2,6199246367 Kurz ze dne: 29/07/10 0,4587 Kurz USD v CZK: 19,0282468564 Kurz ze dne: 30/07/10 0. 18,9434466842 Kurz ze dne: 29/07/10 0,44765 PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Kurz CZK v EUR: 0,0403388463 Kurz ze dne: 30/07/10 0. 0,0403429147 Kurz ze dne: 29/07/10 Kurz CZK v SEK: 0,3799475595 Kurz ze dne: 30/07/10 0. 0,3816903684 Kurz ze dne: 29/07/10 Kurz CZK v USD: 0,0525534489 Kurz ze dne: 30/07/10 0. 0,052788704 Kurz ze dne: 29/07/10

FCP KB AMETYST 4 Potvrzení složení aktiv k datu 28. srpna 2009 ERNST & YOUNG ET AUTRES

ERNST & YOUNG ET AUTRES 41, rue Ybry 92576 Neuilly-sur-Seine cedex Tel.: 01.55.61.00.00 Fax : 01.55.61.05.05 Investiční fond KB AMETYST 4 Potvrzení složení aktiv Vážený pane předsedo představenstva správcovské společnosti, jakožto auditor investičního fondu KB AMETYST 4 a na základě ustanovení stanovených článkem L.214-8 peněžního a finančního zákona a článkem 38 IV pokynu č. 2005-01 AMF, přijatého na základě Obecného řádu AMF, jsme ověřili pravost složení aktiv k 28. srpnu 2009, jak je přiloženo k tomuto potvrzení. Složení aktiv bylo vyhotoveno na odpovědnost správcovské společnosti. Naším úkolem je na základě naší prověrky potvrdit jejich věrnost. Provedli jsme úkony, které jsme pokládali za nezbytné vzhledem k profesionální doktríně Národní společnosti auditorů vzhledem k tomuto úkolu. Tyto úkoly spočívaly v ocenění věrnosti těchto informací vzhledem k jejich soudržnosti, pravděpodobnosti a vhodnosti. Ověření tohoto typu, omezené na daný cíl, zahrnuje především analytické postupy a rozhovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. K věrnosti informací uvedených v přiloženém dokumentu nemáme žádné připomínky. Neuilly-sur-Seine dne 22. října 2009 Auditor ERNST& YOUNG ET AUTRES S.A.S. à capital variable 438 476 913 R.C.S. Nanterre Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles

DIV04 GP5B2 T. SARANT dne 17.09.09 10:25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 13 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k 28.08.09 Měna fixingu: FXK Fixing BCE PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV H O D N O T A STATUT SLOŽKA SCHV/LINKA ČESKÁ KORUNA Termínované finanční nástroje Smlouvy na úrokové swapy Swapy Výkonnostní swapy SWAP00008782 ST080513 AUT+m/0.00 PRC Swapy Smlouvy na úrokové swapy Termínované finanční nástroje Peněžní prostředky Likvidity Vyrovnávací účty Rezerva na náklady F120CZK Rezerva admin. správa Likvidity Vyrovnávací účty Ostatní hotovosti Finanční účty Operace na vyžádání BK065CZK Banka CZK SGP Pokladna ČESKÁ KORUNA Finanční účty Ostatní hotovosti MNOŽSTVÍ A VYJ. MĚN P.R.U V MĚNĚ DATUM KURZ I < Měna portfolia > PRCT MNOŽSTVÍ A KOT A VYJ. KURZU KOTA HODNO TA F POŘIZ. CENA CELKEM VÝNOS ZTRÁTA ČAS. ROZLIŠ. DIVIDENDA CELKE M BURZ. HODNOTA ČISTÁ AKTIVA 90,000,000. CZK 0. 28/08/09 123.20862 F 0.00 20,887,760.16 0.00 20,887,760.16 5.39 ÚHRN (CZK) 0.00 20,887,760.16 0.00 20,887,760.16 5.39 ÚHRN (CZK) 0.00 20,887,760.16 0.00 20,887,760.16 5.39 ÚHRN (CZK) 0.00 20,887,760.16 0.00 20,887,760.16 5.39-163,591.94 CZK 1. 1. -163,591.94 0.00 0.00-163,591.94-0.04 ÚHRN (CZK) -163,591.94 0.00 0.00-163,591.94-0.04 ÚHRN (CZK) -163,591.94 0.00 0.00-163,591.94-0.04 185. CZK 1. 1. 185.00 0.00 0.00 185.00 0.00 ÚHRN (CZK) 185.00 0.00 0.00 185.00 ÚHRN (CZK) 185.00 0.00 0.00 185.00 ÚHRN (CZK) -163,406.94 0.00 0.00-163,406.94-0.04 ÚHRN (CZK) -163,406.94 20,887,760.16 0.00 20,724,353.22 5.35 EURO

DIV04 GP5B2 T. SARANT dne 17.09.09 10:25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 14 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k 28.08.09 PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV H O D N O T A STATUT SLOŽKA MNOŽSTVÍ A MĚNA P.R.U. V MĚNĚ DATUM KURZ I < -------------------- Měna portfolia -------------------- > PRCT SCHV/LINKA VYJ. MNOŢSTVÍ KOT A VYJ. KURZU KOTA HODNOTA F POŘIZ. CENA CELKEM VÝNOS NEBO ZTRÁTA ČAS. ROZLIŠ. DIVIDENDA CELKEM BURZOVNÍ HODNOTA ČISTÁ AKTIVA Cenné papíry inv. fondů SKIPCP se zjednodušeným postupem FR0010085159 LYXOR ALLEGE 2 FR0010085514 LYXOR ALLEGE 1 SKIPCP se zjednodušeným postupem SKIPCP fr. práva- obecné určení 626 54653P EUR 1127 5238 M 27/08/09 1143 63 17,461,467 12 742,882 32 0 00 18,204,349 44 4 70 626 02046P 978P EUR 1128 5552 M 27/08/09 1144 87 17,463,096 26 745,689 83 0 00 18,208,786 06 09 4 70 421P ÚHRN (CZK) 34,924,563 38 1,488,572 15 0 00 36,413,135 53 9 39 FR0007061262 LYXOR FRANCE PROG 1 1,522 05627P EUR 1200 757 M 27/08/09 1221 53 45,223,606 95 2,012,178 43 0 00 47,235,785 38 12 18 FR0007061270 LYXOR FRANCE PROG 2 1,374 29425P EUR 1206 2682 M 27/08/09 1221 53 42,221,992 14 428,118 47 0 00 42,650,110 61 11 00 FR0007061288 LYXOR FRANCE PROG 3 2,329 61215P EUR 1197 4321 M 27/08/09 1221 53 68,387,715 94 3,909,912 91 0 00 72,297,628 85 18 65 FR0007061296 LYXOR FRANCE PROG 4 1,009 52546P EUR 1201 385 M 27/08/09 1221 53 30,529,585 37 800,220 88 0 00 31,329,806 25 8 08 FR0010028274 LYXOR FRANCE PROG 5 1,009 52546P EUR 1201 385 M 27/08/09 1221 53 30,586,656 44 743,149 81 0 00 31,329,806 25 8 08 FR0010052928 LYXOR FORMULE PROG 1 1,817 46982P EUR 1123 3184 M 27/08/09 1144 87 49,891,898 30 2,972,059 72 0 00 52,863,958 02 13 64 FR0010055632 LYXOR FORMULE PROG 2 1,819 03747P EUR 1122 3372 M 27/08/09 1143 63 49,890,926 24 2,961,323 42 0 00 52,852,249 66 13 63 SKIPCP fr. práva- obecné určení P ÚHRN (CZK) 316,732,381 38 13,826,963 64 0 00 330,559,345 02 85 26 Cenné papíry inv. fondů Pokladna ÚHRN (CZK) 351,656,944 76 15,315,535 79 0 00 366,972,480 55 94 65 BK065EUR Ostatní hotovosti Finanční účty Operace na vyžádání Banka EUR SGP Finanční účty -0.03 EUR 25 66666667 25 406-0 77 0 01 0 00-0 76 0 00 ÚHRN (CZK) -0 77 0 01 0 00-0 76 Pokladna Ostatní hotovosti ÚHRN (CZK) -0 77 0 01 0 00-0 76 ÚHRN (CZK) -0 77 0 01 0 00-0 76 EURO ÚHRN (CZK) 351,656,943.99 15,315,535.80 0.00 366,972,479.79 94.65 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 (938226) (CZK) 351,493,537.05 36,203,295.96 0.00 387,696,833.01 100.00

DIV04 GP5B2 T. SARANT dne 17.09.09 10:25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 15 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k 28.08.09 PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV Portfolio cenných papírů: 387,860,240.71 Náklady na správu ke dni Rezerva admin. správa 81,805 33 CZK Podíl D FR0010579433 KAPITALIZOVATELNÉ PODÍLY Měna CZK Čistá aktiva 387,696,833.01 Počet podílů 404,440,484.29128 Likvidační hodnota 0.9586 Koeficient 100. Směna Std. upis. cena 0.9777 Std. cena odkup 0.9298 Čistá aktiva celkem v CZK: 387,696,833.01 D EUR 15,260,050.11 0.03 0.0393607809 0.03 0.0291

DIV04 GP5B2 T. SARANT dne 17.09.09 10:25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 16 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k 28.08.09 PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV KURZ POUŽITÝCH MĚN podle valorizace podle inventáře podle předchozí valorizace změna Kurz EUR k CZK: 25.406 kotace: 27/08/09 0. 25.585 kotace: 20/08/09-0.69963 OPAČNÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN podle valorizace podle inventáře podle předchozí valorizace Kurz CZK k EUR: 0.0393607809 kotace: 27/08/09 0. 0.0390854016 kotace: 20/08/09

Podílový fond KB AMETYST 4 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. srpnu 2010 ERNST & YOUNG ET AUTRES

Nezapsaný podílový fond KB AMETYST 4 Osvědčení o skladbě aktiv Předsedovi představenstva spravující společnosti Jakožto auditor předmětného nezapsaného podílového fondu a s ohledem na plnění ustanovení článku L. 214-8 francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č. 2005-01 a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv k 27. Srpnu 2010, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů. Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravděpodobnosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených ve zveřejněných dokumentech nemáme žádné výhrady. Neuilly-sur-Seine, 21. října 2010 Auditor

DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 13/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV CENNÝ PAPÍR ČESKÁ KORUNA Forwardové finanční nástroje Swapové kontrakty kurz Swapy Ostatní swapy STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < ---------------- MĚNA PORTFOLIA ---------------- ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % Swapy Swapové kontrakty kurz Forwardové finanční nástroje CELKEM (CZK) 0.00 24,063,289.03 0.00 24,063,289.03 6.30 CELKEM (CZK) 0.00 24,063,289.03 0.00 24,063,289.03 6.30 CELKEM (CZK) 0.00 24,063,289.03 0.00 24,063,289.03 6.30 Hotovost Likvidita Vyrovnávací účty Oprávkované náklady F120CZK PrComGestAdm -1,381,018.59 CZK 1. 1. -1,381,018.59 0.00 0.00-1,381,018.59-0.36 Vyrovnávací účty CELKEM (CZK) -1,381,018.59 0.00 0.00-1,381,018.59-0.36 Likvidita CELKEM (CZK) -1,381,018.59 0.00 0.00-1,381,018.59-0.36 Ostatní disponibilní prostředky Finanční účty Poptávkové transakce BK065CZK CZK SGP bank 184.99 CZK 1. 1. 184.99 0.00 0.00 184.99 0.00 Finanční účty CELKEM (CZK) 184.99 0.00 0.00 184.99 Cash ČESKÁ KORUNA Ostatní disponibilní prostředky CELKEM (CZK) 184.99 0.00 0.00 184.99 CELKEM (CZK) -1,380,833.60 0.00 0.00-1,380,833.60-0.36 CELKEM (CZK) -1,380,833.60 24,063,289.03 0.00 22,682,455.43 5.93 EURO

DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 14/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV CENNÝ PAPÍR CIU podíly/akcie UCITS se zjednodušeným postupem STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < ---------------- MĚNA PORTFOLIA ---------------- ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % UCITS se zjednodušeným postupem CELKEM (CZK) 34,924,563.38 740,669.13 0.00 35,665,232.51 9.33 UCITS dle francouzského práva obecný účel UCITS dle francouzského práva obecný účel CIU podíly/akcie CELKEM (CZK) 316,732,381.38 7,171,413.45 0.00 323,903,794.83 84.74 CELKEM (CZK) 351,656,944.76 7,912,082.58 0.00 359,569,027.34 94.07 Hotovost Ostatní disponibilní prostředky Finanční účty Poptávkové transakce BK065EUR EUR SGP bank -0.03 CZK 25.66666667 24.858-0.77 0.02 0.00-0.75 0.00 Finanční účty CELKEM (CZK) -0.77 0.02 0.00-0.75 Ostatní disponibilní prostředky Hotovost EURO PORTFOLIO: KB AMETYST 4 (938226) CELKEM (CZK) -0.77 0.02 0.00-0.75 CELKEM (CZK) -0.77 0.02 0.00-0.75 CELKEM (CZK) 351,656,943.99 7,912,082.60 0.00 359,569,026.59 94.07 (CZK) 350,276,110.39 31,975,371,63 0.00 382,251,482.02 100.00

DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 15/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV Portfolio cenných papírů: 383,632,316.37 Denní poplatky za správu PrComGestAdmin 80,656.35 CZK Jednotka Měna Čistá aktiva Počet jednotek Hodnota čistých aktiv Koeficient Směnný kurz Standardní cena úpisu Standardní výkupní cena D FR0010579433 DISTRIBUČNÍ JEDNOTKY EUR 382,251,482.02 384,056,362.95652 0.9953 100. 1.0152 0.9654 Čistá aktiva celkem - EUR 382,251,482.02 D EUR 15,377,402.9 0.04 0.0402284978 0.04 0.0388

DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 16/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: 938226 KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Rozdíl Kurz EUR v CZK: 24,858 Kurz ze dne: 26/08/10 0. 24,793 Kurz ze dne: 19/08/10 0.26217 PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Kurz CZK v EUR: 0,0402284978 Kurz ze dne: 26/08/10 0. 0,0403339652 Kurz ze dne: 19/08/10