1 z 9 PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE ÚPOHLAVY NA ROK 217 PŘÍJMOVÁ ČÁST částka celkem poznámky 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 47 1112 - Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 46 (z podnikání) 1113 - Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 58 1121 - Daň z příjmu právnických osob 56 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 12 1211 - DPH 1 1 1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 134 - Popl.za provoz systému shromažďování, sběru, komun.odpadů 52 prodej lístků na popelnice 1341 - Poplatek ze psů 5 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 12 1361 - Správní poplatky 1511 - Daň z nemovitých věcí 36 Daňové příjmy celkem 2 786 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 57 8 výkon státní správy 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 78 refundace mezd VPP 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů Přijaté transfery celkem 135 8 2119 - Ostatní zál.těžeb.průmyslu a energetiky 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 8 5 od Báňského úřadu 8 5 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 2321 Přijaté neinvestiční dary dar od Lafarge na kulturu
2 z 9 3612 - Bytové hospodářství 2111 Příjmy z pronájmu služeb a výrobků 9 příjmy za služby v souvislosti s nájemným 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 327 nájmy bytů vč.záloh na vodné, elektřinu, 417 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z pronájmu služeb a výrobků příjmy z nájemného nebyt.prostor 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí příjmy za služby v souvislosti s nájemným nebyt.prostor 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 47 EKO-KOM 47 6171 - Činnost místní správy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky energií z minulých let 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 1 1 633 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4134 - Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s 633 5345) Nedaňové příjmy celkem 473 5 Kapitálové příjmy celkem ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 395 3
3 z 9 VÝDAJOVÁ ČÁST celkem (v tis.kč) poznámky 2212 - Silnice 5139 Nákup materiálu 3 např.písek, cihelná drť, kačírek,. 5169 Nákup ostatních služeb 1 např.posyp silnice, strojové zametání silnice, apod... 5171 Opravy a udržování 15 opravy MK 6121 Budovy, haly a stavby 28 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu j.n. např. materiál na opravy autobus.zastávek 5171 Opravy a udržování např. opravy autobus.zastávek 6121 Budovy, haly a stavby budování nové autobus.zastávky 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j.n. 2 5169 Nákup ostatních služeb 3 např.čištění struh od nánosů bláta 5171 Opravy a udržování 5 6121 Budovy, haly a stavby vybudování kanalizace 37 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu j.n. 1
4 z 9 1 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 521 Ostatní osobní výdaje 6 odměny z DPP za SPOZ 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 5139 Nákup materiálu j.n. 1 5169 Nákup ostatních služeb 9 hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění 3 5194 Věcné dary 2 dary novým občánkům, jubilantům, důchodcům, 5492 Dary obyvatelstvu 5 finanční dary novým občánkům 171 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5151 Studená voda 2 5154 Elektrická energie 1 5169 Nákup ostatních služeb 5 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 6 altán na hřišti 632 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 příspěvek na činnost TJ Sokol Úpohlavy 524 Neinvest.nedotační transfery nezisk. a podobným organizacím dar staré gardě 25 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek např.betonové stoly na stolní tenis 5139 Nákup materiálu 4 např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb 2 např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování 1 např.opravy herních prvků na dětském hřišti 6121 Budovy, haly a stavby 16
5 z 9 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 příspěvky zájmovým zapsaným spolkům (např. myslivci, ) 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím příspěvky zájmovým spolkům 2 3525 - Hospice 524 Neinvestiční a nedotační transfery neziskovým a podobným org. 3612 - Bytové hospodářství 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 5139 Nákup materiálu j.n. 1 např. výměna sporáku v bytě 5151 Studená voda 4 5154 Elektrická energie 25 5169 Nákup ostatních služeb 12 5171 Opravy a udržování 5 6121 Budovy, haly a stavby 147 3613 - Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy v nebytových prostorech (za obchodem) 3631 - Veřejné osvětlení 521 Ostatní osobní výdaje 2 5139 Nákup materiálu j.n. 3 5154 Elektrická energie 7 5171 Opravy a udržování 2 6121 Budovy, haly a stavby nové VO 113 3635 - Územní plánování
6 z 9 6119 ostaní nákup dlouhodobého nehmotného majetku územní plán 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 platy kmenových zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje 3 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 134 odvod sociál.pojištění za zaměstnance 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 odvod zdravot.pojištění za zaměstnance 5132 Ochranné pomůcky 2 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 drobný majetek do obchodu nebo hospody 5139 Nákup materiálu j.n. 1 nářadí, spojovací materiál, (do dílny) 5151 Studená voda 3 vodné hospoda, obchod 5163 Služby peněžních ústavů 41 pojištění obecního majetku (budov) 5169 Nákup ostatních služeb 6 5171 Opravy a udržování 2 opravy v obchodě a hospodě dodavatelsky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nabytí nemovitých věcí,. 5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně 6 členský příspěvek DSO Integro 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 náhrady za nemoc 613 Pozemky nákup pozenků 95 bez pol. 6127 a 613 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 2 2 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 15 5329 Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 členský příspěvek SONO 6122 Stroje, přístroje a zařízení kontejner 153 3723 - Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 5169 Nákup ostatních služeb demoliční, suť, pneumatiky,
7 z 9 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 1 tříděný odpad EKO-KOM 1 mezisoučet za nakládání s odpady pododdíu 372 255 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 68 521 Ostatní osobní výdaje 3 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 17 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 5131 Potraviny 1 5132 Ochranné pomůcky 4 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 např. nová sekačka, fukar na listí,. 5139 Nákup materiálu j.n. 35 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 PHM do sekaček a křovinořezů 5169 Nákup ostatních služeb 5 5171 Opravy a udržování 3 289 5212 - Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 2 na krizové situace 591 Nespecifikované rezervy 3 na krizové situace 5 6112 - Zastupitelstva obcí 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 461 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 42 53 6171 - Činnost místní správy 521 Ostatní osobní výdaje 69 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15
8 z 9 5139 Nákup materiálu j.n. 22 5151 Studená voda 8 5153 Plyn 5 5154 Elektrická energie 14 5161 Služby pošt 3 5162 Služby telekomunikacía radiokomunikací 25 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 55 údržby SW, webových stránek, 5169 Nákup ostatních služeb 16 5171 Opravy a udržování 3 5175 Pohoštění 3 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 čl.příspěvek Severočeské sdružení obcí (SESO) 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím 1 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 přestupková řízení 5329 Ostatníneinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 1 čl.příspěvek Integro, Euroregion Labe, atpod. 5365 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 5362 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 466 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 9 bankovní poplatky 9 633 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 DPPO za 215 12 mezisoučet za oddí 63 - Finanční operace 129 642 - Finanční vypořádání minulých let vratka za volby do EP a ZO 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech 1 1
9 z 9 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 752 REKAPITULACE celkem (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY 3 395 3 VÝDAJE 3 752 z toho kapitálové: 6 PŘÍJMY - VÝDAJE = -356 7 8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -356 7 8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Rozpočet je sestaven jako schodkový -356 7 Finanční prostředky z roku 216 11 ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 217 1 643 3 Schváleno dne: 13.12.216