Závěrečný účet města Unhoště za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v tis. Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k %plnění k upravenému rozpočet opatření rozpočet 31.12.2011 rozpočtu Třída 1 - daňové příjmy 34 643 911 35 554 31 946 89,85 Třída 2. Nedaňové příjmy 15 579-1 031 14 548 12 977 89,20 Třída 3 - kapitálové příjmy 2 883 350 3 233 3 234 100,00 Třída 4 - přijaté dotace 10 706 11 133 21 839 21 839 100,00 Příjmy celkem 63 811 11 363 75 174 69 996 93,11 Třída 5 - běžné výdaje 49 919 2 037 51 956 48 475 93,30 Třída 6 - kapitálové výdaje 19 325 11 932 31 257 30 771 98,44 Výdaje celkem 69 244 13 969 83 213 79 246 95,23 Saldo: Příjmy - Výdaje - 5 433-2 606-8 039-9 250 115,06 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 8 251-8 251 6 569 79,61 Splátky úvěru a půjčky - 3 690 - - 3 690-3 689 99,97 Prostředky minulých let 872 2 606 3 478 6 370 183,15 Financování celkem 5 433 2 606 8 039 9 250 115,06 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu na finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor rozpočtu (příjmů a výdajů) za rok 2011.
2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz Zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.muunhost.cz v sekci Dokumenty Výkazy města. K nahlédnutí jsou na městském úřadu v kanceláři č. 8. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 3. Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2011 Kč 1.632.192,59 Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vyhlášky č. 12/2006. V roce 2011 byly schváleny 2 půjčky celkově ve výši 346.400,- Kč. Půjčky byly čerpány v období od 06/2011 do 08/2011. 2.2. Sociální fond stav k 31.12.2011 Kč 87.859,44 Tvorba a čerpání fondu se řídí kolektivní smlouvou a rozpočtem města schváleným zastupitelstvem města dne 2.3.2011. 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání příspěvkových organizací schváleno radou města dne 22.2.2012 PO rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hospodaření ZŠ - 276 237,25 276 237,25 MŠ - - 30 880,35 30 880,35 ZUŠ 2 463,35 - - 2 463,35 celkem 2 463,35-307 117,60 309 580,95 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 21.838.608,88 korun. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši 58.687,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu.dne 23.1.2012. poskytovatel položka UZ účel SR UR skutečnost % KÚ 4111 98005 sčítání lidu - 20 605,00 20 605,00 100 KÚ 4111 98071 volby do Senátu - 98 259,61 98 259,61 100 KÚ 4112 dotace 4 373 600 4 373 600,00 4 373 600,00 100 ÚP 4116 13101 dotace - VPP - 515 592,00 515 592,00 100 dotace - nové ÚP 4116 13234 místo - 47 500,00 47 500,00 100 ÚP 4116 13234 dotace nezaměst. 147 594,00 147 594,00 100 MPSV 4116 13305 pečovatelská sl. - 100 000,00 100 000,00 100 MPSV 4116 13306 dotace soc. dávky 800 000 1 350 000,00 1 350 000,00 100 KÚ 4116 33123 ZŠ - 1 660 467,00 1 660 467,00 100 obce 4121 obce -žáci, sml. 32 000 1 541 532,00 1 541 532,00 100 KÚ 4122 99 MP - 37 620,00 37 620,00 100 KÚ 4122 14004 JSDH - 34 513,00 34 513,00 100 KÚ 4122 99 pečovatelka - 40 000,00 40 000,00 100 MPSV 4216 13501 Nástavba Slunce 5 500 000 5 499 656,00 5 499 656,00 100 MZ 4216 29898 KAN Nouzov - 4 291 888,25 4 291 888,25 100 KÚ 4222 91 KAN Nouzov - 1 179 782,02 1 179 782,02 100 KÚ 4222 806 Tribuna - 900 000,00 900 000,00 100 celkem 10 705 600 21 838 608,88 21 838 608,88
6. Vyúčtování finančních vztahů příjemcům podpory z rozpočtu obce žadatel přiděleno schválila 2011 dne Klub žen 5 000 RM 29.6. Sdružení ZTP 7 000 RM 29.6. Oddíl stolního tenisu 20 000 RM 11.5. Honební společnost 5 000 RM 9.5. Jiří Pucholt 10 000 RM 21.3. PS Paprsek 35 000 RM 9.5. Rodinné centrum Klíček o.s. 3 000 RM 10.1. Rodinné centrum Klíček o.s. 20 000 ZM 29.8. ÚAMK 40 000 RM 9.5. ÚAMK 40 000 ZM 30.5. Český zahrádkářský svaz 5 000 RM 21.3. TJ Unhošť kopaná 48 000 RM 21.3. TJ Unhošť kopaná 100 000 ZM 20.6. TJ Unhošť kopaná 50 000 ZM 29.8. TO Medvědi 35 000 RM 9.5. Český kynolog. Svaz 10 000 RM 9.5. Český svaz včelařů 2 000 RM 9.5. Radek Hejret - Betlém 3 000 RM 8.8. HAF - Ant. Mittelbach 10 000 RM 9.5. Baráčnická obec 15 000 RM 9.5. Klub důchodců 10 000 RM 21.3. Český červený kříž 10 000 RM 21.3. FCB Unhošť florbal 40 000 RM 8.8. Středisko rané péče Kaufmanová 12 000 RM 28.2. HBC Kozel 40 000 RM 9.5. TJ Sokol - Melicharova ul. 13 000 RM 9.5. Dětský domov 7 000 RM 9.5. Celkem 595 000
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje odbor kontroly. Při přezkoumání hospodaření města Unhošť za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Územní celek nevytvořil analytické účty na majetek zatížený zástavním právem Územní celek neúčtoval o krátkodobých závazcích. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. Byly zjištěny nedostatky spočívající v: ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,15 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 30,66 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,61 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 887 415,20 Kč, tato částka byla použita pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu územního celku. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 18 946 952,07 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru. V Unhošti dne 9.5.2012 Předkládá: vedoucí finančního odboru ing. Vlasta Káňová Vyvěšeno: Sejmuto: