Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 4 817 100,00 = 4 817 100,00 5 190 170,00 = 5 190 170,00 6 108 099,12 = 6 108 099,12 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 918 000,00 = 918 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 4 817 100,00 = 4 817 100,00 5 190 170,00 = 5 190 170,00 5 190 099,12 = 5 190 099,12 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 4 681 100,00 = 4 681 100,00 5 705 880,00 = 5 705 880,00 6 619 750,51 = 6 619 750,51 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 4 681 100,00 = 4 681 100,00 5 705 880,00 = 5 705 880,00 5 701 750,51 = 5 701 750,51 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 4 681 100,00 = 4 681 100,00 5 705 880,00 = 5 705 880,00 5 701 750,51 = 5 701 750,51 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 136 000,00 = 136 000,00 515 710,00- = 515 710,00-511 651,39- = 511 651,39- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 136 000,00- = 136 000,00-515 710,00 = 515 710,00 511 651,39 = 511 651,39 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 136 000,00- = 136 000,00-515 710,00 = 515 710,00 511 651,39 = 511 651,39 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 136 000,00 = 136 000,00 515 710,00- = 515 710,00-511 651,39- = 511 651,39- Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (prosečné), verze: 2012.06 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 918 000,00 = 918 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 918 000,00 = 918 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl. 3 652 064,89 = 652 064,89 Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (prosečné), verze: 2012.06 2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2012 Měsíc 12 IČO 00278203 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prosečné, Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 800 000,00 855 010,00 855 006,67 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 75 000,00 107 740,00 107 732,94 100 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 70 000,00 92 250,00 92 246,06 100 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 903 190,00 903 184,67 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 58 140,00 58 140,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 819 380,00 1 819 379,81 100 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 240 000,00 222 410,00 222 408,00 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 13 300,00 13 292,00 99,9 % 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000,00 3 800,00 3 800,00 100 % 0000 1344 Poplatek ze vstupného 8 000,00 1 100,00 1 100,00 100 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 760,00 760,00 100 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 24 000,00 14 900,00 14 895,40 100 % 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů - 13 620,00 13 620,81 100 % 0000 1361 Správní poplatky 18 000,00 4 990,00 4 990,00 100 % 0000 1511 Daň z nemovitostí 220 000,00 266 890,00 266 887,83 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 22 000,00 22 000,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 147 600,00 147 600,00 147 600,00 100 % 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 918 000,00??? % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 83 000,00 83 000,00 100 % Celkem za 0000: 4 224 600,00 4 630 080,00 5 548 044,19 Pitná voda 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000,00 32 090,00 32 089,20 100 % Celkem za 2310: 30 000,00 32 090,00 32 089,20 Činnosti knihovnické 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 10,00 3,00 30 % Celkem za 3314: - 10,00 3,00 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 2 280,00 2 274,00 99,7 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 320 000,00 346 260,00 346 262,00 100 % Celkem za 3612: 330 000,00 348 540,00 348 536,00 Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 167 000,00 104 760,00 104 755,00 100 % Celkem za 3613: 167 000,00 104 760,00 104 755,00 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700,00 2 320,00 2 320,00 100 % 1 z 16
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3632: 1 700,00 2 320,00 2 320,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 1 000,00 1 000,00 100 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 300,00 5 920,00 5 914,30 99,9 % Celkem za 3639: Sběr a svoz komunálních odpadů 5 300,00 6 920,00 6 914,30 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1 500,00 1 100,00 1 098,00 99,8 % Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 500,00 1 100,00 1 098,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 - -??? % 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 24 320,00 24 315,00 100 % Celkem za 3725: Požární ochrana - dobrovolná část 25 000,00 24 320,00 24 315,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 4 840,00 4 838,00 100 % Celkem za 5512: Činnost místní správy - 4 840,00 4 838,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 3 450,00 3 447,00 99,9 % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 3 450,00 3 447,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 32 000,00 31 740,00 31 739,43 100 % Celkem za 6310: 32 000,00 31 740,00 31 739,43 Rozpočtové příjmy: 4 817 100,00 5 190 170,00 6 108 099,12 2 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Cestovní ruch 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 100,00 3 140,00 3 132,00 99,7 % Celkem za 2143: Silnice 3 100,00 3 140,00 3 132,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 36 760,00 36 758,00 100 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 48 530,00 48 526,00 100 % 2212 5171 Opravy a udržování 200 000,00 249 290,00 249 288,30 100 % Celkem za 2212: Pitná voda 220 000,00 334 580,00 334 572,30 2310 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 30 000,00 36 590,00 36 582,00 100 % 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 2 160,00 2 160,00 100 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 26 680,00 26 679,00 100 % Celkem za 2310: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 30 000,00 65 430,00 65 421,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby - 45 980,00 45 973,00 100 % Celkem za 2321: Předškolní zařízení - 45 980,00 45 973,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38 500,00 6 500,00 6 500,00 100 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb - 1 240,00 1 240,00 100 % 3111 5171 Opravy a udržování - 9 510,00 9 502,00 99,9 % 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím - 8 460,00 8 460,00 100 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100 % Celkem za 3111: Základní školy 168 500,00 155 710,00 155 702,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 235 000,00 213 720,00 213 711,00 100 % Celkem za 3113: Činnosti knihovnické 235 000,00 213 720,00 213 711,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 14 360,00 14 361,00 100 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - 1 170,00 1 164,00 99,5 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 790,00 789,00 99,9 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 330,00 328,00 99,4 % 3314 5154 Elektrická energie 30 000,00 27 880,00 27 880,00 100 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 100,00 100,00 100 % 3314 5171 Opravy a udržování - 400,00 396,00 99 % 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 430,00 431,00 100,2 % 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 2 500,00 2 500,00 100 % Celkem za 3314: Ostatní záležitosti kultury 54 000,00 47 960,00 47 949,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 14 370,00 14 361,00 99,9 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - -??? % Celkem za 3319: Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 14 370,00 14 361,00 3322 5154 Elektrická energie 4 000,00 5 690,00 5 682,00 99,9 % Celkem za 3322: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 4 000,00 5 690,00 5 682,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 5 000,00 5 000,00 100 % 3 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3330: - 5 000,00 5 000,00 Zájmová činnost v kultuře 3392 5153 Plyn - 4 000,00 4 000,00 100 % Celkem za 3392: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - 4 000,00 4 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 110,00 3 103,00 99,8 % 3399 5175 Pohoštění 8 000,00 7 530,00 7 526,00 99,9 % 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 20 490,00 20 488,00 100 % Celkem za 3399: Ostatní tělovýchovná činnost 26 000,00 31 130,00 31 117,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 3419: Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením - 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 3429: Bytové hospodářství - 2 000,00 2 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 410,00 5 407,00 99,9 % 3612 5154 Elektrická energie 5 000,00 2 520,00 2 514,00 99,8 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 42 680,00 42 678,00 100 % 3612 5171 Opravy a udržování 20 000,00 499 440,00 499 437,00 100 % Celkem za 3612: Nebytové hospodářství 45 000,00 550 050,00 550 036,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 4 670,00 4 666,00 99,9 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 970,00 9 968,00 100 % 3613 5171 Opravy a udržování 25 000,00 625 530,00 625 526,00 100 % 3613 6121 Budovy, haly a stavby - 1 054 730,00 1 054 734,60 100 % Celkem za 3613: Veřejné osvětlení 45 000,00 1 694 900,00 1 694 894,60 3631 5154 Elektrická energie 30 000,00 93 330,00 93 330,00 100 % 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 20 840,00 20 832,00 100 % Celkem za 3631: Pohřebnictví 60 000,00 114 170,00 114 162,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 8 460,00 8 460,00 100 % Celkem za 3632: Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 000,00 8 460,00 8 460,00 3633 5141 Úroky vlastní 15 000,00 14 670,00 14 668,50 100 % Celkem za 3633: Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15 000,00 14 670,00 14 668,50 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 760,00 3 760,00 3 760,00 100 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 70,00 69,00 98,6 % Celkem za 3639: Sběr a svoz komunálních odpadů 3 760,00 3 830,00 3 829,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000,00 1 200,00 1 200,00 100 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 415 370,00 415 363,00 100 % Celkem za 3722: 343 000,00 416 570,00 416 563,00 4 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 11 100,00 11 100,00 100 % Celkem za 3900: Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 10 000,00 11 100,00 11 100,00 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100 % Celkem za 4351: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4359 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 4359: Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 - -??? % Celkem za 5212: Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,00 - - 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 25 310,00 25 306,00 100 % 5512 5153 Plyn 15 000,00 8 580,00 8 580,00 100 % 5512 5154 Elektrická energie 3 000,00 11 910,00 11 903,00 99,9 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 4 400,00 4 393,00 99,8 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 - -??? % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 1 800,00 1 800,00 100 % 5512 5171 Opravy a udržování 250 000,00 160 250,00 160 247,60 100 % 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 - -??? % 5512 5194 Věcné dary 3 000,00 1 910,00 1 905,00 99,7 % 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 5512: Zastupitelstva obcí 324 000,00 234 160,00 234 134,60 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 490 000,00 468 570,00 468 564,00 100 % Celkem za 6112: Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 490 000,00 468 570,00 468 564,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 12 590,00 12 585,00 100 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 960,00 955,00 99,5 % 6115 5169 Nákup ostatních služeb - 3 780,00 3 775,20 99,9 % 6115 5175 Pohoštění - 770,00 768,00 99,7 % 6115 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 3 900,00-0 % Celkem za 6115: Činnost místní správy - 22 000,00 18 083,20 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 320 000,00 310 400,00 310 399,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 53 150,00 53 148,00 100 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 170 000,00 183 610,00 183 604,00 100 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 64 220,00 64 221,00 100 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 280,00 1 274,00 99,5 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 26 780,00 26 782,00 100 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 3 800,00 3 793,00 99,8 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 35 290,00 35 291,00 100 % 6171 5151 Studená voda 2 000,00 970,00 969,00 99,9 % 6171 5153 Plyn 32 000,00 29 520,00 29 520,00 100 % 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 65 650,00 65 649,00 100 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 13 630,00 13 633,00 100 % 6171 5161 Služby pošt 15 000,00 4 740,00 4 736,00 99,9 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 58 640,00 58 633,31 100 % 5 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 2 960,00 2 954,00 99,8 % 6171 5164 Nájemné 1 500,00 10 850,00 10 844,00 99,9 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 - -??? % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 1 690,00 1 690,00 100 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 167 800,00 167 798,00 100 % 6171 5171 Opravy a udržování 390 000,00 44 360,00 44 360,00 100 % 6171 5172 Programové vybavení - 3 000,00 3 000,00 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 250,00 248,00 99,2 % 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 3 500,00 3 497,00 99,9 % 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) - 20 040,00 20 040,00 100 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 3 680,00 3 680,00 100 % 6171 5361 Nákup kolků 5 000,00 - -??? % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 - -??? % 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 351 000,00 - -??? % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 792 000,00 1 109 810,00 1 109 763,31 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 15 140,00 15 137,00 100 % Celkem za 6310: Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 15 140,00 15 137,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 20 690,00 20 684,00 100 % Celkem za 6320: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 21 000,00 20 690,00 20 684,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 918 000,00??? % Celkem za 6330: Ostatní finanční operace - - 918 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 58 140,00 58 140,00 100 % Celkem za 6399: Finanční vypořádání minulých let - 58 140,00 58 140,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 2 900,00 2 910,00 2 911,00 100 % Celkem za 6402: Ostatní činnosti j.n. 2 900,00 2 910,00 2 911,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 710 840,00 - -??? % Celkem za 6409: 710 840,00 - - Rozpočtové výdaje: 4 681 100,00 5 705 880,00 6 619 750,51 6 z 16
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-656 130,00 652 064,89 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 136 000,00-140 420,00-140 413,50- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 136 000,00-515 710,00 511 651,39 7 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 077 000,00 4 377 480,00 4 377 444,19 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 592 500,00 560 090,00 560 054,93 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté dotace 4040 147 600,00 252 600,00 1 170 600,00 Příjmy celkem 4050 4 817 100,00 5 190 170,00 6 108 099,12 Konsolidace příjmů 4060 - - 918 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 - - - 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 918 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-83 000,00 83 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 4 817 100,00 5 190 170,00 5 190 099,12 8 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 330 100,00 4 578 490,00 5 492 363,91 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 351 000,00 1 127 390,00 1 127 386,60 Výdaje celkem 4240 4 681 100,00 5 705 880,00 6 619 750,51 Konsolidace výdajů 4250 - - 918 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 257 000,00 237 860,00 237 851,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 6 860,00 6 900,00 6 892,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 918 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 4 681 100,00 5 705 880,00 5 701 750,51 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 136 000,00 515 710,00-511 651,39- Třída 8 - Financování 4450 136 000,00-515 710,00 511 651,39 Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 136 000,00-515 710,00 511 651,39 9 z 16
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 747 392,80 3 095 327,91 652 064,89 Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 3 747 392,80 3 095 327,91 652 064,89 Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 - - - 10 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 11 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 12 z 16
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 4111 1 000,00 98193 4111 21 000,00 Celkem: 22 000,00 13 z 16
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 14 z 16
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 15 z 16
XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 16 z 16