Určeno pro zasedání Zastupitelstva města dne 25. 3. 2014 Zprávu zpracovaly: Ing. Daniela Pleskotová, Mgr. Sylva Sejpková, Ing. Hana Chalupová Zprávu předkládá: Rada města Předmět zprávy: Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na Realizaci projektu EPC ve vybraných objektech města Klatovy návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Odůvodnění, rekapitulace dosavadního stavu: ZM dne 11. 12. 2012 schválilo realizaci Projektu realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC ve vybraných objektech města Klatov. ZM dne 10. 9. 2013 rozhodlo o ukončení 1. fáze jednacího řízení s uveřejněním nadlimitní VZ na služby k předmětnému projektu a jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy ENESA, a. s. ZM dne 17. 12. 2013 rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen Smlouva ) na Realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC ve vybraných objektech města s firmou ENESA, a.s. Praha, jejíž nabídka byla posouzena jako nejvýhodnější. Rekapitulace podstatných údajů ze Smlouvy: Výše investice: 18.688.450 Kč vč. DPH Finanční náklady (splátka úroků): 3.334.057 Kč, tj. 4% p. a. Energetický management: 2.032.800 Kč vč. DPH Cena celkem: 24.055.307 Kč vč. DPH Úspora provozních nákladů/rok: 3.722.200 Kč vč. DPH za 8 let : 29.777.600 Kč vč. DPH Čistý ekonomický přínos pro město/rok 715.286 Kč vč. DPH Za 8 let 5.722.293 Kč vč. DPH Nadúspora: 100% ve prospěch města Doba platnosti smlouvy: 8 let, od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2022 Realizace předmětu Smlouvy má tři realizační fáze: 1. Fáze: ověření stavu v objektech (verifikace) ENESA provede opětovnou prohlídku všech objektů a dohodne se správci rozsah navrhovaných opatření. Pokud rozsah změn a vstupních údajů bude mít vliv na nabídku, proběhnou jednání o zvýšení/snížení nákladů a úspor max. do výše 20% odchylky od údajů v nabídce. Pokud nedojde ke shodě mezi městem, správci a ENESOU, může jakákoliv strana od smlouvy odstoupit; v tom případě má ENESA právo na případnou úhradu skutečně vynaložených nákladů za činnosti fáze I. 2. Fáze: realizace úsporných opatření ENESA nejprve vyhotoví prováděcí dokumentaci za cenu, kterou odsouhlasí město, a DPS předloží ji městu k odsouhlasení; pokud nedojde ke shodě, např. co se týká použitých materiálů a výrobků, může město od smlouvy odstoupit a ENESA má právo na úhradu sjednané ceny za vyhotovení DPS a dále skutečně vynaložených nákladů za činnosti fáze I. 3. Fáze: poskytování garance Dochází ke splácení ceny, poskytování energetického managementu, vyhodnocování úspor a poskytování garancí za dosaženou úsporu, příp. stanovení a provedení dodatečných opatření.
Údaje o záruce - na stavební práce.60 měsíců - na komponenty systému IRC.. 96 měsíců - na ostatní komponenty..24 měsíců Garance úspor: ve Smlouvě je sjednána záruka za dosažení roční garantované úspory. V případě, že poskytovatel garantované úspory nedosáhne, je sjednána sankce, která je stanovena rozdílem mezi garantovanou roční úsporou a skutečně dosaženou roční úsporou. Nové skutečnosti: ENESA a.s. provedla v souladu s ujednáním Smlouvy ověření stavu v objektech a vyhotovila Předběžnou zprávu (dále jen Zpráva ), která obsahuje úpravu základních investičních opatření po ověření výchozího stavu ve všech objektech. Tato zpráva byla opakovaně projednávána se všemi správci tak, aby rozsah navržených opatření a ekonomika každého objektu byly pro každého správce optimální. Popis zásadních změn/úprav: - z projektu byl vyjmut objekt zimního stadionu a Masarykovy ZŠ, - u ZŠ Čapkova byla opatření rozšířena o zateplení stropu vč. pochozích ploch, - u ZŠ Tolstého byla opatření rozšířena o rekonstrukci osvětlení dvou tělocvičen, - u MŠ Národních mučedníků byla opatření rozšířena o rekonstrukci kotelny, - u MŠ Máchova byla opatření rozšířena o instalaci úsporného osvětlení, - u MŠ Studentská byla opatření rozšířena o instalaci úsporného osvětlení, - u MŠ U Pošty byla opatření rozšířena o instalaci úsporného osvětlení, - u DpS Podhůrecká doplněna opatření v oblasti hospodaření s vodou, Tyto změny byly správci požadovány a jednoznačně kladně akceptovány, proto jsou obsaženy v obou variantách Zprávy. U objektu kulturní dům je předkládán variantní návrh opatření, včetně a bez rekonstrukce vzduchotechniky, a to z důvodu poměrně vysokých nákladů na tuto investici ve výši 3 764 310 Kč vč. DPH. MKS doporučuje jednoznačně realizovat všechna navržená opatření v KD, vč. reko vzduchotechniky. Předkládáme přehled ekonomiky obou variant: Var A) včetně rekonstrukce vzduchotechniky v KD Rekapitulace: Výše investice: 20.911.220 Kč vč. DPH Finanční náklady (splátka úroků): 3.730.604 Kč, tj. 4% p. a. Energetický management: 2.032.800 Kč vč. DPH Cena celkem: 26.674.624 Kč vč. DPH Úspora provozních nákladů/rok: 4.002.940 Kč vč. DPH za 8 let: 32.023.520 Kč vč. DPH Čistý ekonomický přínos/rok: 668.612 Kč vč. DPH za 8 let: 5.348.896 Kč vč. DPH Nadúspora: 100% ve prospěch města Doba platnosti smlouvy: 8 let, od 01.09.2014 do 31.08.2022
Var B) bez vzduchotechniky v KD Rekapitulace: Výše investice: 17.146.910 Kč vč. DPH Finanční náklady (splátka úroků): 3.059.043 Kč, tj. 4% p. a. Energetický management: 2.032.800 Kč vč. DPH Cena celkem: 22.238.753 Kč vč. DPH Úspora provozních nákladů/rok: 3.821.440 Kč vč. DPH za 8 let: 30.571.520 Kč vč. DPH Ćistý ekonomický přínos/rok: 1.041.596 Kč vč. DPH za 8 let: 8.332.767 Kč vč. DPH Nadúspora: 100% ve prospěch města Doba platnosti smlouvy: 8 let, od 01.09.2014 do 31.08.2022 Změny parametrů smlouvy ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách: Uzavření Smlouvy s firmou ENESA, a. s. proběhlo v souladu s ustanoveními ZVZ. Zákon umožňuje v souladu s 23, odst. 7, písm. a) uzavřít s firmou v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (v případě víceprací) dodatek ke Smlouvě na dodatečné služby, pokud jejich celkový rozsah nepřesáhne 20% ceny původní VZ. Tento limit je ve var. A splněn. Pokud bude vybrána var. B, bude uzavřen pouze dodatek ke Smlouvě na snížení ceny. Cena dle Smlouvy: 24.055.307 Kč vč. DPH Cena dle var. A): 26.674.624 Kč vč. DPH (cca +10,9%) Cena dle var. B): 22.238.753 Kč vč. DPH (cca - 7,6%) Stanovisko Rady města: doporučila ZM schválit uzavření dodatku dle var. A) a uložila zpracovatelkám zprávy a místostarostovi ověřit u firmy ENESA, a.s. ekonomiku projektu za předpokladu navýšení smluvně sjednaných teplot o a) 1 plošně, b) 1 jen v učebnách. Informace bude poskytnuta přímo na zasedání zastupitelstva. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na Realizaci projektu energetických úspor metodou EPC v objektech města Klatovy, uzavřené mezi městem Klatovy jako klientem a firmou ENESA, a.s., IČ 27382052 jako ESCO. Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění dle var. A) včetně vzduchotechniky v kulturním domě. V Klatovech dne 19. 3. 2014.... Ing. Václav Chroust, místostarosta Příloha: CD s Předběžnou zprávou ve 2 variantách + Souhrn ke Zprávě společné CD se zprávou k závěrečnému účtu ZA ROK 2013 Tištěná příloha - Souhrn ke Zprávě
Souhrn ke Zprávě o ověření stavu využití energie v objektech města Klatovy varianty 5A a 5B KLIENT: ESCO: Město Klatovy ENESA a s. Náměstí Míru čp. 62/I U Voborníků 852/10 339 20 Klatovy 190 00 Praha 9 IČ: 00 255 661 IČ: 273 820 52
1. Průběh zpracování Předběžné zprávy 1.1 Předběžná zpráva první verze Varianta 1 Společnost ENESA (ESCO) zpracovala v souladu s článkem 5 Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem návrh Předběžné zprávy. Tento návrh byl dne 27.2.2014 společně projednán mezi zástupci města Klatovy (Klientem) a ENESA. Předložená Předběžná zpráva obsahovala úpravu základních investičních opatření po ověření výchozího stavu ve všech objektech města. První část zprávy byla zpracována tak, že veškeré změny a úpravy opatření navrhovaných k realizaci v rámci ověření stávajícího stavu byly prováděny v takovém rozsahu, aby byly zachovány hlavní parametry projektu (celková cena a garantovaná úspora), tj. celková cena za realizaci projektu a garantovaná úspora zůstaly zachovány. V druhé části zprávy byla navržena dodatečná opatření nad rámec parametrů dle uzavřené smlouvy (celková cena a garantovaná úspora se mění). Návrh těchto opatření vycházel zejména z požadavků správců jednotlivých příspěvkových organizací města. Veškeré klíčové parametry projektu (celková cena, doba splatnosti, výše splátek, garantovaná úspora) byly v návrhu Předběžné zprávy realizovaných opatření zachovány. 1.2 Předběžná zpráva Varianty 2A a 2B Po projednání první verze Předběžné zprávy s městem Klatovy byla do projektu zahrnuta i další navrhovaná doporučená opatření nad rámec projektu. Naopak zcela byl z projektu vypuštěn objekt SO 07 Zimní stadion a variantně zařazeny následující opatření: SO-10 ZŠ Čapkova - zateplení stropu SO-11 ZŠ Tolstého - rekonstrukce osvětlení tělocvičen (malé i velké) SO-15 MŠ Národních mučedníků - rekonstrukce kotelny SO-08 Kulturní dům - rekonstrukce vzduchotechniky Ostatní úsporná opatření na jednotlivých objektech zůstávají nezměněna. Po konzultaci s oprávněnými osobami objektů došlo pouze k upřesnění počtu osazovaných úsporných trubic na objektech ZŠ Čapkova (SO- 10) a ZŠ Plánická (SO-12,13), a tak i k drobné úpravě investic/úspory v opatřeních souvisejících s úsporou el. energie. Nově byl popis opatření k jednotlivým objektům doplněn o přesné počty instalovaných výrobků a zařízení. Současně byl specifikován i výrobce/typ těchto zařízení. Doklady k výrobkům jsou obsaženy v příloze č. 6 této zprávy. Mimo Předběžnou zprávu byly vyčísleny dopady na ekonomiku projektu při vypuštění všech opatření v objektu Masarykovy ZŠ (Varianty 3A a 3B). 1.3 Předběžná zpráva Varianty 4A, 4B a 4C Po projednání druhé verze Předběžné zprávy s městem Klatovy a oprávněnými zástupci jednotlivých objektů byl projekt upraven. Definitivně byl z projektu vypuštěn objekt SO 07 Zimní stadion a byla přijata opatření: SO-10 ZŠ Čapkova - zateplení stropu (vč. rozšíření pochozí plochy na západní půdě) SO-11 ZŠ Tolstého - rekonstrukce osvětlení tělocvičen (malé i velké) SO-15 MŠ Národních mučedníků - rekonstrukce kotelny KLT1_Predbezna_zprava_souhrn_variant_5 (ID 18334) 2
Současně byla provedena úprava opatření na SO-09 Masarykova ZŠ a rozšířena opatření v dalších objektech (SO-10 ZŠ Čapkova rozšíření pochozí plochy zateplené půdy, SO-08 Kulturní dům - výměnu světelných zdrojů ve velkém sále). Výsledkem jednání byly tři varianty Předběžné zprávy Varianta 4A, 4B a 4C, která se lišil v zařazení/vyřazením rekonstrukce vzduchotechniky v Kulturním domě a rozsahem úsporných opatření v oblasti hospodaření s teplem v Masarykově ZŠ. 1.4 Předběžná zpráva Varianty 5A a 5B V průběhu projednávání Variant 4A, 4B a 4C se obě strany dohodly na závěrečné úpravě variant Předběžné zprávy. Z projektu bude dále zcela vypuštěn objekt SO-09 Masarykova ZŠ. Část finančních prostředků bude použita na rozšíření opatření v objektech, které projevili zájem o opatření v oblasti úspor elektrické energie a vody. Výsledkem závěrečných jednání jsou 2 verze Předběžné zprávy: Varianta 5A včetně SO-08 Kulturní dům - rekonstrukce vzduchotechniky Varianta 5B bez SO-08 Kulturní dům - rekonstrukce vzduchotechniky Ke každé verzi je zpracována kompletní předběžná zpráva a ekonomika projektu. KLT1_Predbezna_zprava_souhrn_variant_5 (ID 18334) 3
2. Navrhované varianty realizace projektu Obsahem 5. verze Předběžné zprávy jsou dvě varianty navržené pro realizaci projektu, které se liší v počtu opatření zařazených k realizaci. Pro obě navrhované varianty předpokládáme vypuštění objektů SO-07 Zimního stadionu a SO-09 Masarykova ZŠ a začlenění úsporných opatření v těchto objektech: SO-10 ZŠ Čapkova zateplení stropu (vč. rozšíření pochozí plochy na západní půdě) SO-11 ZŠ Tolstého rekonstrukce osvětlení tělocvičen (malé i velké) SO-15 MŠ Národních mučedníků rekonstrukce kotelny SO-02 Domov pro seniory Podhůrecká doplnění opatření v oblasti hospodaření s vodou SO-14 MŠ Máchova rozšíření opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií (rozšíření instalace úsporného osvětlení) SO-18 MŠ U Pošty rozšíření opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií (rozšíření instalace úsporného osvětlení) SO-17 MŠ Studentská doplnění opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií (instalace nových úsporných svítidel) Zahrnutí navrhovaných úsporných opatření do projektu bylo projednáno s příslušnými odpovědnými osobami jednotlivých objektů. Navržené Varianty 5A a 5B se liší pouze zahrnutím nebo nezahrnutím rekonstrukce vzduchotechniky v SO-08 Kulturním domu. Dále jsou ekonomicky vyhodnoceny varianty: VARIANTA 5A (včetně SO-08 Kulturní dům rekonstrukce vzduchotechniky) VARIANTA 5B (bez SO-08 Kulturní dům rekonstrukce vzduchotechniky) Pro porovnání navrhovaných variant s ekonomikou projektu dle smlouvy je dále uveden ekonomický model s ekonomickými přínosy pro město Klatovy dle smlouvy. KLT1_Predbezna_zprava_souhrn_variant_5 (ID 18334) 4
Ekonomický model projektu dle smlouvy 1 2 3 4 5 6 7 8 rok splátka jistiny úvěru (tj. splátka ceny za realizaci úsporných opatření) splátka úroku úvěru splátka úvěru celkem =(2)+(3) cena za další služby (energetický management) celková platba zadavatele =(4)+(5) garantovaná (očekávaná) úspora čistý ekonomický přínos pro zadavatele = (7)-(6) Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH 2014 2 025 328 727 486 2 752 814 254 100 3 006 914 3 722 200 715286 2015 2 107 151 645 663 2 752 814 254 100 3 006 914 3 722 200 715286 2016 2 192 280 560 534 2 752 814 254 100 3 006 914 3 722 200 715286 2017 2 280 849 471 965 2 752 814 254 100 3 006 914 3 722 200 715286 2018 2 372 995 379 819 2 752 814 254 100 3 006 914 3 722 200 715286 2019 2 468 864 283 950 2 752 814 254 100 3 006 914 3 722 200 715286 2020 2 568 606 184 208 2 752 814 254 100 3 006 914 3 722 200 715286 2021 2 672 377 80 432 2 752 809 254 100 3 006 909 3 722 200 715291 celkem 18688450 3334057 22022507 2032800 24055307 29777600 5722293 Ekonomický model projektu VARIANTA 5A (včetně SO-08 Kulturní dům rekonstrukce vzduchotechniky) 1 2 3 4 5 6 7 8 rok splátka jistiny úvěru (tj. splátka ceny za realizaci úsporných opatření) splátka úroku úvěru splátka úvěru celkem =(2)+(3) cena za další služby (energetický management) celková platba zadavatele =(4)+(5) garantovaná (očekávaná) úspora čistý ekonomický přínos pro zadavatele = (7)-(6) Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH 2014 2 266 217 814 011 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 2015 2 357 772 722 456 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 2016 2 453 026 627 202 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 2017 2 552 128 528 100 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 2018 2 655 234 424 994 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 2019 2 762 506 317 722 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 2020 2 874 111 206 117 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 2021 2 990 226 90 002 3 080 228 254 100 3 334 328 4 002 940 668612 celkem 20 911 220 3 730 604 24 641 824 2 032 800 26 674 624 32 023 520 5 348 896 KLT1_Predbezna_zprava_souhrn_variant_5 (ID 18334) 5
Ekonomický model projektu VARIANTA 5B (bez SO-08 Kulturní dům rekonstrukce vzduchotechniky) 1 2 3 4 5 6 7 8 rok splátka jistiny úvěru (tj. splátka ceny za realizaci úsporných opatření) splátka úroku úvěru splátka úvěru celkem =(2)+(3) cena za další služby (energetický management) celková platba zadavatele =(4)+(5) garantovaná (očekávaná) úspora čistý ekonomický přínos pro zadavatele = (7)-(6) Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH 2014 1 858 267 667 477 2 525 744 254 100 2 779 844 3 821 440 1041596 2015 1 933 340 592 404 2 525 744 254 100 2 779 844 3 821 440 1041596 2016 2 011 447 514 297 2 525 744 254 100 2 779 844 3 821 440 1041596 2017 2 092 710 433 034 2 525 744 254 100 2 779 844 3 821 440 1041596 2018 2 177 255 348 489 2 525 744 254 100 2 779 844 3 821 440 1041596 2019 2 265 216 260 528 2 525 744 254 100 2 779 844 3 821 440 1041596 2020 2 356 732 169 012 2 525 744 254 100 2 779 844 3 821 440 1041596 2021 2 451 943 73 802 2 525 745 254 100 2 779 845 3 821 440 1041595 celkem 17 146 910 3 059 043 20 205 953 2 032 800 22 238 753 30 571 520 8 332 767 KLT1_Predbezna_zprava_souhrn_variant_5 (ID 18334) 6
3. Doporučení Navrhujeme realizovat VARIANTU 5A zahrnující rekonstrukci vzduchotechniky v SO-08 Kulturním domě. Rekonstrukce vzduchotechniky zajistí funkčnost a podstatně zvýší komfort a kvalitu vnitřního prostředí v prostorách kulturního domu. Tato varianta představuje pouze 7% snížení ekonomických přínosů pro město Klatovy ve srovnání se smlouvou. Zapsali a zpracovali: Ing. Ivo Slavotínek, Ing. Anna Honzková a Roman Jožák, ENESA a.s. KLT1_Predbezna_zprava_souhrn_variant_5 (ID 18334) 7