OÚ Velenice 4055 návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) k projednání a schválení na zasedání ZO 5.6.2015 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673072 název OÚ Velenice org. 4055 ulice, č.p. Velenice 148 obec Velenice PSČ, pošta 471 23 Zákupy Kontaktní údaje telefon 487857808, 724185078 fax e-mail ou-velenice@c-box.cz WWW stránky www.velenice-cl.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Ostatní doplňující údaje 06.05.2015 13h58m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy 1 820 150,00 2 107 920,00 2 109 860,77 Nedaňové příjmy 125 450,00 164 789,00 130 036,32 Kapitálové příjmy 55 290,00 50 530,00 Přijaté transfery 54 400,00 299 301,00 299 301,00 Příjmy celkem 2 000 000,00 2 627 300,00 2 589 728,09 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 359 600,00 459 600,00 459 618,77 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 8 984,00 8 984,00 9 169,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 45 000,00 45 213,65 111 Daně z příjmů fyzických osob 403 584,00 513 584,00 514 001,42 1121 Daň z příjmů právnických osob 361 400,00 431 400,00 433 013,12 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 40 000,00 19 950,00 19 950,00 112 Daně z příjmů právnických osob 401 400,00 451 350,00 452 963,12 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 804 984,00 964 934,00 966 964,54 1211 Daň z přidané hodnoty 753 116,00 809 116,00 809 025,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 753 116,00 809 116,00 809 025,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 753 116,00 809 116,00 809 025,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 85 750,00 76 250,00 76 250,00 1341 Poplatek ze psů 3 200,00 3 200,00 3 250,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 88 950,00 79 450,00 79 500,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 3 000,00 6 720,00 6 689,83 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3 000,00 6 720,00 6 689,83 1361 Správní poplatky 100,00 400,00 400,00 136 Správní poplatky 100,00 400,00 400,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 92 050,00 86 570,00 86 589,83 1511 Daň z nemovitostí 170 000,00 247 300,00 247 281,40 151 Daně z majetku 170 000,00 247 300,00 247 281,40 15 Majetkové daně 170 000,00 247 300,00 247 281,40 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 820 150,00 2 107 920,00 2 109 860,77 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 26 050,00 24 380,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 150,00 150,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 5 150,00 26 200,00 24 380,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23 300,00 8 953,00 8 953,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 12 000,00 15 000,00 15 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 35 300,00 23 953,00 23 953,00 2141 Příjmy z úroků (část) 55 000,00 55 000,00 32 057,74 2145 Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů 10 000,00 10 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 65 000,00 65 000,00 32 057,74 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 105 450,00 115 153,00 80 390,74 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 6 730,00 6 730,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 6 730,00 6 730,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 14 200,00 14 200,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 000,00 28 706,00 28 715,58 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 42 906,00 42 915,58 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 000,00 49 636,00 49 645,58 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 125 450,00 164 789,00 130 036,32 3111 Příjmy z prodeje pozemků 55 290,00 50 530,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 55 290,00 50 530,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 55 290,00 50 530,00 06.05.2015 13h58m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 55 290,00 50 530,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 945 600,00 2 327 999,00 2 290 427,09 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 41 800,00 41 800,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 107 501,00 107 501,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 203 701,00 203 701,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 95 600,00 95 600,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 95 600,00 95 600,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 299 301,00 299 301,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 299 301,00 299 301,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 000 000,00 2 627 300,00 2 589 728,09 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 2 000 000,00 2 601 072,30 1 555 615,87 Kapitálové výdaje 26 227,70 26 227,70 Výdaje celkem 2 000 000,00 2 627 300,00 1 581 843,57 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 88 940,30 88 940,30 501 Platy 88 940,30 88 940,30 5021 Ostatní osobní výdaje 132 000,00 122 751,00 109 483,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 187 920,00 302 887,00 303 141,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 319 920,00 425 638,00 412 624,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 29 303,50 29 303,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26 592,00 40 491,20 35 204,20 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 700,00 667,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 26 592,00 70 494,70 65 174,70 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 346 512,00 585 073,00 566 739,00 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 7 102,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 301,00 301,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 2 300,00 2 264,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 280 284,00 98 024,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 127 000,00 143 860,00 139 447,70 513 Nákup materiálu 298 000,00 446 745,00 247 138,70 5154 Elektrická energie 291 000,00 291 000,00 77 121,00 5155 Pevná paliva 9 900,00 9 855,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 460,00 12 178,00 515 Nákup vody, paliv a energie 306 000,00 316 360,00 99 154,00 5161 Služby pošt 5 000,00 7 000,00 4 900,18 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38 000,00 38 000,00 32 202,16 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 34 470,00 34 291,34 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 30 000,00 7 925,20 5167 Služby školení a vzdělávání 4 950,00 4 950,00 5168 Služby zpracování dat 40 000,00 31 954,00 5169 Nákup ostatních služeb 378 000,00 458 780,00 299 708,00 516 Nákup služeb 455 000,00 613 200,00 415 930,88 5171 Opravy a udržování 473 288,00 221 522,00 107 242,90 5172 Programové vybavení 15 000,00 22 300,00 22 288,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 205,00 5 917,00 5175 Pohoštění 5 000,00 16 145,00 11 201,00 517 Ostatní nákupy 505 288,00 272 172,00 146 648,90 06.05.2015 13h58m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
5194 Věcné dary 15 000,00 10 540,00 8 173,39 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 000,00 10 540,00 8 173,39 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 579 288,00 1 659 017,00 917 045,87 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 3 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 200,00 16 200,00 16 200,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 2 000,00 1 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 22 200,00 22 200,00 20 200,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 10 000,00 10 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 41 000,00 22 400,00 22 398,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 12 728,00 12 728,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 41 000,00 36 128,00 35 126,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 63 200,00 68 328,00 65 326,00 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 8 000,00 6 505,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 8 000,00 6 505,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 8 000,00 6 505,00 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 280 654,30 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 280 654,30 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 280 654,30 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 000 000,00 2 601 072,30 1 555 615,87 6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám 20 000,00 20 000,00 631 Investiční transf.podnikatelským subjektům 20 000,00 20 000,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 6 227,70 6 227,70 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 6 227,70 6 227,70 63 Investiční transfery 26 227,70 26 227,70 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 26 227,70 26 227,70 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 000 000,00 2 627 300,00 1 581 843,57 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 007 884,52 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 990 868,52- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 17 016,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 007 884,52- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 8 562 767,40 990 868,52 9 553 635,92 990 868,52- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 562 767,40 990 868,52 9 553 635,92 990 868,52- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek 06.05.2015 13h58m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34 024,00 10 299,00 44 323,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 339 900,00 339 900,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 887 777,70 2 887 777,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 257 563,40 257 563,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 708 760,40 65 381,00 774 141,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 742 646,18 144 057,60 3 886 703,78 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 129,00 30 129,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 34 024,00-10 299,00-44 323,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 17 004,00-17 004,00-34 008,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 080 840,00-25 668,00-1 106 508,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 125 643,00-14 520,00-140 163,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 708 760,40-65 381,00-774 141,40- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 1 245,00 220,00-1 025,00 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 120,00-1 160,00-1 280,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 180,00-1 430,00-1 610,00- Opravné položky k odběratelům 11 347,30-11 347,30 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 95 600,00 95 600,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 3 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 200,00 16 200,00 16 200,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 000,00 2 000,00 1 000,00 12 728,00 12 728,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 227,70 6 227,70 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 107 501,00 x 107 501,00 x 06.05.2015 13h58m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 78 679,76- x 78 679,76 13234 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 20 115,31- x 20 115,31 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 7 160,93- x 7 160,93 13234 107 501,00 105 956,00-107 501,00 105 956,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 000,00- x 8 750,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 3 556,00- x 768,00 98187 5175 Pohoštění x 444,00- x 444,00 98187 22 000,00 22 000,00-22 000,00 9 962,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 800,00 x 19 800,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 000,00- x 7 982,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 000,00- x 0,00 98348 5161 Poštovní služby x 2 000,00- x 39,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00- x 768,00 98348 5175 Pohoštění x 2 800,00- x 536,00 98348 19 800,00 19 800,00-19 800,00 9 325,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dne 06.05.2015. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2014 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky Příloha č.1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Velenice v úřední hodiny, tj.každou středu od 16.30 do 18.30hod. a sobotu od 10.-12.00hod. Ve Velenicích dne 12.05.2015 Razítko účetní jednotky Vyvěšeno 12.5.2015 Sejmuto Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Kateřina Wolfová, účetní Kateřina Wolfová, správce rozpočtu Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Šárka Zárubová, starostka obce 06.05.2015 13h58m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6