Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň Heřmaň IČ Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon ou.herman@atlas.cz Doplňující údaje o organizaci Obec nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy. Obsah závěrečného účtu Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KEO-W Strana 1/29

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka % % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E KEO-W Strana 2/29

3 Položka % % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 3/29

4 Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska % Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 4/29

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída % % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 5/29

6 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky % % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO-W Strana 6/29

7 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7/29

8 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 8/29

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf % % Rozdíl 1031 Pěstební činnost Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Revitalizace říčních systémů Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Změny technologií vytápění Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem % % Rozdíl Celkem KEO-W Strana 9/29

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % % Rozdíl Pěstební činnost Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Změny technologií vytápění Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE KEO-W Strana 10/29 % % Rozdíl 1031 Pěstební činnost Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Revitalizace říčních systémů Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Změny technologií vytápění Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr Požární ochrana - dobrovolná část

11 6112 Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 11/29

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % Rozdíl Doprava Vodní hospodářství Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % Rozdíl KEO-W Strana 12/29

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 13/29

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 14/29

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 15/29

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 16/29

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO-W Strana 17/29 % % Rozdíl % % Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací

18 5163 Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W Strana 18/29 % % Rozdíl 5194 Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Výdaje: UZ GP podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí JčK 6119 % % Rozdíl Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje: UZ obnova vodovodu Heřmaň-r Neinvestiční přijaté transfery od krajů % % Rozdíl Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ dotace na lesy od kraje 4122 % % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje: UZ dotace na úroky z úvěru od kraje 4122 % % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Úroky vlastní Opravy a udržování Výdaje: UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č eu-iv 4216 % % Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Účelové dotace na opravy a údržbu siln.sítě ve správě obcí

19 % % Rozdíl 5171 Opravy a udržování Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 % % Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Budovy, haly a stavby Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje: KEO-W Strana 19/29 % UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5366 % Rozdíl % % Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 % % Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Budovy, haly a stavby

20 Výdaje: UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č eu-iv 4216 % % Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak % % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: % % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 20/29

21 KEO-W Strana 21/29