návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Mikroregion Telčsko

Transkript

1 Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) návrh sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec Telč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax telcsko@telcsko.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl , v současné době má 49 členských obcí. Jeho organizační strukturu tvoří členská schůze, rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové). Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Dotace - projekty VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX. Ostatní doplňující údaje Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok návrh strana 1/ 6

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , ,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery , ,08 Příjmy celkem , ,13 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy za poskytnuté služby (servis Ginis), za zajištění Putujícího kontejneru, za zajištění semináře a přeúčtování nákladů na pojištění , , Příjmy z úroků (část) 345,00 164, Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku prodej notebooku 0,00 1, Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění za ukradený traktor , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přijatá dotace z FMP projekt Ozvěny DRZV ( ,03 Kč) - přijatá dotace od Leadpartnera projekt REILA MZ3 ( ,39 Kč) - přijatý příspěvek z Nadace partnerství projekt GWRR (15.000,- Kč) - příspěvky na cyklojízdu GWRR (10.945,- Kč) - náhrada spoluúčast na pojistném plnění (5.000,- Kč) - příspěvky na Hry bez hranic (5.000,- Kč) , ,42 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , ,05 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu - neinv.dotace z MMR projekt REILA , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí členské příspěvky , , Převody z rozpočtových účtů - převody mezi vlastními bankovními účty , , Inv.přij.transf.ze státních fondů doplatek inv. dotace projekt Kotle , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , ,08 Příjmy celkem (třídy ) , ,13 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok návrh strana 2/ 6

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , ,36 Kapitálové výdaje , ,00 Výdaje celkem , ,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.- odvody sociálního pojištění hrazené MT , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvody zdrav. pojištění hrazené MT 4 500, , Povinné pojistné na úrazové pojištění zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 300,00 518,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , Knihy, učební pomůcky a tisk kniha Cykloturistika 328, Drobný hm. dlouh. majetek značení cyklotras + mobiliář , , Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál, propagační předměty , , Úroky vlastní úroky z kontokorentního úvěru 5 000, , Služby pošt 2 400,00 129, Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojistné , , Služby zpracování dat zpracování žádostí o dotaci a podkladů (projekt Kompostéry) , , Nákup ostatních služeb provoz kanceláře, propagační materiály, překlady, ubytování, stravování, prodloužení domény telcsko.cz, aktualizace softwaru aj , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění občerstvení při Hrách bez hranic 2 970,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , Neinvestiční transfery obcím vyplacené příspěvky za Putující kontejner , , Převody vlastním rozpočtovým účtům - převody mezi vlastními bankovními účty , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. správní poplatky 770,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , Stroje, přístroje a zařízení zahradní traktor, konstrukce nůžkového stranu , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , ,36 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , ,23 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok návrh strana 3/ 6

4 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Na dofinancování projektů byl čerpán úvěr (kontokorent) poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc Kč. V roce 2011 byl vrácen příspěvek společnosti Avant Promotion ve výši ,- Kč, který byl v roce 2010 mikroregionu přijalna předfinancování projektu Ozvěny DRZV. Bankovní úvěr Počáteční stav k Obrat příjmy = splátky Obrat výdaje = čerpání Konečný stav k ČSOB úvěr /0300 0, , , ,54 Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,13 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) , ,59 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,69 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,23 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat - příjmy Obrat - výdaje Konečný stav k Běžné účty - celkem , , , ,52 Česká spořitelna , , , ,98 ČSOB běžný účet , , ,95 0,00 ČSOB spořící účet 0, , ,00 61,54 V. PENĚŽNÍ FONDY INFORMATIVNĚ Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů. Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účetní program převeden na jinou organizaci , , ,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , ,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - vyřazena poškozená konstrukce stanu ( ,90 Kč) - pořízení nové konstrukce stanu (41.868,- Kč) - pořízení zahradního traktoru (99.990,- Kč) - převod majetku do 40 tis. na účet 028 ( ,30 Kč) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - převod majetku do 40 tis. z účtu 022 ( ,30 Kč) - cyklotrasy + mobiliář ( ,- Kč) , , , , , ,76 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,70 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,60 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , ,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,76 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku , ,00 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok návrh strana 4/ 6

5 VII. DOTACE PROJEKTY Projekt Ozvěny Dolnorakouské zemské výstavy (Ozvěny DRZV) org 34 V roce 2010 se realizoval projekt Ozvěny DRZV, z kterého se uskutečnily doprovodné akce (společenský večer, hudební vystoupení, filmová produkce) k filmovému festivalu Arts&film Celkové náklady projektu byly ,- Kč. Dotace ve výši ,03 Kč byla připsána na účet MT v dubnu Přijatá dotace byla použita na vrácení poskytnutého příspěvku na předfinancování tohoto projektu Přijatá dotace od Sdružení obcí Vysočiny z Fondu malých projektů ,03 0,00 Ozvěny DRZV ,03 0,00 Projekt RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (REILA) org 2009 Projekt REILA byl realizován v letech 2009 a Byly uspořádány doprovodné akce k Dolnorakouské zemské výstavě 2009 (dechovky, nohejbalový turnaj, štrůdlování, výlov rybníka a závěrečný večer DRZV) byly vytištěny plakáty a pozvánky, byl zajištěn hudební doprovod, občerstvení, tlumočení, pronájem prostor, doprava aj. Projekt byl ukončen v roce 2010 a bylo profinancováno ,41 (cca 1,5 mil Kč). V roce 2010 byla získána dotace ve výši ,05 Kč. V roce 2011 pak přišla proplacená monitorovací zpráva č. 3 ve výši ,47 Kč. Proplacení závěrečné monitorovací zprávy č. 4 proběhne v roce Předpokládaný doplatek dotace je 54 tisíc Kč Dotace neinvestiční z Ministerstva pro místní rozvoj ,08 0, Dotace neinvestiční od Leadpartnera projektu ,39 0,00 REILA ,47 0,00 Projekt Greenway Region Renesance III. (GWRR) Fond Malých projektů - org 42 Od prosince 2010 se realizuje tento projekt, díky kterému se v roce 2011 vyznačily cyklotrasy č a 5220 a celá trasa se sjednotila společným označením GWRR. Dále byl pořízen mobiliář s mapami a vytištěny mapy. Projekt skončil v květnu 2011, jeho celkové náklady byly ,- Kč. Dotace byla proplacena v únoru 2012 ve výši ,21 Kč. 50xx Mzdové náklady ,00 0, Cestovné 4 796,00 0, Materiál 2 630,00 0, Drobný hmotný majetek cykloznačky, mobiliář ,00 0, Služby příprava a tisk map, překlady, licence ,00 0,00 Greenway Region Renesance III ,00 0,00 Projekt Greenways Regionu Renesance (GWRR) - II. etapa Nadace partnerství org Náklady tohoto projektu byly částečně použity na vyznačení cyklotras č a 5220 (na pokrytí vlastního podílu projektu GWRR financovaného z Fondu malých projektů) a částečně na uspořádání třídenní cyklojízdy po těchto cyklotrasách, včetně nákupu cyklolékárniček, reflexních pásek a tisku plakátů. Celkové náklady projektu byly ,48 Kč. Finanční příspěvek ve výši ,- Kč obdržel mikroregion již v roce Doplatek ve výši ,- Kč byl zaslán v září Dále byl od účastníků cyklojízdy vybrán příspěvek na projekt ve výši ,- Kč Přijatý příspěvek od Nadace partnerství + příspěvky od účastníků cyklojízdy ,00 0, Mateirál cyklolékárničky, reflexní pásky, 0, , Služby připrava propag.materiálů a tisk, občerstvení, ubytování 0, , Mzdové náklady 0, , Cestovné 0, , Drobný hmotný majetek vyznačení cyklotras 0, ,48 Greenways Regionu Renesance - II. etapa , ,48 Projekt společného systému elektronické spisové služby Ginis org 2010 V roce 2010 se rozběhl systém elektronické spisové služby Ginis, kde Mikroregion Telčsko funguje jako centrální servisní a poradní místo při jakýchkoli problémech se spisovou službou. V předchozích letech byl od obcí vybrán příspěvek na tento servis ve výši ,- Kč a výdaje k tomu byly minimální, proto v roce 2011 příspěvek fakturován nebyl. 602 Výnosy z poskytnutých služeb 0,00 0, Služby administrace elektronické spisové služby 0, ,00 Ginis 0, ,00 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok návrh strana 5/ 6

6 Projekt Putující kontejner Již od roku 2009 se v obcích Mikroregionu Telčsko uskutečňuje akce Putující kontejner (svoz elektrozařízení). V roce 2011 se zapojilo 21 obcí a společnost Elektrowin za uskutečnění této akce zaslala finanční příspěvek ve výši ,- Kč. Odpovídající část ve výši ,- byla převedena na jednotlivé zúčastněné obce Příspěvek od společnosti Elektrowin ,00 0, Převod příspěvků na jednotlivé obce zapojené do akce 0, ,00 Putující kontejner , ,00 Projekt Kompostéry org Z projektu financovaného ze Státního fondu životního prostředí se nakoupí více jak 2000 kompostérů. Rozpočet projektu činí 4,4 mil. Kč a dotace je 90 %. V roce 2011 proběhlo podání žádosti o dotaci. Vlastní realizace bude v roce Zpracování žádosti o dotaci 0, ,00 Kompostéry 0, ,00 Projekt Future of Waste (FUWA) org 199 Projekt FUWA je přeshraniční projekt, jejímž cílem je převzetí zkušeností z Rakouska, vytvoření studie nakládání s odpady a vyzkoušení získaných informací na modelovém případu MT. Celkové náklady projektu jsou (cca 2,5 mil. Kč), dotace je 90 %. Projekt bude ukončen v červnu xx Mzdové náklady 0, , Cestovné 0, , Kancelářský materiál 0,00 590,00 FUWA 0, ,00 VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí audit proběhl 7. listopadu 2011, konečné přezkoumání hospodaření svazku bylo 13. února 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Petra Šalandová Ing. Petra Šalandová Mgr. Roman Fabeš Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok návrh strana 6/ 6

7

8

9