Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov 7. 3. 2019 1
1. Rozpočet organizace v roce 2018 Provozní dotace Město Trutnov provozní dotace Královéhradecký kraj provozní dotace Provozní dotace celkem Struktura vlastních příjmů Tržby publikace, vstupné, foto Tržby archeologické práce Nájem Vinárna Pod Hradem Vlastní příjmy celkem Celkem dotace a příjmy Odvod nájemného Vinárna Pod Hradem (dle závazných ukazatelů) Provozní náklady celkem Výsledek hospodaření za rok 2018 3 340 000,00 Kč 3 319 000,00 Kč 6 659 000,00 Kč 183 603,00 Kč 512 767,00 Kč 406 000,00 Kč 1 102 370,00 Kč 7 761 370,00 Kč -406 000,00 Kč 7 165 847,00 Kč +189 523,00 Kč 2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP účet 412 Fond FKSP Stav fondu k 1. 1. 2018 42 718,92 Tvorba fondu v roce 2018 50 913,94 Čerpání fondu stravenky zaměstnanci 2018 28 678,00 Čerpání fondu odchod do důchodu 2018 2 000,00 Stav fondu k 31. 12. 2018 62 954,86 2
Fond reprodukce majetku (investiční) - účet 416 Fond rezervní účet 413 Fond odměn Investiční Rezervní Odměn Stav k 1. 1. 2018 459 545,03 91 626,68 0 Tvorba odpisů za rok 2018 533 210,00 0 0 Odvod do rozpočtu města -530 000,00 0 0 Investiční dotace 0 0 0 Převod z rezervního fondu 0 0 0 Nákup dlouhodobého majetku 0 0 0 Dotace do fondu investic 0 0 0 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 0 50 826,75 0 Převod do fondu investic 0 0 0 Čerpání na překročení limitu na platy 0 0 0 Stav k 31. 12. 2018 462 755,03 142 453,43 0,00 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Limit na platy zaměstnanců v roce 2018 byl stanoven usnesením Rady města Trutnova č. RM 2017-1218/21 ze dne 21. 11. 2017 ve výši 3 550 000,00 Kč. Z celkového objemu platů bylo za rok 2018 celkem vyčerpáno 3 393 226,00 Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek zaměstnanců za rok 2018 činily 10 306,00 Kč. Přepočtený evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2018 činil 9,11, tj. deset zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, z toho sedm zaměstnanců na plný úvazek a tři zaměstnanci na zkrácený úvazek. Průměrný plat v organizaci činil 28 179,- Kč. OON činnosti a jejich rozsah, úplný výčet Stanovený objem platů pro OON v roce 2018 byl stanoven v celkové výši 300 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno 327 031,00 Kč. V těchto nákladech jsou započítány veškeré dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zejména zajišťování průvodcovské a edukační činnosti v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, edukační programy pro školy, vedení evidence o prodaných 3
vstupenkách a prodeji publikací či propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery. Dohody o pracovní činnosti jsou v rozsahu maximálně do 20 hodin týdně a v roce 2018 byly uzavřeny s těmito osobami: Bc. Karolína Klempířová průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc Eliška Vojířová průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc Vlasta Novotná průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc Mgr. Hana Mašínová průvodcovská činnost Mgr. Jarmila Vedralová průvodcovská činnost Mgr. Olga Pejřimovská průvodcovská činnost Rozsahem dohod o provedení práce jsou činnosti související s archeologickým dohledem, tj. pomocné výkopové práce, evidence a konzervace archeologických nálezů, terénní a dokumentační práce, dále konzervátorské práce na sbírkových předmětech, přípravy a realizace výstav, přednášková činnost, hudební doprovody na vernisážích, zástup za dovolenou (úklid) apod. Dohody o provedení práce v roce 2018 1. DPP Mgr. Kristian Mareš Instalace multimediálních systémů 28 hodin 2. DPP Prof. PhDr. Zdeněk Jiránek Příprava a realizace přednášky 8 hodin 3. DPP PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 2 hodiny 4. DPP Filip Hušek Příprava a instalace prezentací 32 hodin 5. DPP Elena Vaníčková Pomocné konzervátorské práce 35 hodin 6. DPP Mgr. Petr Fuxa Příprava a realizace přednášky 3 hodiny 7. DPP Matěj Toman Pomocné konzervátorské práce 35 hodin 8. DPP PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 2 hodiny 9. DPP PhDr. Tamara Nováková Příprava a realizace přednášky 4 hodiny 10. DPP Mgr. Libor Dušek Příprava a realizace přednášky 4 hodiny 11. DPP PhDr. Ivo Navrátil Příprava a realizace přednášky 4 hodiny 12. DPP Petr Kopecký Příprava a realizace výstavy 10 hodin 13. DPP David Jung Příprava a realizace přednášky 3 hodiny 14. DPP Bc. Jan Rain Průvodcovská činnost 80 hodin 15. DPP Elena Vaníčková Pomocné konzervátorské práce 80 hodin 16. DPP Jana Lukášová Úklid zástup za dovolenou 40 hodin 17. DPP Elena Vaníčková Pomocné konzervátorské práce 80 hodin 18. DPP Karel Nývlt Stěhování piana 3 hodiny 19. DPP Vít Mišoň Hudební doprovod na vernisáži 3 hodiny 4
20. DPP Bc. Jan Rain Příprava a realizace přednášky 2 hodiny 21. DPP PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 2 hodiny 22. DPP Ing. Günter Fiedler Překlady do německého jazyka 10 hodin 23. DPP Prof. PhDr. Radek Fukala Příprava a realizace přednášky 6 hodin 24. DPP Martin Lička Hudební doprovod na vernisáži 2 hodiny 25. DPP Vlasta Novotná Administrativní výpomoc 20 hodin 26. DPP Karel Trumm Hudební doprovod na vernisáži 4 hodiny 27. DPP PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 2 hodiny 28. DPP Mgr. Tomáš Korbel Hudební doprovod na vernisáži 2 hodiny 29. DPP Mgr. Jiří Louda Příprava a realizace přednášky 4 hodiny 4. Přehled provedených oprav a údržby (včetně revizí) Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Oprava osvětlení Instalatérské práce Schodové bezpečnostní hrany Oprava a výměna světel Izolační práce v depozitáři Oprava čidel, instalatérské práce WC muži Deratizace, dezinsekce Revize EZS Revize hasicích přístrojů, hydrantů Revize ručního nářadí Celkem opravy, údržba, revize budovy 1 393,00 Kč 1 262,00 Kč 1 404,00 Kč 2 946,00 Kč 15 000,00 Kč 14 557,00 Kč 7 260,00 Kč 22 022,00 Kč 6 351,00 Kč 2 882,00 Kč 75 077,00 Kč Opravy a údržba vozového parku Ve vlastnictví organizace jsou vozidla Škoda Felicia Combi, sloužící zejména archeologovi k dopravě do terénu na zajišťování záchranných archeologických výzkumů, a Škoda Octavia Combi. Oba automobily jsou využívány také k přepravě výstav, sbírkových předmětů a nakoupeného materiálu, popř. k odvozu prádla do prádelny. Opravy a údržba jsou úměrné stáří a vytížení obou vozů: Stahování oken, zapalovaní, svíčky, filtry 4 202,00 Kč Kompletní oprava motoru, hlava, těsnění, chladič 8 241,31 Kč Výměna a nové pneu 3 600,00 Kč Výměna zadního světla 1 682,00 Kč Oprava elektroinstalace 1 452,00 Kč STK + emise 2 904,00 Kč Kapaliny, drobná údržba, přezutí, mytí, apod. 3 220,00 Kč Opravy a údržba vozidel celkem: 25 301,31 Kč 5
5. Pořízení a vyřazení majetku v roce 2018 6
Pořízení majetku Nákup II-a k 31. 12. 2018 II-a 625 Kancelářská židle Aggerstrup II-a 626 Kancelářská židle Aggerstrup II-a 627 Kancelářská židle Aggerstrup II-a 628 Kancelářské křeslo Soft II-a 629 Regál knihovnický II-a 630 Regál knihovnický II-a 631 Křeslo Krul II-a 632 Konferenční židle (20 ks) Celkem II-a Pořízení majetku Nákup II-d k 31. 12. 2018 II-d 630 Bojler Dražice II-d 631 PC Dell Opti/Plex II-d 632 PC Dell + monitor II-d 633 Pánská figurína II-d 634 Pánská figurína II-d 635 UPS Cyber power II-d 636 UPS Cyber power II-d 637 Kombinovaná lednice II-d 638 Kopírka HP velká II-d 639 Destilační přístroj II-d 640 Barevná tiskárna HP II-d 641 Mikrobruska Celkem II-d Celkem pořízený majetek 028/01 Majetek byl pořízen nákupem. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 990,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 289,62 Kč 22 000,00 Kč 39 079,62 Kč 10 580,00 Kč 19 844,00 Kč 21 296,00 Kč 2 229,00 Kč 2 229,00 Kč 4 235,00 Kč 4 235,00 Kč 5 849,00 Kč 23 353,00 Kč 26 817,00 Kč 1 990,00 Kč 2 453,00 Kč 125 110,00 Kč 164 189,62 Kč Vyřazený majetek k 31. 12. 2018 Vyřazený majetek II-d vyřazen k 31. 10. 2018 II-d 520 Tiskárna HP LJ 1020 4 010,00 Kč (nefunkční, nelze opravit) II-d 535 Bojler Tatramat EON 121 6 290,01 Kč (rezavý, teče, nefunkční) II-d 550 Kombinovaná lednice ARDO 3 000,00 Kč (nefunkční, neopravitelná) II-d 585 UPS 2 220,00 Kč (vyhořelá, neopravitelná) II-d 610 Kopírka RICOH 10 285,00 Kč (nefunkční, vysoké náklady na opravu) II-d 618 UPS SPC Back 2 165,90 Kč (vyhořelá, neopravitelná) Celkem vyřazeno II-d 27 970,91 Kč Vyřazený majetek II-a vyřazen k 31. 12. 2018 II-a 446 Židle černá koženka chrom 2 300,00 Kč (praská, neopravitelná) II-a 447 Židle černá koženka chrom 2 300,00 Kč (prasklá, neopravitelná) 7
II-a 448 Židle černá koženka chrom II-a 449 Židle černá koženka chrom II-a 450 Židle černá koženka chrom II-a 534 Kožená kancelářská židle II-a 549 Židle kancelářská béžovo-černá II-a 594 Křeslo Snertige Celkem vyřazeno II-a Celkem vyřazeno II-a + II-d 2 300,00 Kč (prasklá, neopravitelná) 2 300,00 Kč (prasklá, neopravitelná) 2 300,00 Kč (prasklá, neopravitelná) 1 439,00 Kč (prasklá, neopravitelná) 1 790,00 Kč (prasklá, neopravitelná) 1 750,00 Kč (prasklé, neopravitelné) 16 479,00 Kč 44 449,91 Kč Schváleno škodní a likvidační komisí na základě vyřazovacího protokolu. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován / odvezen do kontejneru na sběrný dvůr. 6. Pronájem nebytových prostor Muzeum Podkrkonoší v Trutnově pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s. r. o., která provozuje Vinárnu Pod Hradem a platí měsíčně nájemné. Odvádí se v plné výši na účet zřizovatele dle závazných ukazatelů (usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. ZM 2018-19/1 ze dne 26. 2. 2018). V roce 2018 bylo odvedeno na nájemném 406 000,00 Kč. Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne 7. 3. 2019 8