Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
Pololetní zpráva vyváženého účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Investiční cíl Fondu Investičním cílem Fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů z dluhopisů při zachování odpovídající míry rizika. Investičního cíle bude dosahováno prostřednictvím investic do smíšeného portfolia složeného převážně z akcií a dluhopisů bez geografického či sektorového omezení a bez omezení bonitou (ratingem) emitenta. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. 2
Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Vyvážený fond AXA penzijní společnosti a.s. 30. 6. 2016 30. 6. 2015 30. 6. 2014 Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) 126 899 58 354 - Celkový počet penzijních jednotek (ks) 124 067 210 57 424 026 - Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč) 1,0228 1,0162 - Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2016 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2016 činilo 1 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Vyvážený účastnický fond KIČ Poplatky v tis. Kč Úplata za obhospodařování (management fee) 8085326435 326 3
Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2016 Podílové listy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonomické teritorium) Počet jednotek Pořizovací cena Účetní hodnota Podíl na majetku fondu DE0005933931 Ishares - DAX UCITS ETF EUR DE 3 582 8 391 8 235 6,27 FR0010315770 LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD EUR FR 2 160 8 182 8 734 6,64 IE00B0M62Q58 ISHARE MSCI WORLD EUR IE 8 034 6 683 6 866 5,22 IE00B4L5Y983 ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS EUR IE 8 240 8 169 8 296 6,31 IE00B6SPMN59 ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL USD IE 3 527 3 498 3 699 2,81 IE00B8FHGS14 SHS ISHARES EDGE MSCI WOR USD IE 8 700 6 804 8 137 6,19 LU0274208692 DB x-trackers MSCI World Index EUR LU 3 521 3 617 3 824 2,91 US4642868065 ISHARES MSCI GERMANY ETF USD IE 3 581 2 515 2 104 1,60 US9220427424 VANGUARD Total World Stock ETF USD US 1 400 2 224 1 986 1,51 LU0188167505 AXA IM FIIS-US Short Duration USD LU 551 2 312 2 379 1,81 4
Dluhopisy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonomické teritorium) Počet jednotek Jmenovitá hodnota Pořizovací cena Účetní hodnota Podíl na majetku fondu AT0000A1AUY6 ERSTE BANK Float 12/02/19 K AT 170 1 700 1 706 1 720 1,31 AT0000A1GD94 HYPO NOE GRUPPE BANK AG K AT 20 2 000 2 000 2 035 1,55 AT000B013867 RBIAV 0,85 06/15/21 Corp K AT 1 3 000 3 000 2 986 2,27 0002002405 HZL RAIFF 3 09/26/16 K 170 1 700 1 773 1 750 1,33 0002002611 HZL VOLK 3,2 10/16 K 1 920 000 1 920 1 981 1 979 1,51 0002003544 HZL WUESTENROT 1,53 K 265 2 650 2 698 2 711 2,06 NL0009062215 RBS 0 10/08/19 EUR GB 50 1 357 1 376 1 339 1,02 SK4120008129 HZL VUB SK 3,25 09/16 K SK 16 1 600 1 679 1 651 1,26 XS0157800375 OBLB 0 11/22/22 K AT 250 2 500 2 248 2 321 1,77 XS1355060952 CS Float 03/08/23 Corp K CH 40 4 000 4 305 4 283 3,26 0003512683 SKDATR 3 06/26/20 Corp K 1 3 000 3 060 3 069 2,33 0003513012 EPH 4,20/2018 K 3 000 3 000 3 000 3 062 2,33 0003513533 CESZBR Float 01/27/22 Corp K 1 3 000 3 000 3 018 2,30 0003513608 HB REAVIS VAR/21 K SK 500 5 000 5 000 5 062 3,85 XS0693163874 POLSKIE KOLEJE 5,75 10/16 EUR PL 100 2 713 2 784 2 858 2,17 XS1322528230 LEASEPLAN 0 11/19/20 K NL 30 3 000 3 000 3 013 2,29 XS1415366720 CESKE DRAHY 1,875 05/25/23 EUR 100 2 713 2 676 2 736 2,08 0001004105 GB 0 11/19/27 K 500 5 000 5 088 5 090 3,87 0001004253 GB 2,4 09/17/25 K 190 1 900 2 261 2 287 1,74 0001004477 GB 0.95 05/30 K 300 3 000 3 070 3 087 2,35 XS1054418196 Mexico 2,375% 09/04/2021 EUR MX 100 2 713 2 864 2 874 2,19 XS1208855616 Bulgaria 2% 26/03/2022 EUR BG 100 2 713 2 776 2 794 2,13 XS1070715633 EIB 0 06/05/34 K 4C 1 2 000 2 000 2 062 1,57 Vklady v tis. Kč Investice Celková pořizovací cena Reálná hodnota Běžné účty 5 112 5 112 Termínované vklady 4 000 4 007 5
Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2016: Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) Vyvážený účastnický fond (v tis. K) 06/2015 06/2016 absolutní změna relativní změna Dluhopisy 30 908 67 411 36 503 118,10% Běžné účty + termínované vklady (*) 6 529 9 119 2 590 39,67% Podílové listy 23 190 54 867 31 677 136,60% (*) vč. kolaterálových účtů 6
Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Aktiva 131 428 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 9 119 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 5 112 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4 007 R006 R007 R008 Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry 67 411 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 17 953 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 49 458 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 54 867 R013 Akcie R014 Podílové listy 54 867 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní Dlouhodobý hmotný majetek Provozní nemovitosti včetně příslušenství Neprovozní nemovitosti - finanční investice Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva 31 R027 R028 R029 R030 R031 Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období 7
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Pasiva 131 428 R002 R003 R004 R005 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 4 529 R007 Záporná reálná hodnota derivátů 110 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Rezervy ostatní Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R017 Emisní ážio 1 455 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 124 067 R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 481 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 896 8
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 319 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 314 R003 Výnosy z ostatních aktiv 5 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 142 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 142 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -326 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 762 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. Odpisy hmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním 896 R030 R031 R032 R033 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 896 9