Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Transkript

1 Pololetní zpráva za období I. VI AXA penzijní společnost a.s.

2 AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/ Brno-město IČ: DIČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Základní kapitál: Výše základního kapitálu: Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Peter Socha člen představenstva: Laurent Jaumotte člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Petr Dušek člen představenstva: Robert Gauci Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Marc Audrin Erick Decker Bruno Brochet Peter Wright Marc Audrin Tomáš Síkora Akcionáři společnosti: 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. 0, % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 0, % AXA penzijní společnost a.s. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Bc. Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence audit a daňové poradenství (McDowell CPA PC) portfolio administrátor (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfolio manager (AXA d.s.s., a.s. Slovensko) Asset Allocation a portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s.) od 2014 ředitel útvaru Asset Management (AXA investiční společnost, a.s.) 2

3 Ing. František Vobořil, CFA licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti a.s.) Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) analytik, portfolio manažer, investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s./wood & Company investiční společnost a.s.) senior investiční manažer (J&T Banka a.s.) od r senior portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Ing. Jan Kudláček Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Březen 2012 květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost) makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Portfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Účastnické fondy, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností: Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/ Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/ Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/ Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2014/072017/CNB/ Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby AXA penzijní společnost a.s. pověřila výkonem obhospodařování celého majetku ve Fondu společnost AXA investiční společnost a.s., IČ: , se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

4 Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Českomoravská 2420/15 PSČ Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ Citibank Europe plc. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 10. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London BIC: SBILGB2LXX 12. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ BIC: JPMSGB2L 13. PPF banka a.s. Evropská 2690/ Praha 6 ČR IČO: Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Peterborough Court 133 Fleet Street LONDON BIC: GSILGB2X 16. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Peterborough Court 133 Fleet Street LONDON LEI code: W22LROWP2IHZNBB6K Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4, ČR IČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 Vienna Rakousko BIC: RZBCPP1. 4

5 Rozvaha AXA penzijní společnosti k AKTIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 R024 Provozní nemovitosti včetně příslušenství Neprovozní nemovitosti finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 R028 Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období 5

6 PASIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasiva celkem R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 R004 R005 Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů 161 R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 R011 Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 R028 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní 140 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

7 Výsledovka Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy R002 Úroky z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z ostatních aktiv 677 R004 Náklady na úroky a podobné náklady -74 R005 Výnosy z akcií a podílů 238 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 238 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 179 R011 Ostatní provozní výnosy R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady R014 Náklady na zaměstnance R015 Ostatní správní náklady R016 Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku R017 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj R018 Odpisy hmotného majetku -613 R019 R020 R021 R022 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. R023 Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -71 R024 R025 R026 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze R027 Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze -57 R028 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním R033 Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění