Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Maltézské náměstí 82 38731 Radomyšl IČ Právní forma 00251721 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 383 392 219 E-mail obecradomysl@post.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.65
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 3 404 059,09 2 800 00 121,57 3 405 00 99,97 940,91 183 615,82 70 00 262,31 184 00 99,79 384,18 388 444,30 350 00 110,98 400 00 97,11 11 555,70 4 009 372,95 3 200 00 125,29 4 010 00 99,98 627,05 79 61 150 00 53,07 80 00 99,51 39 7 347 446,51 6 500 00 113,04 7 347 50 10 53,49 62 611,00 62 65 99,94 39,00 831 40 800 00 103,93 831 40 10 26 22 25 00 104,88 27 00 97,11 78 7 66 6 00 127,67 7 70 99,48 4 75 376,43 50 00 150,75 75 50 99,84 123,57 26 585,60 20 00 132,93 30 00 88,62 3 414,40 45 43 30 00 151,43 45 50 99,85 7 1 734 799,51 1 700 00 102,05 1 735 00 99,99 200,49 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 18 222 631,21 15 701 00 116,06 18 241 25 99,90 18 618,79 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 1 017 002,00 821 00 123,87 1 067 371,00 95,28 50 369,00 7 451,00 5 00 149,02 7 46 99,88 9,00 51 208,00 5 00 1 024,16 51 50 99,43 292,00 468 249,50 120 00 390,21 468 291,00 99,99 41,50 592 221,00 571 00 103,72 597 55 99,11 5 329,00 10 052,48 10 00 100,52 10 055,00 99,97 2,52 31 875,00 31 875,00 10 120 275,00 120 275,00 10 33 794,00 34 30 98,52 506,00 219 743,00 40 00 549,36 225 95 97,25 6 207,00 9 696,00 9 696,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 561 566,98 1 572 00 162,95 2 624 323,00 97,61 62 756,02 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 324 136,00 20 00 1 620,68 333 20 97,28 9 064,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 324 136,00 20 00 1 620,68 333 20 97,28 9 064,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních 88 00 88 00 10 496 60 485 00 102,39 496 60 10 2 286 622,00 2 035 00 112,36 2 286 622,00 10 480 00 480 00 10 322 00 322 00 10 3 310 311,73 3 310 311,73 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 983 533,73 2 520 00 277,12 6 983 533,73 10 PŘÍJMY CELKEM 28 091 867,92 19 813 00 141,79 28 182 306,73 99,68 90 438,81 KEO-W 1.11.65 Strana 1
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přís 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 2 473 737,55 2 945 00 84,00 2 495 207,31 99,14 21 469,76 1 202,00 1 874,00 64,14 672,00 134 378,00 130 50 102,97 139 15 96,57 4 772,00 755 945,00 720 00 104,99 755 95 10 5,00 703 965,16 901 00 78,13 727 936,27 96,71 23 971,11 285 008,00 330 00 86,37 287 735,42 99,05 2 727,42 11 036,00 10 00 110,36 14 00 78,83 2 964,00 162,00 162,00 10 25 159,00 27 50 91,49 2 341,00 9 871,00 11 00 89,74 11 00 89,74 1 129,00 1 332,00 1 50 88,80 168,00 22 354,00 35 00 63,87 35 00 63,87 12 646,00 305 484,03 332 00 92,01 308 372,00 99,06 2 887,97 5 993,00 10 00 59,93 10 00 59,93 4 007,00 643 986,70 581 00 110,84 758 883,00 84,86 114 896,30 93 033,10 100 00 93,03 100 00 93,03 6 966,90 93 845,00 112 00 83,79 128 40 73,09 34 555,00 266 92 280 00 95,33 285 45 93,51 18 53 687 53 715 00 96,16 744 82 92,31 57 29 1 50 1 50 10 258 323,00 315 00 82,01 270 43 95,52 12 107,00 13 505,00 20 00 67,53 20 80 64,93 7 295,00 53 938,73 50 00 107,88 55 20 97,72 1 261,27 99 510,80 95 00 104,75 101 35 98,19 1 839,20 2 00 2 00 10 2 00 10 2 00 2 00 10 10 00 19 83 25 00 79,32 20 00 99,15 17 65 756,80 100 00 65,76 95 00 69,22 29 243,20 2 508 662,61 2 020 00 124,19 2 692 229,00 93,18 183 566,39 5 446 205,30 1 766 50 308,30 6 661 123,00 81,76 1 214 917,70 8 978,00 25 00 35,91 9 00 99,76 22,00 1 882,00 3 00 62,73 3 954,00 47,60 2 072,00 39 42 20 00 197,10 45 586,00 86,47 6 166,00 1 00 9 523,80 1 50 634,92 10 00 95,24 476,20 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 53 568,00 45 00 119,04 55 00 97,40 1 432,00 460 50 453 50 101,54 460 50 10 67 181,00 30 00 223,94 67 181,00 10 7 20 10 00 72,00 10 00 72,00 2 80 106 02 96 00 110,44 106 10 99,92 8 1 750 00 1 750 00 10 1 750 00 10 50 00 50 00 10 45 416,00 201 00 22,60 203 00 22,37 157 584,00 79 61 79 61 10 120 275,00 120 275,00 10 3 171,00 3 171,00 10 28 00 30 00 93,33 30 00 93,33 2 00 113 635,00 120 00 94,70 120 00 94,70 6 365,00 30 00 30 00 10 8 758,00 8 758,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 17 981 311,58 14 412 00 124,77 19 926 707,00 90,24 1 945 395,42 KEO-W 1.11.65 Strana 2
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 51 00 1 471 49 4 000 00 36,79 1 471 95 99,97 46 43 21 250 00 17,28 43 21 10 392 829,00 392 829,00 10 500 00 95 95 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 907 529,00 4 801 00 39,73 1 908 939,00 99,93 1 41 VÝDAJE CELKEM 19 888 840,58 19 213 00 103,52 21 835 646,00 91,08 1 946 805,42 KEO-W 1.11.65 Strana 3
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -7 680 187,34-5 746 660,73 133,65-600 00-600 00 10-600 00 10 77 16-8 203 027,34-600 00 1 367,17-6 346 660,73 129,25 KEO-W 1.11.65 Strana 4
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 18 222 631,21 15 701 00 116,06 18 241 25 99,90 18 618,79 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 561 566,98 1 572 00 162,95 2 624 323,00 97,61 62 756,02 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 324 136,00 20 00 1 620,68 333 20 97,28 9 064,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 983 533,73 2 520 00 277,12 6 983 533,73 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 28 091 867,92 19 813 00 141,79 28 182 306,73 99,68 90 438,81 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 17 981 311,58 14 412 00 124,77 19 926 707,00 90,24 1 945 395,42 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 907 529,00 4 801 00 39,73 1 908 939,00 99,93 1 41 C E L K E M V Ý D A J E 19 888 840,58 19 213 00 103,52 21 835 646,00 91,08 1 946 805,42 KEO-W 1.11.65 Strana 5
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -7 680 187,34-5 746 660,73 133,65 1 933 526,61-600 00-600 00 10-600 00 10 77 16-77 16-8 203 027,34-600 00 1 367,17-6 346 660,73 129,25 1 856 366,61 KEO-W 1.11.65 Strana 6
KEO-W 1.11.65 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 15 412 548,67 13 070 00 117,92 15 426 50 99,91 13 951,33 Místní popl. (Pol:133x-134x) 927 891,00 831 00 111,66 928 75 99,91 859,00 Správní popl. (Pol:136x) 45 43 30 00 151,43 45 50 99,85 7 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 734 799,51 1 700 00 102,05 1 735 00 99,99 200,49 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 101 962,03 70 00 145,66 105 50 96,65 3 537,97 KEO-W 1.11.65 Strana 7
KEO-W 1.11.65 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 118 629,65 Únor 1 198 044,16 Březen 1 252 611,04 Duben 966 314,24 Květen 994 211,34 Červen 1 418 914,58 Červenec 1 457 117,50 Srpen 1 161 144,73 Září 1 607 625,29 Říjen 1 196 346,12 Listopad 1 224 923,17 Prosinec 1 816 666,85 CELKEM 15 412 548,67 KEO-W 1.11.65 Strana 8
KEO-W 1.11.65 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 1 200 13 962 276,40 1 118 629,65 1 270 145,00 1 122 722,57 1 198 044,16 1 029 041,00 953 521,40 1 252 611,04 969 059,00 1 054 114,13 966 314,24 930 477,00 982 927,22 994 211,34 886 115,00 1 211 849,30 1 418 914,58 1 631 858,00 1 504 807,78 1 457 117,50 969 298,00 1 066 044,78 1 161 144,73 908 259,00 1 367 508,08 1 607 625,29 837 682,00 843 880,05 1 196 346,12 1 103 105,00 1 173 089,62 1 224 923,17 1 509 046,05 1 627 737,54 1 816 666,85 CELKEM 13 244 215,05 13 870 478,87 15 412 548,67 KEO-W 1.11.65 Strana 9
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 1037 Celospolečenské funkce lesů 1069 Ostatní správa v zemědělství 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 4357 Domovy 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.65 / Uc15i 23 00 23 00 10 23 00 10 5 00 15 20 10 00 152,00 15 20 10 2 00 2 00 10 6 993,00 11 00 63,57 11 00 63,57 4 007,00 133 395,00 65 00 205,22 133 40 10 5,00 3 982 128,03 300 00 1 327,38 4 069 65 97,85 87 521,97 1 039 163,40 10 0010 391,63 1 044 00 99,54 4 836,60 270 923,70 360 00 75,26 360 00 75,26 89 076,30 380 00 350 00 108,57 380 00 10 1 400 00 1 400 00 10 1 400 00 10 35 00 35 00 10 35 00 10 503 971,24 501 00 100,59 505 00 99,80 1 028,76 190 141,00 209 50 90,76 259 50 73,27 69 359,00 81,00 10 81,00 19,00 69 181,00 30 00 230,60 69 181,00 10 59 334,00 15 00 395,56 61 10 97,11 1 766,00 61 65 67 209,00 91,73 5 559,00 494 622,30 245 00 201,89 499 796,00 98,96 5 173,70 47 122,00 70 00 67,32 56 70 83,11 9 578,00 270 00 270 00 10 270 00 10 57 19 57 768,00 99,00 578,00 77 909,00 71 00 109,73 86 00 90,59 8 091,00 47 36 50 00 94,72 50 00 94,72 2 64 364 857,00 350 00 104,24 364 97 99,97 113,00 10 00 9 92 10 00 99,20 8 1 622 960,15 2 046 00 79,32 1 657 35 97,93 34 389,85 1 290 188,00 1 450 00 88,98 1 411 00 91,44 120 812,00 5 00 5 00 10 1 106 052,53 937 00 118,04 1 121 008,00 98,67 14 955,47 28 00 30 00 93,33 30 00 93,33 2 00 292 200,57 571 00 51,17 324 00 90,19 31 799,43 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 6 00 6 00 10 6 00 10 767 268,80 245 00 313,17 778 008,00 98,62 10 739,20 968 560,91 975 00 99,34 975 00 99,34 6 439,09 83 106,00 83 601,00 99,41 495,00 1 730 210,05 3 361 50 51,47 2 995 073,00 57,77 1 264 862,95 111 232,90 120 00 92,69 120 00 92,69 8 767,10 81 311,00 70 00 116,16 81 35 99,95 39,00 123 026,00 200 00 61,51 279 61 44,00 156 584,00 120 275,00 120 275,00 10 98 778,00 98 858,00 99,92 8 Celkem Skutečnost 17 981 311,58 14 412 00 124,77 19 926 707,00 90,24 1 945 395,42 KEO-W 1.11.65 Strana 10
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 1069 Ostatní správa v zemědělství 1070 Rybářství 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3727 Prevence vzniku odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 25 206 164,94 18 221 00 138,34 25 224 783,73 99,93 18 618,79 8 70 1 00 87 10 00 87,00 1 30 66 79 66 00 101,20 66 80 99,99 1 9 715,00 10 00 97,15 10 00 97,15 285,00 7 451,00 5 00 149,02 7 46 99,88 9,00 345 081,00 345 091,00 10 1 471 383,00 350 00 134,68 471 40 10 17,00 3 25 3 00 108,33 3 25 10 119 168,00 110 00 108,33 122 50 97,28 3 332,00 123 168,50 120 00 102,64 123 20 99,97 31,50 9 815,00 10 10 97,18 285,00 70 412,00 60 00 117,35 70 50 99,88 88,00 11 285,00 11 30 99,87 15,00 43 301,00 43 301,00 10 82 136,00 70 00 117,34 82 20 99,92 64,00 92 60 82 00 112,93 95 05 97,42 2 45 14 125,00 10 00 141,25 14 20 99,47 75,00 1 508,00 3 00 50,27 3 00 50,27 1 492,00 385 563,00 30 00 1 285,21 394 92 97,63 9 357,00 595,00 60 99,17 5,00 36 572,00 30 00 121,91 37 00 98,84 428,00 224 955,00 150 00 149,97 225 00 99,98 45,00 11 701,00 5 00 234,02 12 75 91,77 1 049,00 6 50 5 00 13 6 50 10 459 075,00 460 00 99,80 505 80 90,76 46 725,00 6 233,00 6 25 99,73 17,00 80 213,00 12 00 668,44 84 45 94,98 4 237,00 41 927,48 10 00 419,27 41 93 99,99 2,52 22 509,00 23 00 97,87 491,00 120 275,00 120 275,00 10 9 696,00 9 696,00 10 28 091 867,92 19 813 00 141,79 28 182 306,73 99,68 90 438,81 KEO-W 1.11.65 Strana 11
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 1037 Celospolečenské funkce lesů 1069 Ostatní správa v zemědělství 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4357 Domovy 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 23 00 23 00 10 23 00 10 5 00 15 20 10 00 152,00 15 20 10 2 00 2 00 10 6 993,00 11 00 63,57 11 00 63,57 4 007,00 176 605,00 65 00 271,70 176 61 10 5,00 3 982 128,03 900 00 442,46 4 069 65 97,85 87 521,97 2 500 00 1 039 163,40 910 00 114,19 1 044 00 99,54 4 836,60 270 923,70 360 00 75,26 360 00 75,26 89 076,30 808 00 350 00 230,86 808 25 99,97 25 1 400 00 1 400 00 10 1 400 00 10 35 00 35 00 10 35 00 10 503 971,24 501 00 100,59 505 00 99,80 1 028,76 190 141,00 709 50 26,80 260 45 73,00 70 309,00 81,00 10 81,00 19,00 69 181,00 30 00 230,60 69 181,00 10 59 334,00 15 00 395,56 61 10 97,11 1 766,00 140 737,00 146 309,00 96,19 5 572,00 494 622,30 245 00 201,89 499 796,00 98,96 5 173,70 47 122,00 70 00 67,32 56 70 83,11 9 578,00 270 00 270 00 10 270 00 10 57 19 57 768,00 99,00 578,00 77 909,00 71 00 109,73 86 00 90,59 8 091,00 47 36 50 00 94,72 50 00 94,72 2 64 1 329 26 350 00 379,79 1 329 57 99,98 31 10 00 9 92 51 00 19,45 10 00 99,20 8 1 622 960,15 2 046 00 79,32 1 657 35 97,93 34 389,85 1 290 188,00 1 450 00 88,98 1 411 00 91,44 120 812,00 5 00 5 00 10 1 498 881,53 1 187 00 126,27 1 513 837,00 99,01 14 955,47 28 00 30 00 93,33 30 00 93,33 2 00 292 200,57 571 00 51,17 324 00 90,19 31 799,43 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 6 00 6 00 10 6 00 10 767 268,80 245 00 313,17 778 008,00 98,62 10 739,20 968 560,91 975 00 99,34 975 00 99,34 6 439,09 83 106,00 83 601,00 99,41 495,00 1 730 210,05 3 361 50 51,47 2 995 073,00 57,77 1 264 862,95 111 232,90 120 00 92,69 120 00 92,69 8 767,10 81 311,00 70 00 116,16 81 35 99,95 39,00 123 026,00 200 00 61,51 279 61 44,00 156 584,00 120 275,00 120 275,00 10 98 778,00 98 858,00 99,92 8 19 888 840,58 19 213 00 103,52 21 835 646,00 91,08 1 946 805,42 KEO-W 1.11.65 Strana 12
KEO-W 1.11.65 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 633 199,87 780 222,81 5 210 049,40 1 717 804,25 2 124 070,80 1 660 497,83 1 538 307,62 1 604 495,54 2 190 538,13 1 364 794,51 3 121 601,94 1 472 755,22 1 807 348,24 792 097,07 2 261 090,52 4 415 687,46 1 892 364,43 1 325 449,85 1 590 492,21 1 335 163,34 1 822 990,62 922 147,08 2 899 814,14 2 497 725,62 28 091 867,92 19 888 840,58 KEO-W 1.11.65 Strana 13
KEO-W 1.11.65 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 8 442 745,10 15 228,00 11 876 424,25 33 252,00 12 281 249,22 44 835,00 12 191 175,30 13 336,00 12 985 628,92 6 305,00 14 568 665,64 25 01 15 534 691,81 7 641,00 13 302 929,87 40 616,00 13 861 405,45 9 612,00 14 041 835,32 18 415,00 14 895 801,86 42 187,00 15 319 775,38 35 785,00 KEO-W 1.11.65 Strana 14
KEO-W 1.11.65 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 764 492,81 15 73 1 547 804,25 170 00 1 151 621,83 508 876,00 828 260,54 776 235,00 1 280 463,51 84 331,00 1 467 755,22 5 00 656 609,07 135 488,00 4 415 687,46 1 355 699,85-30 25 1 189 648,34 145 515,00 921 847,08 30 2 401 421,62 96 304,00 17 981 311,58 1 907 529,00 KEO-W 1.11.65 Strana 15
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 3 404 059,09 2 800 00 121,57 3 405 00 99,97 940,91 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 183 615,82 70 00 262,31 184 00 99,79 384,18 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 388 444,30 350 00 110,98 400 00 97,11 11 555,70 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 009 372,95 3 200 00 125,29 4 010 00 99,98 627,05 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 79 61 150 00 53,07 80 00 99,51 39 1211 Daň z přidané hodnoty 7 347 446,51 6 500 00 113,04 7 347 50 10 53,49 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 62 611,00 62 65 99,94 39,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 831 40 800 00 103,93 831 40 10 1341 Poplatek ze psů 26 22 25 00 104,88 27 00 97,11 78 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 7 66 6 00 127,67 7 70 99,48 4 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 75 376,43 50 00 150,75 75 50 99,84 123,57 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 26 585,60 20 00 132,93 30 00 88,62 3 414,40 1361 Správní poplatky 45 43 30 00 151,43 45 50 99,85 7 1511 Daň z nemovitých věcí 1 734 799,51 1 700 00 102,05 1 735 00 99,99 200,49 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 017 002,00 821 00 123,87 1 067 371,00 95,28 50 369,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 7 451,00 5 00 149,02 7 46 99,88 9,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 51 208,00 5 00 1 024,16 51 50 99,43 292,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 468 249,50 120 00 390,21 468 291,00 99,99 41,50 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 592 221,00 571 00 103,72 597 55 99,11 5 329,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 052,48 10 00 100,52 10 055,00 99,97 2,52 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 31 875,00 31 875,00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 33 794,00 34 30 98,52 506,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 219 743,00 40 00 549,36 225 95 97,25 6 207,00 2328 Neidentifikované příjmy 9 696,00 9 696,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 324 136,00 20 00 1 620,68 333 20 97,28 9 064,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 496 60 485 00 102,39 496 60 10 Příjmy: 21 484 659,19 17 778 00 120,85 21 575 098,00 99,58 90 438,81 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 311 130,24 1 445 00 90,74 1 332 60 98,39 21 469,76 5019 Ostatní platy 328,00 1 00 32,80 672,00 5021 Ostatní osobní výdaje 126 787,00 130 50 97,15 131 55 96,38 4 763,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 726 645,00 720 00 100,92 726 65 10 5,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 441 078,89 501 00 88,04 465 05 94,85 23 971,11 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 181 822,58 195 00 93,24 184 55 98,52 2 727,42 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 036,00 10 00 110,36 14 00 78,83 2 964,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 25 159,00 27 50 91,49 2 341,00 5132 Ochranné pomůcky 9 871,00 11 00 89,74 11 00 89,74 1 129,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 332,00 1 50 88,80 168,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 354,00 35 00 63,87 35 00 63,87 12 646,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 305 484,03 332 00 92,01 308 372,00 99,06 2 887,97 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 5 993,00 10 00 59,93 10 00 59,93 4 007,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 564 046,70 581 00 97,08 678 883,00 83,08 114 836,30 5141 Úroky vlastní 43 033,10 100 00 43,03 50 00 86,07 6 966,90 5151 Studená voda 93 845,00 112 00 83,79 128 40 73,09 34 555,00 5153 Plyn 266 92 280 00 95,33 285 45 93,51 18 53 5154 Elektrická energie 687 53 715 00 96,16 744 82 92,31 57 29 5156 Pohonné hmoty a maziva 258 323,00 315 00 82,01 270 43 95,52 12 107,00 5161 Poštovní služby 13 131,00 20 00 65,66 20 00 65,66 6 869,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 53 938,73 50 00 107,88 55 20 97,72 1 261,27 5163 Služby peněžních ústavů 99 510,80 95 00 104,75 101 35 98,19 1 839,20 5164 Nájemné 2 00 2 00 10 2 00 10 5165 Nájemné za půdu 2 00 2 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 19 83 25 00 79,32 20 00 99,15 17 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 65 756,80 100 00 65,76 95 00 69,22 29 243,20 5169 Nákup ostatních služeb 2 301 791,61 1 955 00 117,74 2 485 358,00 92,61 183 566,39 KEO-W 1.11.65 Strana 16
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování 4 568 833,30 1 766 50 258,64 5 783 751,00 78,99 1 214 917,70 5172 Programové vybavení 8 978,00 25 00 35,91 9 00 99,76 22,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 928,00 3 00 30,93 3 00 30,93 2 072,00 5175 Pohoštění 36 48 20 00 182,40 42 646,00 85,54 6 166,00 5176 Účastnické poplatky na konference 1 00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 9 523,80 1 50 634,92 10 00 95,24 476,20 5192 Poskytnuté náhrady 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 5194 Věcné dary 53 568,00 45 00 119,04 55 00 97,40 1 432,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 460 50 453 50 101,54 460 50 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 67 181,00 30 00 223,94 67 181,00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 20 10 00 72,00 10 00 72,00 2 80 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 106 02 96 00 110,44 106 10 99,92 8 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 750 00 1 750 00 10 1 750 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 45 416,00 201 00 22,60 203 00 22,37 157 584,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 79 61 79 61 10 5492 Dary obyvatelstvu 28 00 30 00 93,33 30 00 93,33 2 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 113 635,00 120 00 94,70 120 00 94,70 6 365,00 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným 30 00 30 00 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 8 758,00 8 758,00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 51 00 6121 Budovy, haly a stavby 1 471 49 4 000 00 36,79 1 471 95 99,97 46 6122 Stroje, přístroje a zařízení 21 21 250 00 8,48 21 21 10 6123 Dopravní prostředky 192 829,00 192 829,00 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 500 00 95 95 Výdaje: 16 706 837,58 17 113 00 97,63 18 653 148,00 89,57 1 946 310,42 000 0 00415 - ZŠ-sportovní kroužky Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 000 0 00416 - ZŠ-nové úložné prostory pro nářadí Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 30 00 30 00 10 Výdaje: 30 00 30 00 10 000 0 00425 - Územní plán Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 00 100 00 10 Příjmy: 100 00 100 00 10 000 0 00428 - Jihočeská pouť Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 000 0 00434 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 00 300 00 10 Příjmy: 300 00 300 00 10 5171 Opravy a udržování 300 00 300 00 10 Výdaje: 300 00 300 00 10 KEO-W 1.11.65 Strana 17
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 00 110 00 10 Příjmy: 110 00 110 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 40 00 10 5141 Úroky vlastní 50 00 50 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 65 00 30,77 20 00 10 Výdaje: 110 00 65 00 169,23 110 00 10 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 222 00 222 00 10 Příjmy: 222 00 222 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22 00 22 00 10 6123 Dopravní prostředky 200 00 200 00 10 Výdaje: 222 00 222 00 10 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 246 567,00 246 567,00 10 Příjmy: 246 567,00 246 567,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 175 553,33 175 553,33 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 42 764,67 42 764,67 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 16 453,00 16 453,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 796,00 1 796,00 10 Výdaje: 236 567,00 236 567,00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 00 2 00 10 Příjmy: 2 00 2 00 10 5019 Ostatní platy 40 40 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 60 1 60 10 Výdaje: 2 00 2 00 10 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 742 772,00 742 772,00 10 Příjmy: 742 772,00 742 772,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 00 26 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 155 30 155 30 10 5171 Opravy a udržování 561 472,00 561 472,00 10 Výdaje: 742 772,00 742 772,00 10 000 0 98135 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastup.v krají Skutečnost % % 5161 Poštovní služby 40 40 Výdaje: 40 40 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 88 00 88 00 10 Příjmy: 88 00 88 00 10 5019 Ostatní platy 474,00 474,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 591,00 7 60 99,88 9,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 29 30 29 30 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 162,00 162,00 10 KEO-W 1.11.65 Strana 18
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 94 14 00 99,57 6 5155 Pevná paliva 1 50 1 50 10 5161 Poštovní služby 374,00 40 93,50 26,00 5169 Nákup ostatních služeb 9 971,00 9 971,00 10 5171 Opravy a udržování 15 90 15 90 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 954,00 954,00 10 5175 Pohoštění 2 94 2 94 10 Výdaje: 83 106,00 83 201,00 99,89 95,00 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem 18 041,00 18 041,00 10 Příjmy: 18 041,00 18 041,00 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 18 041,00 18 041,00 10 Výdaje: 18 041,00 18 041,00 10 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem 102 234,00 102 234,00 10 Příjmy: 102 234,00 102 234,00 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 102 234,00 102 234,00 10 Výdaje: 102 234,00 102 234,00 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 305 25 Příjmy: 305 25 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 225 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 60 00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 20 25 Výdaje: 305 25 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 729 75 Příjmy: 1 729 75 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 275 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 340 00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 114 75 Výdaje: 1 729 75 038 5 83505 - ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) Skutečnost % % 4223 Investiční přijaté transfery od regionál 3 310 311,73 3 310 311,73 10 Příjmy: 3 310 311,73 3 310 311,73 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 228 232,00 228 232,00 10 Příjmy: 228 232,00 228 232,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 172 420,30 172 420,30 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 40 340,44 40 340,44 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 15 229,26 15 229,26 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 242,00 242,00 10 Výdaje: 228 232,00 228 232,00 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % KEO-W 1.11.65 Strana 19
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 067 051,00 1 067 051,00 10 Příjmy: 1 067 051,00 1 067 051,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 814 633,68 814 633,68 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 179 781,16 179 781,16 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 71 503,16 71 503,16 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 133,00 1 133,00 10 Výdaje: 1 067 051,00 1 067 051,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 28 091 867,92 19 813 00 141,79 28 182 306,73 99,68 90 438,81 CELKEM VÝDAJE: 19 888 840,58 19 213 00 103,52 21 835 646,00 91,08 1 946 805,42 KEO-W 1.11.65 Strana 20