Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Čechtín Čechtín IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obeccechtin@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , ,98 259, , , ,45 133, , , ,62 359, , , ,98 152, , , ,00 99,99 180, , ,00 95,16 51, , , , , , , ,01 190, , ,85 70, , , ,96 98,64 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,54 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,37 368, , , ,69 206, , ,00 99, , ,55 2, , ,74 135,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,70 732,20 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99, ,74 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , ,86 266, , , ,00 97,94 172, , ,00 95, , , , ,91 274, , , ,06 436, , , ,97 447,00 769, , ,90 231, , , ,92 12, , , ,00 99,68 498, , , ,00 98, , , , , , ,84 297, , , ,69 451, , , ,00 97, , , , ,04 26, , , ,51 31, , , ,08 446, , ,53 161, , , ,00 96,63 278, , , ,58 109, , , ,00 99, , , , , , , , , , ,00 95,15 508, , , ,71 246, , , ,80 131, , , , , ,00 99,69 271, , ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 84, ,19 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky , ,95 838, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,96 838,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00 89, ,19 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,94 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,54 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,70 732,20 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99, ,74 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 84, ,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,96 838,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 89, ,19 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , ,45 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 99, ,77 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 99,93 81,24 Správní popl. (Pol:136x) , ,27 3 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,96 98,64 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,04 Únor ,86 Březen ,27 Duben ,11 Květen ,73 Červen ,51 Červenec ,16 Srpen ,95 Září ,39 Říjen ,26 Listopad ,37 Prosinec ,58 CELKEM ,23 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 CELKEM , , ,23 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3522 Ostatní nemocnice 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , ,51 516, , , ,47 745, , ,71 246, , , ,62 38, , , ,00 99,96 375, , , ,54 469, , , ,35 89, , , ,00 11, , , ,00 97,61 558, , , , , , , ,00 276, , , ,53 257, , , ,94 4, , , ,00 98, , , , ,66 58, , , ,99 28,00 356, ,20 144, , , , , , , ,00 99, , , , ,89 338, , ,00 62, , , , , , , , , , , ,92 81, , , ,00 Celkem Skutečnost , , ,00 84, ,19 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99, , , , ,74 135, , , , , , , ,00 99,70 206, , , ,58 177, , ,93 151,00 107, ,55 2, , , ,00 99, ,74 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3522 Ostatní nemocnice 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , ,51 516, , , ,47 745, , ,71 246, , , ,62 38, , , , ,00 99,96 375, , , ,54 469, , , ,35 89, , , ,00 11, , , ,00 97,61 558, , , , , , , ,00 276, , , ,53 257, , , , , , ,00 98, , , , ,66 58, , , ,99 28,00 356, ,20 144, , , , , , , ,00 99, , , , ,89 338, , ,00 62, , , , , , , , , , , ,92 81, , , , , , ,00 89, ,19 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , ,84 38, , , ,00 99,96 375, , , ,00 98, , , , , , , , , ,00 99, , , , , , , , ,00 99, , , , ,00 98, , , , ,90 81, , ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 89, ,19 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,46 Únor , , ,31 Březen , , ,56 Duben , , ,46 Květen , , ,02 Červen , , ,26 Červenec , , ,00 Srpen , , ,02 Září , , ,91 Říjen , , ,66 Listopad , , ,49 Prosinec , , ,12 CELKEM , , ,45 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,98 259, Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,45 133, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,62 359, Daň z příjmů právnických osob , , ,98 152, Daň z příjmů právnických osob za obc Daň z přidané hodnoty , , ,00 99,99 180, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 007, ,00 95,16 51, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra Správní poplatky , , Daň z hazardních her , ,01 190, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 6 029, ,85 70, Daň z nemovitých věcí , , ,96 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,37 368, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,69 206, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , ,00 99, Příjmy z úroků (část) 107, ,55 2, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,74 135, Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , ,00 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,86 266, Ostatní platy 1 828, , ,40 172, Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , ,91 274, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,06 436, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,97 447, Povinné pojistné na úrazové pojištění 769, , ,90 231, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,92 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,66 498, Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda , , Plyn , , ,84 297, Elektrická energie , , ,69 451, Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 2 773, , ,04 26, Služby elektronických komunikací 6 468, , ,51 31, Služby peněžních ústavů , , ,08 446, Konzultační, poradenské a právní slu 1 539, ,53 161, Služby školení a vzdělávání 1 922, , ,36 278, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,58 109, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 7 478, , ,00 93,64 508, Výdaje na dopravní územní obslužno , , ,71 246, Věcné dary 3 969, , ,80 131, Neinvest.transfery nefinanč.podnikat , Neinvestiční transfery obecně prospě Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Neinvestiční transfery zřízeným příspě , , Neinvestiční transfery cizím příspěvko KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo , ,00 99,69 271, Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , , Budovy, haly a stavby , ,95 838, Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Výdaje: , , ,00 89, ,19 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní platy 6 355, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený 991,00 991, Pohonné hmoty a maziva 677,00 677, Služby školení a vzdělávání 6 045, , Nákup ostatních služeb , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje 8 635, , Nákup materiálu jinde nezařazený 227,00 227, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 336,00 336, Pohoštění 1 248, , ,00 10 Výdaje: , , ,00 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje 7 881, ,00 52, , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 565, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 296,00 296, Pohoštění 1 248, ,00 10 Výdaje: ,00 62, ,00 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , ,00 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99, ,74 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 89, ,19 KEO-W Strana 18

20 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19