Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Martinice Martinice IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@martinice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 307, , ,81 659, , , , , , ,56 36, ,28-36, , , , ,37 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,97 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 89, , , , , , , , , , , ,55 37, , , , ,00 90, , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 102, ,75 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku , ,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 577, ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , ,00 362, ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 312, ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , ,00 139, ,00 108, ,72 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , ,07 478, , , , , , , , , , , ,00 98, , , , ,00 90, , , , , , , ,00 442,00 715, , ,50 285, , , ,00 99,82 32, , , ,00 99,74 324, , ,38-169, , , ,00 97, , , , , , , ,00 99,91 32, , , , , , ,00 97, , , , ,00 86, , , , , , , , , , ,00 98,52 679, , , ,00 97,57 637, , , , , , , ,00 98, , , , ,00 97, , , , , , , , , , ,00 97, , , , ,00 95, , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,31 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6127 Kulturní předměty 6130 Pozemky , , ,00 97, , , ,85 975, , , ,91 35,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,97 VÝDAJE CELKEM , , ,00 97, ,28 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 17, ,00 21, , ,00 277, ,00 81,45 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,97 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 102, ,75 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 577, , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 312, ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 139, ,00 108, ,72 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,31 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,97 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 97, ,28 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 17, ,00 21, , , ,00 277, ,00 81, ,00 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,74 966,38 Správní popl. (Pol:136x) , ,80 41 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,37 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,72 Únor ,10 Březen ,12 Duben ,16 Květen ,72 Červen ,86 Červenec ,54 Srpen ,94 Září ,51 Říjen ,35 Listopad ,13 Prosinec ,95 CELKEM ,10 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 CELKEM , , ,10 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i 2 631, ,17 869, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 86, , , , , ,00 98, , , , ,00 99,72 292, , , , , , , , , ,00 99,99 56, , , , , , , , , , , ,00 96, , , , , ,00 99,85 120, , , , , , , ,47 139, , , ,00 99,95 646, , , ,00 29, , , , ,88 679, Celkem Skutečnost , , ,00 97, ,31 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 139, ,00 108, , , , , , , ,00 276,00 99,64 1, , , ,00 99, , , , , , , , ,00 472, ,70 37, , ,00 139, ,00 108, ,72 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 631, ,17 869, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,98 86, , , , , , , ,22 86, , , , , ,00 98, , , , ,00 99,98 292, , , , , , , , , ,00 95, , , , , , , , , , , , ,00 96, , , , , ,00 99,85 120, , , , , , , ,47 139, , , ,00 99,95 646, , , ,00 29, , , , ,88 679, , , ,00 97, ,28 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 631, , ,17 869, , , , ,00 99, , , , ,00 92, , , , , ,00 99,99 86, , , ,00 98, , , , , ,00 96, , , , ,00 96, , , , ,00 99,85 120, , , ,00 98, , , , ,00 77, , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 97, ,28 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,43 Únor , , ,39 Březen , , ,51 Duben , , ,50 Květen , , ,49 Červen , , ,97 Červenec , , ,29 Srpen , , ,40 Září , , ,57 Říjen , , ,88 Listopad , , ,82 Prosinec , , ,62 CELKEM , , ,03 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 4 692, ,85 307, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromaž , ,81 659, Poplatek ze psů Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 36, ,28-36, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 89, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) 462, ,55 37, Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z prodeje krátkodobého a drob , , Přijaté pojistné náhrady , ,00 90, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , , Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 2 177, , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní investiční přijaté transfery ze ,00 Příjmy: , ,00 130, , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Ostatní platy 2 522, , ,07 478, Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,00 98, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 90, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 876, , , Ostatní povinné pojistné placené zam 858, , ,00 442, Ochranné pomůcky 715, , ,50 285, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99,82 32, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,74 324, Nákup zboží (za účelem dalšího prod 5 169, ,38-169, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 98, , Úroky vlastní 5 914, , , Studená voda , , ,00 99,91 32, Plyn , , , Elektrická energie , , ,00 97, , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 86, Poštovní služby , Služby elektronických komunikací , , , , Služby peněžních ústavů , , ,00 98,52 679, Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu , Služby školení a vzdělávání , ,00 97,57 637, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 98, ,31 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování , , ,00 87, , Programové vybavení 1 204, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , ,00 97, , Poskytnuté náhrady Věcné dary , , ,00 95, , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejným rozp Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Budovy, haly a stavby , , ,00 97, , Stroje, přístroje a zařízení , ,85 975, Kulturní předměty Pozemky , , ,91 35,00 Výdaje: , , , ,06 UZ St.program na podp.úspor energie EFEKT122D22-I Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,00 Výdaje: , , ,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 1 334, ,00 90,56 139, Poštovní služby 114,00 114, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 4 341, , Pohoštění 1 872, ,00 10 Výdaje: , ,47 139,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,72 230, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 226, ,00 30, , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 051, , , Nákup ostatních služeb 1 452, , , Pohoštění 936,00 936,00 10 Výdaje: , , ,22 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 139, ,00 108, ,72 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 97, ,28 KEO-W Strana 19

21 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20