Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Radošovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Radošovice Radošovice Radošovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.radosovice@sendme.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Komentáře KEO-W

2 Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , ,60 99, , , ,96 60, , , ,99 94, , , , , , , ,85 15, , , , , ,84 15, , , ,62 92, , , , ,73 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,99 628,80 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,90 150, , , ,88 59, , , ,93 72, , , ,61 149, , , ,83 75,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,86 506,38 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99, ,18 KEO-W Strana 1

3 Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c , , ,87 554, , , , , ,99 48, , , , , , , , , , , ,36 74, , , ,61 258, , , ,00 99,71 203, , ,78 53, , , ,89 172, , , ,66 228, , , ,92 122, , , ,59 38, , , ,53 34, , , ,95 15, , , ,28 264, , , ,64 67, , , , , ,78 98, , , ,93 933, , , , , , , ,57 106, , , ,93 29, , , ,99 5, , , ,97 94, , , ,20 69, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,85 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , ,82 88, , , , , , ,98 62,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,33 VÝDAJE CELKEM , , ,00 99, ,18 KEO-W Strana 2

4 Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , ,93 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,99 628,80 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,86 506,38 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99, ,18 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,85 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,33 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 99, ,18 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,99 408,71 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,97 11 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,73 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,62 92,36 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,30 Únor ,32 Březen ,02 Duben ,51 Květen ,71 Červen ,45 Červenec ,08 Srpen ,22 Září ,12 Říjen ,44 Listopad ,98 Prosinec ,14 CELKEM ,29 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 CELKEM , , ,29 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 6112 Zastupitelstva obcí 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost , , ,00 99,97 32, , ,84 204, , , ,96 124, , , ,72 129, , , ,87 261, , , , ,85 286, , ,92 63, , , ,53 694, , , ,93 123, , ,94 208, , , ,99 32, , , ,95 106, , , ,89 342, , , ,86 85, , , ,95 345, , ,64 5, , , , , ,98 6 Celkem Skutečnost , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Silnice 2310 Pitná voda 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3319 Ostatní záležitosti kultury 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99,99 645,80 10, ,20 89, , , , ,94 59, , , ,91 90, , , ,83 132, , , ,76 135, , , ,00 99, ,18 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 6112 Zastupitelstva obcí 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 99,97 32, , , , , ,96 144, , , ,93 988, , , ,87 261, , , , ,85 286, , ,92 63, , , ,53 694, , , ,93 123, , , ,82 88, , ,96 270, , , ,99 32, , , ,95 106, , , ,90 342, , , ,86 85, , , ,95 345, , ,64 5, , , , , , , , ,00 99, ,18 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , ,00 99,97 32, , , , , , , , , , , , ,87 349, , , ,84 694, , , ,94 481, , , ,95 480, , , ,86 85, , , , , ,98 6 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 99, ,18 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,53 Únor , , ,82 Březen , , ,94 Duben , , ,27 Květen , , ,16 Červen , , ,60 Červenec , , ,70 Srpen , , ,14 Září , , ,72 Říjen , , ,45 Listopad , , ,30 Prosinec , , ,54 CELKEM , , ,67 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,60 99, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,96 60, Daň z příjmů právnických osob , , ,99 94, Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 285, ,85 15, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů 9 285, , ,84 15, Odvod z loterií a podobných her krom , , ,62 92, Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif , , ,90 150, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,88 59, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,93 72, Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) , , ,61 149, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,83 75, Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,87 554, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 48, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Knihy, učební pomůcky a tisk 4 426, , ,36 74, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,61 258, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 99,71 203, Studená voda , , ,89 172, Plyn , , ,66 228, Elektrická energie , , ,92 122, Pohonné hmoty a maziva 9 162, , ,59 38, Poštovní služby 7 266, , ,53 34, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,95 15, Služby peněžních ústavů , , ,28 264, Konzultační, poradenské a právní slu , , ,64 67, Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,78 98, Nákup ostatních služeb , , ,92 933, Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 294, , ,57 106, Pohoštění 1 371, , ,93 29, Věcné dary , , ,99 5, Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , ,97 94, Platby daní a poplatků státnímu rozpo , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 431, ,20 69, Dary obyvatelstvu Neinvest.transfery obyvatelstvu nema Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , , ,82 88, Budovy, haly a stavby , , ,90 862, Pozemky , ,98 62,00 KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: , ,00 99, ,35 UZ úroky z úvěru Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Úroky vlastní , ,78 53,50 Výdaje: , ,78 53,50 UZ Vodovod K. Lhota Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 Výdaje: , ,00 UZ dotace na lesy Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ obnova zastřešení Radošovice Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 1 272, ,85 28, Budovy, haly a stavby , ,98 93,52 Výdaje: , ,98 121,52 UZ Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje , ,87 32, Budovy, haly a stavby , ,81 Výdaje: , ,81 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99, ,18 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 99, ,18 KEO-W Strana 18

20 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání vodovod Kapsova Lhota Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 výkon státní správy kanalizace Kapsova Lhota zalesnění, zajištění a výchova porostů veřejné prostranství Radošovice úroky z úvěru - akce ROP - rekonstrukce, modernizace a dostavb , ,50 C e l k e m , ,50 C E L K E M , ,50 KEO-W Strana 19

21 Obec nemá žádnou organizační složku Hospodaření organizačních složek KEO-W Strana 20

22 Obec nemá hospodářskou činnost Hospodářská činnost KEO-W Strana 21

23 Obec netvoří peněžní fondy Tvorba a použití pěněžních fondů KEO-W Strana 22

24 Obec nemá příspěvkovou organizaci Majetek a hospodaření příspěvkových organizací KEO-W Strana 23

25 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec nehospodaří s majetkem právnických osob KEO-W Strana 24

26 Obec poskytla finanční dar TJ Radošovice ve výši ,- Kč za technický provoz oddílu a částku 7.300,- Kč p. Anně Hrachovcové na trička a reprezentaci obce na mezinárodním srazu Lhot a Lehot. KEO-W Strana 25

27 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 26