Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2018 1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění předkládá Svazek obcí k projednání závěrečný účet za rok 2018. Název a sídlo: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko, U Brány 2, 78985 Mohelnice IČ: 70626812 Svazek tvoří tyto obce: Mohelnice, Loštice, Moravičany, Pavlov, Líšnice, Mírov, Maletín, Palonín, Krchleby, Třeština, Klopina, Stavenice, Police, Úsov. 2. Rozpočet Byl schválen Valnou hromadou Svazku obcí dne 12.12.2017 a během roku bylo provedeno 10 rozpočtových změn. Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Skutečnost: Příjmy: 2.180.775,00Kč 2.489.428,57 Kč 2.561.659,17 Kč Výdaje: 2.706.143,00 Kč 3.212.921,57 Kč 2.807.362,01 Kč Financování: 525.368,00 Kč 723.493,00 Kč 245.702,84 Kč 1
Plnění rozpočtu za rok 2018 (v Kč) Příjmy: 2.561.659,17 Kč Příjmy v roce 2018 tvořily jednak pravidelné a mimořádné příspěvky od členských obcí a dále dotace od SMO na projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce ve výši 1.165.080,00 Kč a dále příspěvek od MAS Mohelnicko na projekt Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP ve výši Kč. Oba projekty budou pokračovat i v roce 2018. Dále dotace z OP Zaměstnanost ve výši 655.387,42 Kč na projekt Všechno je to o lidech, 100.000 Kč z Olomouckého kraje na projekt Naučná stezka lišky Bystroušky a 31.500 Kč na projekt Rodinná zábava s liškou Bystrouškou. Příjmy: Příjmy Odd., Položka Rozpočet - schválený Upravený rozpočet Druh Plnění Neinvestiční dotace od obcí 4121 357 000,00 357 000,00 363 840,00 Neinvestiční záloha na dotaci od SMO 3900 2324 1 029 600,00 1 165 080,00 1 165 080,00 Neinvestiční záloha od MAP 6409 2324 195 100,00 254 913,00 320 364,00 Neinvestiční dotace z OP Zaměstnanost 4116 595 575,00 580 435,57 580 435,27 Neinvestiční dotace z Ol. kraje 4122 131 500,00 131 500,00 Úroky z účtu 6310 2141 500,00 500,00 439,90 Příjmy celkem: 2 180 775,00 2 489 428,57 2.561.659,17 2
Výdaje: 3.376.659,17 Kč Běžné výdaje na mzdy, provozní výdaje kanceláře a tradiční akce Mikroregionu v roce 2018 činily 201.023,01 Kč. Dále z prostředků dotace od SMO byly financovány výdaje na projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce ve výši 1.329.205,00 Kč, a to především na mzdy a odvody z mezd a poradenskou činnost. Dále z příspěvku od MAS Mohelnicko byly financovány výdaje spojené s projektem Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP ve výši 351.517 Kč, a to mzdové náklady, odvody z mezd, školení, materiálové náklady. Dále byla získána dotace z OP Zaměstnanost na projekt Všechno je to o lidech, kde byly čerpány prostředky na dohody, poradenskou činnost, služby a školení ve výši 878.587 Kč. A posledním projektem byl projekt Rodinná zábava s liškou Bystrouškou, na který byla získána dotace od Olomouckého kraje, a to 31.500 Kč na zhotovení mobilní aplikace. 3
Druh výdaje Odd.,. Položka Rozpočet schválený Upravený rozpočet Plnění Výdaje: Poplatky za vedení účtu 6310 5163 4 000,00 4 000,00 3 854,80 Platy zaměstnanců 6409 5011 45 000,00 45 000,00 42 205,00 Pojistné na soc. zabezpečení 6409 5031 12 000,00 12 000,00 10 560,00 Zdravotní pojištění 6409 5032 4 000,00 4 000,00 3 818,00 Povinné pojistné 6409 5038 5 000,00 4 265,78 Telefony 6409 5162 11 500,00 14 500,00 14 347,00 Materiál 6409 5139 10 000,00 7 000,00 6 102,00 Služby 6409 5169 60 000,00 22 512,00 22 526,43 Pohoštění 6409 5175 15 0000,00 6 000,00 5 980,00 Cestovné 6409 5173 20 000,00 18 120,00 16 104,00 Ostatní nákupy 6409 5179 1 320,00 1 260,00 Dary obcím na tradiční akce 6409 5321 72 000,00 70 000,00 70 000,00 Rezerva 6409 5909 253 500,00 209 452,00 201 023,01 Projekt CSS --mzdy 3900 5011 676 620,00 905 268,00 905 267,00 Projekt CSS soc. pojištění 3900 5031 195 920,00 226 312,00 226 310,00 Projekt CSS zdrav. pojištění 3900 5032 60 900,00 81 465,00 81 468,00 Projekt CSS poradenské služby 3900 5166 116 160,00 116 160,00 116 160,00 1 029 600,00 1 329 205,00 1 329 205,00 Projekt MAP - mzdy 6409 5011 87 100,00 78 000,00 78 000,00 Projekt MAP - dohody 6409 5021 45 000,00 54 910,00 54 910,00 Projekt MAP soc. pojištění 6409 5031 22 600,00 19 500,00 19 500,00 Projekt MAP zdrav. pojištění 6409 5032 7 800,00 7 020,00 7 020,00 Projekt MAP - materiál 6409 5139 91 966,00 91 966,00 Projekt MAP - služby 6409 5167 32 600,00 Projekt MAP - cestovné 6409 5173 3 517,00 3 517,00 195 100,00 254 913,00 254 913,00 Všechno je to o lidech - konzultační 6409 5166 375 100,00 375 100,00 Všechno je to o lidech - školení 6409 5167 127 021,00 127 020,00 Všechno je to o lidech - služby 6409 5169 1 227 943,00 707 682,57 319 440,00 Všechno je to o lidech nepřímé náklady 6409 78 048,00 57 027,00 1 227 943,00 1 287 050,00 878 587,00 Naučná stezka - materiál 6409 5139 20 000,00 20 646,00 Naučná stezka DDHM 6409 5137 70 000,00 54 238,00 Naučná stezka - služby 6409 5169 10 000,00 37 250,00 100 000,00 112 134,00 Rodinná zábava s liškou 6409 5169 31 500,00 31 500,00 Celkem: 2 706 143,00 3 212 921,57 2 807 362,01 4
3. Inventarizace Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu předsedkyně Svazku obcí ze dne 17.12.2018 k 31.12. 2018 a byly jí zjištěny tyto stavy majetku: Účet Název majetku Hodnota v Kč 18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 676,78 19 Ostatní dlouhodobý majetek 115 650,00 21 Budovy a stavby- cykloodpočívky 54 728,50 22 Samostatné movité věci- technika 1 201.530,00 28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 507 373,98 902 Ostatní drobný majetek 4 690 994,75 Celkem: 6.576.954,01 Pohledávky a závazky Svazek evidoval k 31.12.2018 pouze dlouhodobou pohledávku ve výši 2.287.264,45 Kč jako pohledávku ve výši vynaložených nákladů na projekt Posilování administrativy obcí na bázi meziobecní spolupráce. Svazek evidoval k 31.12.2018 krátkodobé závazky ve výši 214.716 Kč což jsou mzdy a odvody z mezd za prosinec 2018, vyplacené v lednu 2018 a dlouhodobé závazky ve výši 2.531.280 Kč, což je přijatá záloha na dotaci od SMO na projekt Posilování administrativy obcí na bázi meziobecní spolupráce. Finanční prostředky Stav na účtech k 31.12.2018 byl: 557.587,43 Kč. 5
4. Přezkoumání hospodaření: Hospodaření Svazku obcí podléhá podle 17 odst.4 zákona 250/2000 Sb. v platném znění přezkoumání hospodaření. To bylo provedeno pracovníky Odboru kontroly KÚ Olomouc ve dnech 4.10.2018 a 25.4.2019 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5. Přílohy: Rozvaha Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 Zpráva o přezkoumání hospodaření Výkaz zisku a ztráty Příloha Vypracovala: Ing. Slouková 26. 4. 2019 6