Obec Záhornice Telefon: 325 640 341 Hlavní 72 Fax: 325 640 341 289 03 Záhornice E-mail: obec@zahornice.cz IČ: 00640671 WWW stránky: www.zahornice.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁHORNICE ZA ROK 2011 Rozpočet obce Záhornice na rok 2011 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 30. prosince 2010 v částce na straně příjmů a výdajů 6 903 000 Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 4 rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen před 1. lednem 2011, nebylo nutné postupovat dle rozpočtového provizoria. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Záhornice (výkaz FIN 2-12M). V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů/výdajů, proto byl rozpočet upravován podle posloupnosti v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Rozpočtová opatření r. 2011 Rozpočtová opatření r. 2011 číslo Datum schválení 1 7. 2. 2011 2 10. 10. 2011 3 6. 12. 2011 4 7. 1. 2012 Všechny rozpočtové změny byly projednány v ZO, jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2011, který je součástí závěrečného účtu obce. 1
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD Příjmy Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp. celkem 1 Daňové 4 250 265,04 5 089 000,00 4 250 265,04 2 Nedaňové 1 038 636,71 810 000,00 1 038 636,71 3 Kapitálové 30 000,00 425 000,00 30 000,00 4 Přijaté dotace 2 870 684,00 579 000,00 2 870 684,00 8 189 585,75 6 903 000,00 8 189 585,75 Výdaje celkem Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp. 5 Běžné výdaje 6 246 909,69 3 405 000,00 6 246 909,696 6 Kapitálové výdaje 2 753 498.00 2 161 000,00 2 753 498,00 9 000 407,69 5 566 000,00 9 000 407,69 Příjmová část Skutečné příjmy roku 2011 činí: 8 189 585,75 Kč Třída 1 daňové příjmy 4.250.265,04 Kč V této části jsou zahrnuty daně, kde je správcem FÚ, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci, daň z nemovitosti je převedena také obci. Jen plnění daně z příjmu PO za obce naplňuje obec sama, kdy je povinna podat daňové přiznání, toto zdanění je převáděno do st. rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k jeho proúčtování (výdaje 6399 pol. 5362, příjmy pol. 1122). Ostatní poplatky jsou vybírány na účet obce. Tř.1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob 650 215,06 750 000,00 650 215,06 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 26 824,98 100 000,00 26 824,98 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 60 522,70 80 000,00 60 522,70 1121 Daň z příjmů práv. osob 630 465,16 850 000,00 630 465,16 1122 Daň z příjmů práv. osob 68 400,00 100 000,00 68 400,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 452 550,15 1 600 000,00 1 452 550,15 1337 Poplatek za komunální odpad 242 360,00 250 000,00 242 360,00 1341 Poplatek ze psů 6 170,00 7 000,00 6 170,00 1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 0,00 2 000,00 0,00 1345 Poplatek za ubytovací kapacity 600,00 0,00 600,00 1347 Poplatek za provozovaný VHP 50 000,00 40 000,00 50 000,00 1351 Odvod z loterií a podobných her 0,00 60 000,00 0,00 1361 Správní poplatky - 2 620,00 50 000,00-2 620,00 1511 Daň z nemovitosti 1 064 776,99 1 200 000,00 1 064 776,99 4 250 265,04 5 089 000,00 4 250 265,04 2
Třída 2 nedaňové příjmy 1 038 636,71 Kč Nedaňové příjmy příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z prodeje drobného majetku, z pronájmu pozemků, majetku, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. TŔ.2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskyt. služeb 921 371,00 580 000,00 921 371,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 480,00 0,00 480,00 2119 Příjmy z vlastního kapitálu 2 120,00 0,00 2 120,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 022,00 65 000,00 14 022,00 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 38 373,00 43 000,00 38 373,00 2141 Příjmy z úroků 258,17 2 000,00 258,17 2226 Příjmy z finan. vypořádání 0,00 50 000,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 5 000,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 5 790,54 0,00 5 790,54 2328 Neidentifikované příjmy 5 318,00 0,00 5 318,00 2460 Splátky půjčkek od obyvatel 50 904,00 65 000,00 50 904,00 1 038 636,71 810 000,00 1 038 636,71 Třída 3 kapitálové příjmy 30 000,00 Kč Tř.3 Kapitálové výdaje 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 345 000,00 0,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlou.majetku 30 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 425 000,00 30 000,00 Třída 4 přijaté dotace 2 870 684,00 Kč Přijaté dotace v r. 2011 z jednotlivých kapitol st. rozpočtu a stát. fondů. Tř.4 Přijaté dotace 4111 Neinvest. Přij.transfery z všeo. 1 745,00 0,00 1 745,00 4112 Neinvest. Piřj.transfery zs st.rozp 132 300,00 140 000,00 132 300,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery 425 951,00 429 000,00 425 951,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 79 250,00 10 000,00 79 250,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 2 231 438,00 0,00 2 231 438,00 2 870 684,00 579 000,00 2 870 684,00 3
Výdajová část Výdaje roku 2011 činí: 10 564 754,09 Kč Třída 5 běžné výdaje Tř.5 Běžné výdaje 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 461 573,00 633 000,00 461 573,00 5021 Ostatní osobní výdaje 44 042,00 21 500,00 44 042,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 306 850,00 300 000,00 306 850,00 5031 Povinné pojistné na soc.zab. 165 379,00 192 000,00 165 379,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr. 60 559,00 124 000,00 60 559,00 5038 Povinné pojistné na úrazové poj. 4 346,00 3 000,00 4 346,00 5039 Ostatní povinné pojistné 0,00 1 000,00 0,00 5136 Knihy, učební pomůcky 1 343,00 3 600,00 1 343,00 5137 DHDM 10 632,00 12 000,00 10 632,00 5139 Nákup materiálu 183 434,00 120 900,00 183 434,00 5151 Studená voda 3 874,00 3 000,00 3 874,00 5141 Úroky vlastní 67 715,90 10 000,00 67 715,90 5153 Plyn 41 871,50 30 000,00 41 871,50 5154 Elektrická energie 190 975,00 170 000,00 190 975,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 403,00 30 000,00 26 403,00 5161 Služby pošt 3 260,00 8 000,00 3 260,00 5162 Služby telekomunikací 36 468,00 40 000,00 36 468,00 5163 Služby peněžních ústavů 62 508,50 40 000,00 62 508,50 5167 Služby školení a vzdělávání 4 200,00 10 000,00 4 200,00 5168 Služby zpracování dat 48 823,00 55 000,00 48 823,00 5169 Nákup ostatních služeb 868 325,80 770 000,00 868 325,80 5171 Opravy a udržování 2 346 699,00 153 000,00 2 346 699,00 5173 Cestovné 17 705,00 29 000,00 17 705,00 5175 Pohoštění 289,00 8 000,00 289,00 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladny 0,00 0,00 0,00 5191 Zaplacené sankce 300 000,00 0,00 300 000,00 5193 Výdaje na dopr. územní obslužnost 51 450,00 50 000,00 51 450,00 5194 Věcné dary 7 301,00 10 000,00 7 301,00 5222 Neinvestiční trasfery 1 000,00 22 000,00 1 000,00 5229 Ostat. Neinvest. Transfery 4 317,00 5 000,00 4 317,00 5321 Neinvestiční trasfery obcím 31 989,00 30 000,00 31 989,00 5331 Neinvestiční příspěvky 531 000,00 420 000,00 531 000,00 5336 Neinvestiční trasfery 230 247,00 0,00 230 247,00 5361 Nákup kolků 200,00 1 000,00 200,00 5362 Platy daní a poplatků 116 281,00 100 000,00 116 281,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 648,00 0,00 4 648,00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let 3 061,00 0,00 3 061,00 5367 Výdaje z fin.vypořádání 6 270,00 0,00 6 270,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 870,00 0,00 1 870,00 6 246 909,70 3 405 000,00 6 246 909,70 4
Běžné výdaje dle paragrafů Název Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp. 1031 Pěstební činnost 407 531,00 103 000,00 407 531,00 2212 Silnice 2 271 135,00 62 000,00 2 271 135,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 51 450,00 50 000,00 51 450,00 3113 Základní školy 863 780,00 457 000,00 863 780,00 3141 Školní stravování 12 435,00 17 000,00 12 435,00 3314 Činnosti knihovnické 8 238,00 6 000,00 8 238,00 3341 Rozhlas a televize 18 804,00 30 000,00 18 804,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 7 301,00 10 000,00 7 301,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00 20 000,00 1 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost 0,00 3 000,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 128 685,00 140 000,00 128 685,00 3635 Úzmení plánování 0,00 45 000,00 0,00 3639 Komunální služby a územ. Rozvoj 76 771,00 83 000,00 76 771,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 415 366,00 400 000,00 415 366,00 3745 Péče o vzhled obcí 350 388,25 558 000,00 350 388,25 4351 Pečovatelská služby 36 105,00 50 000,00 36 105,00 5512 Požární ochrana 2 728,00 18 000,00 2 728,00 6112 Zastupitelstva obcí 382 902,00 442 000,00 382 902,00 6171 Činnost místní správy 706 250,09 761 000,00 706 250,09 6310 Obecné příjmy a výdaje 129 931,35 50 000,00 129 931,35 6399 Ostatní finanční operace 68 400,00 100 000,00 68 400,00 6402 Finanční vypořádání min.let 3 061,00 0,00 3 061,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 304 648,00 0,00 304 648,00 6 246 909,69 3 405 000,00 6 246 909,69 skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 1031 Lesní hospodářství náklady na les skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví 2212 silnice oprava místních komunikací, 2221 příspěvek na autobusovou dopravu skupina 3 služby obyvatelstvu 3113 základní školy - příspěvek za žáky z obce, konzultační činnosti, správní poplatek 3314 činnosti knihovnické - odměna knihovnici, nákup knih 3341 rozhlas, televize opravy místního rozhlasu 3399 záležitosti kultury- životní jubilea 3419 tělovýchovná činnost opravy a údržby 3631 veřejné osvětlení náklady na elektrickou energii, běžné opravy VO 3639 komunální služby a územní rozvoj nákup služeb, opravy a údržba v obci 3722 svoz komunálního odpadu náklady spojené se svozem a uložením TDO 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň náklady na úklid obce, údržbu zeleně skupina 5 bezpečnost státu, právní ochrana 5512 požární ochrana, (zajištění dobrovolné požární ochrany) skupina 6 všeobecná veřejná správa 6112 místní zastupitelské orgány výdaje na odměny zastupitelů 6171 činnost místní správy náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: platy zaměstnanců, výdaje na dohody o provedení práce, sociální a zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nákup publikací a knih, drobného dlouhodobého majetku, materiálu, náklady na energii, služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby 5
peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení, ostatní služby jako zpracování mezd, běžné opravy a údržba, cestovné, pohoštění, poplatky za přestupková řízení, nákup kolků, platby daní a poplatků 6310 příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky, 6399 finanční operace jinde nezařazené daň z příjmu právnických osob obcí proúčtování, v příjmové části pol. 1122 Třída 6 kapitálové výdaje 2 753 498,00 Kč Tř.6 Kapitálové výdaje 6121 Budovy, haly a stavby 2 753 498,00 2 161 000,00 2 753 498,00 2 753 498,00 2 161 000,00 2 753 498,00 Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název Skutečnost Schválený rozp. Upravený rozp. Změna stavu krát. prostřed na bank. účtech -194 488,41 0,00 2 660 821,94 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 2 500 000,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. půjč. prostředků -1 494 689,65-1 337 000,00-1 850 000,00 810 821,94-1 337 000,00 810 821,94 Přijaté transfery ze státního rozpočtu, stát. fondů Poskytovatel Účel Položka Rozpočet Úřad práce Nymburk akt. politika zaměst. 4116 195 704,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace EU na školství 4116 230 247,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace na sčítání lidu 4111 1 745,00 Krajský úřad Stř. kraje oprava silnice 4122 2 086 318,00 Krajský úřad Stř. kraje příspěvek na hasiče 4122 1 040,00 Obec Chotěšice příspěvek na žáky 4121 79 250,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace na les 4122 144 080,00 Krajský úřad Stř. kraje dotace na veřej. správu 4112 132 300,00 6
V roce 2011 obec poskytla neinvestiční příspěvky Organizace Částka Účel TJ Sokol 1 000,00 na činnost Město Městec Králové ZŠ a MŠ Záhornice ZŠ Hradec Králové 27 000,00 příspěvek na žáky ZŠ 542 161,00 příspěvek na činnost 4 989,00 Příspěvek na žáka ZŠ Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 451 029,96 462 755,24 Únor 1 936 349,38 1 756 433,12 Březen 723 765,30 327 295,79 Duben 504 936,86 2 773 644,20 Květen 322 908,85 355 733,90 Červen 568 014,93 436 466,41 Červenec 1 039 810,88 959 936,94 Srpen 312 854,95 238 438,80 Září 820 945,65 500 880,58 Říjen 309 596,66 290 408,50 Listopad 362 698,59 269 152,50 Prosinec 836 673,74 629 261,71 8 189 585,75 9 000 407,69 V roce 2011 měla obec tyto účty: U ČS, a.s.: základní BÚ 0504316359/0800 U ČS, a.s: běžný účet fondu 98-0504316359/0800 Pěn. ústav Číslo účtu 1. 1. 2011 31. 12. 2011 ČS, a.s. 0504316359/0800 7 797,03 152 333,10 ČS, a.s. 98-0504316359/0800 500,60 1 325,29 Zůstatky splátek k 31. 12. 2011: Splátky úvěru u ČMZRB - stavba vodovodu 4 970 000 Splátka úvěru u ČS, a.s. 1 999 996 Splátka směnky VAK 447 010 7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: Rok 2011 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání p. Jaroslavem Petrákem, p. Simonou Markovou a p. Danou Matějkovou. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Záhornice za rok 2011 byly zjištěny tyto chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb.) územní celek chybně účtoval o nákladech z činnosti Podpisové právo za Obec Záhornice mají: Ing. Jiří Hladký starosta Petr Karásek místostarosta Jan Šebetka předseda finančního výboru Pavla Karásková Účetní, hlavní účetní, správce rozpočtu r. 2011 Inventarizační komise: Ing. Eva Karásková předseda komise Veronika Chmelíková člen komise Zuzana Horká člen komise Stav majetku v roce 2011 dle rozvahy Název Min. období Brutto Korekce Netto Dlouhodobý nehmotný majetek 82 000,00 104 880,60 22 880,60 82 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek z toho: Pozemky 22 129 000,00 22 129 099,00 0,00 22 129 099,00 Stavby 47 575 000,00 48 296 320,14 19 087 685,00 29 208 635,14 Drobný dlouh. hmotný majetek 0,00 1 045 626,58 1 045 626,58 0,00 Nedokončený dlouh. hmotný Majetek 17 125 000,00 17 086 426,90 0,00 17 086 426,90 Samostatné movité věci 992 000,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky 652 000,00 353 143,00 0,00 353 143,00 Finanční majetek 12 000,00 207 068,27 0,00 207 068,27 Stálá aktiva celkem 88 567 000,00 89 222 564,49 20 156 192,18 69 066 372,31 8
Pokladna byla v roce 2011 vedena na PC a řádně dokladována. Obec Záhornice nevede hospodářskou činnost. Přílohy: 1) Za obec zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 2) Za ZŠ a MŠ Záhornice (příspěvková organizace) rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha Vyvěšeno: 04. 06. 2012 Sejmout: 18. 06. 2012 Sejmuto: Návrh závěrečného účtu bude projednán dne 18. 06. 2012 na zasedání ZO. Pavla Karásková účetní OÚ. Ing. Jiří Hladký starosta obce 9