Ucence: DJYO XCRGBZUC 1ZU1 (10042015110042015) Obec Jeseník nad Odrou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WNIN stránky 00297976 Obec Jeseník nad Odrou č. p. 256 Jeseník nad Odrou 74233 558846931 obec@jeseniknadodrou.cz http://www.jeseniknadodrou.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, OSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.03.201612h44m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1113
Licence: DJYO XCRGBZUC / ZU1 (10042015/10042015) I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 19488000.00 21 879990.00 21 863315.81 Nedaňové příjmy 4750500.00 6186068.00 6104889.25 Kapitálové příjmy 50.00 2341 200.00 2341066.00 Přijaté transfery 1624400.00 37 390 827.00 37390691.96 Příjmy celkem 26 362 900,00 67 798 085,00 67 699 963,02 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schvá/ený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz. shrom... a odstr. kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 370.00 12.00 40.00 390.00 840.00 80.00 23000.00 5.00 10.00 3.00 190.00 138000.00 1053000.00 3932000.00 218000.00 487000.00 4521000.00 750690.00 88 300.00 78.00 17 000.00 8.00 3000.00 3.00 2131 000.00 17 6534.00 3599838.00 2693935.00 5422937.00 2591 183.00 3931968.25 217307.67 486913.34 4520307.88 750690.00 8864588.21 293.00 776724.00 61966.00 15900.00 76356.70 2850.77 26690.00 2130759.99 17 6534.00 3599838.00 2693935.00 5422936,49 2591 183,45 BezODPA 21 208900.00 36899317.00 36882642,75 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 169000.00 177 000.00 176079.14 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 169000.00 177 000.00 176079.14 1032 80.00 147.00 1 469 114.53 1032 Podpora ostatních produkčních činností 80.00 147.00 1 469 114.53 1070 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 26000,00 26089.60 1070 Rybářství 26089.60 2212 7500.00 7260.00 2212 Silníce 7500.00 7260.00 2310 17.00 20 200733.00 2310 Pitná voda 17.00 20 200733.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 60.00 70.00 657336.13 39604.00 0.50 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 60.00 70.00 696940.63 3111 4.00 36507.00 3111 Mateřské školy 4.00 36507.00 3314 3820.00 3314 Činnosti knihovnické 3820.00 3326 500.00 309.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 500.00 309.00 1.00 1.00 11 000.00 1.00 8773.00 11591.55 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2.00 21000.00 20364.55 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté neinvestiční dary 15.00 7.00 3.00 4.00 15.00 7.00 3.00 143931.00 64389.00 16940.00 1141.00 64178.00 10.03.2016 12h44m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. O. strana 2/12
l.'t/101t Licence: DJYO XCRGBZUC / ZU1 (10042015/10042015) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového tfídění rozpočtové skladby Schvá/ený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1,00 4,00 41110,00 Zájmová činnost v kultuře 305000,00 36,00 331689,00 3399 13500,00 15869,00 3399 Přijaté neinvestiční dary 7,00 7,00 58500,00 3399 5,00 53835,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 7,00 133500,00 128204,00 3412 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 36200,00 36116,00 3412 Sportovní zařízeni v majetku obce 36200,00 36116,00 3511 4000,00 3555,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 4000,00 3555,00 3612 35,00 35,00 361 532,42 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 009000,00 1 137000,00 1 118637,00 3612 13000,00 12515,70 3612 Bytové hospodářství 1359000,00 150,00 1492685,12 3613 20,00 211000,00 201245,98 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20,00 27,00 277 997,04 3613 1 749,00 3613 Nebytové hospodářství 40,00 481000,00 480992,02 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8000,00 2,00 19800,00 3632 Pohřebníctví 8000,00 2,00 19800,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6,00 12,00 102850,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 73000,00 73000,00 83294,77 3639 6000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50,00 2305000,00 2304950,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 633000,00 2498000,00 2497094,77 3722 3,00 3,00 25657,80 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3,00 3,00 25657,80 3723 3,00 3,00 22691,00 3723 2324 Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady 218,30 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3,00 3,00 22909,30 3725 13,00 161000,00 160325,04 3725 Využíváni a zneškodňováni komun.odpadů 13,00 161000,00 160325,04 3745 5000,00 5000,00 4538,00 3745 Přijaté neinvestiční dary 12000,00 12000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5000,00 17000,00 16538,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13500,00 13500,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 13500,00 13500,00 4350 15,00 161000,00 145400,00 4350 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 119000,00 13,00 123072,00 4350 14272,00 4350 Domovy pro seniory 269000,00 291000,00 282744,00 6171 1,00 11 000,00 864,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinek nakoup.za úč.prodeje) 2000,00 2000,00 9573,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3000,00 3000,00 726,00 6171 15000,00 25000,00 26913,00 6171 Činnost místní správy 3,00 41000,00 38076,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3500,00 3500,00 2947,25 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5,00 5,00 50337,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 53500,00 53500,00 53284,25 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 41 500,00 22 546 500,00 22 546365,02 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 41 500,00 22 546500,00 22 546365,02 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 30568,00 30567,50 6402 Finanční vypořádání minulých let 30568,00 30567,50 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘíJMY CELKEM 26 362 900,00 67 798 085,00 67 699 963,02 10.03.201612h44m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/12
1~/2M{ Licence: DJYO XCRGBZUC/ ZU1 (10042015/10042015) II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 17 996 700,00 50791 797,00 49 597 983,23 Kapitálové výdaje 4716400,00 18969798,00 14419068,13 Výdaje celkem 22713100,00 69 761 595,00 64 017 051,36 Detailnl výpis položek dle odvětvového a druhového tříděnl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1014 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 3,00 18392,00 1014 5179 Ostatní nákupy j.n. 712,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 3,00 3,00 19104,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 81477,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 70,00 1522060,00 1 529662,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 80,00 1622060,00 1611139,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 28000,00 27100,00 2143 Cestovní ruch 28000,00 27100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 18699,00 2212 5164 Nájemné 2102,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 460,00 4636499,50 2212 5171 Opravy a udržování 11,00 56,00 284843,20 2212 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a suondům 500,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 84000,00 159090,00 2212 Silnice 162,00 5254000,00 5 101 733,70 2219 5164 Nájemné 9264,80 2219 5169 Nákup ostatních služeb 5000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 20,00 9110780,00 9089115,80 2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15,00 15,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20,00 9260780,00 9253380,60 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10,00 10,00 90522,00 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 1926,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10,00 10,00 92448,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00 44 637,00 2310 5154 Elektrická energie 25000,00 25000,00 32339,81 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15000,00 65000,00 26167,50 2310 5171 Opravy a udržování 16000,00 16000,00 11 158,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24000,00 24000,00 18790,00 2310 Pitná voda 12,00 17,00 133092,31 5134 Prádlo, oděv a obuv 3000,00 3000,00 3025,00 5139 Nákup materiálu j.n. 25000,00 25000,00 105037,00 5141 Úroky vlastní 389000,00 389000,00 388691,70 5151 Studená voda 3000,00 3000,00 5209,76 5154 Elektrická energie 45,00 45,00 301434,95 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13000,00 13000,00 11 004,34 5167 Služby školení a vzdělávání 2000,00 2000,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 13000,00 13000,00 14498,00 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 15,00 303929,90 5171 Opravy a udržování 4,00 14,00 41 038,40 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1088000,00 1 188000,00 1 173869,05 3111 5151 Studená voda 2,00 2,00 24921,16 3111 5153 Plyn 10,00 187000,00 202577,29 3111 5154 Elektrická energie 7,00 7,00 27234,33 3111 5169 Nákup ostatních služeb 250,00 3111 5171 Opravy a udržování 50,00 522915,41 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 882000,00 882000,00 882000,00 3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 105000,00 103373,57 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2198294,00 2198293,10 3111 Mateřské školy 1072 000,00 3962294,00 3961564,86 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 39,00 39,00 39,00 3117 5336 Neinvesttransfery zřízeným příspěvkovým organizac 240550,00 240550,00 3117 První stupeň základních škol 39,00 630550,00 630550,00 10.03.201612h44m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/12
tli/bil Licence: DJYO XCRGBZUCI ZU1 (10042015110042015) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového tfídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2000,00 2000,00 3312 Hudební činnost 2000,00 2000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00 22813,80 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3000,00 3000,00 682,92 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 300,00 3314 5172 Programové vybavení 2000,00 2000,00 3314 Činnosti knihovnické 25000,00 25000,00 23796,72 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2,00 2,00 2,00 3322 5171 Opravy a udržování 218000,00 217350,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 218000,00 217350,00 3326 5154 Elektrická energíe 5000,00 923,02 3326 5171 Opravy a udržování 368100,00 282970,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 373100,00 283893,02 3341 5169 Nákup ostatních služeb 117 612,00 130680,00 3341 5171 Opravy a udržování 2,00 2,00 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 15,00 872 858,00 858731,00 3341 Rozhlas a televize 17,00 1 010470,00 989411,00 5154 Elektrická energie 1,00 2,00 6381,09 5161 Poštovní služby 7000,00 7000,00 6541,90 5164 Nájemné 6000,00 6000,00 5052,26 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 62000,00 67993,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 73000,00 95000,00 85968,25 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5,00 42932,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3,00 65000,00 54933,38 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5,00 5,00 49436,00 5139 Nákup materiálu j.n. 75000,00 75000,00 44 373,60 5151 Studená voda 2,00 2,00 20888,16 5153 Plyn 22,00 22,00 240489,00 5154 Elektrická energie 12,00 12,00 86293,40 5169 Nákup ostatních služeb 11,00 11,00 95060,60 5171 Opravy a udržování 3,00 3,00 12413,56 5175 Pohoštění 15196,00 5192 Poskytnuté náhrady 3 111,00 5194 Věcné dary 4,00 7,00 79910,00 6121 Budovy, haly a stavby 75000,00 10,00 Zájmová činnost v kultuře 695000,00 885000,00 845036,70 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 227669,00 3399 5134 Prádlo, oděv a obuv 4129,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 12,00 91050,00 3399 5154 Elektrická energie 1939,00 3399 5164 Nájemné 13500,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 29,00 74,00 449629,00 3399 5171 Opravy a udržování 400,00 3399 5175 Pohoštění 27697,00 3399 5194 Věcné dary 1,00 5,00 84 968,00 3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 4400,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 32,00 91,00 905381,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15488,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 18973,00 3412 5169 Nákup ostatnich služeb 5,00 5,00 22990,00 3412 5171 Opravy a udržování 2,00 2,00 13593,14 3412 Sportovní zařizení v majetku obce 8,00 8,00 71 044,14 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 4000,00 3906,00 3421 Využiti volného času dětí a mládeže 4000,00 3906,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 5000,00 2202,00 3429 5151 Studená voda 1,00 1,00 9890,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 75000,00 75000,00 42867,00 3429 5171 Opravy a udržování 5000,00 5000,00 1O.03.201612h44m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 51 12