Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Karlovarský kraj Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta 36006 Místo podnikání - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta 36006 I Č O 70891168 Právní forma Územně samosprávný celek Předmět podnikání - hlavní činnost CZ-NACE - vedlejší činnosti Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) zákon o krajích Okamžik sestavení 12.04.2016 12:31:43 Kontaktní údaje - Telefon 354222300 - Fax 353502123 - E-mail - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam Statutární orgán Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31. prosinci 2015 I Č O Název účetní jednotky Období 70891168 Karlovarský kraj 12/2015 A. NÁKLADY CELKEM 2 320 161 112,97 0,00 3 298 721 975,46 0,00 I. Náklady z činnosti 1 112 601 428,37 0,00 1 934 955 992,73 0,00 1. Spotřeba materiálu 501 11 692 357,55 0,00 9 146 759,88 0,00 2. Spotřeba energie 502 4 359 291,35 0,00-3 626 425,16 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 61 680,00 0,00 104 047,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování 511 19 239 272,53 0,00 28 628 078,66 0,00 9. Cestovné 512 3 024 196,58 0,00 3 026 884,20 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 3 142 063,81 0,00 2 604 013,29 0,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Ostatní služby 518 160 676 912,28 0,00 151 992 956,84 0,00 13. Mzdové náklady 521 139 711 381,10 0,00 131 147 414,09 0,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 45 636 662,00 0,00 43 352 085,00 0,00 15. Jiné sociální pojištění 525 524 698,28 0,00 472 719,00 0,00 16. Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 3 875 509,27 0,00 3 723 819,02 0,00 18. Daň silniční 531 0,00 0,00 19 900,00 0,00 19. Daň z nemovitostí 532 342 457,00 0,00 286 531,00 0,00 20. Jiné daně a poplatky 538 73 952,80 0,00 457 604,64 0,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Jiné pokuty a penále 542 1 372 766,00 0,00 1 029 425,96 0,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 630 393,70 0,00 51 983 502,89 0,00 25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Manka a škody 547 242 400,00 0,00 148 780,00 0,00 27. Tvorba fondů 548 230 355 488,32 0,00 1 037 989 426,71 0,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 98 870 638,08 0,00 100 519 141,42 0,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 9 032 700,83 0,00 116 001,00 0,00 31. Prodané pozemky 554 1 781 998,62 0,00 96 284,00 0,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 678 128,32 0,00-633 834,38 0,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 11 100,00 0,00 1 432 677,00 0,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 128 370,26 0,00 4 121 371,79 0,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 373 137 009,69 0,00 366 816 828,88 0,00 II. Finanční náklady 8 711 183,40 0,00 15 354 243,37 0,00
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 2 291 966,65 0,00 3 459 150,39 0,00 3. Kurzové ztráty 563 201 176,07 0,00 46 920,43 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 6 218 040,68 0,00 11 848 172,55 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 1 166 026 381,20 0,00 1 320 146 204,36 0,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 1 166 026 381,20 0,00 1 320 146 204,36 0,00 V. Daň z příjmů 32 822 120,00 0,00 28 265 535,00 0,00 1. Daň z příjmů 591 32 822 120,00 0,00 28 265 535,00 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 B. VÝNOSY CELKEM 2 872 961 852,42 0,00 3 646 394 078,72 0,00 I. Výnosy z činnosti 613 661 825,33 0,00 1 316 317 380,24 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 015 221,35 0,00 681 442,59 0,00 3. Výnosy z pronájmu 603 36 952 322,50 0,00 37 584 797,59 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 59 960,26 0,00 59 611,56 0,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 215 956,60 0,00 1 398 080,00 0,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 505 837,67 0,00 377 090,40 0,00 10. Jiné pokuty a penále 642 2 120 394,56 0,00 2 607 475,00 0,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 1 160,00 0,00 51 385,00 0,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 180 657,03 0,00 226 000,00 0,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 9 786 129,00 0,00 31 884,00 0,00 16. Čerpání fondů 648 460 007 068,08 0,00 1 180 681 574,04 0,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 99 817 118,28 0,00 92 618 040,06 0,00 II. Finanční výnosy 1 588 292,25 0,00 2 763 954,01 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 662 1 342 659,07 0,00 2 598 956,07 0,00 3. Kurzové zisky 663 17 568,51 0,00 80 454,94 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 228 064,67 0,00 84 543,00 0,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 245 599 497,97 0,00 374 763 720,17 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 245 599 497,97 0,00 374 763 720,17 0,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 2 012 112 236,87 0,00 1 952 549 024,30 0,00 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 499 250 015,45 0,00 478 938 556,42 0,00 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 525 431 748,71 0,00 501 173 448,88 0,00 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 976 664 225,71 0,00 959 421 552,00 0,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 10 766 247,00 0,00 13 015 467,00 0,00 ============================================================================================================================================================== C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 585 622 859,45 0,00 375 937 638,26 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 552 800 739,45 0,00 347 672 103,26 0,00 *** Konec sestavy za NS 70891168 *** Topologické omezení: IČO: 70891168
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 Pevné omezení dat: