Strana: 1 Středisko S412; Účet 221010 Středisko S412 - Jablonecká 717 Účet 221010 - Běžný účet 1. Počátek rok : 350 992,27 350 992,27 1 Součet za účet 221010 a období 1.2014 235 344,00 194 513,41 2 Součet za účet 221010 a období 2.2014 230 248,00 286 629,62 3 Součet za účet 221010 a období 3.2014 240 973,00 191 881,80 4 Součet za účet 221010 a období 4.2014 270 307,00 131 328,25 5 Součet za účet 221010 a období 5.2014 316 496,00 415 369,69 6 Součet za účet 221010 a období 6.2014 255 328,00 150 951,10 7 Součet za účet 221010 a období 7.2014 237 519,00 65 544,96 8 Součet za účet 221010 a období 8.2014 240 936,00 149 085,06 9 Součet za účet 221010 a období 9.2014 248 267,10 88 785,76 10 Součet za účet 221010 a období 10.2014 241 917,10 69 401,06 11 Součet za účet 221010 a období 11.2014 233 548,20 211 634,39 12 Součet za účet 221010 a období 12.2014 232 308,20 497 023,48 Celkem účet 221010 : MD-D : 531 043,02 2 983 191,60 2 452 148,58 Zůstatek k 12.2014 : 882 035,29 Účet 221011 - Běžný účet 2. Počátek rok : 2 350 873,06 2 350 873,06 1 Součet za účet 221011 a období 1.2014 855,56 3 Součet za účet 221011 a období 3.2014 1 513,71 287,60 6 Součet za účet 221011 a období 6.2014 1 211,04 230,10 7 Součet za účet 221011 a období 7.2014 2 856,31 9 Součet za účet 221011 a období 9.2014 589,13 111,93 10 Součet za účet 221011 a období 10.2014 162,56 12 Součet za účet 221011 a období 12.2014 589,29 111,97 Celkem účet 221011 : MD-D : 6 710,88 7 615,04 904,16 Zůstatek k 12.2014 : 2 357 583,94 Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : 60 551,00 60 551,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2014 226 613,00 229 449,00 2 Součet za účet 311010 a období 2.2014 226 613,00 224 479,00 3 Součet za účet 311010 a období 3.2014 265 424,00 274 009,00 4 Součet za účet 311010 a období 4.2014 226 613,00 226 567,00 5 Součet za účet 311010 a období 5.2014 229 336,00 259 032,00 6 Součet za účet 311010 a období 6.2014 225 592,00 217 568,00 7 Součet za účet 311010 a období 7.2014 226 107,00 219 733,00 8 Součet za účet 311010 a období 8.2014 226 077,00 219 984,00 9 Součet za účet 311010 a období 9.2014 236 178,00 235 813,00 10 Součet za účet 311010 a období 10.2014 226 254,00 229 161,00 11 Součet za účet 311010 a období 11.2014 227 055,00 228 128,00 12 Součet za účet 311010 a období 12.2014 227 433,00 226 888,00 Celkem účet 311010 : MD-D : -21 516,00 2 769 295,00 2 790 811,00 Zůstatek k 12.2014 : 39 035,00 Účet 311011 - Nájemné - společné části domu Počátek rok : 1 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140008 BU1412000013 71772 MILUSE HOLENOVA 2 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140035 BU1412000028 71772 MILUSE HOLENOVA 3 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140068 BU1412000046 71772 MILUSE HOLENOVA 4 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140092 BU1412000066 71772 MILUSE HOLENOVA 5 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140123 BU1412000084 71772 MILUSE HOLENOVA 6 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140135 BU1412000103 MILUSE HOLENOVA 7 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140160 BU1412000116 1218 MILUSE HOLENOVA
Strana: 2 Středisko S412; Účet 311011 8 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140186 BU1412000132 MILUSE HOLENOVA 9 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 UCT412140199 BU1412000148 MILUSE HOLENOVA 10 NEB41214001 -SV 5 -teplo 80 UCT412140217 BU1412000161 MILUSE HOLENOVA 11 NEB41214001 -SV 5 -teplo 80 UCT412140244 BU1412000179 MILUSE HOLENOVA 12 NEB41214001 -SV 5 -teplo 80 UCT412140256 BU1412000195 MILUSE HOLENOVA Celkem účet 311011 : MD-D : 68 712,00 68 712,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 311019 - Nájemné - společné části domu - zůst. min. Počátek rok : -10 197,00-10 197,00 5 UCT412140130 BU1412000086 1218 HOLENOVA MILUSE 631,00 VD412140002 VD412140002 NP popl. za odečty 224,80 VD412140002 NP SV 2013 390,20 VD412140002 NP UT 2013 10 213,50 VD412140002 zaokrouhlení NP - TS2013 0,50 Celkem účet 311019 : MD-D : 10 197,00 10 828,50 631,50 Zůstatek k 12.2014 : Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina Počátek rok : 23 01 23 01 1 UCT412140003 BU1412000002 30171160 2012 SP412120001 SP PRE, a.s. 6 40 BU1412000002 30171161 2012 SP412120002 SP PRE, a.s. 5 23 2 UCT412140031 BU1412000020 30171160 2012 SP412120001 SP PRE, a.s. 6 40 BU1412000020 30171161 2012 SP412120002 SP PRE, a.s. 5 23 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 přeplatek pro novou zálohu 1 488,00 DFN412140037 30171160 zúčtované zálohy -25 60 UCT412140160 BU1412000116 30171160 2014 SP412140001 AS PRE, a.s. 4 252,00 UCT412140147 DFN412140038 30171161 přeplatek pro novou zálohu 1 814,00 DFN412140038 30171161 zúčtované zálohy -20 67 UCT412140160 BU1412000116 30171161 2014 SP412140002 AS PRE, a.s. 2 686,00 9 UCT412140207 BU1412000150 30171160 2014 SP412140001 AS PRE, a.s. 5 74 BU1412000150 30171161 2014 SP412140002 AS PRE, a.s. 4 50 12 UCT412140259 BU1412000197 30171160 2014 SP412140001 AS PRE, a.s. 5 74 BU1412000197 30171161 2014 SP412140002 AS PRE, a.s. 4 50 Celkem účet 314015 : MD-D : 7 71 7 71 Zůstatek k 12.2014 : 30 72 Účet 314016 - Zálohy dodavatelům - ostatní Počátek rok : 5 95 5 95 Celkem účet 314016 : MD-D : Zůstatek k 12.2014 : 5 95 Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo Počátek rok : 1 UCT412140012 BU1412000008 7048002 2014 DZL412140002 DZ Pražská tepláre 60 60 BU1412000008 7048102 2014 DZL412140001 DZ Pražská tepláre 34 20 12 UCT412140275 DFN412140067 9110610502 Řádné zálohy -60 60 UCT412140276 DFN412140068 9110610503 Řádné zálohy -34 20 Celkem účet 314018 : MD-D : Zůstatek k 12.2014 : Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 2 UCT412140043 BU1412000027 48799 2014 DZL412140003 DZ Pražské vodovo 103 59 3 UCT412140051 DFN412140014 1442037852 Zálohový list DZL412140003 103 59 5 UCT412140107 DFN412140032 1442072922 Zálohový list DZL412140004-113 46 UCT412140131 BU1412000080 48799 2014 DZL412140004 DZ Pražské vodovo 113 46 8 UCT412140177 DFN412140046 1442108426 Zálohový list DZL412140005-102 52 UCT412140169 BU1412000129 48799 2014 DZL412140005 DZ Pražské vodovo 102 52 11 UCT412140237 BU1412000174 48799 2014 DZL412140006 DZ Pražské vodovo 87 30 12 UCT412140277 DFN412140070 1542006839 Zálohový list DZL412140006-87 30
Strana: 3 Středisko S412; Účet 314019 Celkem účet 314019 : MD-D : 103 59 103 59 Zůstatek k 12.2014 : Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu Počátek rok : 2 RE412140003 DRE41214100 140294 pojištění od 1.1.2014-30.6.2014 9 664,00 7 RE412140008 DRE41214100 141555 pojištění od 1.7.2014 do 31.12.2014 9 643,00 Celkem účet 315014 : MD-D : 19 307,00 19 307,00 Zůstatek k 12.2014 : 19 307,00 Účet 315016 - Náklady na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 1 RE412140001 DRE41214100 140047 člen 1/2014 2 RE412140003 DRE41214100 140294 člen 2/2014 3 RE412140004 DRE41214100 140543 člen družstva 3/2014 4 RE412140005 DRE41214100 140795 člen družstva 4/2014 5 RE412140006 DRE41214100 141047 člen družstva 7 284,20 6 RE412140007 DRE41214100 141298 člen družstva 7 284,20 7 RE412140008 DRE41214100 141555 člen družstva 7 284,20 8 RE412140009 DRE41214100 141794 člen družstva 7 284,20 9 RE412140010 DRE41214101 142053 člen družstva 10 RE412140011 DRE41214101 142308 člen družstva 11 RE412140012 DRE41214101 142570 člen družstva 12 RE412140013 DRE41214101 142819 člen družstva 6 776,00 Celkem účet 315016 : MD-D : 85 716,40 85 716,40 Zůstatek k 12.2014 : 85 716,40 Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 1 RE412140001 DRE41214100 140047 nečlen 1/2014 2 RE412140003 DRE41214100 140294 nečlen 2/2014 3 RE412140004 DRE41214100 140543 nečlen družstva 3/2014 4 RE412140005 DRE41214100 140795 nečlen družstva 4/2014 5 RE412140006 DRE41214100 141047 nečlen družstva 4 900,50 6 RE412140007 DRE41214100 141298 nečlen družstva 4 900,50 7 RE412140008 DRE41214100 141555 nečlen družstva 4 900,50 8 RE412140009 DRE41214100 141794 nečlen družstva 4 900,50 9 RE412140010 DRE41214101 142053 nečlen družstva 10 RE412140011 DRE41214101 142308 nečlen družstva 11 RE412140012 DRE41214101 142570 nečlen družstva 12 RE412140013 DRE41214101 142819 nečlen družstva 5 445,00 Celkem účet 315017 : MD-D : 60 621,00 60 621,00 Zůstatek k 12.2014 : 60 621,00 Účet 315018 - Náklady na odměnu volených orgánů Počátek rok : 1 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 2 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 3 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 2 626,00 4 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 315018 : MD-D : 76 148,00 76 148,00 Zůstatek k 12.2014 : 76 148,00 Účet 315019 - Náklady provozní Počátek rok : 1 UCT412140026 DFN412140007 60933410 telefon 1/2014 UCT412140018 BU1412000012 poplatek SIPO 1/2014 358,10 2 RE412140003 DRE41214100 140294 odměna za zpracování roční závěrky 4 84 UCT412140044 BU1412000031 poplatek SIPO 2/2014 355,00 3 RE412140004 DRE41214100 140543 manipulační poplatek 03/2014 66,55 DRE41214100 140543 mzdy I.Q 2014-1(2),2(2),3(1) 907,50 DRE41214100 140543 poštovné 03/2014 382,36 UCT412140050 DFN412140013 60933762 telefon 2/2014 UCT412140073 BU1412000049 poplatek SIPo 3/2014 355,00 4 UCT412140075 DFN412140019 60934117 telefon 3/2014 UCT412140094 DFN412140024 60934474 telefon 4/2014 UCT412140099 BU1412000067 popl. sipo 4/2014 355,00 5 UCT412140123 BU1412000084 102329 poplatek SIPO 5/2014 355,00 UCT412140122 BU1412000076 2783661889 Skylink - servisní poplatek 498,00
Strana: 4 Středisko S412; Účet 315019 5 UCT412140122 BU1412000076 2783661897 Skylink - servisní poplatek 498,00 UCT412140116 BU1412000081 Poplatky České pošty 1 238,00 VD412140002 VD412140002 zaokrouhlení NP - TS2013 0,50 6 UCT412140135 BU1412000103 popl. sipo 6/2014 355,00 7 UCT412140170 BU1412000118 102329 SIPO 7/2014-poplatek 355,00 RE412140008 DRE41214100 141555 manipulační poplatek 07/2014 6,05 DRE41214100 141555 mzdy II.Q 2014-4(3),5(3),6(3) 1 633,50 DRE41214100 141555 poštovné 07/2014 31,46 8 UCT412140179 BU1412000133 102329 SIPO 8/2014 poplatek 355,00 RE412140009 DRE41214100 141794 manipulační poplatek 08/2014 6,05 DRE41214100 141794 poštovné 08/2014 12,10 9 UCT412140193 BU1412000149 102329 SIPO 9/2014 poplatek 351,90 VD412140004 VD412140004 Zaokrouhlení TS 2013 7,11 10 UCT412140214 BU1412000162 102329 SIPO 10/2014 poplatek 351,90 RE412140011 DRE41214101 142308 manipulační poplatek 10/2014 18,15 DRE41214101 142308 mzdy III.Q 2014-7(3),8(3),9(3) 1 633,50 DRE41214101 142308 poštovné 10/2014 94,38 UCT412140215 BU1412000154 5411010914 soudní poplatek - Oborový svaz 1 18 11 UCT412140235 BU1412000180 102329 SIPO 11/2014 poplatek 348,80 12 UCT412140259 BU1412000197 102329 SIPO 12/2014 poplatek 348,80 RE412140013 DRE41214101 142819 kolky 12/2014 2 00 DRE41214101 142819 mzdy IV.Q 2014-10(3),11(3),12(3) 1 633,50 Celkem účet 315019 : MD-D : 22 927,21 22 927,21 Zůstatek k 12.2014 : 22 927,21 Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu Počátek rok : 5 UCT412140102 DFN412140027 2700163730 odpad 1-6/14 35 424,00 11 UCT412140234 DFN412140059 2700163730 odpad 7-12/14 35 424,00 Celkem účet 315022 : MD-D : 70 848,00 70 848,00 Zůstatek k 12.2014 : 70 848,00 Účet 315023 - Náklady na úklid Počátek rok : 1 UCT412140023 DFN412140004 201401 úklid 1/2014 7 00 2 UCT412140029 DFN412140008 201402 úklid 2/2014 7 00 3 UCT412140059 DFN412140015 201403 úklid 3/2014 7 00 4 UCT412140093 DFN412140023 201404 úklid 4/2014 7 00 5 UCT412140104 DFN412140031 201405 úklid 05/2014 7 00 7 UCT412140145 DFN412140036 201406 úklid 06/2014 7 00 UCT412140152 DFN412140042 201407 úklid 07/2014 7 00 8 UCT412140175 DFN412140044 201408 úklid 08/2014 7 00 9 UCT412140190 DFN412140048 201409 úklid 09/2014 7 00 10 UCT412140211 DFN412140052 201410 úklid 10/2014 7 00 12 UCT412140274 DFN412140069 201411 úklid 11/2014 7 00 UCT412140257 DFN412140065 201412 úklid 12/2014 7 00 Celkem účet 315023 : MD-D : 84 00 84 00 Zůstatek k 12.2014 : 84 00 Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu Počátek rok : 1 UCT412140024 DFN412140005 1017339 servis výtahů 1/2014 UCT412140025 DFN412140006 114730 výměna kladky dveří 1/2014 995,00 2 UCT412140030 DFN412140009 1017635 servis výtahů 2/2014 3 UCT412140062 DFN412140018 1017929 servis výtahů 3/2014 4 UCT412140095 DFN412140025 10171252 servis výtahů 4/2014 UCT412140096 DFN412140026 1147214 výměna zářivky 56,00 5 UCT412140103 DFN412140030 10171545 servis výtahů 05/2014 7 UCT412140144 DFN412140035 10171873 servis výtahů 06/2014 UCT412140151 DFN412140041 10172161 servis výtahů 07/2014 8 UCT412140174 DFN412140043 10172447 servis výtahů 08/2014 9 UCT412140189 DFN412140047 10172730 servis výtahů 09/2014 UCT412140230 DFN412140055 1147563 výměna vodících kladek 3 284,00 10 UCT412140232 DFN412140057 10173046 servis výtahů 10/2014 UCT412140231 DFN412140056 1147652 výměna žárovky 382,00 11 UCT412140253 DFN412140062 10173329 servis výtahů 11/2014 12 UCT412140258 DFN412140066 10173610 servis výtahů 12/2014 Celkem účet 315024 : MD-D : 26 869,00 26 869,00 Zůstatek k 12.2014 : 26 869,00 Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii Počátek rok : 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 dohad 2014 12 056,00 DFN412140037 30171160 el.energie výtah 2.7.13-1.7.14 24 112,00 DFN412140037 30171160 odpočet dohadné položky 2013-12 274,00 UCT412140147 DFN412140038 30171161 dohad 2014 9 428,00 DFN412140038 30171161 el.energie osvětlení 2.7.13-1.7.14 18 856,00
Strana: 5 Středisko S412; Účet 315025 7 UCT412140147 DFN412140038 30171161 odpočet dohadné položky 2013-9 590,51 Celkem účet 315025 : MD-D : 42 587,49 42 587,49 Zůstatek k 12.2014 : 42 587,49 Účet 315031 - Náklady na teplo Počátek rok : 1 UCT412140027 DFN412140002 9110472878 UT 1/2014 108 333,32 2 UCT412140047 DFN412140010 9110484606 UT 2/2014 87 006,04 3 UCT412140060 DFN412140016 9110500653 UT 3/2014 71 290,34 4 UCT412140097 DFN412140021 9110512920 UT 4/2004 36 387,60 DFN412140021 9110512920 UT 4/2014 18 616,08 5 UCT412140106 DFN412140028 9110524682 UT 5/2014 49 336,63 9 UCT412140209 DFN412140050 9110573564 UT 9/2014 3 549,66 11 UCT412140248 DFN412140053 9110586654 UT 10/2014 58 455,48 UCT412140251 DFN412140060 9110598239 UT 11/2014 79 097,62 12 UCT412140275 DFN412140067 9110610502 UT 12/2014 100 382,50 Celkem účet 315031 : MD-D : 612 455,27 612 455,27 Zůstatek k 12.2014 : 612 455,27 Účet 315033 - Náklady na ohřev vody Počátek rok : 1 UCT412140028 DFN412140003 9110472879 TV 1/2014 33 827,10 2 UCT412140048 DFN412140011 9110484607 TV 2/2014 32 453,56 3 UCT412140061 DFN412140017 9110500654 TV 3/2014 34 140,30 4 UCT412140098 DFN412140022 9110512921 TV 4/2014 31 996,81 5 UCT412140105 DFN412140029 9110524683 TV 5/2014 31 556,37 6 UCT412140148 DFN412140039 9110534708 TV 6/2014 29 797,86 7 UCT412140150 DFN412140040 9110547427 TV 7/2014 29 005,06 8 UCT412140176 DFN412140045 9110560634 TV8/2014 26 300,40 9 UCT412140210 DFN412140051 9110573565 TV 9/2014 29 628,20 11 UCT412140247 DFN412140054 9110586655 TV 10/2014 31 895,68 UCT412140252 DFN412140061 9110598240 TV 11/2014 32 218,66 12 UCT412140276 DFN412140068 9110610503 TV 12/2014 33 380,13 Celkem účet 315033 : MD-D : 376 200,13 376 200,13 Zůstatek k 12.2014 : 376 200,13 Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné Počátek rok : 3 UCT412140051 DFN412140014 1442037852 PVK 19.12.2013-19.3.2014 113 142,00 5 UCT412140107 DFN412140032 1442072922 PVK 20.3.-5.6.2014 1146m3 86 91 8 UCT412140177 DFN412140046 1442108426 PVK 6.6.-3.9.2014 1126m3 85 394,00 12 UCT412140277 DFN412140070 1542006839 PVK 4.9.2014.-1.1.2015 1847 m3 140 104,00 Celkem účet 315034 : MD-D : 425 55 425 55 Zůstatek k 12.2014 : 425 55 Účet 321000 - Dodavatelé Počátek rok : -82 106,31-82 106,31 1 UCT412140004 BU1412000007 10163944 2013 DFN412130083 DF DOSNA s.r.o. UCT412140024 DFN412140005 1017339 servis výtahů 1/2014 UCT412140025 DFN412140006 114730 výměna kladky dveří 1/2014 995,00 UCT412140017 BU1412000004 132577 2013 DRE412131011 DF Stavební bytov 12 366,20 UCT412140020 BU1412000018 132834 2013 DRE412131012 DF Stavební bytov 14 055,20 UCT412140009 BU1412000003 1342201427 2013 DFN412130080 DF Pražské vodov 53,00 RE412140001 DRE41214100 140047 člen 1/2014 DRE41214100 140047 nečlen 1/2014 DRE41214100 140047 odměna za zpracování výnosů r.2013 605,00 DRE41214100 140047 pronajímané společné části domu UCT412140009 BU1412000003 20130498 2013 DFN412130079 DF HB ALARM spo 811,00 UCT412140013 BU1412000011 20130678 2013 DFN412130082 DF KRÁL Petr 2 306,00 UCT412140012 BU1412000008 201312 2013 DFN412130081 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140023 DFN412140004 201401 úklid 1/2014 7 00 UCT412140009 BU1412000003 60932706 2013 DFN412130078 DF Broadband tele UCT412140008 BU1412000013 60933058 2013 DFN412130086 DF Broadband tele UCT412140026 DFN412140007 60933410 telefon 1/2014 UCT412140019 BU1412000016 9110445745 2013 DFN412130084 DF Pražská tepláre 41 198,81 BU1412000016 9110445746 2013 DFN412130085 DF Pražská tepláre 1 472,10 UCT412140027 DFN412140002 9110472878 UT 1/2014 108 333,32 UCT412140028 DFN412140003 9110472879 TV 1/2014 33 827,10 2 UCT412140043 BU1412000027 1017339 2014 DFN412140005 DF DOSNA s.r.o. UCT412140030 DFN412140009 1017635 servis výtahů 2/2014 UCT412140043 BU1412000027 114730 2014 DFN412140006 DF DOSNA s.r.o. 995,00 UCT412140045 BU1412000032 140047 2014 DRE412141001 DF Stavební bytov 12 971,20 RE412140002 DRE41214100 140243 asistenční služby 4 738,00 RE412140003 DRE41214100 140294 člen 2/2014 DRE41214100 140294 nečlen 2/2014 DRE41214100 140294 odměna za zpracování roční závěrky 4 84 DRE41214100 140294 pojištění od 1.1.2014-30.6.2014 9 664,00
Strana: 6 Středisko S412; Účet 321000 2 RE412140003 DRE41214100 140294 pronajímané společné části domu UCT412140043 BU1412000027 201401 2014 DFN412140004 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140029 DFN412140008 201402 úklid 2/2014 7 00 UCT412140043 BU1412000027 60933410 2014 DFN412140007 DF Broadband tele UCT412140033 BU1412000030 9110472878 2014 DFN412140002 DF Pražská tepláre 108 333,32 BU1412000030 9110472879 2014 DFN412140003 DF Pražská tepláre 33 827,10 UCT412140047 DFN412140010 9110484606 UT 2/2014 87 006,04 UCT412140048 DFN412140011 9110484607 TV 2/2014 32 453,56 3 UCT412140054 BU1412000044 1017635 2014 DFN412140009 DF DOSNA s.r.o. UCT412140062 DFN412140018 1017929 servis výtahů 3/2014 UCT412140049 DFN412140012 11201267 odečty a rozůčtování TS 15 964,00 UCT412140074 BU1412000052 11201267 2014 DFN412140012 DF ISTA Česká re 15 964,00 UCT412140052 BU1412000040 140243 2014 DRE412141002 DF Stavební bytov 4 738,00 UCT412140056 BU1412000050 140294 2014 DRE412141003 DF Stavební bytov 26 870,20 RE412140004 DRE41214100 140543 člen družstva 3/2014 DRE41214100 140543 manipulační poplatek 03/2014 66,55 DRE41214100 140543 mzdy I.Q 2014-1(2),2(2),3(1) 907,50 DRE41214100 140543 nečlen družstva 3/2014 DRE41214100 140543 poštovné 03/2014 382,36 DRE41214100 140543 pronajímané společné části domu UCT412140051 DFN412140014 1442037852 PVK 19.12.2013-19.3.2014 113 142,00 DFN412140014 1442037852 Zálohový list DZL412140003 103 59 UCT412140072 BU1412000053 1442037852 2014 DFN412140014 DF Pražské vodov 9 552,00 UCT412140054 BU1412000044 201402 2014 DFN412140008 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140059 DFN412140015 201403 úklid 3/2014 7 00 UCT412140050 DFN412140013 60933762 telefon 2/2014 UCT412140057 BU1412000051 60933762 2014 DFN412140013 DF Broadband tele UCT412140055 BU1412000048 9110484606 2014 DFN412140010 DF Pražská tepláre 87 006,04 BU1412000048 9110484607 2014 DFN412140011 DF Pražská tepláre 32 453,56 UCT412140060 DFN412140016 9110500653 UT 3/2014 71 290,34 UCT412140061 DFN412140017 9110500654 TV 3/2014 34 140,30 4 UCT412140095 DFN412140025 10171252 servis výtahů 4/2014 UCT412140089 BU1412000060 1017929 2014 DFN412140018 DF DOSNA s.r.o. UCT412140096 DFN412140026 1147214 výměna zářivky 56,00 UCT412140100 BU1412000068 140543 2014 DRE412141004 DF Stavební bytov 13 722,61 RE412140005 DRE41214100 140795 člen družstva 4/2014 DRE41214100 140795 nečlen družstva 4/2014 DRE41214100 140795 pronajímané společné části domu 4/2014 UCT412140076 DFN412140020 20130780 výměna čidel EPS 3 957,00 UCT412140078 BU1412000063 201403 2014 DFN412140015 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140093 DFN412140023 201404 úklid 4/2014 7 00 UCT412140075 DFN412140019 60934117 telefon 3/2014 UCT412140094 DFN412140024 60934474 telefon 4/2014 UCT412140085 BU1412000065 9110500653 2014 DFN412140016 DF Pražská tepláre 71 290,34 BU1412000065 9110500654 2014 DFN412140017 DF Pražská tepláre 34 140,30 UCT412140097 DFN412140021 9110512920 UT 4/2004 36 387,60 DFN412140021 9110512920 UT 4/2014 18 616,08 UCT412140098 DFN412140022 9110512921 TV 4/2014 31 996,81 5 UCT412140110 BU1412000083 10171252 2014 DFN412140025 DF DOSNA s.r.o. UCT412140103 DFN412140030 10171545 servis výtahů 05/2014 UCT412140110 BU1412000083 1147214 2014 DFN412140026 DF DOSNA s.r.o. 56,00 UCT412140124 BU1412000085 140795 2014 DRE412141005 DF Stavební bytové 12 366,20 RE412140006 DRE41214100 141047 člen družstva 7 284,20 DRE41214100 141047 nečlen družstva 4 900,50 DRE41214100 141047 pronajímané společné části domu UCT412140107 DFN412140032 1442072922 PVK 20.3.-5.6.2014 1146m3 86 91 DFN412140032 1442072922 Zálohový list DZL412140004-113 46 UCT412140122 BU1412000076 20130780 2014 DFN412140020 DF HB ALARM spol 3 957,00 UCT412140108 DFN412140033 20130941 půlroční zkouška CCTV a požárních hlási 5 729,00 UCT412140110 BU1412000083 201404 2014 DFN412140023 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140104 DFN412140031 201405 úklid 05/2014 7 00 UCT412140102 DFN412140027 2700163730 odpad 1-6/14 35 424,00 UCT412140122 BU1412000076 60934117 2014 DFN412140019 DF Broadband telek UCT412140110 BU1412000083 60934474 2014 DFN412140024 DF Broadband telek UCT412140123 BU1412000084 9110512920 2014 DFN412140021 DF Pražská tepláre 55 003,68 BU1412000084 9110512921 2014 DFN412140022 DF Pražská tepláre 31 996,81 UCT412140106 DFN412140028 9110524682 UT 5/2014 49 336,63 UCT412140105 DFN412140029 9110524683 TV 5/2014 31 556,37 6 UCT412140126 BU1412000096 10171545 2014 DFN412140030 DF DOSNA s.r.o. UCT412140135 BU1412000103 141047 2014 DRE412141006 DF Stavební bytov 12 354,10 RE412140007 DRE41214100 141298 člen družstva 7 284,20 DRE41214100 141298 nečlen družstva 4 900,50 DRE41214100 141298 pronajímané společné části domu UCT412140143 BU1412000101 1442072922 2014 DFN412140032 DD Pražské vodov 26 55 UCT412140140 BU1412000102 20130941 2014 DFN412140033 DF HB ALARM spo 5 729,00
Strana: 7 Středisko S412; Účet 321000 6 UCT412140126 BU1412000096 201405 2014 DFN412140031 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140139 BU1412000095 2700163730 2014 DFN412140027 DF Magistrát hlavní 35 424,00 UCT412140109 DFN412140034 602014 revize plynu 25 UCT412140127 BU1412000100 9110524682 2014 DFN412140028 DF Pražská tepláre 49 336,63 BU1412000100 9110524683 2014 DFN412140029 DF Pražská tepláre 31 556,37 UCT412140148 DFN412140039 9110534708 TV 6/2014 29 797,86 7 UCT412140144 DFN412140035 10171873 servis výtahů 06/2014 UCT412140165 BU1412000112 10171873 2014 DFN412140035 DF DOSNA s.r.o. UCT412140151 DFN412140041 10172161 servis výtahů 07/2014 UCT412140166 BU1412000117 141298 2014 DRE412141007 DF Stavební bytové 12 354,10 RE412140008 DRE41214100 141555 člen družstva 7 284,20 DRE41214100 141555 manipulační poplatek 07/2014 6,05 DRE41214100 141555 mzdy II.Q 2014-4(3),5(3),6(3) 1 633,50 DRE41214100 141555 nečlen družstva 4 900,50 DRE41214100 141555 pojištění od 1.7.2014 do 31.12.2014 9 643,00 DRE41214100 141555 poštovné 07/2014 31,46 DRE41214100 141555 pronajímané společné části domu UCT412140145 DFN412140036 201406 úklid 06/2014 7 00 UCT412140165 BU1412000112 201406 2014 DFN412140036 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140152 DFN412140042 201407 úklid 07/2014 7 00 UCT412140146 DFN412140037 30171160 el.energie výtah 2.7.13-1.7.14 24 112,00 DFN412140037 30171160 přeplatek pro novou zálohu 1 488,00 DFN412140037 30171160 zúčtované zálohy -25 60 UCT412140147 DFN412140038 30171161 el.energie osvětlení 2.7.13-1.7.14 18 856,00 DFN412140038 30171161 přeplatek pro novou zálohu 1 814,00 DFN412140038 30171161 zúčtované zálohy -20 67 UCT412140149 BU1412000109 602014 2014 DFN412140034 DF MAUDR Petr 25 UCT412140162 BU1412000115 9110534708 2014 DFN412140039 DF Pražská tepláre 29 797,86 UCT412140150 DFN412140040 9110547427 TV 7/2014 29 005,06 8 UCT412140168 BU1412000128 10172161 2014 DFN412140041 DF DOSNA s.r.o. UCT412140174 DFN412140043 10172447 servis výtahů 08/2014 RE412140009 DRE41214100 141794 člen družstva 7 284,20 DRE41214100 141794 manipulační poplatek 08/2014 6,05 DRE41214100 141794 nečlen družstva 4 900,50 DRE41214100 141794 poštovné 08/2014 12,10 DRE41214100 141794 pronajímané společné části domu UCT412140177 DFN412140046 1442108426 PVK 6.6.-3.9.2014 1126m3 85 394,00 DFN412140046 1442108426 Zálohový list DZL412140005-102 52 UCT412140168 BU1412000128 201407 2014 DFN412140042 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140175 DFN412140044 201408 úklid 08/2014 7 00 UCT412140181 BU1412000131 9110547427 2014 DFN412140040 DF Pražská tepláre 29 005,06 UCT412140176 DFN412140045 9110560634 TV8/2014 26 300,40 9 UCT412140202 BU1412000144 10172447 2014 DFN412140043 DF DOSNA s.r.o. UCT412140189 DFN412140047 10172730 servis výtahů 09/2014 UCT412140230 DFN412140055 1147563 výměna vodících kladek 3 284,00 UCT412140187 BU1412000136 141555 2014 DRE412141008 DF Stavební bytové 23 668,11 UCT412140207 BU1412000150 141794 2014 DRE412141009 DF Stavební bytové 12 372,25 RE412140010 DRE41214101 142053 člen družstva DRE41214101 142053 nečlen družstva DRE41214101 142053 pronajímané společné části domu UCT412140199 BU1412000148 1442108426 2014 DFN412140046 DD Pražské vodovo 17 126,00 UCT412140202 BU1412000144 201408 2014 DFN412140044 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140190 DFN412140048 201409 úklid 09/2014 7 00 UCT412140191 DFN412140049 27 práce na STA 2 176,00 UCT412140197 BU1412000146 9110560634 2014 DFN412140045 DF Pražská tepláre 26 300,40 UCT412140209 DFN412140050 9110573564 UT 9/2014 3 549,66 UCT412140210 DFN412140051 9110573565 TV 9/2014 29 628,20 10 UCT412140218 BU1412000157 10172730 2014 DFN412140047 DF DOSNA s.r.o. UCT412140232 DFN412140057 10173046 servis výtahů 10/2014 UCT412140231 DFN412140056 1147652 výměna žárovky 382,00 UCT412140228 BU1412000163 142053 2014 DRE412141010 DF Stavební bytové 12 366,20 RE412140011 DRE41214101 142308 člen družstva DRE41214101 142308 manipulační poplatek 10/2014 18,15 DRE41214101 142308 mzdy III.Q 2014-7(3),8(3),9(3) 1 633,50 DRE41214101 142308 nečlen družstva DRE41214101 142308 poštovné 10/2014 94,38 DRE41214101 142308 pronajímané společné části domu UCT412140218 BU1412000157 201409 2014 DFN412140048 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140211 DFN412140052 201410 úklid 10/2014 7 00 UCT412140218 BU1412000157 27 2014 DFN412140049 DF SKÁLA Josef in 2 176,00 UCT412140227 BU1412000160 9110573564 2014 DFN412140050 DF Pražská tepláre 3 549,66 BU1412000160 9110573565 2014 DFN412140051 DF Pražská tepláre 29 628,20 11 UCT412140245 BU1412000176 10173046 2014 DFN412140057 DF DOSNA s.r.o. UCT412140253 DFN412140062 10173329 servis výtahů 11/2014 UCT412140243 BU1412000175 1147563 2014 DFN412140055 DF DOSNA s.r.o. 3 284,00
Strana: 8 Středisko S412; Účet 321000 11 UCT412140245 BU1412000176 1147652 2014 DFN412140056 DF DOSNA s.r.o. 382,00 UCT412140244 BU1412000179 142308 2014 DRE412141011 DF Stavební bytové 14 112,23 RE412140012 DRE41214101 142570 člen družstva DRE41214101 142570 nečlen družstva DRE41214101 142570 pronajímané společné části domu UCT412140233 DFN412140058 20140355 revize hasících přístrojů 8 591,00 UCT412140243 BU1412000175 201410 2014 DFN412140052 DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT412140234 DFN412140059 2700163730 odpad 7-12/14 35 424,00 UCT412140240 BU1412000178 9110586654 2014 DFN412140053 DF Pražská tepláre 58 455,48 UCT412140248 DFN412140053 9110586654 UT 10/2014 58 455,48 UCT412140240 BU1412000178 9110586655 2014 DFN412140054 DF Pražská tepláre 31 895,68 UCT412140247 DFN412140054 9110586655 TV 10/2014 31 895,68 UCT412140251 DFN412140060 9110598239 UT 11/2014 79 097,62 UCT412140252 DFN412140061 9110598240 TV 11/2014 32 218,66 12 UCT412140268 BU1412000193 10173329 2014 DFN412140062 DF DOSNA s.r.o. UCT412140258 DFN412140066 10173610 servis výtahů 12/2014 UCT412140255 DFN412140064 1314 zateplení balkonových čel 46 77 UCT412140256 BU1412000195 1314 2014 DFN412140064 DF Marek Matouš 36 88 UCT412140271 BU1412000196 1314 2014 DFN412140064 DF Marek Matouš 9 89 UCT412140256 BU1412000195 142570 2014 DRE412141012 DF Stavební bytové 12 366,20 RE412140013 DRE41214101 142819 člen družstva 6 776,00 DRE41214101 142819 kolky 12/2014 2 00 DRE41214101 142819 mzdy IV.Q 2014-10(3),11(3),12(3) 1 633,50 DRE41214101 142819 nečlen družstva 5 445,00 DRE41214101 142819 pronajímané společné části domu UCT412140277 DFN412140070 1542006839 PVK 4.9.2014.-1.1.2015 1847 m3 140 104,00 DFN412140070 1542006839 Zálohový list DZL412140006-87 30 UCT412140263 BU1412000191 20140355 2014 DFN412140058 DF KRÁL Petr 8 591,00 UCT412140274 DFN412140069 201411 úklid 11/2014 7 00 UCT412140257 DFN412140065 201412 úklid 12/2014 7 00 UCT412140263 BU1412000191 2700163730 2014 DFN412140059 DF Magistrát hlavní 35 424,00 UCT412140254 DFN412140063 872014 chemické čištění topného systému 263 12 UCT412140271 BU1412000196 872014 2014 DFN412140063 DF DK CHEMO s.r. 263 12 UCT412140268 BU1412000193 9110598239 2014 DFN412140060 DF Pražská tepláre 79 097,62 BU1412000193 9110598240 2014 DFN412140061 DF Pražská tepláre 32 218,66 UCT412140275 DFN412140067 9110610502 Řádné zálohy -60 60 DFN412140067 9110610502 UT 12/2014 100 382,50 UCT412140276 DFN412140068 9110610503 Řádné zálohy -34 20 DFN412140068 9110610503 TV 12/2014 33 380,13 Celkem účet 321000 : MD-D : -41 530,22 1 734 826,48 1 776 356,70 Zůstatek k 12.2014 : -123 636,53 Účet 324014 - Zálohy na pojištění objektu Počátek rok : 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 Celkem účet 324014 : MD-D : -18 24 18 24 Zůstatek k 12.2014 : -18 24 Účet 324016 - Zálohy na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 6 552,00 6 552,00 6 552,00 6 552,00 6 72 6 72 6 72 6 72 6 552,00 6 552,00 6 552,00 6 24
Strana: 9 Středisko S412; Účet 324016 Celkem účet 324016 : MD-D : -78 984,00 78 984,00 Zůstatek k 12.2014 : -78 984,00 Účet 324017 - Zálohy na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : 5 04 5 04 5 04 5 04 4 86 4 86 4 86 4 86 5 04 5 04 5 04 5 40 Celkem účet 324017 : MD-D : -60 12 60 12 Zůstatek k 12.2014 : -60 12 Účet 324018 - Zálohy na odměnu volených orgánů Počátek rok : 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 Celkem účet 324018 : MD-D : -84 00 84 00 Zůstatek k 12.2014 : -84 00 Účet 324019 - Zálohy na provozní náklady Počátek rok : 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 Celkem účet 324019 : MD-D : -16 80 16 80 Zůstatek k 12.2014 : -16 80 Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu Počátek rok : 7 05 7 05 7 05 7 05 7 05 7 05 7 10 7 10 7 10 7 15 7 25 7 35 Celkem účet 324022 : MD-D : -85 35 85 35 Zůstatek k 12.2014 : -85 35 Účet 324023 - Zálohy na úklid Počátek rok : 7 05 7 05 7 05 7 05
Strana: 10 Středisko S412; Účet 324023 7 05 7 05 7 10 7 10 7 10 7 15 7 25 7 35 Celkem účet 324023 : MD-D : -85 35 85 35 Zůstatek k 12.2014 : -85 35 Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu Počátek rok : 3 63 3 63 3 63 3 63 3 66 3 66 3 66 3 63 3 63 3 66 3 72 3 78 Celkem účet 324024 : MD-D : -43 92 43 92 Zůstatek k 12.2014 : -43 92 Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii Počátek rok : 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 935,00 4 97 4 97 4 97 5 005,00 5 075,00 5 145,00 Celkem účet 324025 : MD-D : -59 745,00 59 745,00 Zůstatek k 12.2014 : -59 745,00 Účet 324031 - Zálohy na teplo Počátek rok : 62 244,00 62 244,00 62 244,00 62 244,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 61 616,00 Celkem účet 324031 : MD-D : -741 904,00 741 904,00 Zůstatek k 12.2014 : -741 904,00 Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné Počátek rok : 19 121,00 19 121,00 19 121,00 19 121,00 18 921,00 18 921,00 19 421,00 19 421,00 19 421,00 19 421,00 19 553,00 19 553,00
Strana: 11 Středisko S412; Účet 324034 Celkem účet 324034 : MD-D : -231 116,00 231 116,00 Zůstatek k 12.2014 : -231 116,00 Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev Počátek rok : 37 347,00 37 347,00 37 347,00 37 347,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 016,00 37 355,00 37 355,00 Celkem účet 324035 : MD-D : -446 194,00 446 194,00 Zůstatek k 12.2014 : -446 194,00 Účet 324078 - Zálohy na služby nebyt. prostor Počátek rok : 1 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 2 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 3 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 4 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 5 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 6 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 7 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 8 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 9 NEB41214000 -SV 5 -teplo 80 10 NEB41214001 -SV 5 -teplo 80 11 NEB41214001 -SV 5 -teplo 80 12 NEB41214001 -SV 5 -teplo 80 Celkem účet 324078 : MD-D : -10 20 10 20 Zůstatek k 12.2014 : -10 20 Účet 326042 - Vyúčtování roku 2012 Počátek rok : 28 627,00 28 627,00 1 ZA412140001 ZA412140001 0412011307 2013.12 Náklady z pronájmů 2 638,00 2 638,00 5 VD412140003 VD412140003 TS2012 28 627,00 Celkem účet 326042 : MD-D : -28 627,00 2 638,00 31 265,00 Zůstatek k 12.2014 : Účet 326043 - Vyúčtování roku 2013 Počátek rok : -26 881,19-26 881,19 3 ZA412140002 ZA412140002 0412010408 ing. Richard Měšťan 2155439 Vyúčtování ZA412140003 ZA412140003 0412010802 Miroslava Nováková 2155443 Vyúčtování ZA412140004 ZA412140004 0412010903 Ladislav Lorenc 1855384 Vyúčtování zál 75 75 ZA412140005 ZA412140005 0412011307 Yulia Demina 2155448 Vyúčtování záloh ZA412140006 ZA412140006 0412011802 Libor Vogel ZOOS PHGN RPG real estat 213,00 ZA412140007 ZA412140007 0412012004 2012.12 Vyúčtování záloh 13 982,00 13 982,00 ZA412140008 ZA412140008 0412012802 Jana Šimůnková 2155463 Vyúčtování zál 792,00 792,00 ZA412140009 ZA412140009 0412012903 Stanislava Kocoská 2155464 Vyúčtování ZA412140010 ZA412140010 0412013004 Michaela Schmidtová 2155465 Vyúčtová ZA412140011 ZA412140011 0412014206 Mgr. Petra Čadková 2155477 Vyúčtování ZA412140012 ZA412140012 0412014307 Jaroslav Brzák 2155478 Vyúčtování zálo ZA412140013 ZA412140013 0412014408 PhDr. Božena Finková 2155479 Vyúčtov 442,00 442,00 ZA412140014 ZA412140014 0412014903 Miluše Žáková 2155484 Vyúčtování zálo 4,00 4,00 ZA412140015 ZA412140015 0412015004 Milada Trundová 2155485 Vyúčtování zál ZA412140016 ZA412140016 0412015206 Lucie Zemanová 2155487 Vyúčtování zál ZA412140017 ZA412140017 0412015408 Ing. Miroslav Šafrata 2155489 Vyúčtování ZA412140018 ZA412140018 0412015600 Alena Vacková 2155491 Vyúčtování zálo ZA412140019 ZA412140019 0412015903 Vyacheslav Honda 2155494 Vyúčtování ZA412140020 ZA412140020 0412016004 Zdeněk Malata 2155495 Vyúčtování zálo
Strana: 12 Středisko S412; Účet 326043 3 ZA412140021 ZA412140021 0412016105 Jiří Janecký 2155496 Vyúčtování záloh ZA412140022 ZA412140022 0412016307 MUDr. Miroslav Valenta 2155498 Vyúčto ZA412140023 ZA412140023 0412016408 Eva Danišková 2155499 Vyúčtování zálo ZA412140024 ZA412140024 0412016509 Jan Šolc 2066654 Předpis záloh 144,00 ZA412140025 ZA412140025 0412016701 Dagmar Šmídová 2155502 Vyúčtování z 274,00 274,00 ZA412140026 ZA412140026 0412016802 Vladimír Vejmola 2155503 Vyúčtování zá ZA412140027 ZA412140027 0412016903 Linda Machátová 2155504 Vyúčtování zá ZA412140028 ZA412140028 0412017004 Ing. Aleš Meister 2155505 Vyúčtování zál UCT412140049 DFN412140012 11201267 odečty a rozůčtování TS 15 964,00 4 UCT412140079 BU1412000059 412010802 Miroslava Nováková 2155443 Vyúčtování 3 107,00 UCT412140085 BU1412000065 412011307 Yulia Demina 2155448 Vyúčtování záloh 4 245,00 UCT412140079 BU1412000059 412014206 Mgr. Petra Čadková 2155477 Vyúčtování 15 223,00 UCT412140086 BU1412000058 412014307 Jaroslav Brzák 1855418 Vyúčtování zálo 2,00 BU1412000058 412014307 Jaroslav Brzák 2155478 Vyúčtování zálo 671,00 UCT412140079 BU1412000059 412015206 Lucie Zemanová 2155487 Vyúčtování zál 3 398,00 BU1412000059 412015600 Alena Vacková 2155491 Vyúčtování zálo 142,00 UCT412140085 BU1412000065 412016004 Zdeněk Malata 2155495 Vyúčtování zálo 1 009,00 UCT412140084 BU1412000070 412016105 Jiří Janecký 2155496 Vyúčtování záloh 2 868,00 UCT412140082 BU1412000064 412016408 Eva Danišková 2155499 Vyúčtování zálo 1 921,00 BU1412000064 412016802 Vladimír Vejmola 2155503 Vyúčtování zá 429,00 UCT412140087 BU1412000055 412017004 Ing. Aleš Meister 2155505 Vyúčtování zál 4 956,00 5 UCT412140116 BU1412000081 41201011 Pavel Bárta 2074747 Vyúčtování TS BU1412000081 41201011 Pavel Bárta 2155446 Vyúčtování TS 5 447,00 UCT412140110 BU1412000083 41201031 Olga Šestáková 2225996 Vyúčtování TS 1 364,00 UCT412140116 BU1412000081 41201031 Olga Šestáková 2074767 Vyúčtování TS BU1412000081 41201031 Olga Šestáková 2155466 Vyúčtování TS 62 UCT412140110 BU1412000083 412010408 ing. Richard Měšťan 2155439 Vyúčtování 661,00 UCT412140113 BU1412000087 412013004 Michaela Schmidtová 2155465 Vyúčtová 15 87 UCT412140118 BU1412000088 412015004 Milada Trundová 2155485 Vyúčtování zál 31 686,00 UCT412140120 BU1412000077 412016307 MUDr. Miroslav Valenta 2155498 Vyúčto 1 533,00 UCT412140116 BU1412000081 451051408 2013.12 Vyúčtování TS 167 624,00 VD412140002 VD412140002 NP popl. za odečty 224,80 VD412140002 NP SV 2013 390,20 VD412140002 NP UT 2013 10 213,50 VD412140003 VD412140003 TS2012 28 627,00 VD412140003 výnosy NP 2013 55 877,20 6 ZA412140029 ZA412140029 0412010206 Ing. Karel Sobotka 2211373 Předpis zálo 91 UCT412140135 BU1412000103 412012903 Stanislava Kocoská 2155464 Vyúčtování 181,00 UCT412140137 BU1412000104 451051408 Anna Ondruchová 2226899 Vyúčtování T 77 BU1412000104 451051408 Jan Šolc 2226900 Vyúčtování TS 4 305,00 BU1412000104 451051408 Ing. Karel Sobotka 2226898 Vyúčtování 91 7 UCT412140164 BU1412000119 412012004 Akad.soch. Eva Žáková 1855395 Vyúčto 10 096,00 UCT412140161 BU1412000120 412015903 Vyacheslav Honda 2155494 Vyúčtování 1 971,00 8 UCT412140172 BU1412000124 412016903 DiS. Linda Machátová 2155504 Vyúčtová 15 538,00 UCT412140182 BU1412000127 412140004 Olga Šestáková 2225996 Vyúčtování TS 1 364,00 9 VD412140004 VD412140004 Zaokrouhlení TS 2013 7,11 10 UCT412140222 BU1412000159 412015408 Ing. Miroslav Šafrata 2155489 Vyúčtování 7 339,00 UCT412140217 BU1412000161 412016509 Jan Šolc 2226900 Vyúčtování TS 4 305,00 Celkem účet 326043 : MD-D : 29 857,19 258 093,00 228 235,81 Zůstatek k 12.2014 : 2 976,00 Účet 331000 - Zaměstnanci Počátek rok : -3 79-3 79 1 UCT412140005 BU1412000006 412 2013 120050Z:990-01-1342 PAM mzdy 1 895,00 BU1412000006 412 2013 120050Z:990-01-1765 PAM mzdy 1 895,00 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 1 028,00 4 818,00 2 UCT412140037 BU1412000024 412 2014 010050Z:990-01-1342 PAM mzdy 1 895,00 BU1412000024 412 2014 010050Z:990-01-1765 PAM mzdy 1 895,00 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 1 028,00 4 818,00 3 UCT412140053 BU1412000041 412 2014 020050Z:990-01-1342 PAM mzdy 1 895,00 BU1412000041 412 2014 020050Z:990-01-1765 PAM mzdy 1 895,00 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 514,00 2 409,00 4 UCT412140079 BU1412000059 412 2014 030050Z:990-01-1765 PAM mzdy 1 895,00 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 5 UCT412140112 BU1412000079 412 2014 040050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000079 412 2014 040050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000079 412 2014 040050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 6 UCT412140125 BU1412000094 412 2014 050050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000094 412 2014 050050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000094 412 2014 050050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 7 UCT412140154 BU1412000111 412 2014 060050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000111 412 2014 060050Z:990-01-1765 PAM mzdy 1 684,00 BU1412000111 412 2014 060050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00
Strana: 13 Středisko S412; Účet 331000 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 8 UCT412140167 BU1412000126 412 2014 070050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000126 412 2014 070050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000126 412 2014 070050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 9 UCT412140205 BU1412000142 412 2014 080050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000142 412 2014 080050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000142 412 2014 080050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 10 UCT412140208 BU1412000156 412 2014 090050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000156 412 2014 090050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000156 412 2014 090050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 11 UCT412140224 BU1412000172 412 2014 100050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000172 412 2014 100050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000172 412 2014 100050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 12 UCT412140246 BU1412000188 412 2014 110050Z:990-01-1343 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000188 412 2014 110050Z:990-01-1765 PAM Mzdy 1 684,00 BU1412000188 412 2014 110050Z:990-01-1912 PAM Mzdy 1 684,00 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 331000 : MD-D : -1 262,00 68 59 69 852,00 Zůstatek k 12.2014 : -5 052,00 Účet 336010 - Zdravotní pojištění Počátek rok : -652,00-652,00 1 UCT412140005 BU1412000006 2677672300 2013 120050O:ZP 207-0 PAM mzdy 652,00 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 652,00 2 UCT412140037 BU1412000024 2677672300 2014 010050O:ZP 207-0 PAM mzdy 652,00 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 652,00 3 UCT412140053 BU1412000041 2677672300 2014 020050O:ZP 207-0 PAM mzdy 652,00 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 326,00 4 UCT412140079 BU1412000059 2677672300 2014 030050O:ZP 207-0 PAM mzdy 326,00 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 87 5 UCT412140112 BU1412000079 2677672300 2014 040050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000079 2677672300 2014 040050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000079 2677672300 2014 040050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 87 6 UCT412140125 BU1412000094 2677672300 2014 050050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000094 2677672300 2014 050050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000094 2677672300 2014 050050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 87 7 UCT412140154 BU1412000111 2677672300 2014 060050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000111 2677672300 2014 060050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000111 2677672300 2014 060050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 87 8 UCT412140167 BU1412000126 2677672300 2014 070050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000126 2677672300 2014 070050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000126 2677672300 2014 070050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 87 9 UCT412140205 BU1412000142 2677672300 2014 080050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000142 2677672300 2014 080050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000142 2677672300 2014 080050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 87 10 UCT412140208 BU1412000156 2677672300 2014 090050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000156 2677672300 2014 090050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000156 2677672300 2014 090050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 87 11 UCT412140224 BU1412000172 2677672300 2014 100050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000172 2677672300 2014 100050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000172 2677672300 2014 100050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 87 12 UCT412140246 BU1412000188 2677672300 2014 110050O:ZP 111-0 PAM Mzdy 29 BU1412000188 2677672300 2014 110050O:ZP 201-0 PAM Mzdy 29 BU1412000188 2677672300 2014 110050O:ZP 207-0 PAM mzdy 29 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS 87 Celkem účet 336010 : MD-D : -218,00 9 242,00 9 46 Zůstatek k 12.2014 : -87 Účet 341110 - Daň z příjmu právnických osob Počátek rok : 3 UCT412140058 BU2412000002 SRAZKOVA DAN Z UROKU 287,60 287,60 6 UCT412140142 BU2412000003 SRAZKOVA DAN Z UROKU 230,10 230,10 9 UCT412140192 BU2412000005 SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,93 111,93 10 UCT412140212 BU2412000006 daň z úroku - leden 162,56 162,56 12 UCT412140273 BU2412000007 SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,97 111,97
Strana: 14 Středisko S412; Účet 341110 Celkem účet 341110 : MD-D : 904,16 904,16 Zůstatek k 12.2014 : Účet 342010 - Daň ze závislé činnosti Počátek rok : -81-81 1 UCT412140005 BU1412000006 26776723 2013 120050O:ZALD-0 PAM mzdy 81 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 81 2 UCT412140037 BU1412000024 26776723 2014 010050O:ZALD-0 PAM mzdy 81 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 81 3 UCT412140053 BU1412000041 26776723 2014 020050O:ZALD-0 PAM mzdy 81 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 405,00 4 UCT412140079 BU1412000059 26776723 2014 030050O:ZALD-0 PAM mzdy 405,00 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 1 08 5 UCT412140112 BU1412000079 26776723 2014 040050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 1 08 6 UCT412140125 BU1412000094 26776723 2014 050050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 1 08 7 UCT412140154 BU1412000111 26776723 2014 060050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 1 08 8 UCT412140167 BU1412000126 26776723 2014 070050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 1 08 9 UCT412140205 BU1412000142 26776723 2014 080050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 1 08 10 UCT412140208 BU1412000156 26776723 2014 090050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 1 08 11 UCT412140224 BU1412000172 26776723 2014 100050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 1 08 12 UCT412140246 BU1412000188 26776723 2014 110050O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS 1 08 Celkem účet 342010 : MD-D : -27 11 475,00 11 745,00 Zůstatek k 12.2014 : -1 08 Účet 378020 - Pohledávky za členy výboru Počátek rok : 8 86 8 86 1 VD412140001 VD412140001 Bárta -2xčip -40 VD412140001 půjčení termokamery 25 VD412140001 Sládečková -čip -10 Celkem účet 378020 : MD-D : 25-25 Zůstatek k 12.2014 : 9 11 Účet 378060 - Pohledávky za členy společenství - náklad Počátek rok : 1 RE412140001 DRE41214100 140047 odměna za zpracování výnosů r.2013 605,00 DRE41214100 140047 pronajímané společné části domu 2 RE412140003 DRE41214100 140294 pronajímané společné části domu 3 RE412140004 DRE41214100 140543 pronajímané společné části domu 4 RE412140005 DRE41214100 140795 pronajímané společné části domu 4/2014 5 RE412140006 DRE41214100 141047 pronajímané společné části domu 6 RE412140007 DRE41214100 141298 pronajímané společné části domu 7 RE412140008 DRE41214100 141555 pronajímané společné části domu 8 RE412140009 DRE41214100 141794 pronajímané společné části domu 9 RE412140010 DRE41214101 142053 pronajímané společné části domu 10 RE412140011 DRE41214101 142308 pronajímané společné části domu 11 RE412140012 DRE41214101 142570 pronajímané společné části domu 12 RE412140013 DRE41214101 142819 pronajímané společné části domu Celkem účet 378060 : MD-D : 2 637,80 2 637,80 Zůstatek k 12.2014 : 2 637,80 Účet 379060 - Závazky vůči členům společenství - výnosy Počátek rok : -55 877,20-55 877,20 1 NEB41214000 2 NEB41214000 3 NEB41214000 4 NEB41214000 5 NEB41214000 VD412140003 VD412140003 výnosy NP 2013 55 877,20 6 NEB41214000 7 NEB41214000 8 NEB41214000 9 NEB41214000 10 NEB41214001 11 NEB41214001 12 NEB41214001 Celkem účet 379060 : MD-D : -2 634,80 55 877,20 58 512,00 Zůstatek k 12.2014 : -58 512,00
Strana: 15 Středisko S412; Účet 389030 Účet 389030 - Dohadný účet pasívní Počátek rok : -21 864,51-21 864,51 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 odpočet dohadné položky 2013-12 274,00 UCT412140147 DFN412140038 30171161 odpočet dohadné položky 2013-9 590,51 Celkem účet 389030 : MD-D : 21 864,51-21 864,51 Zůstatek k 12.2014 : Účet 389125 - Dohadný-elektrická energie Počátek rok : 7 UCT412140146 DFN412140037 30171160 dohad 2014 12 056,00 UCT412140147 DFN412140038 30171161 dohad 2014 9 428,00 Celkem účet 389125 : MD-D : -21 484,00 21 484,00 Zůstatek k 12.2014 : -21 484,00 Účet 521008 - Odměny výboru Počátek rok : 1 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 4 818,00 2 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 4 818,00 3 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 2 409,00 4 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 521008 : MD-D : 69 852,00 69 852,00 Zůstatek k 12.2014 : 69 852,00 Účet 524008 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění - od Počátek rok : 1 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 434,00 2 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 434,00 3 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 217,00 4 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 524008 : MD-D : 6 296,00 6 296,00 Zůstatek k 12.2014 : 6 296,00 Účet 549110 - Bankovní poplatky z běžných účtů Počátek rok : 1 UCT412140009 BU1412000003 MOJE ODMENY 169,00 UCT412140021 BU1412000019 POPLATEK ZA POLOZKY 198,00 BU1412000019 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 2 UCT412140039 BU1412000022 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140046 BU1412000035 POPLATEK ZA POLOZKY 162,00 BU1412000035 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 3 UCT412140066 BU1412000038 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140072 BU1412000053 POPLATEK ZA POLOZKY 177,00 BU1412000053 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 4 UCT412140081 BU1412000056 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140101 BU1412000072 BALICEK TRANSAKCI BU1412000072 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 5 UCT412140115 BU1412000074 MOJE ODMENY 348,00 UCT412140121 BU1412000089 BALICEK TRANSAKCI BU1412000089 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 6 UCT412140128 BU1412000092 MOJE ODMENY 169,00 UCT412140129 BU1412000090 MOJE ODMENY UCT412140134 BU1412000105 BALICEK TRANSAKCI BU1412000105 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 UCT412140142 BU2412000003 SRAZKOVA DAN Z UROKU 230,10 7 UCT412140157 BU1412000108 MOJE ODMENY 169,00 UCT412140159 BU1412000107 MOJE ODMENY UCT412140171 BU1412000106 INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT412140173 BU1412000122 BALICEK TRANSAKCI BU1412000122 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 8 UCT412140172 BU1412000124 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140188 BU1412000135 BALICEK TRANSAKCI BU1412000135 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00
Strana: 16 Středisko S412; Účet 549110 9 UCT412140178 BU1412000138 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140187 BU1412000136 INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT412140206 BU1412000151 BALICEK TRANSAKCI BU1412000151 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 10 UCT412140194 BU1412000153 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140226 BU1412000167 BALICEK TRANSAKCI BU1412000167 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 11 UCT412140229 BU1412000168 INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT412140242 BU1412000170 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140249 BU1412000182 BALICEK TRANSAKCI BU1412000182 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 12 UCT412140236 BU1412000184 MOJE ODMENY 43,00 UCT412140272 BU1412000199 BALICEK TRANSAKCI BU1412000199 POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 Celkem účet 549110 : MD-D : 2 876,10 4 433,10 1 557,00 Zůstatek k 12.2014 : 2 876,10 Účet 591110 - DPPO běžná činnost Počátek rok : 3 UCT412140058 BU2412000002 SRAZKOVA DAN Z UROKU 287,60 9 UCT412140192 BU2412000005 SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,93 10 UCT412140212 BU2412000006 daň z úroku - leden 162,56 12 UCT412140273 BU2412000007 SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,97 Celkem účet 591110 : MD-D : 674,06 674,06 Zůstatek k 12.2014 : 674,06 Účet 641000 - Úrok a poplatek z prodlení - NAJ Počátek rok : 3 ZA412140006 ZA412140006 0412011802 Libor Vogel ZOOS PHGN RPG real estat 213,00 ZA412140027 ZA412140027 0412016903 Linda Machátová 2030826 Předpis záloh 15 Celkem účet 641000 : MD-D : -363,00 363,00 Zůstatek k 12.2014 : -363,00 Účet 644120 - Úroky ze spořících účtů Počátek rok : 1 UCT412140022 BU2412000001 MOJE ODMENY 855,56 3 UCT412140058 BU2412000002 PRIPSANY UROK 1 513,71 6 UCT412140142 BU2412000003 PRIPSANY UROK 1 211,04 7 UCT412140153 BU2412000004 MOJE ODMENY 2 856,31 9 UCT412140192 BU2412000005 PRIPSANY UROK 589,13 12 UCT412140273 BU2412000007 PRIPSANY UROK 589,29 Celkem účet 644120 : MD-D : -7 615,04 7 615,04 Zůstatek k 12.2014 : -7 615,04 Účet 649000 - Jiné ostatní výnosy Počátek rok : 1 PM412140001 PAM-2014-1 MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 2 PM412140002 PAM-2014-2 MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 3 PM412140003 PAM-2014-3 MZS-kumulace všech MZS 2 626,00 4 PM412140004 PAM-2014-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM412140005 PAM-2014-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM412140006 PAM-2014-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM412140007 PAM-2014-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM412140008 PAM-2014-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM412140009 PAM-2014-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM412140010 PAM-2014-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM412140011 PAM-2014-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM412140012 PM412140012 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 649000 : MD-D : -76 148,00 76 148,00 Zůstatek k 12.2014 : -76 148,00 Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 5 073,44 5 073,44 12 VD412140005 VD412140005 Vypořádání HV 2013 - ztráty 5 073,44 Celkem účet 931000 : MD-D : -5 073,44 5 073,44 Zůstatek k 12.2014 : Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt Počátek rok : -392 00-392 00 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10
Strana: 17 Středisko S412; Účet 955011 2 10 2 10 2 10 Celkem účet 955011 : MD-D : -25 20 25 20 Zůstatek k 12.2014 : -417 20 Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : -2 228 933,68-2 228 933,68 Celkem účet 955012 : MD-D : -739 488,00 739 488,00 Zůstatek k 12.2014 : -2 968 421,68 Účet 955013 - Tvorba - dlouhodobá záloha - přímé platby Počátek rok : -10 824,88-10 824,88 Celkem účet 955013 : MD-D : Zůstatek k 12.2014 : -10 824,88 Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : 1 VD412140001 VD412140001 Bárta -2xčip -40 VD412140001 půjčení termokamery 25 VD412140001 Sládečková -čip -10 2 RE412140002 DRE41214100 140243 asistenční služby 4 738,00 4 UCT412140076 DFN412140020 20130780 výměna čidel EPS 3 957,00 5 UCT412140108 DFN412140033 20130941 půlroční zkouška CCTV a požárních hlási 5 729,00 6 UCT412140109 DFN412140034 602014 revize plynu 25 9 UCT412140191 DFN412140049 27 práce na STA 2 176,00 11 UCT412140233 DFN412140058 20140355 revize hasících přístrojů 8 591,00 12 UCT412140255 DFN412140064 1314 zateplení balkonových čel 46 77 UCT412140254 DFN412140063 872014 chemické čištění topného systému 263 12 VD412140005 VD412140005 Vypořádání HV 2013 - ztráty 5 073,44 Celkem účet 955022 : MD-D : 340 154,44 340 154,44 Zůstatek k 12.2014 : 340 154,44 Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Počátek rok : Celkem účet 961000 : MD-D : Zůstatek k 12.2014 : Účet 999 - VOID Počátek rok : 1 UCT412140002 DFN412140001 60933410 Stornovaný doklad Celkem účet 999 : MD-D : Zůstatek k 12.2014 : Celkem za sestavu : MD-D : 10 419 864,88 10 419 864,88 Filtr sestavy * * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *