ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN O ST I ST ŘEDNÍ ČECHY
Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 17. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 30. 9. 2014 Zpracováno ke: 30. 9. 2014 Strana 2
OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu... 6 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu... 7 1.1.1 Aktuální stav čerpání... 7 1.1.2 Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014-30. 9. 2014... 9 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP... 13 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV... 14 1.3.1 Nově vyhlášené a ukončené výzvy... 14 1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech... 15 1.3.2.1 Změny v implementaci programu... 15 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech... 16 1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu... 16 1.4.1 Pozastavení certifikace pro ROP SČ... 16 1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí... 17 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV... 18 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě... 18 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV... 18 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3... 20 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP... 21 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku... 21 1.7.2 Predikce čerpání... 22 1.7.3 Změna kurzu Kč vůči Euru... 22 1.7.4 Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os... 23 1.7.5 Pozastavení certifikace pro ROP SČ... 24 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev... 24 1.9. Přehled schválených projektů... 25 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů... 25 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 26 2.1 Prioritní osa 1... 26 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 26 2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 27 2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 30 Zpracováno ke: 30. 9. 2014 Strana 3
2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 34 2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 35 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 35 2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 36 2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 36 2.2 Prioritní osa 2... 37 2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory... 37 2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 38 2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 41 2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 46 2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 47 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 47 2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 47 2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 47 2.3 Prioritní osa 3... 49 2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 49 2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 50 2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 52 2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 58 2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 59 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 59 2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 59 2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 59 2.4 Prioritní osa 4... 61 2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 61 2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 61 2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 64 2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 68 2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 69 2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 69 Zpracováno ke: 30. 9. 2014 Strana 4
3. Administrativní zajištění programu... 70 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol... 70 3.1.1 Informace z provedených auditů... 70 3.1.2 Informace z provedených kontrol MF... 72 3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR... 72 3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR... 72 3.1.5 Kontrola dle mezinárodních smluv... 73 3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity... 73 3.3 Provedené evaluace a studie... 75 3.3.1 Analýza pokroku realizace ROP SČ... 75 3.4 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury... 82 3.4.1 Personální kapacita řídícího orgánu... 82 4. Hlavní závěry a úkoly... 89 Seznam použitých zkratek... 91 Seznam tabulek... 92 Seznam grafů... 93 Příloha: Tabulková část... 94 Zpracováno ke: 30. 9. 2014 Strana 5
1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 17. zasedání MV ROP SČ konaného dne 28. listopadu 2014 a pokrývá období od 1. dubna 2014 do 30. září 2014. V tomto období byly vyhlášeny dvě nové kolové výzvy a jedna průběžná výzva. Ke konci sledovaného období všechny tři nově vyhlášené výzvy č. 88, 89 a 98 zůstaly otevřeny. Ze starších výzev zůstává otevřena pouze kontinuální výzva č. 90a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny a vyhodnoceny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 ukazuje Tabulka č. 4. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 55 nových projektů, VRR schváleno k financování 207 projektů (z toho 69 projektů bez garantované dotace a 3 přelomové projekty s částečně garantovanou dotací), u 121 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 68 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k 30. 9. 2014 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 928 projektů, u 932 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 694 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno ke: 30. 9. 2014 Strana 6
1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu 1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1): Pokrok čerpání ke 30. 9. 2014 prostředky ERDF Operační program Celková alokace 2007-2013 Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program 14 971,6 571,7 2 004 31 444,4 210,0 1 169,9 932 16 531,3 110,4 628,4 Prioritní osa 1 5 949,9 224,0 514 9 779,6 164,4 363,1 310 6 659,8 111,9 249,8 Oblast podpory 1.1 4 800,0 180,0 367 7 776,4 162,0 288,1 224 5 396,5 112,4 201,7 Oblast podpory 1.2 1 149,9 44,0 147 2 003,2 174,2 75,0 86 1 263,2 109,9 48,2 Prioritní osa 2 2 162,5 82,8 368 6 380,2 295,0 235,9 117 2 197,6 101,6 84,1 Oblast podpory 2.1 619,4 23,8 159 3 076,5 496,7 113,0 24 556,7 89,9 21,5 Oblast podpory 2.2 1 405,2 53,7 135 2 981,3 212,2 110,9 63 1 490,3 106,1 56,8 Oblast podpory 2.3 137,9 5,3 74 322,4 233,8 12,0 30 150,6 109,2 5,8 Prioritní osa 3 6 394,8 247,2 1 046 14 756,1 230,8 550,8 438 7 155,7 111,9 274,8 Oblast podpory 3.1 1 022,2 38,2 58 1 735,7 169,8 64,1 53 1 340,3 131,1 49,8 Oblast podpory 3.2 3 190,2 123,9 322 6 035,3 189,2 227,2 164 3 448,8 108,1 133,3 Oblast podpory 3.3 2 182,3 85,0 666 6 985,1 320,1 259,4 221 2 366,6 108,4 91,7 Prioritní osa 4 464,5 17,7 76 528,5 113,8 20,0 67 518,2 111,6 19,7 Oblast podpory 4.1 432,3 16,5 59 449,5 104,0 17,1 53 440,9 102,0 16,8 Oblast podpory 4.2 22,2 0,8 10 40,0 180,1 1,5 10 40,0 180,1 1,5 Oblast podpory 4.3 10,1 0,4 7 39,0 387,7 1,5 4 37,3 370,8 1,4 Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 7
Operační program Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 10 815,7 72,2 420,8 10 100,7 67,5 394,9 8 396,8 56,1 332,3 Prioritní osa 1 3 864,4 64,9 148,3 3 636,3 61,1 140,0 2 754,6 46,3 108,0 Oblast podpory 1.1 2 939,9 61,2 112,5 2 725,8 56,8 104,7 2 029,9 42,3 79,4 Oblast podpory 1.2 924,5 80,4 35,9 910,5 79,2 35,4 724,7 63,0 28,6 Prioritní osa 2 1 591,2 73,6 62,1 1 531,0 70,8 59,9 1 355,1 62,7 53,5 Oblast podpory 2.1 499,4 80,6 19,4 479,0 77,3 18,7 433,1 69,9 17,0 Oblast podpory 2.2 961,3 68,4 37,6 933,2 66,4 36,5 822,7 58,5 32,5 Oblast podpory 2.3 130,5 94,7 5,1 118,8 86,2 4,6 99,3 72,1 3,9 Prioritní osa 3 5 036,4 78,8 197,8 4 658,6 72,9 184,1 4 057,4 63,4 161,7 Oblast podpory 3.1 605,4 59,2 23,1 535,0 52,3 20,5 328,9 32,2 13,1 Oblast podpory 3.2 2 628,5 82,4 103,5 2 378,3 74,5 94,4 2 123,3 66,6 84,6 Oblast podpory 3.3 1 802,4 82,6 71,2 1 745,3 80,0 69,2 1 605,2 73,6 64,1 Prioritní osa 4 323,6 69,7 12,6 274,8 59,2 10,8 229,7 49,4 9,2 Oblast podpory 4.1 300,2 69,4 11,7 252,8 58,5 9,9 208,3 48,2 8,3 Oblast podpory 4.2 13,8 62,2 0,5 12,5 56,1 0,5 11,7 52,9 0,5 Oblast podpory 4.3 9,6 95,5 0,4 9,6 95,5 0,4 9,6 95,5 0,4 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: ERDF Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 8
1.1.2 Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014-30. 9. 2014 Tabulka č. 2): Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 30. 9. 2014 prostředky ERDF Operační program Celková alokace 2007 2013 1 Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program 14 971,6 571,7 55 602,8 4,0 18,5 121 2 046,5 13,7 73,5 Prioritní osa 1 5 949,9 224,0 54 601,7 10,1 20,9 69 912,0 15,3 32,7 Oblast podpory 1.1 4 800,0 180,0 54 601,7 12,5 21,1 56 829,5 17,3 29,8 Oblast podpory 1.2 1 149,9 44,0 0 0,0 0,0-0,2* 13 82,5 7,2 2,9 Prioritní osa 2 2 162,5 82,8 0 0,0 0,0-0,8* 16 370,7 17,1 13,4 Oblast podpory 2.1 619,4 23,8 0 0,0 0,0-0,4* 0-4,9* -0,8* -0,2* Oblast podpory 2.2 1 405,2 53,7 0 0,0 0,0-0,3* 16 375,6 26,7 13,6 Oblast podpory 2.3 137,9 5,3 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 3 6 394,8 247,2 0 0,0 0,0-1,6* 36 763,1 11,9 27,4 Oblast podpory 3.1 1 022,2 38,2 0 0,0 0,0-0,2* 5 308,0 30,1 11,1 Oblast podpory 3.2 3 190,2 123,9 0 0,0 0,0-0,6* 11 280,9 8,8 10,1 Oblast podpory 3.3 2 182,3 85,0 0 0,0 0,0-0,8* 20 174,2 8,0 6,2 Prioritní osa 4 464,5 17,7 1 1,1 0,2 0,0 0 0,8 0,2 0,0 Oblast podpory 4.1 432,3 16,5 1 1,1 0,3 0,0 0 0,8 0,2 0,0 Oblast podpory 4.2 22,2 0,8 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3 10,1 0,4 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 9
Operační program Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 805,6 5,4 29,1 1 206,4 8,1 43,8 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 1 367,2 6,2 13,3 801,0 13,5 29,1 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 1.1 265,9 5,5 9,6 666,2 13,9 24,2 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 1.2 101,3 8,8 3,7 134,8 11,7 4,9 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 2 104,5 4,8 3,8 137,0 6,3 5,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 2.1 30,2 4,9 1,1 9,7 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 2.2 71,5 5,1 2,6 110,6 7,9 4,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 2.3 2,8 2,1 0,1 16,7 12,1 0,6 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 3 292,1 4,6 10,5 268,5 4,2 9,7 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 3.1 174,3 17,0 6,3 124,9 12,2 4,5 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 3.2 34,6 1,1 1,2 61,1 1,9 2,2 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 3.3 83,2 3,8 3,0 82,5 3,8 3,0 0,0 0,0 0,0 Prioritní osa 4 41,9 9,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.1 40,7 9,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.2 1,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 2013 nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: ERDF *změna v důsledku různého kurzu Kč/ při přepočtu na na počátku a na konci sledovaného období Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 10
** Pokles objemu prostředků je technického charakteru, kdy k 6 projektům ve stavu P6 Financování projektu ukončeno byl zpracován dodatek ke smlouvě, kdy při tvorbě dodatku se navazuje u projektů s podepsanou Smlouvou (dodatkem) aktuální skutečný rozpočet projektu, který zpravidla bývá nižší z důvodu úspor, než původně zasmluvněné částka. Proto při nulových změnách ve sledovaném období může vzniknout záporná. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 11
Komentář k finančnímu pokroku Vzhledem k alokaci určené pro celý operační program se ve sledovaném období objem předložených žádostí o dotaci zvýšil pouze o 4 %, což je dáno tím, že operační program vstoupil do ukončovací fáze a prakticky všechny finanční prostředky jsou vyčerpány. Objem podepsaných smluv se zvýšil o vysokých 13,7 %, což bylo zapříčiněno skokovým navýšením alokovaných finančních prostředků koncem roku 2013 v důsledku oslabení kurzu koruny a urychleným vypsáním nových výzev. Příjemcům bylo proplaceno dalších 5,4 % z celkové alokace. Nižší tempo v proplácení bylo způsobeno tím, že došlo k posunu realizace především u projektů s většími rozpočtovými náklady. Certifikované výdaje byly ve sledovaném období bez pohybu, což je přetrvávající důsledek pozastaveného procesu certifikace. Podíváme-li se však na finanční pokrok z pohledu jeho dynamiky, tzn. ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím, lze spatřit, že se vyvíjí různým tempem. U podepsaných smluv došlo k více jak dvojnásobnému zvýšení (o 147 %), a to díky vypsání nových výzev na přelomu roku 2013-2014 pro dočerpání skokově navýšené alokace z listopadu 2013, kdy tyto výzvy byly prakticky všechny vyhodnoceny až ve sledovaném období. Přestože proplacené prostředky oproti minulému období stouply o 36 %, stále objem proplacených prostředků nedosahuje hodnot z předchozích let. Celkově se finanční pokrok vyvíjí nerovnoměrně. Projekty s podepsanou Smlouvou již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 110,4 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato překročí alokovanou částku o 13,2 %. Alokovaná částka pro celý operační program je tedy prakticky vyčerpána. Dále se zde nachází ještě 69 projektů schválených VRR o objemu 631,2 mil. Kč (22,9 mil. ) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši bezpečné alokace (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Příjemcům bylo proplaceno 72,2 % celkové alokace, čímž se proplácení prostředků dostalo do skluzu za plánovanými mi. Skluz v proplácení prostředků je způsoben zejména tím, že došlo k posunu realizace především u projektů s většími rozpočtovými náklady. Certifikované výdaje dosahují pouze 56,1 % (podíl EU proplacený jednotlivým příjemcům, který byl zároveň certifikován) resp. 63,9 % (dle žádostí o platbu zaslaných do EK) vzhledem k alokaci na celé programové období. Hranice pro naplnění pravidla N+2 pro rok 2014 je stanovena na 81,6 %. Proces certifikace prostředků byl obnoven v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy, jejíž aplikací bylo podmíněno obnovení proplácení prostředků ze strany EK. Pro naplnění pravidla N+2 pro rok 2014 je nutné, aby došlo k odeslání žádosti o platbu do EK v dostatečném objemu ještě do konce roku 2014. ŘO byl PCO vyzván k předložení podkladů k certifikaci k 1. 12. 2014. ŘO předpokládá, že předloží k certifikaci prostředky ERDF ve výši cca 2,1 mld. Kč (se zohledněním plošné i individuálních korekcí), čímž by se měl dostat na hodnotu cca 84 %, a pravidlo N+2 pro rok 2014 naplnit. Přestože objem proplacených prostředků se v roce 2014 dostal do zpoždění, ŘO předpokládá (za předpokladu obnovení certifikace), že alokace určená pro ROP SČ bude vyčerpána. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 12
1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 30. 9. 2014 Prioritn í osa Kód PO 1, 3 511 100 PO 2 511 200 PO 3 511 500 PO3 512 100 Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválených projektů v % Dosažená Dosažená v % počet 0 120 310 258,33 198,00 165,00 počet 0 120 117,00 97,50 84,00 70,00 počet 0 170 217,00 127,65 184,00 108,24 počet 0 170 221,00 130,00 191,00 112,35 Indikátory výsledku PO 2, 3 520 100 vytvořených pracovních míst celkem počet 0 440 725,53 164,89 525,14 119,35 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu 516 111 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč 0 18 416 879 N/A N/A 13 145 026 71,37 516 112 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % 0 100 N/A N/A 73,39 73,39 Zdroj dat: MSC2007 k datu 3. 10. 2014 Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 13
Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými mi, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, kde závazek ze schválených projektů již rovněž prakticky téměř dosahuje cílové hodnoty. K vyššímu přesažení cílových hodnot některých indikátorů obecně dochází z toho důvodu, že nastavení cílových hodnot indikátorů ŘO prováděl za v té době známých skutečností (skutečný stav implementace ROP SČ) a předpokladů. Nicméně díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, je možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Snížení nákladů při realizaci projektů však neodpovídá adekvátnímu snížení nastavených hodnot indikátorů, tyto hodnoty zůstavají stejné. Za uspořené prostředky je pak možné podpořit další projekty, čímž dochází k dalšímu naplňování (přeplňování) indikátorů. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 6,4 %, s přihlédnutím k celkovému průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto jako průměrný. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace. 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV 1.3.1 Nově vyhlášené a ukončené výzvy Ve sledovaném období byly Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeny dvě nové kolové výzvy č. 88 a 89 a jedna kontinuální výzva č. 98. Nadále zůstává otevřená kontinuální výzva č. 90a). Byly ukončeny 3 kolové výzvy, všechny v režimu závěrečných výzev. Jedná se o následující výzvy: Výzva č. 82, oblast podpory 3.2 zaměřena na volnočasové aktivity s bezpečnou alokací 65 mil. Kč (2,03 mil ); Výzva č. 83, oblast podpory 3.3 zaměřena na volnočasové aktivity s bezpečnou alokací 56 mil. Kč (2,03 mil ); Výzva č. 85, oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) s bezpečnou alokací 243 mil. Kč (8,82 mil. ); VRR byly dále schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzev č. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 a z kontinuální výzvy č. 90a). Dále byl schválen k financování i náhradní projekt z výzvy č. 87. Za předpokladu vyčerpání všech prostředků v probíhajících výzvách, dojde prakticky k vyčerpání alokovaných prostředků u všech oblastí podpory. Nicméně v důsledku průběžně vznikajících úspor Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 14
u realizovaných projektů se objevují volné finanční prostředky, které budou postupně přidělovány náhradním projektům ze závěrečných výzev. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuální výzvy 90a) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k 30. 9. 2014 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR 15.3.2 82 27.12.13 2.4. 14 65* 40 439,4 25 15 4** 15.3.3 83 27.12.13 2.4. 14 56* 57 378,5 35 22 7** 15.1.1 85 27.1.14 28.4.14 243* 54 587,4 42 12 19** 15.1.1 88 20.8.14 15.10.14 70 0 0 0 0 0 15.3.2 89 22.9.14 31.10.14 70 0 0 0 0 0 15.4.1 90a 20.1.11 30.6.15 15,3*** 1 1,1 1 0 1 15.2.2 98 22.9.14 31.10.14 15 0 0 0 0 0 Zdroj dat: IS Monit7+ k datu 3. 10. 2014, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *jedná se o tzv. bezpečnou alokaci vyhlášenou v režimu závěrečných výzev **počet projektů pokrývajících pouze bezpečnou alokaci, ostatní projekty doporučené k financování byly schváleny VRR bez garantované dotace nebo s částečně garantovanou dotací (přelomové projekty) ***alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH 1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementaci programu Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů a jejich dodatků): Úprava pravidel pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu. Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace. Úprava podmínek pro zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ. Úprava postupu pro stanovení zbytkové alokace v oblasti podpory 1.1. Úprava podmínek v případě majetku vkládaného do realizace projektu, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem nebo který slouží jiným způsobem k zajištění závazku (případně třetí osoby). Úprava pravidel udržitelnosti projektů. Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 15
Aktualizace vybraných kapitol PPŽP (kap. IV.2 Změny v průběhu realizace projektu a kap. IX. Režim závěrečných výzev, v případě výzev vyhlášených v režimu závěrečných výzev). 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném Programovém dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny žádné změny. Nicméně na 16. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Čechy, který se konal 6. 6. 2014, byla schválena realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst ROP SČ v celkové výši 3 223 530,- (EU zdroje 2 740 000,- + národní zdroje 483 530,- ) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ROP SČ. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Prováděcího dokumentu k ROP SČ. V současné době je platná verze 7.0 (platnost od 27. 1. 2014). Prováděcí dokument k ROP SČ rozšiřuje a specifikuje informace uvedené v Programovém dokumentu. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byly vypracovány tři nové verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 8.3 s platností od 2. 4. 2014, verze 8.4 s platností od 22. 5. 2014 a verze 8.5 s platností od 20. 8. 2014). Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP SČ. V rámci aktualizací Operačních manuálů byly provedeny změny zejména z důvodů: umožnění zapojení pracovníků z jednotlivých oddělení ÚRR do činnosti oddělení Aministrace projektů a regionálních fondů (hodnocení projektů); umožnění aktualizace pokynů pro uzavřenou a kontinuální výzvu i po skončení platnosti výzvy (zejména s ohledem na ukončování programu, přezávazkování a riziko nedočerpání alokovaných prostředků na program); zapracování nové Metodiky finančních toků a kontroly Ministerstva financí úpravy administrace náhradních projektů. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. Ostatní dokumenty Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (v současné době je platná verze 1.11, s platností od 2. 9. 2013). 1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu 1.4.1 Pozastavení certifikace pro ROP SČ ŘO přijal dopisem ze dne 9. 4. 2014 navrženou plošnou korekci ve výši 5 % na všechny výdaje proplacené ŘO všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do 31. 8. 2012 jako Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 16
vypořádání nálezů (rizika neoprávněných výdajů certifikovaných EK) vzešlých z auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1. Poté ŘO obdržel dopis od EK ze 26. 5. 2014, v kterém byl informován, že podmínky pro zrušení řízení o pozastavení předběžných plateb z Evropského fondu regionálního rozvoje a přerušení platební lhůty jsou splněny, přičemž je ale proplacení výdajů ze strany EK podmíněno provedením příslušných finančních oprav v rámci nejbližšího výkazu výdajů odeslaného do EK. Následně proběhlo vyjednávání s PCO i s EK o způsobu vypořádání uložené plošné korekce. Plošná korekce bude PCO v rámci nejbližší certifikace výdajů odečtena, na základě podkladů připravených ŘO o výdajích proplacených jednotlivým projektům do rozhodného data 1. 9. 2012, od výkazu výdajů proporčně z každé prioritní osy. U prioritní osy 1 a prioritní osy 3 bude korekce vypořádána prostřednictvím použití rozdílu, ve kterém vynaložené národní veřejné výdaje přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u těchto prioritních os. U prioritní osy 2 bude korekce vypořádána stejným způsobem, nicméně výše rozdílu vynaložených národních veřejných výdajů nad rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u této prioritní osy bude stanovena až k 31. 3. 2016, tedy po ukončení financování všech projektů. Pokud tento rozdíl nebude dostačující, bude zbytek vypořádán převodem prostředků z RR. Korekce připadající na prioritní osu 4 bude vypořádána celá převodem prostředků z RR do konce roku 2014, neboť výše zmiňovaný rozdíl vynaložených národních prostředků nad povinnou míru spolufinancování u této prioritní osy není žádný. Vypořádání plošné korekce tedy nebude mít žádný negativní vliv na celkovou alokaci ROP SČ. Absolutní výše plošné korekce v dělení dle jednotlivých prioritních os je následující: Prioritní osa 1 Doprava: 94 418 001 Prioritní osa 2 Cestovní ruch: 51 320 303 Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: 177 406 030 Prioritní osa 4 technická pomoc: 11 484 488 ROP SČ celkem: 334 628 822 Proces certifikace prostředků byl obnoven v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy a prostředky k certifikaci budou ŘO předloženy dle pokynů PCO k 1. 12. 2014. 1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí V rámci uskutečněných i probíhajících auditů vzorku operací, byly u některých projektů auditory stanoveny individuální korekce za různá porušení rozpočtové kázně. ŘO orgán tato zjištění zavedl jako potvrzené nesrovnalosti a zahájí u dotčených projektů (příjemců) daňová řízení. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů zpětně proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro znovuvyužítí na nové projekty. Dle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj však tyto projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou vráceny prostředky vyměřené korekcemi zpět do státního rozpočtu. Hrozí tak reálné nebezpečí, že tyto prostředky nebudou využity. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 17
1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: Pro dodržování termínů ukončování projektů a předkládání ŽoP pokračuje ŘO ve zpřísněné kontrole dodržování finančního plánu příjemci a ve zpřísněném posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu. Rovněž nadále ŘO pokračuje v aktivní komunikaci s příjemci, kdy je příjemce ze strany pracovníků ORPP ve značném předstihu před vypršením termínu předložení ŽoP dotazován na stav zpracování ŽoP. Dále při sestavování hormonogramu projektu byly stanoveny pevné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.) 2. Po finálním ukončení auditní mise EK okamžitě přijmout opatření plynoucí ze závěrů a tato opatření neprodleně implementovat do realizace ROP SČ. Vypořádání: ŘO připravil na základě požadavků PCO podklady pro provedení plošné korekce viz bod 1.4.1. V rámci nadcházející certifikace pak tato korekce bude zohledněna (odečtena) ve výkazu výdajů. 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.3 vč. projektů, ve kterých úspory vznikly. Vypořádání: V oblasti podpory 2.1 byl zůstatek volných prostředků v celkové výši 73,9 mil. Kč (2,7 mil. ). Tato částka se skládá jednak z alokace náhradních projektů, u kterých příjemci odmítli dotaci (3 projekty), a z alokace projektu, kterému byla odejmuta dotace ze strany ŘO pro neposkytnutí povinných příloh pro uzavření smlouvy (1 projekt), a jednak z uspořených částek z výběrových řízení (2 projekty). V oblasti podpory 2.3 byl zůstatek volných prostředků (nevyčerpaný zbytek alokace + úspory z výběrových řízení) ve výši 8,7 mil. Kč (0,3 mil. ), z čehož 8,4 mil. Kč tvoří úspora z výběrových řízení. Z uvedených úspor bylo 24,5 mil. Kč (0,9 mil. ) využito na podporu schválených projektů v oblasti podpory 2.2 a 34 mil. Kč (1,2 mil. ) bylo převedeno v rámci flexibility na podporu projektů závěrečné výzvy č. 83 z oblasti podpory 3.3. Dále v rámci oblasti podpory 2.2 odstoupil od realizace jeden projekt s alokací ve výši 85 mil. Kč (příjemcem Středočeský kraj). Na tyto prostředky byly vyhlášeny dvě výzvy, a to v oblasti podpory 2.2 ve výši 15 mil. Kč a 70 mil. Kč (2,5 mil. ), v rámci flexibility, v oblasti podpory 3.2 (oblastní nemocnice). V současné době zůstává v prioritní ose celkem 24,4 mil. Kč (0,9 mi. ) volných prostředků. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 18
Z oblasti podpory 3.1, IPRM Kladno byla již realokace (do oblasti podpory 3.3) uspořených prostředků provedena usnesením MV na 15. zasedání. Navíc se zde nachází projekt v závěrečném režimu financování, tzn., že veškeré úspory budou tímto projektem absorbovány až do max. výše poskytnuté dotace. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 19
1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2014 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závě rečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a 2007 69 367 298 11 181 676,78 0 11 181 676,78 11 181 676,78 2008 72 779 381 16 772 515,17 0 16 772 515,17 27 954 191,95 2009 76 206 380 22 363 353,56 24 029 215,44 46 392 569,00 74 346 760,95 2010 79 793 628-48 996 087,49 48 996 087,49 123 342 848,44 2011 89 812 764 84 340 597,34 113 349 043,56 113 349 043,56 236 691 892,00 152 351 294,66 2012 90 059 863 172 108 193,66 236 691 892,00 64 583 698,34 2013 93 697 788 364 837 018,34 178 825 116,11 178 825 116,11 415 517 008,11 50 679 989,77 2014 466 458 097,66 0 415 517 008,11-50 941 089,55 2017 571 717 102,00 415 517 008,11-156 200 093,89 Celkem 571 717 102 571 717 102,00 50 317 545,51 365 199 462,60 415 517 008,11 415 517 008,11-156 200 093,89 Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 10. 2014; Měna: Euro; Kurz: 27,540 Kč/, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013 ** Pro alokaci roku 2013 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat (uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 2015), žádost o platbu do EK je odeslána až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 2017. Zdroj financování: ERDF Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 20
Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu, certifikace výdajů Platebním a certifikačním orgánem MF ČR (PCO) a zaslání žádostí o platbu EK. Nicméně pro výpočet plnění pravidla je rozhodující objem celkových certifikovaných veřejných prostředků přepočtený poměrem spolufinancování dané prioritní osy, nikoliv samotný podíl prostředků ERDF proplacený příjemcům. Ve sledovaném období byly podány a PCO zúčtovány čtyři Souhrnné Žádosti o platbu v celkové výši 1 448,1 mil. Kč (52,6 mil. ) a celkově od počátku realizace programu 12 910,9 mil. Kč (505,1 mil. ). Doposud bylo PCO certifikováno 10 854,1 mil. Kč (429,6 mil. ) celkových veřejných výdajů, přičemž EU podíl z této částky v rámci žádostí o platbu do EK tvoří 365,2 mil. (9 226,8 mil. Kč). Do plnění pravidla n+2 se započítávají také zálohy od EK za roky 2007 2009 ve výši 50,3 mil.. Pro rok 2014 (platí již jen pravidlo n+2) je min. hranice pro certifikované prostředky předložené EK nastavena na 81,6 % (alokace roku 2012). ŘO odhaduje, že v rámci následující certifikace (1. 12. 2014) by EK mohla být odeslána žádost o platbu ve výši 2,1 mld. Kč (76,3 mil. ). Predikce obsahuje i odpočty za plošnou a individuální korekce. Celkem by tedy mohly být ke konci roku 2014 odeslány EK žádosti o platbu ve výši 11,4 mld. Kč, což představuje cca 75,3 % z celkové alokace programu. Při započtení poskytnutých záloh ve výši 8,8 %, by dosažení hranice 81,6 % celkové alokace a tím naplnění pravidla pro rok 2014 nemělo být ohroženo. 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os v jednotlivých kategoriích různě a dočerpání finančních prostředků vykazuje určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, dlouhé doby realizace projektů, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám a korekce). Oproti průběžným plánovaným hodnotám dochází ke zpoždění v proplacení prostředků, a to především u Prioritní osy 1, mírně zaostává i Prioritní osa 2. Rizikem se značným dopadem je to, že dosud nebyl obnoven proces certifikace prostředků, čímž je ohroženo naplnění pravidla n+2 pro rok 2014. Nicméně dle informací od PCO bude ŘO vyzván k předložení prostředků k certifikaci k 1. 12. 2014, čímž toto riziko pomine. Vzhledem k tomu, že ŘO přijal k identifikovaným rizikům škálu různých opatření, předpokládá, že finanční cíle budou naplněny. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů prakticky jsou (až na výjimky) již nyní naplněny nebo přesaženy. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 21
1.7.2 Predikce čerpání Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) opět pouze cca 60 % plánované částky. Hlavní a přetrvávající příčinou jsou především zpoždění při realizaci větších projektů. U Souhrnných ŽoP je situace obdobná, objem podaných Souhrnných ŽoP dosáhl rovněž pouze cca50 % predikované částky. I když se počet proplacených ŽoP oproti předcházejícím období zvýšil, přesto není dosahováno předpokládaných objemů. Příjemci předkládají ŽoP na menší částky v častějších intervalech. Tento fakt ŘO identifikoval jako možné riziko ve vztahu ke kapacitám ÚRR, kdy v roce 2015 bude předložen k proplacení značný objem prostředků. Pro urychlení předkládání ŽoP a následné proplácení zavedl ŘO v minulých období několik opatření (prezentovány v předchozích zprávách). Nově bylo v souvislost s výše uvedeným rizikem zavedeno nové opatření: - u projektů do 10 mil. Kč způsobilých výdajů stanoven min. objem jedné ŽoP ve výši 1 mil. Kč a doba mezi předložení dvou ŽoP min. tři měsíce. - u projektů nad 10 mil. Kč způsobilých výdajů stanoven min. objem jedné ŽoP ve výši 2 mil. Kč. Všechna realizovaná opatření se plně promítnou do proplácení ŽoP nejdříve ve 4. kvartálu roku 2014 a v roce 2015, což je patrné i z predikovaného plánu proplácení ŽoP. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP Plán proplácení ŽoP - čtvrtletně Plán proplácení ŽoP - kumulativně Plán podávání Souhrnná ŽoP - čtvrtletně Plán podávání Souhrnná ŽoP - kumulativně mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR 2. Q/2014* 220,1 8,0 10 230,2 399,7 609,2 22,2 9 887,2 387,2 3. Q/2014* 585,5 21,1 10 815,7 420,8 318,0 11,4 10 205,2 398,6 4. Q/2014 650,0 23,6 11 465,7 444,4 1 000,0 36,3 11 205,2 434,9 1. Q/2015 700,0 25,4 12 165,7 469,8 700 25,4 11 905,2 460,3 2. Q/2015 1 300,0 47,2 13 465,7 517,0 1 300 47,2 13 205,2 507,5 3. Q/2015 1 506,0 54,7 14 971,7 571,7 1 500 54,5 14 705,2 562,0 4. Q/2015 0 0 0 0 267,1 9,7 14 972,3 571,7 Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC 2007 a MONIT7+, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty. 1.7.3 Změna kurzu Kč vůči Euru Kurz koruny vůči euru po intervenci ČNB v listopadu 2013 nespadl pod hranici 27 Kč/Eur a v průměru se drží kolem 27,50 Kč/Euro. ČNB po jednání bankovní rady dne 31. července 2014 deklarovala, že bude pokračovat v používání kurzu jako nástroje měnové politiky nejméně do roku 2016 a do zdoby bude kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 Kč/Euro. MF proto očekává, že min. do konce roku 2015 se kurz koruny vůči euru bude pohybovat v rozmezí 27 až 28 Kč/Eur. Vzhledem Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 22
k tomu, že ŘO dlouhodobě pro finanční řízení programu používá kurz 27 Kč/Euro, neshledává v pohybu kurzu žádné větší riziko. Pro krytí kurzových rizik má ŘO z projektů vyhlášených v režimu závěrečných výzev připraven dostatečný zásobník projektů s uzavřenou smlouvou s negarantovanou dotací a náhradních projektů. Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) Období 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Kč/Eur 27,762 24,942 26,445 25,290 24,586 25,143 25,974 27,27 27,5 Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu 1.7.4 Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká nyní reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO pro minimalizaci výše uvedených rizik má k dispozici dostatečný polštář projektů s negarantovanou výší dotace ze závěrečných výzev a náhradních projektů. Zároveň je při dočerpávání alokace využívána i možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci flexibility, což se již uskutečnilo při vyhlášení nové výzvy č. 89. Tímto způsobem je možné pružně reagovat na měnící se volné prostředky, které budou moci být ještě příjemcům poskytnuty. Z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření: Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny: V listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o cca 16 mil.. Přestože ŘO na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Termín pro podpis Smluv s garantovanou dotací byl pro příjemce u posledně vyhodnocených výzev (srpen 2014) nastaven do 15. 10. 2014, u Smluv s negarantovanou dotací do 26. 10. 2014. Nastavení dlouhé doby realizace projektů: Příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ŘO nastavil v rámci PPŽP u výzev ukončených na jaře 2014 max. termín ukončení projektu nejdéle do poloviny roku 2015. Překročení tohoto termínu je povolováno jen výjimečně. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny. Rovněž ŘO by nemohl z kapacitních důvodů zaručit, že by byly všechny žádosti o platbu administrovány do konce roku 2015, kdyby většina projektů skončila svou realizaci v druhé polovině roku 2015.. Prodlužování doby realizace projektů: Při realizaci projektu příjemci žádají o prodlužování nastavených termínů. Nejčastějšími důvody jsou zpožďování (nebo opakování) výběrových řízení Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 23
a řešení změn v realizaci projektů, často na základě neopodstatněných požadavků dodavatelů či díky nedostatečné kapacity či odbornosti realizačního týmu projektu. ŘO přistoupil k řízení programu již od mikroúrovně jednotlivých projektů, tzn. věnuje max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází k prodlužování nastavené doby realizace. Žádosti o prodlužování doby realizace projektů jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení realizace.dále u stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) ŘO na pravidelných schůzkách konzultuje realizaci jednotlivých projektů. Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. ŘO tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev, případně je využije na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace. Nedostatečná kapacita pracovníků zajišťujících administraci a proplácení projektů předchozí zavedené opatření, které spočívaly v zkrácení min. doby mezi předložením dvou po sobě jdoucích ŽoP a snížení min. objemu předložených prostředků k proplacení v rámci jedné ŽoP, se ukázaly jako nepříliš efektivní. Realizací těchto opatření se výše proplacených prostředků příliš nezvýšila a naopak neúměrně zatížila kapacity oddělení ministrující ŽoP. S ohledem na rok 2015, kdy má být administrován a proplaceno velký objem zbývajících prostředků, byla tato opatření upravena (viz kap. 1.7.2). Jinak by hrozilo, že by díky velkému množství předložených ŽoP (na malé částky), by díky kapacitním možnostem ÚRR nemusely být včas zadministrovány a proplaceny. Využití prostředků z uložených individuálních korekcí jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4.2 reálným rizikem je vyčerpání částek, které byly na projektech při různých auditech vyměřeny jako korekce za různá porušení podmínek poskytnutí dotace. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů zpětně proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro znovuvyužítí na nové projekty. Dle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj však tyto nové projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou příjemci tyto stanovené korekce vráceny. Hrozí tak, že tyto prostředky se nestihnou včas vyčerpat. 1.7.5 Pozastavení certifikace pro ROP SČ Proces certifikace prostředků z ROP SČ byl pozastavený v návaznosti na dopis EK ze dne 20. 1. 2014 zaslaný v souvislosti se žádostí o platbu odeslanou do EK dne 20. 12. 2013. Pokud by certifikace ze strany PCO nebyla do konce roku 2014 obnovena, nemohlo by být splněno pravidlo n+2 pro rok 2014. Nicméně proces certifikace prostředků byl již obnoven v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy a prostředky k certifikaci budou předloženy k 1. 12. 2014. viz kap. 1.4.1. 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. V Operačním manuálu verze Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 24
8.0 s platností od 6. 9. 2012 došlo ke zrušení ročního plánu výzev. V monitorovaném období došlo k vyhlášení Pokynů pro žadatele a příjemce k novým výzvám a dále k aktualizacím PPŽP k jednotlivým výzvám (viz kapitola 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech). 1.9. Přehled schválených projektů Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac- 00e0814daf34&isCategory=true. 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 25
2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy. 2.1 Prioritní osa 1 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému Bike and Ride a Park and Ride Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 26
Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé 2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o vysokých 15,3 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků však dosáhl nárůst pouze 6,2 %. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému pohybu. Celkový objem schválených prostředků dosahuje cca 111,9 % alokace na celé programové období, vezmeme-li v úvahu i projekty schválené VRR s dosud nepodepsanou smlouvou, zvýší se objem schválených prostředků až na 116,5 %, což ukazuje, že tato prioritní osa se vyvíjí v kategorii schválených projektů v souladu s plánovanými mi. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Dále se zde nachází ještě 22 projektů schválených VRR o objemu 217,2 mil. Kč (7,9 mil. ) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši bezpečné alokace (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace) a 4 náhradní projekty o objemu 27,6 mil. Kč (1,0 mil. ). Objem proplacených prostředků však dosahuje pouze 64,9 % a objem certifikovaných výdajů pouze 46,3 % celkové alokace. Lze konstatovat, že tato prioritní osa se v oblasti schválených prostředků vyvíjí v souladu s plánovanými mi (z tohoto hlediska byla alokace určená pro tuto prioritní osu již vyčerpána), v oblasti proplacených prostředků se dostala do skluzu. Ke konci sledovaného období zůstala otevřena jediná kolová výzva č. 88 s alokací 70 mil. Kč (2,54 mil. ) pro projekty z oblasti podpory 1.1 (silnice II. a III. třídy). Všechny ostatní výzvy již byly vyhodnoceny. ŘO neočekává, že by alokace určená pro Prioritní osu 1 nebyla vyčerpána. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Zpracováno k: 30. 9. 2014 Strana 27