: 501.000 Spotřeba materiálu Počáteční stav: 501.000 177.74 036 01 / 000169 15.03.2013 klíče výtahy O.Voda 501.000 236.00 036 01 / 000220 28.03.2013 zářivky klíče 501.000 114.03 036 01 / 000848 19.11.2013 kryt světla výtahů O.Voda 501.000 80.20 036 01 / 000991 27.12.2013 zářivková trubice 501.000 156.00 036 04 / 000018 30.04.2013 DV akryl,kanc.potř. 501.000 868.00 036 04 / 000082 18.12.2013 DV O.Voda stavěč papír... 501.000 346.00 036 04 / 000102 31.12.2013 DV O.Voda zářivka doklady 501.000 1033.00 036 12 / 000110 30.06.2013 DV O.Voda D šrouby schůdky 501.000 4697.00 036 12 / 000161 30.09.2013 klíče O.Voda D * 501.000 Celkem: 7707.97 Rozdíl: 7707.97 7707.97 501.* 7707.97 Rozdíl: 7707.97 7707.97 : 502.000 Spotřeba energie Počáteční stav: 502.000 61.68 036 01 / 000871 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2012 502.000 3194.45 036 01 / 000871 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2013 502.000 302.92 036 01 / 000872 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2012 502.000 5797.00 036 01 / 000872 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2013 502.000 322.90 036 01 / 000873 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2012 502.000 4112.48 036 01 / 000873 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2013 502.000 78.61 036 01 / 000874 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2012 502.000 3875.83 036 01 / 000874 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2013 502.000 86.74 036 01 / 000875 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2012 502.000 5237.58 036 01 / 000875 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2013 502.000 349.39 036 01 / 000876 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2012 502.000 3143.32 036 01 / 000876 20.11.2013 sp.el.ener.o.voda 2013 502.000 485 036 05 / 000081 30.12.2013 DP el.ener O.Voda 036 * 502.000 Celkem: 31412.90 Rozdíl: 31412.90 31412.90 502.* 31412.90 Rozdíl: 31412.90 31412.90 50*.* 39120.87 Rozdíl: 39120.87 : 510 Přeúčtování nákladů správa Počáteční stav: 510 151482.65 036 05 / 000083 31.12.2013 přeúčt. nákl.správy na stř. * 510 Celkem: 151482.65 Rozdíl: 151482.65 151482.65 510.* 151482.65 Rozdíl: 151482.65 151482.65 : 511.000 Opravy a udržování Počáteční stav: 511.000 11056.00 036 01 / 000221 28.03.2013 oprava výtahu O.Voda 511.000 6423.00 036 01 / 000291 18.04.2013 oprava výtahu O.Voda 511.000 4112.00 036 01 / 000292 18.04.2013 oprava výtahu O.Voda 511.000 40 036 01 / 000363 15.04.2013 oprava okapu O.Voda 511.000 4112.00 036 01 / 000364 15.05.2013 oprava výtahu O.Voda 462 511.000 2183.00 036 01 / 000368 17.05.2013 oprava výtahu O.Voda 511.000 3516.00 036 01 / 000566 06.08.2013 oprava výtahu O.Voda 511.000 180 036 01 / 000667 24.09.2013 oprava sch.tlačítek O.Voda D 511.000 743.00 036 01 / 000839 22.10.2013 oprava oken O.Voda 511.000 22883.00 036 01 / 000868 19.11.2013 dodávka okna O.Voda oprava 511.000 1323.00 036 01 / 000943 09.12.2013 oprava výtahu O.Voda * 511.000 Celkem: 58551.00 Rozdíl: 58551.00 58551.00 511.* 58551.00 Rozdíl: 58551.00 58551.00 Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36 Strana: 1
: 518.000 Ostatní služby Počáteční stav: 518.000 800 036 01 / 000051 23.01.2013 odstranění sněhu O.V. 518.000 383.30 036 01 / 000081 31.01.2013 výtahy správci 1/2013 518.000 383.00 036 01 / 000110 28.02.2013 dozorce výtahů 2/2013 518.000 447 036 01 / 000225 25.03.2013 instalace antény O.Voda 518.000 383.00 036 01 / 000270 29.03.2013 paušál správci výtahů 3/2013 518.000 1452 036 01 / 000287 31.03.2013 správa pro O.Vodu D 518.000 2907.23 036 01 / 000321 30.04.2013 kontrola has.přístr O.Voda 518.000 871.32 036 01 / 000322 29.04.2013 paušál správci výtahů 4/2013 518.000 436.00 036 01 / 000414 31.05.2013 paušál dozor výtahů 5/2013 518.000 436.00 036 01 / 000432 21.06.2013 paušál dozor výtahů 6/2013 518.000 436.00 036 01 / 000551 30.07.2013 dozorce výtahů 7/2013 518.000 115 036 01 / 000564 16.07.2013 výroba ventilací O.Voda 518.000 435.60 036 01 / 000622 30.08.2013 paušál správci výtahů 8/2013 518.000 435.60 036 01 / 000663 30.09.2013 paušál správci výtahů 9/2013 518.000 45 036 01 / 000666 06.09.2013 montáž osvětlení O.Voda D 518.000 111.52 036 01 / 000721 11.10.2013 výroba klíčů 518.000 21994.00 036 01 / 000724 04.10.2013 seřízení oken O.V. D 518.000 435.60 036 01 / 000760 31.10.2013 paušál správci výtahů 10/2013 518.000 486.00 036 01 / 000792 01.11.2013 deratizace O.Voda 518.000 100 036 01 / 000796 21.10.2013 instal.práce O.Voda 518.000 2549.00 036 01 / 000797 01.11.2013 ventil.klapka O.Voda 518.000 2549.00 036 01 / 000798 01.11.2013 ventil.klapka O.Voda 518.000 958 036 01 / 000841 31.05.2013 správa pro O.Vodu D 4-5/13 518.000 436.00 036 01 / 000886 29.11.2013 dozorce výtahů 11/2013 518.000 10527.00 036 01 / 000951 13.12.2013 inspeční prohl.výtahů 518.000 288 036 01 / 000958 16.12.2013 nastavení STA O.Voda 518.000 6968.00 036 01 / 000959 16.12.2013 nastavení STA O.Voda 518.000 436.00 036 01 / 000991 27.12.2013 dozorce výtahů 7/2013 518.000 1938.53 036 05 / 000001 03.04.2013 Vyúčtování 2012 kancelář O.Vod 518.000 180 036 05 / 000082 30.12.2013 DP náklady kancelář O.V. * 518.000 Celkem: 99387.70 Rozdíl: 99387.70 99387.70 : 518.300 Ostatní služby - telefony Počáteční stav: 518.300 92.25 036 01 / 000050 19.01.2013 telefony 1/13 O. V D výt. 518.300 147.02 036 01 / 000107 19.02.2013 telefony 1-2/13 O.V D výt. 518.300 148.83 036 01 / 000214 19.03.2013 telefony 2-3/13 O.V D výt. 518.300 182.47 036 01 / 000314 19.04.2013 telefony 3-4/13 O.V D výt. 518.300 150.53 036 01 / 000371 19.05.2013 telefony 4-5/13 O.V D výt. 518.300 161.17 036 01 / 000453 19.06.2013 telefony 5-6/13 O.V D výt. 518.300 145.20 036 01 / 000544 19.07.2013 telefony 6-7/13 O.V D výt. 518.300 150.53 036 01 / 000589 19.08.2013 telefony 7-8/13 O.V D výt. 518.300 150.53 036 01 / 000660 19.09.2013 telefony 8-9/13 O.V D výt. 518.300 145.20 036 01 / 000755 19.10.2013 telefony 9-10/13 O.V D výt. 518.300 145.20 036 01 / 000852 28.11.2013 telefony 10-11/13 O.V D výt. 518.300 145.20 036 01 / 000990 19.12.2013 telefony 11-12/2013 výtahy 518.300 58.55 036 05 / 000074 30.12.2013 DP telefony 12/13 výtahy * 518.300 Celkem: 1822.68 Rozdíl: 1822.68 1822.68 518.* 101210.38 Rozdíl: 101210.38 101210.38 51*.* 311244.03 Rozdíl: 311244.03 Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36 Strana: 2
: 521.000 Mzdové náklady Počáteční stav: 521.000 2920.70 036 13 / 000001 31.01.2013 hrubá mzda 1/2013 521.000 2879.10 036 13 / 000002 28.02.2013 hrubá mzda 2/2013 521.000 2892.40 036 13 / 000003 31.03.2013 hrubá mzda 3/2013 521.000 2892.40 036 13 / 000004 30.04.2013 hrubá mzda 4/2013 521.000 2945.00 036 13 / 000005 31.05.2013 hrubá mzda 5/2013 521.000 2884.10 036 13 / 000007 30.07.2013 hrubá mzda 6/2013 521.000 150 036 13 / 000007 30.07.2013 hrubé mzdy 6/2013 521.000 2900.60 036 13 / 000008 31.07.2013 hrubá mzda 7/2013 521.000 150 036 13 / 000008 31.07.2013 hrubé mzdy 7/2013 521.000 290 036 13 / 000009 31.08.2013 hrubá mzda 8/2013 521.000 150 036 13 / 000009 31.08.2013 hrubé mzdy 8/2013 521.000 2884.90 036 13 / 000010 30.09.2013 hrubá mzda 9/2013 521.000 150 036 13 / 000010 30.09.2013 hrubé mzdy 9/2013 521.000 2892.40 036 13 / 000011 31.10.2013 hrubá mzda 10/2013 521.000 150 036 13 / 000011 31.10.2013 hrubé mzdy 10/2013 521.000 2892.40 036 13 / 000012 30.11.2013 hrubá mzda 11/2013 521.000 150 036 13 / 000012 30.11.2013 hrubé mzdy 11/2013 521.000 2892.10 036 13 / 000013 31.12.2013 hrubá mzda 12/2013 521.000 150 036 13 / 000013 31.12.2013 hrubé mzdy 12/2013 * 521.000 Celkem: 45276.10 Rozdíl: 45276.10 45276.10 521.* 45276.10 Rozdíl: 45276.10 45276.10 : 524.000 Zákonné sociální pojištění Počáteční stav: 524.000 262.70 036 13 / 000001 31.01.2013 mzdy 1/2013 524.000 730.30 036 13 / 000001 31.01.2013 mzdy 1/2013 524.000 259.00 036 13 / 000002 28.02.2013 mzdy 2/2013 524.000 719.70 036 13 / 000002 28.02.2013 mzdy 2/2013 524.000 260.30 036 13 / 000003 31.03.2013 mzdy 3/2013 524.000 723.10 036 13 / 000003 31.03.2013 mzdy 3/2013 524.000 48.70 036 13 / 000003 31.03.2013 zákonné poj. I.Q.2013 524.000 260.30 036 13 / 000004 30.04.2013 mzdy 4/2013 524.000 723.10 036 13 / 000004 30.04.2013 mzdy 4/2013 524.000 265.00 036 13 / 000005 31.05.2013 mzdy 5/2013 524.000 736.30 036 13 / 000005 31.05.2013 mzdy 5/2013 524.000 259.40 036 13 / 000007 30.07.2013 mzdy 6/2013 524.000 721.00 036 13 / 000007 30.07.2013 mzdy 6/2013 524.000 48.90 036 13 / 000007 30.07.2013 zákonné poj. II.Q.2013 524.000 261.10 036 13 / 000008 31.07.2013 mzdy 7/2013 524.000 725.10 036 13 / 000008 31.07.2013 mzdy 7/2013 524.000 260.90 036 13 / 000009 31.08.2013 mzdy 8/2013 524.000 725.10 036 13 / 000009 31.08.2013 mzdy 8/2013 524.000 259.60 036 13 / 000010 30.09.2013 mzdy 9/2013 524.000 721.20 036 13 / 000010 30.09.2013 mzdy 9/2013 524.000 48.70 036 13 / 000010 30.09.2013 zákon. pojištění 3.Q. 524.000 260.30 036 13 / 000011 31.10.2013 mzdy 10/2013 524.000 723.10 036 13 / 000011 31.10.2013 mzdy 10/2013 524.000 260.30 036 13 / 000012 30.11.2013 mzdy 11/2013 524.000 723.10 036 13 / 000012 30.11.2013 mzdy 11/2013 524.000 260.30 036 13 / 000013 31.12.2013 mzdy 12/2013 Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36 Strana: 3
524.000 723.10 036 13 / 000013 31.12.2013 mzdy 12/2013 524.000 48.70 036 13 / 000013 31.12.2013 zákonné pojištění IV.Q.13 * 524.000 Celkem: 12018.40 Rozdíl: 12018.40 12018.40 524.* 12018.40 Rozdíl: 12018.40 12018.40 52*.* 57294.50 Rozdíl: 57294.50 : 532.000 Daň z nemovitostí Počáteční stav: 532.000 3725.00 036 12 / 000071 24.05.2013 daň z nemovitosti O.Voda 532.000 3725.00 036 12 / 000183 13.11.2013 daň z nemovitosti O.Voda * 532.000 Celkem: 745 Rozdíl: 745 745 532.* 745 Rozdíl: 745 745 53*.* 745 Rozdíl: 745 : 548.000 Ostatní provozní náklady Počáteční stav: 548.000 13259.00 036 05 / 000004 31.01.2013 pojistka domy O.Voda 548.000 7335.00 036 12 / 000145 06.09.2013 poj.nemov. O.Voda D * 548.000 Celkem: 20594.00 Rozdíl: 20594.00 20594.00 548.* 20594.00 Rozdíl: 20594.00 20594.00 54*.* 20594.00 Rozdíl: 20594.00 : 591.000 Daň z příjmů Počáteční stav: 591.000 891.32 036 05 / 000088 31.12.2013 Proúčtování daně z příjmů * 591.000 Celkem: 891.32 Rozdíl: 891.32 891.32 591.* 891.32 Rozdíl: 891.32 891.32 59*.* 891.32 Rozdíl: 891.32 5*.* 436594.72 Rozdíl: 436594.72 : 602.000 Tržby z prodeje služeb Počáteční stav: 602.000 345800.92 036 05 / 000086 31.12.2013 vyrovnání nákladů ze záloh 602.000 891.32 036 05 / 000089 31.12.2013 Proúčtování daně z příjmů * 602.000 Celkem: 346692.24 Rozdíl: -346692.24-346692.24 602.* 346692.24 Rozdíl: -346692.24-346692.24 60*.* 346692.24 Rozdíl: -346692.24 : 622.000 Aktivace služeb Počáteční stav: 622.000 46601.00 036 14 / 000018 31.12.2013 aktivace mezd O. Voda 2013 * 622.000 Celkem: 46601.00 Rozdíl: -46601.00-46601.00 622.* 46601.00 Rozdíl: -46601.00-46601.00 62*.* 46601.00 Rozdíl: -46601.00 : 648.000 Ostatní provozní výnosy Počáteční stav: 648.000 10 036 03 / 000046 04.03.2013 BD ODOLENA VODA 648.000 30 036 04 / 000083 18.12.2013 DV O.Voda 648.000 487.24 036 05 / 000083 31.12.2013 přeúčt.výnosů správy na stř. 648.000 21883.00 036 08 / 000231 11.11.2013 ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S * 648.000 Celkem: 22770.24 Rozdíl: -22770.24-22770.24 648.* 22770.24 Rozdíl: -22770.24-22770.24 64*.* 22770.24 Rozdíl: -22770.24 : 662.000 Úroky Počáteční stav: Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36 Strana: 4
662.000 5559.36 036 05 / 000083 31.12.2013 přeúčt.výnosů správy na stř. * 662.000 Celkem: 5559.36 Rozdíl: -5559.36-5559.36 662.* 5559.36 Rozdíl: -5559.36-5559.36 : 668.000 Ostatní finanční výnosy Počáteční stav: 668.000 10971.88 036 05 / 000083 31.12.2013 přeúčt.výnosů správy na stř. 668.000 400 036 16 / 000031 21.05.2013 převod práv SlabýxTomášková * 668.000 Celkem: 14971.88 Rozdíl: -14971.88-14971.88 668.* 14971.88 Rozdíl: -14971.88-14971.88 66*.* 20531.24 Rozdíl: -20531.24 6*.* 436594.72 Rozdíl: -436594.72 Celkem za středisko 036 436594.72 436594.72 Rozdíl: Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36 Strana: 5