z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN DZU (DPS) PMC Facility ÚMČ P

Transkript

1 Rozbor hospodaření VHČ k Rozpočet výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) MČ Praha 15 byl projednán dne Radou MČ P-15 (R-1495) a následně dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-130). V průběhu období byla do rozpočtu promítnuta změna č.1 rozpočtu VHČ, projednaná Radou MČ (R-1664) a schválená Zastupitelstvem MČ dne usnesení Z 146. Dále byla promítnuta změna č.2 rozpočtu VHČ, schválená Radou MČ (R-1807). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R-1584) dne byla schválena valorizace nájemného z bytů, nebytových prostor, pozemků, garážových stání a z pronajímaných prostor v nebytových domech pro rok 2014 ve výši 1,4% v souladu s uzavřenými smlouvami a také byla schválena úprava výše nájemného za pronájem bytů, ke kterým je uzavřena smlouva na dobu určitou. Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k v jednotlivých položkách výnosů a nákladů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu VHČ k V návaznosti na ukončení činnosti správní firmy Centra a.s. (dle mandátní smlouvy) a na návrat správy bytového fondu (neprodaných bytových jednotek) a nebytového fondu privatizovaných domů v objektech Milánská a Livornská zpět na OSN byly příslušné údaje přesunuty a zahrnuty do oddílu OSN. I. V ý n o s y : Plnění k ve vztahu k ročnímu rozpočtu roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % bytový a domovní fond celkem z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN DZU (DPS) PMC Facility ÚMČ P nájemné z nebyt. prostor (předpis) - OSN DZU (DPS) PMC Facility ÚMČ P nájemné z pozemků nájemné z ploch a vybavení Kromě nájmu za byty, nebytové prostory., garážová stání a pozemky jsou součástí výnosů:: - tržby za vlastní výkony tržby a prodaného zboží smluvní pokuty a úroky (předpis) tržby z prodeje HM a NM jiné ostatní výnosy přijaté úroky ostatní finanční výnosy CELKEM VÝNOSY Z VHČ

2 Nájemné Z výše uvedeného přehledu je patrné, že se plánované výnosy jak z nájemného za byty, tak i za nebytové prostory a pozemky (jedná se o předpis nájemného), se podařilo splnit dle plánu na 101%. Tržby za vlastní výkony účet 602 Jedná se o výnos z propagace na akci Dny Prahy 15 a výnos z reklamy na veřejných plochách. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM - účet 646 a 647 Na účtu 646 se evidují výnosy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15 ve výši 44,3 mil. Kč. Na účtu 647 se evidují výnosy za prodej pozemků v celkové výši 9,5 mil. Kč. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům 650 tis. Kč - a jiné pozemky tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 Na tomto účtu jsou evidovány výnosy v celkové výši: -8,3 mil. Kč. Jedná se hlavně o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen ve výši 447 tis. Kč a z pojistných plnění (předpis výnosu byl vyšší než pozdější ) ve výši -656 tis. Kč a daň z příjmu PO ve výši tis.kč. Dále sem spadají i přiznané=vrácené náklady soudních řízení ve výši 246 tis. Kč. Úroky - účet 662 Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. II. N á k l a d y : roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN OM -DZU PMC Facility (Veronské nám.) ÚMČ Praha CELKEM NÁKLADY Z VHČ z toho Prodej bytového fondu

3 Čerpání nákladových položek k Spotřeba materiálu účet tis Kč 67 plnění 21 % spotřeba materiálu údržba: 50 tis Kč, 17 tis.kč Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů sp. materiálu -správcovská činnost: 108 tis Kč, 15 tis.kč Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce zařizovací předměty: 100 tis.tis. Kč, 0 tis Kč Náklady nebyly čerpány. Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže hasicí přístroje a vybavení hydrantů: 63 tis.kč, 35 tis.kč Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulici Golfová a vyměněny v ulicích Štěrboholská, U Továren, Herbenova, Kobylákova, Hostišovská a Lochotínská. Spotřeba energie účet tis.kč tis.kč plnění 98 % Jednalo se především o náklady na temperování neobsazené části objektu Bolevecká 468 (býv. DUHA) a na teplo v objektu Gercenova 911. Opravy a údržba účet tis.kč tis.kč plnění 72 % opravy realizované IO OM: tis.kč, tis.kč Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Rozpočtovou změnou č.1 došlo ke snížení objemu oprav soklu a teras v objektu Tesaříkova 1027 a posílení rozpočtové položky úklid a další služby, které nejsou opravami. Rozpočtovou změnou č.2 došlo ke snížení objemu oprav soklu a teras v objektu Boloňská 312 a posílení rozpočtové položky úklid a další služby (projekty apod), které nejsou opravami. 3

4 V roce 2014 byly finanční prostředky vynaloženy na následující akce: plán ZD Golfová 910 opravy oken, podlahy pav.a tis. Kč 1943 tis.kč ZD Boloňská 312 opravy soklu, teras, portálů ZD Tesaříkova 1027 opravy soklu, teras BD Herbenova/Hostišovská/Kobylákova opravy, okna BD Štěrboholská 430 rekonstrukce střechy BD Lochotínská 277 sanace + elektroinstalace střechy SOU+ZUŠ Trhanovské n.129 oprava fasády + soc.zař Areál Turínská oprava střechy Areál V Chotejně havárie výměníku Doplnění prvků rampy Milánská Oddechový park Hostivařská pláž Oprava oplocení Hostišovská 0 73 Oprava havarie kanalizace Golfová Veronské náměstí : po schválení MČ byly namísto oprav trhlin pláště provedeny opravy izolací teras v posledních podlažích objektu Veronské nám oprava trhlin pláště objektu tis. Kč 0 výměna kalorimetrů dle zákona opravy průniku vody do podzemních garáží opravy trhlin vnitřních omítek opravy sklepních kójí v č.p opravy izolací teras v posledních podlažích zateplení a oprava atik oprava dilatací a ploch u objektu č.p opravy SVJ Milánská, Livornská: tis.kč, 1000 tis.kč Jedná se o odhad i, protože skutečná výše nákladů bude Společenstvími vlastníků jednotek sdělena až po ukončení vyúčtování za rok běžná údržba a opravy: tis.kč, tis.kč Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu bytových a nebytových domů: např. na opravy dveří po násilném vniknutí, opravu obkladu kuchyňské linky, opravy arkýře a střechy, opravy podlah, opravy elektro- a vodoinstalací a na sanaci schodiště a soklů a odstranění závad z revizí, dále na čištění kanalizace, přetěsnění kalorimetrů, úpravy dopravního značení v garážích, opravy výtahů, nebo na opravy uvolněných bytových jednotek před předáním novým nájemcům havárie: 470 tis.kč, 87 tis.kč Finanční prostředky byly vynaloženy především na odstranění havárie kanalizace v ulici V Chotejně a havárie elektro v ul. U Továren. 4

5 Ostatní služby celkem účet tis.kč tis.kč plnění 75 % Pro přehled čerpání nákladů u tohoto účtu vybíráme některé z analytických položek: ostatní služby externí : tis.kč, tis.kč Z toho: OSN + DZU : prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2013, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Bolevecká 468 (DUHA). Ve sledovaném období bylo provedeno malování, čištění lodžií, či osazení odkouření v objektech v ulicích Herbenova, Livornská, Štěrboholská a jádrové vrty v ulici Hostišovská Patří sem také náklady na srážkovou vodu. V DZU Janovská 486 byly m.j. uskutečněny deratizační služby, malířské a natěračské práce, výměny podlahových krytin, seřízení oken, úpravy vodoinstalace a pravidelný servis evakuačního výtahu. Vypracován byl projekt na vymalování požárního schodiště a zasíťování proti holubům. Celkové čerpání zahrnuje i ostrahu objektu DZU. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2013, na certifikace, vypracování projektu pro rozšíření prostoru Paprsku v části objektu č.p. 595, zpracování technického popisu řešení akcí předkládaných pro provedení výběrových řízení. K překročení rozpočtovaných nákladů došlo s ohledem na nutnost neodkladného řešení poškození pláště na č.p. 596 zpracování statického posudku a projektové dokumentace na nutné úpravy. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy především na: právní pomoc JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na odměnu za zajištění prodeje bytů, na geometrické plány na rozdělení pozemků, na projektové dokumentace na opravu střechy v SA Turínská, opravu fasády ZUŠ a SOU na Trhanovském náměstí a rekonstrukci střech ve Štěrboholské ul.; dále na technický dozor stavby ZUŠ a SOU na Trhanovském náměstí, Oddechový park Hostivařská pláž a oprav BD v ulici Hostišovská právní služby: tis.kč, 1353 tis Kč V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení a žalob o vyklizení bytu, či konzultace formální i věcné správnosti při jednání s nájemníky. Výše čerpání úzce souvisí s počtem dlužících nájemníků zařizovací předměty s instalací: tis.kč, 1274 tis.kč Ve sledovaném období byly instalovány hlavně kuchyňské linky a sporáky v DZU Janovská a na Veronském náměstí, dále sporáky, kotle a měřiče spotřeby tepla v objektech v ulicích Herbenova, Hostišovská, Tesaříkova, Golfová a U Továren výkony spojů: 93 tis.kč, 122 tis.kč Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám. Nemalou částku tvoří náklady na předávání korespondence (např. nové evidenční listy) nájemníkům prokazatelným způsobem revize: tis.kč, 1549 tis.kč 5

6 Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize odkouření kotlů a hromosvodů, elektro- a plynorevize, revize protipožárního vybavení a revize požárního odvětrání a kalibrace čidel v prostorech garáží bankovní poplatky: 150 tis.kč, 105 tis.kč Jejich výše je dána sazbami, které byly uplatňovány ve sledovaném období Českou spořitelnou a.s , 022 úplata za správu: tis.kč, 1642 tis.kč Čerpání správní firmou Centra bylo ukončeno v souladu s ukončením mandátní smlouvy. Na položce zůstává úplata za správu firmě PMC Facility (objekty na Veronském nám.) a úplata Společenstvím jednotek vlastníků v ulicích Milánská a Livornská za správu bytových a nebytových prostorů v majetku MČ. Mzdové náklady účet tis.kč tis.kč plnění 76 % OON dohody účet tis.kč 280 tis.kč plnění 45 % Náklady organizace náhrada mezd za dočasnou PN účet tis.kč 9 tis.kč plnění 45 % Zdravotní a sociální pojištění účet , tis.kč tis.kč plnění 71 % Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, jejichž činnost přímo navazuje na zajištění chodu VHČ.. Náklady z odepsaných pohledávek účet tis.kč 995 tis.kč Jedná se o odpis pohledávek na základě rozhodnutí Rady MČ P15. Jiné ostatní náklady tis.kč tis.kč plnění 135 % Do této skupiny jsou zahrnuty m.j.: pojištění: 450 tis.kč, 293 tis.kč 6

7 Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, určeného k vedlejší hospodářské činnosti náklady soudního řízení: 0 tis.kč, 1726 tis.kč V návaznosti na ukončení spolupráce zúčtovala JUDr Marečková jednorázově přiznané soudní náklady, které by jinak přeúčtovávala průběžně. 552 zůstatková cena DNM a DHM: tis.kč, Kč Zůstatková cena prodaného DHM nebyla dosud zaúčtována. 556 tvorba opravných položek : 0, : tis.kč Jedná se o zákonné a účetní opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. 538 daň z převodu nemovitostí : 1 911tis.Kč, tis.kč Jedná se o daň z nabytých nemovitých věcí (privatizace) a z nabytí pozemků. III. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k tis.kč tis.kč Vytvoření 10,2 miliónového účetního zisku k vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou výše uvedeny. 7