Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Transkript

1 Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

2 Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie Celkový rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie Celkový rozpočet

3 Rozpočet príjmov a ich plnenie k v Eur Rozpočet Plnenie % Bežné p ,33 96, Kapitálové p , ,35 64, Fin.operácie , ,62 129, Vlastné príjmy škôl , ,84 Celkové p , ,14 95,08 Celkové p. Bežné p. Kapitálové p. PFO Rozpočet Plnenie

4 Plnenie celkových príjmov mesta za roky v % ,70 95,08 89,89 70,70 65,

5 Plnenie bežných príjmov k v Eur Rozpočet Plnenie % Daňové p , ,08 95,11 Nedaňové p , ,48 102,42 Granty, transfery , ,14 95,28 Bežné príjmy ,33 96, Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery Rozpočet Plnenie

6 Plnenie bežných príjmov mesta za roky v % ,15 78,23 95,63 94,74 96,

7 Plnenie bežných príjmov daňové za roky v % 98,00 96,00 94,00 92, ,00 86,00 84,00 82, ,31 95,43 95,11 90,25 85,

8 Plnenie bežných príjmov nedaňové za roky v % 105,00 104,00 103,00 102,00 101, ,00 98,00 97,00 96,00 104,43 104,06 102,42 101,35 98,

9 Plnenie bežných príjmov granty a transfery mesta za roky v % ,20 92,95 91,57 95, ,

10 Plnenie kapitálových príjmov k v Eur Rozpočet Plnenie % Nedaňové p , ,83 63,00 Granty, transfery , ,52 77,66 Kapitálové p , ,35 64, Nedaňové príjmy Rozpočet Plnenie Granty a transfery

11 Plnenie kapitálových príjmov mesta za roky v % ,45 75, , , ,

12 Plnenie kapitálových príjmov nedaňové za roky v % ,73 63, ,68 27,80 35,

13 Plnenie kapitálových príjmov granty a transfery za roky v % ,76 94,81 77,66 38,73 36,

14 Plnenie príjmov finančných operácií k v Eur Rozpočet Plnenie % Z transakcií , , Prijaté úvery ,72 144, Fin. operácie , ,62 129, Z transakcií Rozpočet Prijaté úvery Plnenie

15 Rozpočet výdavkov a ich čerpanie k v Eur Rozpočet Plnenie % Bežné v , ,26 96, Kapitálové v , ,96 85, Fin.operácie , ,36 72, Výdavky RO , ,66 106, Celkové v , ,24 97,48 Celkové v. Bežné v. Kapitálové v. VFO Výdavky RO Rozpočet Plnenie

16 Čerpanie bežných výdavkov k v Eur - výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Plnenie % Všeob. verejné služby , ,28 96, Poriadok a bezpečnosť , ,43 99,29 Ekonomická oblasť , ,03 89, Ochrana ŽP ,95 99,16 Bývanie a obč. vybaven , ,24 99,71 Rekreácia, kultúra , ,36 99,92 Vzdelávanie , ,13 61,43 Sociálne zabezpečenie , ,84 98,63 Bežné výdavky , ,26 96, Verejné služby Bezpečnosť Ekonomicka oblasť Ochrana ŽP Bývanie Rekreácia, kultúra Vzdelávanie Sociálne zab. Rozpočet Plnenie

17 Čerpanie kapitálových výdavkov k v Eur - výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Plnenie % Všeob.verejné služby , , Ver.poriadok a bezpečn , ,40 99, Ekonomická oblasť , ,83 76,35 Ochrana ŽP , ,27 98, Bývanie a obč. vybaven , ,24 96,13 Rekreácia, kultúra , ,20 99,88 Vzdelávanie , ,02 71,52 Sociálne zabezpečenie 1 176, ,00 10 Všeob.verejné služby Ekonomicka oblasť Bývanie Vzdelávanie Kapitálové výdavky , ,96 85,09 Rozpočet Plnenie

18 Čerpanie výdavkov finančných operácií k v Eur Rozpočet Plnenie % Krákodobé úvery ,08 29,73 Dlhodobé úvery , , Ostatné úvery ŠFRB , ,28 10 Účasť na majetku , Fin. operácie , ,36 72,17 Krátkodobé úvery Dlhodobé úvery Ostatné úvery Účasť na majetku Rozpočet Plnenie

19 Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013: Skutočné príjmy a výdavky mesta k : v Eur Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet + školy , , ,25 Kapitálový rozpočet , , ,39 BR + KR , , ,64 Finančné operácie , , ,74 Výsledok hospodárenia , , ,90

20 Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013: Finančný prebytok hospodárenia mesta: ,90 Eur Nevyčerpané účelovo určené finanč. prostriedky: ,25 Eur PREBYTOK HOSPODÁRENIA MESTA 2013: ,65 Eur Prebytok je zdrojom pre tvorbu a prevod do rezervného fondu mesta.

21 Úverová zaťaženosť mesta v % (* do úverovej zaťaženosti sa započítavajú len komerčné úvery) - nesmie prekročiť 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku Dátum Bežný príjem Suma dlhu % , ,80 45, , ,80 40, , ,80 36, , ,80 35, , ,80 34, , ,80 34, , , ,00 2 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 úverová zadĺženosť v %

22 Záväzky po lehote splatnosti - záväzky po lehote splatnosti nesmú prekročiť 15% skutočných BP predchádzajúceho rozpočtového roku Dátum Bežný príjem Záväzky % , ,84 4, , ,84 8, , ,96 5, , ,13 6, , ,26 5, , ,25 7,42 1 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 záväzky po splatnosti v %

23 Záväzky celkom - sumár záväzkov po lehote splatnosti i v lehote splatnosti, ktoré sa týkajú dodávateľských faktúr a zmlúv v Eur Dátum Záväzky , , , , , , IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 záväzky celkom

24 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v Eur (finančné vyjadrenie zaradeného majetku)

25 Výsledok hospodárenia z Výkazu ziskov a strát za roky

26 Celkový dlh v Eur/1 obyvateľa Mesto Senica V Eur