Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK 2015
1. Finanční hospodaření obce v roce 2015 Zastupitelstvo Obce Struhařov projednalo návrh rozpočtu na rok 2015 dne 9.12.2014. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 12.12.2014 do 27.12.2014. Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2014 jako vyrovnaný. Obec od 01.01.2015 hospodařila dle schváleného rozpočtu, nebylo vyhlášeno rozpočtové provizorium. Schvál.rozpoč. Upraven.rozpoč. Skutečnost Příjmy v tis.kč 11 118,70 20 516,57 20 118,96 Výdaje v tis.kč 11 118,70 21 092,88 19 652,51 Financování 0,00 +576,31-466,45 Schválený rozpočet se v průběhu roku upravoval osmi rozpočtovými opatřeními, které byly schváleny zastupitelstvem obce. Skutečné hospodaření obce k 31. 12. 2015 bylo uzavřeno kladným saldem ve výši 466,45 tis. Kč. Přehled o plnění základních druhů příjmů obce v tis.kč Třída 1 Daňové příjmy 9 916,71 Daně, poplatky Třída 2 Nedaňové příjmy 1 811,44 Vodné.odpady,úroky, Nájmy, stočné Třída3 Kapitálové příjmy 61,01 Prodej pozemků Třída 4 Přijaté transfery 8 329,79 Dotace Přehled o plnění základních druhů výdajů obce v tis.kč Třída 5 Běžné výdaje 6 301,73 Provoz. výdaje Třída 6 Kapitál.výdaje 13 350,78 Investice Hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými opatřeními. Nejvýznamnější akce: oprava pomníku v Jezeře, rekonstrukce Kulturního domu ve Struhařově, výstavba 2
chodníku ze Struhařova na zastávku ČD, zpevnění svahu gabiony v Dolním Podhájí, výstavba dětského hřiště v Jezeře, hydrogeologický průzkum=provedení vrtů č.7+8. Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem - nejvýznamnější Příjmy z prodeje dřeva + 240 000,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků + 120 000,00 Kč Výstavba chodníku + 3 800 000,00 Kč Vybudování vrtů č.7 a 8 + 1 000 000,00 Kč Zateplení a výměna zdroje vytáp.kult.dům+ 6 647 100,00 Kč Úpravy daní Daň z příjmů fyzických osob + 96 000,00 Kč Daň z nemovitostí + 80 000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob + 154 000,00 Kč Daň z přidané hodnoty + 800 000,00 Kč Rozpočtová opatření pro dotace + 7 471 793,73 Kč Konečná úprava rozpočtu byla schválena před uzavřením hospodaření za rok 2015. Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12 M. Přehled vybraných investičních akcí, které byly realizovány v roce 2015 v Kč Text Výdaje hrazené obcí Výdaje hrazené z dotace Zpevnění svahu gabiony v Dolním Podhájí 437 522,- 0,- Chodník Struhařov - ŽS 4 756 268,02 3 412 000,- Veřejné osvětlení 172 387,77 0,- Zateplení Kult.domu a výměna zdroje vytápění Herní prvky na DH Jezero 7 178 748,96 3 230 544,73 247 008,- 172 000,- 3
Hydrogeologický průzkum provedení vrtů 719 800,- 649 890,- Účelová dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury určená na zpevnění svahu gabiony v Dolním Podhájí, byla schválena a poskytnuta v prosinci 2015 ve výši 371 786,- Kč. Z důvodu nesplnění smluvních podmínek byla v únoru 2016 vrácena. Přehled nejvýznamnějších provozních výdajů v roce 2015 v Kč Text Výdaje hrazené obcí Výdaje hrazené z dotace Služby a materiál les 320 837,- 0,- Komunikace místní 83 292,- 0,- Příspěvky školám 370 000,- 0,- Příspěvek TJ 190 000,- 0,- Oprava kapliček a 178 748,- 119 000,- pomníků Příspěvek Choposu 223 182,- 0,- Komunální odpad 566 875,- 0,- Tříděný a 246 227,- 0,- velkoobjem.odpad Zastupitelstvo 865 593,- 0,- Místní správa 732 380,- 0,- Vodovod provoz 385 508,- 0,- Kanalizace provoz 340 248,- 0,- Veřejné osvětleníelektřina, 217 630,- 0,- údržba Komunální služby 862 654,- 0,- Údržba zeleně 631 684,- 258 773,- Přehled přijatých neinvestičních dotací a finančních příspěvků v roce 2015 Dotace a příspěvky byly získány od: Ministerstva obrany 4
Úřadu práce /spolufinancování ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu/ Krajský úřad Středočeského kraje odbor finanční Dotace byly vyčerpány na účely, na které byly poskytnuty. Vyúčtování byly provedeny dle smluv a určených termínů. Položka Název Částka 4112 Souhrnná dotace státní správa 115 800,- 4113 Dotace Hydrogeologický průzkum 1 150,- provedení vrtů erv.část 4116 Dotace Hydrogeologický průzkum 19 550,- provedení vrtů erv.část 4116 Dotace oprava pomníku Jezero 119 000,- 4116 Dotace veřejně prospěšné práce 258 773,- Přehled finančního majetku, pohledávek, závazků obce Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2015 v Kč Účet Název účtu Zůstatek k 31.12.15 231 10 Běžný účet u České spořitelny 6 002 692,40 231 30 Účet u ČNB 1 004 112,08 236 20-22 Stavební spoření Raiffeisen 2 662 869,00 251 10 Majetkový účet podílové listy 585 084,11 Přehled pohledávek v Kč Účet Název účtu Zůstatek k 31.12.15 311 Odběratelé 43 490,00 314 Provozní zálohy /elektřina, ostatní/ 156 356,00 315 Pohledávky ostatní 90 690,00 5
342 Jiné přímé daně /daň z nabytí nemov.maj.,popl.odběr podz.vody/ 38 224,00 Přehled závazků v Kč Účet Název účtu Zůstatek k 31.12.15 321 Dodavatelé 2 008 092,54 324 Zálohy přijaté 0,00 331, 378 Výplaty 12/2015 111 125,00 336 Pojištění sociální 29 807,00 337 Pojištění zdravotní 15 694,00 342 10 Daň zálohová 7 955,00 342 11 Daň srážková 2 476,00 342 30 Silniční daň 20,00 Tvorba a čerpání fondů obce Fond rozvoje bydlení Obec Struhařov nemá zřízen fond na rozvoj a modernizaci bydlení. Fond stav.spoření u Raiffeisen, stavební spořitelny U Raiffeisen stavební spořitelny jsou uzavřeny tři smlouvy o stavebním spoření. Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 236. Přehled finančních prostředků fondu stavebního spoření k 31.12.2015 Počáteční stav k 01.01.2015 2 638 476,- Bankovní poplatky - 1 983,- Přijaté úroky + 26 376,- Zůstatek na účtech k 31.12.2013 2 662 869,- 6
Hospodaření příspěvkových organizací Obec Struhařov není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace, ani neprovozuje klasickou hospodářskou činnost. Hodnocení spolupráce mezi obcemi Obec je členem dvou dobrovolných svazků obcí. BENEBUS - svazek založen za účelem financování dopravní obslužnosti obce. Obec na rok 2015 rozpočtovala výdaje v částce 154 000,- Kč, během roku zaplatila částku 153 755,- Kč. Jiný majetek do svazku nebyl vložen. CHOPOS rozpočtové výdaje na rok 2015 byly schváleny ve výši 200 000,- Kč. Skutečně zaplaceno v roce 2015 223 182,40 Kč. Přezkoumání hospodaření Dle zák.128/2000 Sb. o obcích požádala Obec o přezkoumání hospodaření za rok 2015 kontrolní odbor Středočeského krajského úřadu v Praze. Přezkoumání bylo provedeno v termínu 16. září 2015 a 14. dubna 2016 na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších přepisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem. Závěr přezkoumání hospodaření Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 7
Z uvedených důvodů lze s hospodařením obce ve smyslu 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,v platném znění, za rok 2015 s o u h l a s i t b e z v ý h r a d Ve Struhařově dne 29. dubna 2016 O Závěrečném účtu Obce Struhařov bude jednáno zastupitelstvem obce dne 4. května 2016. Připomínky k Závěrečnému účtu Obce Struhařov mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 17.května 2016 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 18.května 2016. Vyvěšeno dne : 29. dubna 2016 Sejmuto dne : 14. května 2016 8