Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k

Transkript

1 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne

2 příjmy: Příjmy celkem: schválený rozpočet ,-- Kč upravený rozpočet ,77 Kč skutečnost ,85 Kč 100,96 % 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků plán tis. Kč upr. plán 1.932,2 tis. Kč skutečnost ,42 100,00 % Daň sdílená procentické rozdělení 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti plán 120 tis. Kč upr. plán 120 tis. Kč skutečnost ,59 94,28 % Daň sdílená procentické rozdělení 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů plán 170 tis. Kč upr. plán 208,4 tis. Kč skutečnost ,10 99,99 % Daň sdílená procentické rozdělení 1121 Daň z příjmu právnických osob plán tis. Kč upr. plán 2.030,5 tis. Kč skutečnost ,48 100,00 % Daň sdílená - procentické rozdělení 1211 Daň z přidané hodnoty plán tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,-- 93,87 % Daň sdílená procentické rozdělení 1334 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plán 8 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % 40 % z celkového odvodu za vynětí půdy 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu plán 650 tis. Kč upr. plán 650 tis. Kč skutečnost ,34 % 1341 Poplatek ze psů plán 35 tis. Kč upr. plán 36,5 tis. Kč skutečnost ,-- 99,84 % 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství plán 1,5 tis. Kč upr. plán 1,5 tis. Kč skutečnost 900,-- 60,00 % 1344 Poplatek ze vstupného plán 4 tis. Kč upr. plán 4 tis. Kč skutečnost 3.713,-- 92,83 % 1345 Poplatek z ubytovací kapacity plán 70 tis. Kč upr. plán 79,6 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % 2

3 1351 Odvod z loterií plán 0 tis. Kč upr. plán 50 tis. Kč skutečnost ,44 57,12 % Procentické rozdělení 1351 Odvod z VHP plán 0 Kč upr. plán 190 tis. Kč skutečnost ,22 95,73 % Procentické rozdělení 1361 Správní poplatky plán 16 tis. Kč upr. plán 32 tis. Kč skutečnost ,-- 99,09 % - poplatky za VHP, ověřování, přihlášení k pobytu 1511 Daň z nemovitosti plán 600 tis. Kč upr. plán 622,8 tis. Kč skutečnost ,63 100,00 % 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR plán 0 Kč upr. plán 36 tis.kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na zajištění voleb účelově vázané prostředky 4112 Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na výkon st. správy a školství 4113 Neinvest. přijaté transfery ze SF plán 0 Kč upr. plán ,03 Kč skutečnost ,03 100,00 % Transfer biopopelnice -účelově vázané prostředky 4116 Ostatní neinvest. transfery ze SR plán 0,-- Kč upr. plán ,88 Kč skutečnost ,88 97,26 % Transfer Úřad práce -účelově vázané prostředky ,-- Kč Transfer ZŠ -účelově vázané prostředky ,80 Kč Transfer biopopelnice -účelově vázané prostředky ,08 Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů plán 0,-- Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na pořádání festivalu - účelově vázané prostředky ,-- Kč Transfer na přípravu hasičů účelově vázané prostředky 2.160,-- Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze SF plán 0 Kč upr. plán 7.829,95 Kč skutečnost 7.829,95 100,00 % Transfer na pořízení kontejnerů účelově vázané prostředky 4216 Ostatní nvestiční přijaté transfery ze SR plán 0 Kč upr. plán ,91 Kč skutečnost ,91 100,00 % Transfer na pořízení kontejnerů účelově vázané prostředky 3

4 4222 Investiční přijaté transfery od krajů plán 0 Kč upr. plán 500 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na vybudování hřiště a parkoviště u hřbitova účelově vázané prostředky Příjmy z poskyt. služeb nájem vodovodu plán 151,2 tis. Kč upr. plán 151,2 tis. Kč skutečnost ,28 83,58 % nájem za vodovod za rok 2012 a vodné za 10/ / Příjmy z poskyt. služeb - Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,-- 99,43 % příjmy za stočné za 10/2011-9/ Příjmy z poskytovaných služeb plán 2,5 tis Kč upr. plán 2,5 tis Kč skutečnost 2.140,-- 85,60 % členské poplatky v knihovně 3399 Ostatní činnosti kultury plán 267 tis Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 98,62 % Z toho: 2111 vstupenky a šatna, reklamy ( ,--Kč), 2112 prodej občerstvení ples (8.179,-- Kč), 2321 dary (24.090,-- Kč) Tělovýchova plán 8 tis Kč upr. plán 13 tis Kč skutečnost ,-- 91,46 % Za pronájem hřiště Zájmová činnost a rekreace plán 2 tis Kč upr. plán 2, tis Kč skutečnost 0,-- 0,00 % Za pronájem areálu Bytové hospodářství plán 14,2 tis. Kč upr. plán 14,2 tis. Kč skutečnost ,-- 99,80 % Pronájem bytu v ZŠ Nebytové hospodářství plán 191,4 tis. Kč upr. plán 201,4 tis. Kč skutečnost ,34 94,86 % Z toho: 2111 služby k nájmu (10.158,42 Kč), 2132 nájemné ( ,92 Kč) 3632 Pohřebnictví plán 13 tis. Kč upr. plán 13 tis. Kč skutečnost ,-- 93,54 % Z toho: 2111 služby k nájmu (9.298,-- Kč), nájemné (2.862,-- Kč) za nájem hrobového místa a služby 3639 Komunální služby a územní rozvoj plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 98,38 % 4

5 Z toho: 2111 služba Multicar (5.620,-- Kč), pozemků (15.807,-- Kč) 2119 věcná břemena (1.680,-- Kč), 2131 nájem Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů plán 850 Kč upr. plán 850 Kč skutečnost 0,-- 0,00 % tříděný odpad - televizory Využívání a zneškodňování komunálních odpadů plán 120 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % tříděný odpad plasty, sklo, papír, žel. šrot, tetrapacky Činnost místní správy plán 0 tis. Kč upr. plán 3 tis. Kč skutečnost 2.844,-- 94,80 % Z a prodej kovů Obecné příjmy a výdaje z fin. operací plán 15 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,58 99,99 % Úroky z účtů u peněžních ústavů, výlučný příjem obce 6402 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady plán Kč upr. plán Kč skutečnost 1.000,-- 5,66 % Finanční vypořádání minulých let Rozpočtové výdaje: Výdaje celkem: schválený rozpočet ,-- Kč upravený rozpočet ,77 Kč skutečnost ,02 Kč 92,95 % 2212 Silnice plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 96,91% Z toho: 5021 dohoda (1.500,--Kč), materiál (1.851,-- Kč), 5169 služby (3.780,-- Kč), 5171 opravy MK, posyp, prohrnování MK ( ,-- Kč) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací plán tis. Kč upr. plán ,97 Kč skutečnost ,11 95,45% Z toho: 5021 dohoda (7.420,--Kč), 5139 dlažba, písek, cement (65.511,-- Kč), 5169 služby (1.176,-- Kč), 5171 opravy (14.580,-- Kč), 6121 cyklostezka, chodník ( ,11 Kč) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Výdaj na dopravní obslužnost 2310 Pitná voda plán 22 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,32 61,41 % Z toho: materiál (12.891,90 Kč), služby (1.003,20 Kč), 5171 opravy a údržba (97.731,22 Kč) 5

6 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán tis. Kč upr. plán ,24 Kč skutečnost ,33 78,23 % Z toho: 5137 DHDM (8.561,--Kč), materiál (63.842,70 Kč), 5151 stočné ( ,-- Kč), pohonné hmoty (4.830,-- Kč), telefon (8.831,33 Kč), výdaje na provoz vak. kanalizace ( ,50 Kč), majetková a provozní evidence (5.000,--Kč), deratizace (8.160,-- Kč), opravy ( ,80 Kč), 6121 stavby ( ,-- Kč) provoz PO MŠ Králec plán 540 tis. Kč upr. plán 540 tis. Kč skutečnost ,80 99,59 % Z toho: na provoz ( ,-- Kč), stavby ( ,80 Kč), 3113 provoz PO ZŠ a MŠ Dolní Studénky plán 797 tis. Kč upr. plán ,80 Kč skutečnost ,80 99,84 % Z toho: opravy ( ,-- Kč), na provoz ( ,-- Kč), 5336 transfery ( ,80 Kč) 3113 Základní školy dojíždějící žáci plán 260 tis. Kč upr. plán 260 tis. Kč skutečnost ,-- 85,65 % Neinvestiční náklady na dojíždějící žáky od 6. ročníku ZŠ do okolních škol 3314 Činnosti knihovnické plán 59 tis. Kč upr. plán 59 tis. Kč skutečnost ,-- 95,46 % Z toho: mzda knihovníka (23.400,-- Kč), knihy (26.882,-- Kč), 5139 kancelářské potřeby (1.867,-- Kč), 5169 služby (3.200,-- Kč), 5194 odměny za soutěž (974,-- Kč) Ostatní záležitosti kultury plán Kč upr.. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Z toho: příspěvky organizacím - TJ Sokol (60.000,-- Kč), SDH (25.000,-- Kč), Poradna pro ženy a dívky (3.000,-- Kč), Český svaz žen (6.000,-- Kč), Klub ZŠ Sudkov (450,-- Kč), Myslivecké sdružení Bašta Sudkov (4.000,-- Kč), Český zahr. svaz (10.000,-- Kč), Stř. rané péče (5.000,-- Kč), Armáda spásy (5.000,-- Kč), PONTIS (2.000,-- Kč) Na veškeré dotace byly sepsány smlouvy o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu obce. Bylo provedeno vyúčtování jednotlivými organizacemi a finančním výborem provedena finanční kontrola využitých prostředků Činnost reg. církví a náboženských společností plán 70 tis. Kč upr. plán 70 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Z toho: 5229 Příspěvek Charita Šumperk (30.000,-- Kč), Římskokatolická církev D. Studénky (40.000,-- Kč) 3399 Ostatní záležitosti kultury plán 528,7 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 94,04 % Obecní ples: Org. 10 Z toho: materiál (13.702,-- Kč), služby hud. produkce (8.907,-- Kč), výlep plakátů (500,-- Kč), nájem sálu (1.250,-- Kč), 5192 poplatek OSA (925,-- Kč) Celkový výdaj na ples ,-- Kč, příjmy ,-- Kč. Festival dechových hudeb: Org. 20 6

7 Z toho: dohody (3.400,-- Kč), materiál (17.823,-- Kč), 5154 el. energie (7.009,--Kč), 5156 PHM (802,--Kč) služby ( ,--Kč), 5175 pohoštění (4.903,-- Kč), 5192 poplatek OSA (1.742,-- Kč) Celkový výdaj na festival ,-- Kč, příjmy na festival ,-- Kč. Doplatek ve výši ,-- Kč byl pokryt z rozpočtu obce. Posezení důchodců: Org. 40 Z toho: materiál (32,-- Kč), služby hudební produkce (6.000,--Kč), 5175 pohoštění (10.811,-- Kč). Celkový výdaj posezení důchodců ,-- Kč Jubilanti: Org. 50 Z toho: 5136 přání (1.045,-- Kč), balíčky (14.096,-- Kč). Celkový výdaj na jubilanty ,-- Kč Ostatní výdaje: Z toho: 5136 tiskoviny (578,-- Kč), 5139 materiál (6.975,-- Kč), 5169 služby (9.538,-- Kč), 5175 občerstvení (3.659,-- Kč), vítání dětí (11.000,-- Kč) 3412 Tělovýchova plán 770 tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,36 99,78 % Z toho: 5021 dohoda (13.450,-- Kč), 5139 materiál (6.690,-- Kč), hřiště u hřbitova ( ,36 Kč) Ostatní zájmová činnost a rekreace plán 30 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 87,24 % Z toho: DHDM (7.949,-- Kč), materiál (24.974,-- Kč), voda (10.297,-- Kč), el. energie (10.920,-- Kč), 5169 služby (644,-- Kč), 5171 opravy (0,-- Kč) 3631 Veřejné osvětlení plán 360 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 94,77 % Z toho: 5154 elektřina ( ,-- Kč), 5169 služby (13.303,-- Kč), 5171 opravy veř. osvětlení ( ,-- Kč) Pohřebnictví plán 73,5 tis. Kč upr. plán 73,5 Kč skutečnost ,-- 56,86 % Z toho: 5011, 5031, 5032 mzda (39.900,-- Kč), materiál (1.033,-- Kč), voda (667,-- Kč), 5154 el. energie (194,-- Kč), 5169 služby (0,-- Kč) Komunální služby plán 1.341,5 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 61,71 % Z toho: 5137 DHDM ( 8.990,-- Kč), materiál (7.244,-- Kč), 5156 pohonné hmoty (44.050,-- Kč), pojištění (10.026,-- Kč), 5169 služby (1.502,-- Kč), 5171 opravy (480,-- Kč), 5362 odvod daní (318,-- Kč), stavby (38.440,-- Kč), 6130 pozemky cyklostezka ( ,-- Kč) Sběr a svoz komunálních odpadů plán tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 95,66 % Z toho: DHDM ( ,-- Kč), materiál- popelnice BIO ( ,-- Kč), výdaje na odvoz TKO, bioodpadu, nebezpečných a tříděných odpadů ( ,-- Kč), 6122 kontejnery ( ,-- Kč). 7

8 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň plán 60 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 78,50 % Z toho: 5011 platy (83.193,-- Kč), 5021 dohody (84.070,-- Kč), 5031 soc. pojištění (20.494,-- Kč), zdr. pojištění (7.378,-- Kč), 5132 ochran. pomůcky (2.214,-- Kč), materiál (4.449,-- Kč), nemocenská (3.393,-- Kč) Pečovatelská služba plán 36 tis. Kč upr. plán 36 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Příspěvek pečovatelské službě na provozní náklady 4357 Domovy plán 0 tis. Kč upr. plán 10 tis. Kč skutečnost 2.172,-- 21,72 % Z toho: 5169 služby (2.172,-- Kč) Požární ochrana plán 135 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 60,28 % Z toho: refundace mzdy (0,--Kč), 5132 ochranné pomůcky (0,-- Kč), 5137 DHIM (0,-- Kč), materiál (25.172,-- Kč), voda (5.000,-- Kč), elektrika (30.000,-- Kč), PHM (12.710,-- Kč), telefon (0,-- Kč), pojištění (5.418,-- Kč), školení (4.100,-- Kč), služby (2.060,-- Kč), 5171 opravy (0,-- Kč) 6112 Zastupitelstva obcí plán tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 99,30 % Z toho: dohody (8.000,-- Kč), odměny ( ,-- Kč), 5031 soc. pojištění (97.649,-- Kč), 5032 zdr. pojištění (83.906,-- Kč), tisk (1.352,-- Kč), občerstvení (7.567,-- Kč) Volby do ZK a Senátu plán 0 tis. Kč upr. plán 36 tis. Kč skutečnost ,-- 77,43 % Z toho: dohody (17.574,-- Kč), 5139 materiál (2.333,-- Kč), 5161 poštovné (180,-- Kč), 5169 služby (5.428,-- Kč), 5173 cestovné (566,-- Kč), občerstvení (1.792,-- Kč) Činnost místní správy plán 2.597,3,tis Kč upr. plán ,76 Kč skutečnost ,08 92,20 % Z toho: 5011 platy ( ,-- Kč), 5021 dohody (0,-- Kč), 5031 soc. pojištění ( ,-- Kč), zdr. pojištění ( ,-- Kč), 5038 povinné pojištění (5.204,-- Kč), 5132 och. pomůcky (12.552,-- Kč), tisk (41.051,-- Kč), DHIM (62.992,-- Kč), materiál (48.403,70Kč), voda (1.823,-- Kč), 5153 plyn ( ,64 Kč), energie (42.160,-- Kč), poštovné (9.037,-- Kč), telefon, internet (50.475,06 Kč), 5166 právní služby (19.680,-- Kč), 5167 školení (24.290,-- Kč), služby ( ,68 Kč), opravy a udržování (0,-- Kč), 5172 programové vybavení (32.460,-- Kč), 5173 cestovné (20.637,-- Kč), pohoštění (3.424,-- Kč), 5179 platba ze SF - ošatné (19.500,-- Kč), příspěvek SMO (4.558,-- Kč), příspěvek MAS ( ,-- Kč), příspěvek SMS (2.313,-- Kč), správní poplatky (1.050,-- Kč), sankce (3.118,-- Kč), 5499 stravenky ( ,-- Kč), platba ze SF (dovolená ,-- Kč, jubilea (0,-- Kč), vitamíny (5.000,-- Kč), stravenky (14.493,-- Kč), 6121 stavby (83.400,-- Kč) Obecné výdaje z finančních operací plán 12 tis. Kč upr. plán 12 tis. Kč skutečnost 9.235,50 76,96 % Poplatky za vedení bankovních účtů 8

9 6320 Pojištění majetku obce plán 35 tis. Kč upr. plán 35 tis. Kč skutečnost ,-- 88,62 % 6399 Platby daní a poplatků SR plán 50 tis. Kč upr. plán 110 tis. Kč skutečnost ,28-43,51 % Vratka DPH 6402 Vratky veřejných rozpočtů z minulých let plán Kč upr. plán Kč skutečnost 4.019,-- 100,00 % Vratka za vyúčtování sčítání v r Financování za rok : Počáteční stav účtu k Konečný zůstatek k ,13 Kč ,50 Kč Závěr: Veškeré úpravy rozpočtu, jak v příjmové, tak ve výdajové části byly provedeny rozpočtovými opatřeními, která byla schválena na zasedáních zastupitelstva obce a rady obce dne , , , , , , Zůstatek na bankovních účtech k : Česká spořitelna ,47 Kč ČSOB ,74 Kč Česká spořitelna podúčet ,29 Kč celkem ,50 Kč příloha č. 1 Přehled přijatých účelově vázaných prostředků za rok 2012: účel. znak položka název Kč Neinvestiční přijaté transfery od kraje ,-- Kč příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,00 Kč příloha č Neinvest. přijaté transfery ze SF 2.160,00 Kč 9

10 příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,08 Kč příloha č Ost. invest. přijaté transfery ze SR ,91 Kč příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,80 Kč příloha č Neinvest. přijaté transfery ze SF ,03 Kč příloha č Invest. přijaté transfery ze SF 7.829,95 Kč příloha č Neinvestiční přijaté transfery ze SR ,-- Kč příloha č. 10 Účetní sestavy za rok 2012: Rozvaha příloha č. 11 Příloha příloha č. 12 Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M příloha č. 13 Výkaz zisku a ztrát příloha č. 14 Zápis z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 příloha č. 15 Zůstatky na účtech příspěvkových organizací dle sestav k : PO ZŠ Dolní Studénky ,94 Kč Schváleno 11. zasedáním ZO dne převést z této částky ,-- Kč do fondu odměn a ,94 Kč do rezervního fondu PO MŠ Dolní Studénky, Králec ,05Kč Schváleno 11. zasedáním ZO dne převést z této částky 80%, tj ,84 Kč do rezervního fondu a 20%, tj ,21 Kč do fondu odměn 10