Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš

Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy

Identifikační údaje Jméno: Con-Engineering s.r.o. Adresa: Slavínského 165; Praha 5 Barandov; 150 00 Praha 5 Kontakt: www.con-engineering.cz kontakt@con-engineering.cz tel. +420 605 765 321 Právní forma: právnická osoba společnost s ručením omezeným Zapsáno u obchodního rejstříku Praha dnem 1. 6. 2010 Společníci: Ing. Tomáš Sýkora, Ing. arch. Jiří Novák, Ing. Aleš Nový, Ing. Petr Russ Základní kapitál: 725 000,- Kč

Úvodní úvaha Po důkladné úvaze jsme se svými společníky dohodli na založení stavební společnosti. Naše společnost se bude věnovat komplexní přípravě a realizaci menších až středních projektů a to od přípravy, přes architektonický návrh a stavební řízení až po samotnou realizaci. K tomuto účelu budou sloužit bohaté profesionální schopnosti našich společníků, kteří jsou zběhlí v jednotlivých odvětvích. Je nám zřejmé, že vstupujeme do velmi konkurenčního prostředí, ale přesto věříme, že trh není dostatečně nasycen a jsme přesvěcení, že můžeme nabídnout zákazníkům lepší a výhodnější řešení než konkurence. Základem našeho plánuje maximální zefektivnění vztahu architekt investor dodavatel. Tím že se v naší firmě bude dávat velký důraz na koordinaci práce mezi architektem a dodavatel dojde k výrazné finanční úspoře pro investora a k lepšímu technologickému zvládnutí samotné realizace. Základní filozofie: Stavíme a navrhujeme levně bez zbytečných nákladů. Klademe důraz na efektivní způsob návrhu projektu. Klientům nabízíme kompletní řešení bez dodatečných změn nákladů. Firma bude řízena dle schématu - příloha struktura společnosti. Jedná se o základní rozdělení na Obchodní úsek, technologický úsek, ekonomický úsek a výrobní úsek. Vedení jednotlivých úseků je dáno v rozvržení kompetencí společníků. Počítá se s celkovým počtem 22 technickohospodářských pracovníků a přibližně 40 pracovníky dělnických profesí. Ve výrobním úseku budou zaměstnáni dva stavbyvedoucí který každý bude přímo řídit 4mistry, kteří budou mít na starosti jednotlivé čety uzpůsobené pro vykonávání různých druhů pracovní činnosti. Množství čet i stavbyvedoucích se může v průběhu činnosti firmy měnit v závislosti na aktuální situaci. Kromě zaměstnanců společnosti bude třeba využívat externí pracovníky a subdodávky na některé činnosti. Společnost nebude mít vybavení ani lidi na zemní práce a použití jiné těžké techniky. Ta bude součástí subdodávek. Dále veškeré právní záležitosti bude třeba řešit přes externí právní kancelář. Veškeré ostatní stavební práce hlavně z oblasti PSV na které firma nebude mít dostatek odborných pracovníků, budou také řešeny formou subdodávek a to hlavně od místních subdodavatelů. Forma společnosti K založení firmy jsme zvolili formu společnosti s ručením omezeným, která by měla plně postačovat našim potřebám. Této formě je přiřazována dostatečná vážnost a přitom její založení není komplikovaný úkon. Rozložení základního kapitálu firmy (viz společenská smlouva) David Dudáš Ing. arch. Jiří Novák Ing. Aleš Nový 120 000,-Kč (peněžní vklad) celkový vklad: 120 000,-Kč 30 000,-Kč (nepeněžní vklad) 100 000,-Kč (peněžní vklad) celkový vklad: 130 000,-Kč 350 000,-Kč (peněžní vklad) Celkový vklad: 350 000,-Kč

Ing. Petr Russ 25 000,-Kč (nepeněžní vklad) 100 000,-Kč (peněžní vklad) Celkový vklad: 125 000,-Kč Celkový základní kapitál společnosti: 725 000,-Kč Použití základního kapitálu Základní kapitál bude použit na: nákup zařízení a vybavení sídla společnosti, nákup stavebního vybavení a dopravních prostředků, k zaplacení pronájmu sídla, k pokrytí počátečních nákladů při realizace staveb, k pokrytí případné počáteční ztráty společnosti. Pro doplnění základního kapitálu bude vyřízena půjčka u banky ve výši 2 500 000Kč na roční úrok 9% na dobu 5 let s ročním odkladem splátek. Měsíční splátka bude činit 45 416Kč. Kompetence společníků (viz struktura společnosti) Ing. Aleš Novák - Aleš Novák se celou svou kariéru věnuje realizaci staveb, a proto bude zastávat pozici vedoucího výrobního úseku. Ing. arch. Jiří Novák Jiří Novák bude vedoucím technologického úseku, kde bude koordinovat práci na přípravě zakázek s obchodním a výrobním oddělením. David Dudáš David Dudáš je hlavním ředitelem. Kromě základního rozhodovacího práva bude ve společnosti vést ekonomický úsek. Ing. Petr Russ Petr Russ povede obchodní oddělení, které budeme na starost také propagaci, reklamu a kontakt s klienty. Propagace Propagaci bude mít na starost marketingové a obchodní oddělení, kterému je v naší firmě dáván velký důraz. Obchodní oddělení povede společník ing. Petr Russ se svými bohatými zkušenostmi v tomto oboru a rozsáhlou sítí kontaktů. Chceme vsadit na přímé jednání s klienty a na kontaktní reklamní kampaň. Snažíme se zaměřit na státní a firemní investory. Oblast pro podnikání a sídlo společnosti Pro oblast naší působnosti jsme si zvolili Středočeský kraj a hl. město Prahu. Oblast se nám zdá dostatečně aktivní, co se týče nové a plánované výstavby. Hlavní sídlo společnosti bylo zvoleno, tak aby bylo na dosah z co největší oblasti. Jedná se o pronájem skladového a kancelářského prostoru v oblasti Prahy 5 o rozloze 150 m2. Sídlo společnosti: Ulice: Slavínského 165 Město: Praha 5 PSČ: 150 00

Konkurence Mezi hlavní konkurenty naší společnosti patří společnosti, které se předmětem podnikání blíží našemu a co je důležitější, mají oblast působnosti společnou anebo se překrývající s naší. Mezi tyto firmy patří například: Stavební firma Miláček František realizace staveb. Tato společnost má mnohaletou praxi v oboru pozemní stavitelství. Za tuto dobu jistě získala mnoho zajímavých klientů a zrealizovala mnoho zakázek, které ji přinesli důležité zkušenosti. Stavební firma Pazdera s.r.o Tato společnost sice nepůsobí na poli pozemního stavitelství dlouhou dobu ale jedná se o poměrně velkou společnost která má zdroje, jak finanční tak hmotné, k realizaci velkých projektů. Stavitelství kroutil s.r.o. Tato stavební firma se věnuje výhradně realizaci rodinných domů a menších staveb, proto nepředstavuje pro naši společnost velké konkurenční riziko. Rizika Ke všem rizikům a krizím společnosti je třeba přistupovat individuálně. Zde je stručný postup jak by řešení mělo probíhat. 1) Nedostatek zakázek Při stavu současného trhu to představuje velice reálné riziko, které se však budeme snažit minimalizovat aktivním a dravý získáváním zakázek. Řešení: v případě, že se setkáme s nedostatkem zakázek, je třeba přehodnotit podnikatelský záměr a případně se soustředit na jiné objekty výstavby. 2) Nedostatek finančních prostředků Pokud budou společnosti chybět finanční prostředky malého rozsahu, jsou společníci připraveni přistoupit k navýšení základního kapitálu. Pokud budou chybět prostředky většího rozsahu, na které už nebudou stačit schopnosti společníků, je třeba požádat o úvěr banku a přehodnotit financování jednotlivých činností společnosti. 3) Nedostatek hmotných prostředků a pracovníků Toto bude řešeno operativně subdodávkami. 4) Stagnace společnosti v tomto případě je třeba změnit celkovou strategii společnosti, popřípadě provést změny ve vedení a to i v případě že se jedná o pozici obsazenou společníkem společnosti.

Počáteční náklady firmy Název Množs tví Cena Celková cena Nákup dopravních prostředků (na leasing) Os obní automobil 2 300 000,00 Kč 600 000,00 Kč Dodávka 4 400 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč Vybavení kanceláří počítače nábytek + os tatní vybavení kanceláří software Stavební potřeby Nářadí + ochrané pomůcky Celkem 120 000,00 Kč 300 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 920 000,00 Kč Předpokládané hospodaření společnosti Předpokládané hospodaření společnosti 1. rok Předpokládané hospodaření společnosti 3. rok Náklady Náklady Roční náklady 141 979 706,77 Kč Roční náklady 141 979 706,77 Kč Počáteční náklady 2 920 000,00 Kč Půjčka 544 992,00 Kč Půjčka 544 992,00 Kč Náklady celekm 142 524 698,77 Kč Náklady celekm 145 444 698,77 Kč Výnos y Výnos y Tržby 150 000 000,00 Kč Tržby 145 050 000,00 Kč HV 7 475 301,23 Kč HV -394 698,77 Kč Daň ze zisku 20% 1 495 060,25 Kč Čistý HV 5 980 240,98 Kč rezervní fond + (5%) 36 250,00 Kč Rezervní fond celk. 72 500,00 Kč Předpokládané hospodaření společnosti 2. rok Předpokládané hospodaření společnosti 4. rok Náklady Náklady Roční náklady 141 979 706,77 Kč Roční náklady 141 979 706,77 Kč Půjčka 544 992,00 Kč Půjčka 544 992,00 Kč Náklady celekm 142 524 698,77 Kč Náklady celekm 142 524 698,77 Kč Výnos y Výnos y Tržby 149 000 000,00 Kč Tržby 150 500 000,00 Kč HV 6 475 301,23 Kč HV 7 975 301,23 Kč Daň ze zisku 20% 1 295 060,25 Kč Daň ze zisku 20% 1 595 060,25 Kč Čistý HV 5 180 240,98 Kč Čistý HV 6 380 240,98 Kč Rezervní fond + (10%) 36 250,00 Kč Rezervní fond + (5%) 0,00 Kč Rezervní fond celk. 36 250,00 Kč Rezervní fond celk. 72 500,00 Kč

Náklady na provoz Měsíčně Ročně Náklady na materiál 8 500 000 Kč 102 000 000 Kč Měsíčně Ročně Náklady na stroje 400 000 Kč 4 800 000 Kč Náklady na mzdy Měsíčně včetně odvodů Ročně včetně odvodů Ředitel společnosti 76 923 Kč 923 077 Kč Vedoucí obchodního ús eku 46 154 Kč 553 846 Kč Vedoucí technologiského úseku 61 538 Kč 738 462 Kč Vedoucí výrobního ús eku 61 538 Kč 738 462 Kč Asistentka 30 769 Kč 369 231 Kč Architekt 1 46 154 Kč 553 846 Kč Architekt 2 51 538 Kč 618 462 Kč Přípravář 2x 83 077 Kč 996 923 Kč Zakázky 41 540 Kč 498 480 Kč Rozpočtá ř 2x 76 923 Kč 923 077 Kč Výrobní kalkulace 35 385 Kč 424 615 Kč Subdodávky 37 692 Kč 452 308 Kč Účetní 35 385 Kč 424 615 Kč Fakturace/pohledávky 33 846 Kč 406 154 Kč HR - Lidské zdroje, mzdy 32 308 Kč 387 692 Kč Správa majetku, investice 36 154 Kč 433 846 Kč Výrobní fakturace 32 308 Kč 387 692 Kč Stavbyvedoucí 1 38 462 Kč 461 538 Kč Stavbyvedoucí 2 38 462 Kč 461 538 Kč Logistika 36 923 Kč 443 077 Kč BOZP 36 923 Kč 443 077 Kč Mistr 203 077 Kč 2 436 923 Kč Zedníci 332 308 Kč 3 987 692 Kč Betonáři 110 769 Kč 1 329 231 Kč Armovači 116 923 Kč 1 403 077 Kč Tesaři 332 308 Kč 3 987 692 Kč Pokrývači 113 846 Kč 1 366 154 Kč Pomocní dělníci 603 077 Kč 7 236 923 Kč Náklady na pronájem Měsíčně Ročně Kanceláře 50000 600 000 Kč Náklady na poplatky Měsíčně Ročně internet 1 000 12 000 Kč tel efony 5000 60 000 Kč el ektři na 10000 120 000 Kč Náklady na provoz Měsíčně Ročně pohonné hmoty 15000 180 000 Kč kancelářské potřeby 3000 36 000 Kč ostatní 10000 120 000 Kč Náklady na externí pracovníky Měsíčně Ročně právní kancelář 15 000 180 000 Kč Náklady na leasing Měsíčně Ročně Osobní automobil 2x 11000 132 000 Kč Dodá vka 4x 29333 351 996 Kč Měsičně Ročně Celkem 11 831 642 Kč 141 979 707 Kč

Mzdy Pozice hrubá mzda na jednoho odvody zaměstnavatele na jednoho Náklady na mzdy celkem Ředitel společnosti 50 000 Kč 26 923 Kč 76 923 Kč Vedoucí obchodního úseku 30 000 Kč 16 154 Kč 46 154 Kč Vedoucí technologiského úseku 40 000 Kč 21 538 Kč 61 538 Kč Vedoucí výrobního úseku 40 000 Kč 21 538 Kč 61 538 Kč Asistentka 20 000 Kč 10 769 Kč 30 769 Kč Architekt 1 30 000 Kč 16 154 Kč 46 154 Kč Architekt 2 33 500 Kč 18 038 Kč 51 538 Kč Přípravář 2x 27 000 Kč 14 538 Kč 83 077 Kč Zakázky 27 001 Kč 14 539 Kč 41 540 Kč Rozpočtář 2x 25 000 Kč 13 462 Kč 76 923 Kč Výrobní kalkulace 23 000 Kč 12 385 Kč 35 385 Kč Subdodávky 24 500 Kč 13 192 Kč 37 692 Kč Účetní 23 000 Kč 12 385 Kč 35 385 Kč Fakturace/pohledávky 22 000 Kč 11 846 Kč 33 846 Kč HR - Lidské zdroje, mzdy 21 000 Kč 11 308 Kč 32 308 Kč Správa majetku, investice 23 500 Kč 12 654 Kč 36 154 Kč Výrobní fakturace 21 000 Kč 11 308 Kč 32 308 Kč Stavbyvedoucí 1 25 000 Kč 13 462 Kč 38 462 Kč Stavbyvedoucí 2 25 000 Kč 13 462 Kč 38 462 Kč Logistika 24 000 Kč 12 923 Kč 36 923 Kč BOZP 24 000 Kč 12 923 Kč 36 923 Kč Pozice počet 22 celkem 970 002 Kč hrubá mzda na jednoho odvody zaměstnavatele na jednoho Náklady na mzdy celkem Mistr 6 22 000 Kč 11 846 Kč 203 077 Kč Zedníci 12 18 000 Kč 9 692 Kč 332 308 Kč Betonáři 4 18 000 Kč 9 692 Kč 110 769 Kč Armovači 4 19 000 Kč 10 231 Kč 116 923 Kč Tesaři 12 18 000 Kč 9 692 Kč 332 308 Kč Pokrývači 4 18 500 Kč 9 962 Kč 113 846 Kč Pomocní dělníci 28 14 000 Kč 7 538 Kč 603 077 Kč 70 celkem 1 812 308 Kč