příloha č. 1 k R-655 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2016 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2016 navrhovány následovně: Příloha - tabulka I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu VHČ pro rok 2016 jsou předpokládány ve výši.. 80 190 tis. Kč 1) Oddělení správy nemovitostí OM (OSN) Správa bytového a nebytového fondu MČ Praha 15. Jedná se o správu 307 bytů a 222 nebytových jednotek (kanceláře, ordinace lékařů, obchůdky, zahrádky, restaurace, garážová stání atd.) včetně DZU Janovská. V DZU je v současné době 90 bytových a 33 nebytových jednotek (6 nebytových prostor a 27 garáží). Od poloviny roku 2014 také správa bytového fondu (83 neprodaných bytových jednotek) a 39 nebytových prostor v privatizovaných domech v objektech Milánská a Livornská. Výnosy tvoří předpis nájemného za byty upravený ještě dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného, za pronájmy nebytových prostor, za nájemné z pronajatých pozemků a garáží a z předpisu poplatků z prodlení, resp. úroků z prodlení z uhrazeného nájemného. 2) PMC Facility, a.s. Správa svěřeného majetku v objektech Veronského náměstí. Příjmy plynou z předepsaného nájemného za byty, z pronájmů nebytových prostor a garážových stání. V současné době se jedná o 354 bytových jednotek, 22 nebytových jednotek a 538 garážových stání. 1
3) Úřad městské části (ÚMČ) včetně prodeje bytového fondu a pozemků Příjmy realizované mimo OSN. Jedná se o příjmy např. z předem předepsaného nájemného za byty, které byly vystavěny v nástavbách bytových domů v ulici Hostišovská, Herbenova a Kobylákova. Dále o příjmy z pronájmů budov, pozemků a ploch, z inzerátů vydaných v Hlasateli, z prodeje knih o Praze 15, úroky z účtů a též z poskytnutého pojistného za vzniklé hlášené pojistné případy, atd. Další položku tvoří příjem z nabídkových řízení obsazování uvolněných bytů. Dále jsou zde zahrnuty výnosy z prodeje bytových jednotek v objektech Milánská a Livornská. Jedná se o doběh prodeje bytů, který byl započat v roce 2012. Celková struktura rozpočtu jednotlivých výnosových položek u domovního a bytového fondu VHČ Praha 15: - předpis nájmu z bytů 41 285 tis. Kč - předpis nájmu z nebytových prostor 15 660 tis. Kč - předpis nájmu z pozemků 1 590 tis. Kč - tržby: prodané zboží a služby 105 tis.kč - smluvní pokuty a úroky (předpis) 1 250 tis. Kč - tržby z prodeje HIM 19 900 tis. Kč - jiné ostatní výnosy 340 tis. Kč - přijaté úroky 60 tis. Kč Předpis nájemného - při tvorbě rozpočtu za byty i nebytové prostory se vychází z aktuální výše předpisu nájemného a ze smluv o pronájmech pozemků a garáží. Tržby z prodaného zboží a vlastních výkonů - zde jsou předpokládány tržby za prodej knih, map, odznaků, pohlednic a dále z umístění reklam a otištění inzerátu apod. Tržby z prodeje HIM Tržby za prodaný zbytný nemovitý majetek (např. prodej předzahrádek). Tržby za prodej bytového fondu v ul. Milánská, Livornská. Jiné ostatní předpokládány jsou především výnosy za věcná břemena, pojistná plnění, dary za přidělení bytů po vystěhovaných dlužnících, poplatky z prodlení, apod. 2
II. Výdajová část rozpočtu Náklady rozpočtu VHČ pro rok 2016 jsou navrhovány ve výši Kč... 72 240 tis. Spotřeba materiálu celkem... 130 tis. Kč V těchto nákladech jsou obsaženy: spotřeba materiálu pro údržbu: jedná se zejména o pořízení zámečnických prvků, např. náklady na pořízení kopií klíčů, apod. spotřeba materiálu - správcovská činnost - jedná se o materiál spojený s výkonem správy objektů (odborná literatura, informační tabule, samolepky pro označení objektů apod.) zařizovací předměty: náklady na výměnu zařizovacích předmětů v bytech (kuchyňské linky, sporáky, atd.) v případě neopravitelného poškození a na základě vyřazovacího protokolu a to bez instalace, tj. příspěvky na tuto výměnu, prováděnou samotnými nájemníky hasicí přístroje a vybavení hydrantů: vybavení hasicími přístroji a hydranty po provedení pravidelných kontrol a revizí Spotřeba energie celkem 1 735 tis. Kč Náklady majitele za dočasně neobsazené byty a nebytové prostory (např. neobsazený prostor na Veronském náměstí); souvisí také s dlouhodobě neobsazenými prostory v ul. Gercenova. Opravy a údržba celkem... 16 529 tis. Kč Opravy bytového a nebytového fondu jsou účetně členěny na opravy menšího rozsahu, které jsou zajišťovány OSN OM, resp. správcovskou firmou PMC Facility, a.s., a na opravy většího rozsahu, které realizuje Investiční oddělení OM, resp. správcovská firma PMC Facility, a.s. Opravy realizované OSN OM zahrnují náklady na běžnou údržbu objektů vč. DZU (zednické práce, zámečnické práce, sklenářské práce, opravy elektroinstalace ve společných prostorech, opravy podlahových krytin, opravy výtahů, opravy topení, porevizní opravy, opravy střech apod.). Dále zahrnují náklady na potřebnou údržbu bytových jednotek a ostatních prostor dosud vlastněných MČ Praha 15 v objektech Milánská a Livornská (případné rekonstrukce bytů apod.) a poměrné náklady na opravy, prováděné jednotlivými SVJ (Společenství vlastníků jednotek v ulicích Milánská, Livornská) z jejich fondů oprav. 3
Opravy realizované společností PMC Facility, a.s.: provádění běžných oprav na spravovaných objektech: opravy rozvodů elektroinstalací ve společných prostorách objektů, instalatérské práce, různé zámečnické práce, čištění kanalizací, běžný servis zařízení Logo Therm- meibes, přetěsnění rozvodů tepla a vody dle potřeby, drobné stavební opravy společných prostor objektů, opravy systému EPS v garážích, opravy dopravního a bezpečnostního značení v garážích, opravy výtahů, údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostoru vnitrobloku, oprava a servis záložního zdroje, opravy volných bytových jednotek apod. Návrh rozpočtu zohledňuje předpokládaný nárůst objemu z důvodu realizací oprav uvolněných bytových jednotek a přepokládaných poškození vybavení těchto jednotek. Také nárůst nákladů na opravy zařízení Logo Therm, jehož životnost uplynula a postupně bude nutná výměna částí tohoto zařízení (výměníků). Opravy realizované IO OM + PMC Facility: tyto opravy většího rozsahu jsou plánovány a realizovány investičním odd. OM a správcovskou firmou na základě požadavků OSN, PMC Facility a podle skutečných stavů objektů (pouze bytové a nebytové domy, ve kterých se vybírá nájemné): dokončení oprav v ulici Herbenova, započatých v roce 2014 1 000 tis. Kč projekty budoucích období 3 000 Veronské náměstí akce, plánované na rok 2015, s odloženou realizací: oprava vnitřních omítek a malování společných prostor objektů 1 483 tis.kč oprava a úprava schodiště ve vnitrobloku u č.p. 590 833 + nová akce: vzdálená ohlašovna požárů 1 648 Havárie: odstraňování drobných havárií Služby celkem jsou plánovány ve výši 12 351 tis. Kč Ostatní služby externí náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, instalace čidel, malířské a úklidové práce, vyklízení bytů, poplatky za srážkové vody, za správu výměníkových stanic, deratizaci, údržba výtahů, prohlídky komínů, kanalizace, chemické pročištění topných soustav, úklidy a další služby, které nejsou opravami, instalace zařizovacích předmětů a výměny kotlů, topidel a bojlerů; časově rozšířená strážní služba v DZU; náklady na úpravy programu DES, certifikace, zpracování statických posudků,.náklady na pořizování geometrických plánů a znaleckých posudků, náklady na přípravu projektů a projektové dokumentace, náklady na vklady do katastru nemovitostí apod. technický dispečink v průběhu roku dojde ke změně režimu, tj bude ukončen provoz technického dispečinku s nepřetržitým provozem a zahájen provoz vzdálené ohlašovny požárů právní služby - náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně poplatků či úroků z prodlení revize plynu, elektro, hasicích přístrojů a hydrantů, hromosvodů, komínů a pravidelné požární prohlídky, odborné prohlídky výtahů ; čerpání nákladů vyplývá z plánu revizí, resp. z termínů ukončení platnosti jednotlivých prohlídek dle zákona 4
Mzdové náklady a ostatní osobní náklady 6 770 tis. Kč Jedná se o mzdové náklady pro OSN OM a o mzdové náklady pro ostatní pracovníky OM, jejichž pracovní činnost přímo navazuje na zajištění chodu VHČ. Ostatní osobní náklady jsou náklady na dohody o provedení práce. Navazující jsou náklady organizace na zdravotní a sociální pojištění a náklady organizace na náhrady za pracovní neschopnost. Daně a poplatky (prodej majetku) 2 000 tis. Kč V této kapitole jsou zařazeny náklady na daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu), vyplývající z uzavřených smluv, a náklady na ostatní daně a poplatky. Odpisy dlouhodobého majetku 21 600 tis. Kč Na úseku správy bytového fondu jde o účetní odpisy na základě zůstatkových cen majetku, svěřeného majetku v objektech na Veronském náměstí a zařazeného technického zhodnocení budov. Jiné ostatní náklady pojištění movitého a nemovitého majetku svěřeného MČ P15 účetní opravné položky k dlužnému nájemnému 2 125 tis.kč. III. Hospodářský výsledek Výnosy rozpočtu pro rok 2016 Náklady rozpočtu pro rok 2016 Hrubý hospodářský výsledek (před zdaněním) + 80 190 tis. Kč - 72 240 tis. Kč + 7 950 tis. Kč Závěr: V návrhu rozpočtu není zohledněna případná valorizace nájemného. Tato změna bude v případě schválení Radou MČ Praha 15 promítnuta do rozpočtu VHČ v průběhu roku 2016. 5