Návrh závěrečného účtu obce Předklášteří za rok 2015

Obec Předklášteří náměstí 5. května 1390 666 02 Předklášteří IČ:00365416 DIČ:CZ00365416 tel.549410170 e-mail: obec@predklasteri.cz 1. Údaje o obci Název obec Předklášteří IČ 00365416 DIČ CZ00365416 Plátce DPH ano Adresa náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří Telefon 549 410 170 Číslo běžného účtu 28810641/0100 webové stránky obce http://www.predklasteri.cz e-mail obec@predklasteri.cz Zřízená příspěvková organizace Návrh závěrečného účtu obce Předklášteří za rok 2015 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů předkládá obec Předklášteří Návrh na závěrečný účet za rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, Komenského 1097, 666 02 Předkášteří 2. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2015 k uprav. rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 855 500,00 15 861 500,00 16 352 108,81 103,09 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 230 300,00 5 529 300,00 6 532 216,39 118,14 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 500 000,00 1 500 000,00 706 360,00 47,09 VLASTNÍ PŘÍJMY 20 585 800,00 22 890 800,00 23 590 685,20 103,06 PŘIJATÉ DOTACE 401 000,00 1 283 700,00 1 024 738,00 79,83 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 986 800,00 24 174 500,00 24 615 423,20 101,82 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2015 k uprav. rozpočtu CELKEM FINANCOVÁNÍ 12 776 000,00 12 776 000,00-8 939 670,95-69,97 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2015 k uprav. rozpočtu CELKEM BĚŽ.VÝDAJE 14 307 200,00 16 521 900,00 12 967 471,42 77,03 CELKEM KAPITÁL.VÝDAJE 19 455 600,00 20 428 600,00 2 708 280,83 13,26 CELKEM VÝDAJE 33 762 800,00 36 950 500,00 15 675 752,25 42,42 3. Ekonomická činnost obce Obec vede ekonomickou činnost na pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků. 1

4. Stavy na bankovních účtech k 31.12.2015 Počáteční stav Stav Změna stavu k 1.1.2015 k 31.12.2015 bankovních účtů Základní běžný účet Komerční banka 16 809 642,23 Kč 25 227 670,71 Kč 8 418 028,48 Kč Česká národní banka 141 236,74 Kč 400 878,74 Kč 259 642,00 Kč Běžný účet fondů (Fond rozvoje bydlení) 803 221,19 Kč 841 705,74 Kč 38 484,55 Kč Termínované vklady dlouhodobé 10 290 000,00 Kč 5 295 022,56 Kč -4 994 977,44 Kč Termínované vklady krátkodobé 11 125 000,00 Kč 16 075 000,00 Kč 4 950 000,00 Kč 5. Přehled o finančním majetku uloženém na termínované vklady u J&T Banky k 31. 12. 2015 vklad úroky ukončení vkladu konečný stav a) krátkodobý termín. vklad u J&T Banky-ukončen 8 125 000,00 Kč 147 051,37 Kč -8 272 051,37 Kč 0,00 Kč b) krátkodobý termínovaný vklad u J&T Banky 13 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 000 000,00 Kč c) krátkodobý termínovaný vklad u J&T Banky 3 075 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 075 000,00 Kč 24 200 000,00 Kč 147 051,37 Kč -8 272 051,37 Kč 16 075 000,00 Kč e) dlouhodobý termín. vklad u J&T Banky-ukončen 5 145 000,00 Kč 150 046,27 Kč -5 295 046,27 Kč 0,00 Kč d) dlouhodobý termínovaný vklad u J&T Banky 5 295 022,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 295 022,56 Kč 10 440 022,56 Kč 150 046,27 Kč -5 295 046,27 Kč 5 295 022,56 Kč stav uložených finanč.prostř. u J&T k 31.12.2015 34 640 022,56 Kč 297 097,64 Kč -13 567 097,64 Kč 21 370 022,56 Kč 6. Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček, k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu vlastníků obytných domů a bytů v obci Předklášteří za podmínek stanovených Směrnicí o vytvoření a použítí účelových prostředků tohoto fondu. Počáteční stav k 1.1.2015 Spl átky půjčených Popl atky Úroky Konečný stav k 31.12.2015 Fondu rozvoje bydl ení prostředků Fondu rozvoje bydl ení 803 221,19 Kč 36 007,00 Kč -217,00 Kč 2 694,55 Kč 841 705,74 Kč 7. Úvěry, půjčky, majetková účast na podnikání, poskytnuté půjčky, zastavený majetek K 31.12.2015 obec Předklášteří nečerpala žádný úvěr a rovněž nemá půjčeny žádné finanční prostředky. V roce 2015 obec Předklášteří neměla žádnou majetkovou účast na podnikání jiných subjektů, neposkytla žádné půjčky dalším subjektům, nemá zastavený majetek. 2

8. Přehled o hospodaření s majetkem účet název stav k 1.1.2015 pohyb majetku stav k 31.12.2015 v roce 2015 přírůstek/úbytek 018 Drobný dlouhodobý 376 217,25 Kč přírůstek 389 527,25 Kč rozklikávací rozpočet na webových stránkách nehmotný majetek 13 310,00 Kč 0,00 Kč 019 Ostatní dlouhodobý 769 406,00 Kč přírůstek 769 406,00 Kč nehmotný majetek 0,00 Kč 021 Stavby, budovy 111 598 373,86 Kč přírůstek-zařazení 114 496 347,92 Kč technické zhodnocení budovy ICOV dokončeného majetku nákup budovy č.p.1128 od České kongregace 2 897 974,06 Kč sester Dominikánek technické zhodnocení komunikace Strmá tech.zhod. budovy Komenského 1200-střecha úbytek-darování, prodeje tech.zhod.budovy Komenského 1109-okna 0,00 Kč osvětlení parku ZIŠ 022 Samostatné hmotné 4 210 558,80 Kč přírůstek-zařazení 4 295 548,80 Kč movitě věci a soubory 84 990,00 Kč mulčovač hmotných movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý 2 890 024,44 Kč přírůstek-nákup DDHM 3 010 543,44 Kč hmotný majetek 120 519,00 Kč počítač do knihovny, do účtárny,dopravní značení, křovinořez,pamětní deska, osvětlení vánočního stromu,nábytek do kanceláří, 031 Pozemky 6 443 871,20 Kč přírůstek-směna pozemku 6 432 731,32 Kč 126 064,00 Kč nákup pozemků od České kongregace sester úbytek prodejem Dominikánek 137 203,88 Kč prodeje pozemků občanům,osvč 032 Kulturní předměty 47 000,00 Kč 0,00 Kč 47 000,00 Kč 036 Dlouhodobý hmotný 384 588,55 Kč majetek určený k prodeji 384 588,55 Kč ubytovna Trávníky majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou 0,00 Kč prodaný přeceněný majetek 0,00 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý 435 000,00 Kč 0,00 Kč 435 000,00 Kč nehmotný majetek územní plán 042 Nedokončený dlouhodobý 1 367 961,00 Kč přírůstek rozpracovannosti 2 638 255,60 Kč hmotný majetek 4 379 322,66 Kč ochranný ostrůvek u Cherry cukrárny,chodník, úbytek-zařazení do majetku vodovod Za Mlýnem,křižovatka u Mertastavu, dokončeného investičního cyklostezka,ulička Úzká,Multifunkční centrum, majetku rozšíření mateřské školy 3 109 028,06 Kč dokončený DHM zařazený na majetkové účty, viz 021,031 9. Výsledek hospodaření obce Předklášteří - zdroj údajů z Výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31.12.2015 náklady obce Předklášteří celkem za rok 2015 výnosy obce Předklášteří celkem za rok 2015 výsledek hospodaření před zdaněním výsledek hospodaření po zdanění 14 635 222,86 Kč 24 467 297,09 Kč 11 398 814,23 Kč 9 832 074,23 Kč 3

10. Hospodaření PO - Základní školy a Mateřské školy Předklášteří Obec Předklášteří je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu. Neinvestiční příspěvek zřizovatel e celkem 1 811 219,00 Kč z toho: na provoz 1 304 256,00 Kč na odpisy 506 963,00 Kč Finanční hospodaření Základní školy a M ateřské školy, Předklášteří Náklady na hlavní činnost 10 430 404,98 Kč Výnosy hlavní činnosti 10 517 497,30 Kč Hospodářský výsledek r.2015 87 092,32 Kč Stav fondů k 31.12.2015 Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond 1 285 355,12 Kč 15 640,23 Kč 310 896,89 Kč 503,00 Kč 958 315,00 Kč 11. Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí - vyúčtování dotací z Všeobecné pokladní správy Dotace na volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 Neinvestiční dotaci na zabezpečení konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. 24. května 2014 ve výši Kč 19 500,-- pod ÚZ 98348 jsme čerpali na náklady spojené s konáním voleb. Částku jsme vyčerpali celou. Poskytnutá dotace nepokryla v plné výši nezbytně nutné výdaje na zajištění konání voleb. Celková částka na konání voleb do Evropského parlamentu činila Kč 20 810,--. Podána žádost o proplacení finanční částky ve výši Kč 1 310,-- Kč 1 310,-- bylo poukázáno na účet ČNB dne 12.3.2015 Dotace na volby do Obecního zastupitelstva ve dnech 10. a 11. října 2014 Neinvestiční dotaci na zabezpečení konání voleb do Obecního zastupitelstva ve dnech 10. a 11. října 2014 ve výši Kč 20 000,-- pod ÚZ 98187 jsme čerpali na náklady spojené s konáním voleb. Částku jsme vyčerpali celou. Poskytnutá dotace nepokryla v plné výši nezbytně nustné výdaje vynaložené na zajištění konání voleb. Navýšení částky souvisí s provedením instalacea a zajištění provozu výpočetní techniky. Provedli jsme prodloužení internetu do volební místnostni a instalaci a konfiguraci WIFI ROUTERU. Toto řešení již bude i pro další konané volby. Náklady byly nyní jednorázové. Novou výpočetní techniku jsme nepořizovali. Jednali jsme v souladu se Směrnicí MF č. j. MF 62 970/2013/12 1204 ze dne 19. 12. 2013. Celková částka na konání voleb do Obecního zastupitelstva činila Kč 23 388,--. Podána žádost o proplacení finanční částky ve výši Kč 3 388,--. Kč 3 388,-- bylo poukázáno na účet ČNB dne 12.3.2015 4

12. Poskytnuté neinvestiční dotace - poskytnuté dary při narození dítěte, dárkové balíčky občanům Poskytnuté dary a příspěvky při narození dítěte rok 2015 IČ název - dárkové balíčky jubilanti,dárky pro prvňáčky - mikulášské balíčky-senioři sociální komise - mikulášské balíčky-senioři-domov pro seniory-sociální komise 40 450,56 Kč IČ název příspěvek při narození dítěte 2 x Kč 2500,00 5 000,00 Kč stříbrná mince při narození dítěte 10 350,00 Kč příspěvek při narození dítěte 12 x Kč 5000,- 60 000,00 Kč 75 350,00 Kč 13. Transfery neinvestiční obcím a dobrovolným svazkům obcí v r. 2015 Poskytnuté transfery rok 2015 IČ název 22907165 Klub přátel fotografie Tišnov o.s. Smlouva o poskyt.dotace 3 000,00 Kč 26635160 Za sebevědomé Tišnovsko Smlouva o poskyt.dotace 10 000,00 Kč 27001652 Jezdečký klub, RANČ LOUČKA Smlouva o poskyt.dotace 10 000,00 Kč IČ název 23 000,00 Kč 68081502 Římskokatolická farost Předklášteří Smlouva o poskyt.dotace 1 000,00 Kč 68081502 Římskokatolická farost Předklášteří Smlouva o poskyt.dotace 10 951,00 Kč IČ název 11 951,00 Kč 02506858 Svaz neslyšících příspěvek,schváleno RO 13.1.2015 1 000,00 Kč bod č.7,usnes.č.7 63113074 Svaz měst a obcí členský příspěvek 4 774,00 Kč 49461320 TJ Sokol Předklášteří příspěvek na Světový pohár 70 000,00 Kč 49461320 TJ Sokol Předklášteří příspěvky na sport.oddíly 90 000,00 Kč IČ název 165 774,00 Kč 00282707 Město Tišnov přestupková agenda 9 750,00 Kč 00282707 Město Tišnov JSDH-roční příspěvek 25 000,00 Kč 00282707 Město Tišnov výkon sociálně právní ochrany dětí 1 000,00 Kč IČ název 35 750,00 Kč 49457004 Svazek vodovodů a kanaliazcí Tišnovsko roční příspěvěk 11 200,00 Kč 71189050 DSO Mikroreion Porta roční příspěvěk 57 280,00 Kč 75058944 DSO Tišnovsko roční příspěvěk 14 320,00 Kč IČ název 70996512 Základní škola a Mateřská škola Předklášteří dotace na provozní náklady 82 800,00 Kč 1 811 219,00 Kč 2 130 494,00 Kč 5

14. Dotace z Úřadu práce V roce 2015 ještě dobíhala Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřená od 1.4. 2014 do 31.3.2015 Zaměstnavatel podle této dohody vytvořil 4 pracovní příležitosti v rámci prospěšných prací. Z této Dohody obdržela obec Předklášteří dotační příspěvky ve výši: V roce 2014 od ÚP 297 000,00 Kč V roce 2015 od ÚP 220 000,00 Kč V roce 2015 byla uzavřena nová Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státní rozpočtu a Evropského sociálního fondu od 11.5.2015 do 30.4.2016. Zaměstnavatel podle této dohody vytvořil 4 pracovní příležitosti v rámci prospěšných prací. Z této Dohody obdržela obec Předklášteří dotační příspěvky ve výši: V roce 2015 od ÚP 542 978,00 Kč 15. Rozpočet obce Proces sestavení, projednávání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na rok 2015 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 16.12.2015 pod bodem č. 6, usnesení č. 122/2014 V roce 2015 bylo přijato celkem 10 rozpočtových opatření. O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Důvody pro provádění rozpočtových opatření: příjem dotací a jejich použití poskytnutí dotací navýšení a přesuny mezi závaznými ukazateli (paragrafy) Obec Předklášteří IČ: 00365416 Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období - kalendářní rok 2015 (v Kč) Pořad. č. Schváleno Zasedání ZO Schváleno Zasedání rada Na vědomí /schválení Zasedání ZO RO kdy kým bod/usnesení kdy kým bod/usnesení č. kdy kým bod/usnesení PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ 1. 24.3.2015 rada 3/118 3.6.2015 ZO 14/35 456 500,00 456 500,00 0,00 2. 21.4.2015 rada 17/171 3.6.2015 ZO 14/35 619 800,00 619 800,00 0,00 3. 19.5.2015 rada 24/217 3.6.2015 ZO 14/35 982 300,00 982 300,00 0,00 4. 30.6.2015 rada 3/265 2.9.2015 ZO 16c/61 357 500,00 357 500,00 0,00 5. 28.7.2015 rada 8/310 2.9.2015 ZO 16c/61 6 000,00 6 000,00 0,00 6 25.8.2015 rada 21/367 2.9.2015 ZO 16c/61 765 600,00 765 600,00 0,00 7. 22.9.2015 rada 19/413 14.10.2015 ZO 5/69 40 000,00 40 000,00 0,00 8. 20.10.2015 rada 9/452 16.12.2015 ZO 4/86 469 300,00 469 300,00 0,00 9. 18.11.2015 rada 3/478 16.12.2015 ZO 4/86 195 600,00 195 600,00 0,00 10. 29.12.2015 rada 4/535 9.3.2016 ZO 4/6 1 411 200,00 1 411 200,00 0,00 Celkem upraveno o 5 303 800,00 5 303 800,00 0,00 Schválený rozpočet 20 986 800,00 33 762 800,00 12 776 000,00 Rozpočtová opatření - úprava celkem o 5 303 800,00 5 303 800,00 0,00 Upravený rozpočet k 31.12.2015 26 290 600,00 39 066 600,00 12 776 000,00 6

16. Inventarizace majetku Periodická inventarizace majetku byla provedena dle Plánu invetur na rok 2015 Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2015 a podložena inventurními soupisy inventarizovaných položek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno Přezkoumání bylo provedeno na základě ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420 /2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. a) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 14. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Návrh Závěrečného účtu v plném znění spolu s ostatními přílohami Návrhu závěrečného účtu za r. 2014 je k nahlédnutí na obecním úřadě Předklášteří od 18.5.2015 do 3.6.2015 nebo na úřední elektronické desce na webových stránkách obce: www.predklasteri.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání obce Předklášteří. 7

b) Odkaz na celý obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Celé znění návrhu závěrečného účto obce Předklášteří je k dispozici v písemné podobě v kanceláři úřadu obce Předklášteří nebo na webových stránkách obce: http://www.predklasteri.cz 18. Přílohy k návrhu závěrečného účtu Účetní výkaz FIN 2-12 za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 19. Připomínky a návrhy k závěrečnému účtu Návrh Závěrečného účtu za rok 2015 spolu s povinnými přílohami je k nahlédnutí na obecním úřadě Předklášteří od 23.5.2016 do 8.6.2016 nebo na úřední elektronické desce na w ebových stránkách obce: http://w w w.predklasteri.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání obce Předklášteří. Antonín Nahodil starosta obce Vyvěšeno na úřední desku dne: v písemné podobě 23.5.2016 v elektronické podobě 23.5.2016 Sňato z úřední desky: v písemné podobě 7.6.2016 v elektronické podobě 7.6.2016 Vypracovala: M. Kokojanová,účetní obce 8