Nákladové středisko Učet Koeficient Měsíc 1. Měsíc 2.

Nákladové středisko Učet Koeficient Měsíc 1. Měsíc 2. Ubytovací úsek Recepce 9130 Hosté celkově koeficient 1,75 1,6 koeficient 1,75 1,60 Na Obsazený pokoj Základ 860 855 Suma 1 505 1 368 Na Full Time zaměstnance Základ 9 9 Suma 10 638 10 638 6103 Materiál pro hosty koeficient 39 39 koeficient 39,00 39,00 Suma 58 695 53 352 6202 Praní uniforem koeficient 340 340 koeficient 340,00 340,00 Na Full Time zaměstnance Základ 9 9 Suma 3 060 3 060 6208 Telekomunikace koeficient 165 165 koeficient 165,00 159,31 Suma 5 115 4620 6214 Přeprava hostů koeficient 5,5 5,5 koeficient 5,50 5,50 Suma 8 278 7 524 Rezervace Suma 3 546 3 546 5208 Školení koeficient 200 200 koeficient 200,00 200,00 Suma 600 600 6005 Uniformy a ošatné koeficient 660 660 koeficient 660,00 660,00

Suma 1 980 1 980 Housekeeping 6101 Čistící prostředky koeficient 17 17 koeficient 17,00 17,00 Suma 14 620 14 535 6103 Materiál pro hosty koeficient 67 67 koeficient 67,00 67,00 Suma 57 620 57 285 6203 Praní a čistění koeficient 60 60 koeficient 60,00 60,00 Suma 90 300 82 080 Halové služby Na Full Time zaměstnance Základ 4 5 Suma 4 728 5 319 5208 Školení koeficient 200 200 koeficient 200,00 200,00 Suma 600 600 Banqueting 3109 Prodej jídla - slevy koeficient 40 40 koeficient 40,00 40,00 Suma 1 240 1 160 3209 Prodej nápojů - slevy koeficient 40 40 koeficient 40,00 38,62 Suma 1 240 1120 4100 Náklady na prodej jídla koeficient 0,29 0,29 koeficient 0,29 0,29 % Tržby za prodej jídla Základ 168 285 160 340 Suma 48 803 46 499 4200 Náklady na prodej nápojů koeficient 0,2 0,2 koeficient 0,2 0,2 % Tržby za prodej nápojů Základ 71 770 85 980 Suma 14 354 17 196

4303 Ostatní přímé náklady koeficient 0,35 0,35 koeficient 0,35 0,35 % Ostatní tržby stravovacího úseku Základ 40 420 37 960 Suma 14 147 13 286 9160 Hosté - počet obědů koeficient 0,034458004 0,1312785 koeficient 0,04 0,17 Suma 60 230 Pokojová služba 3109 Prodej jídla - slevy koeficient 35 35 koeficient 35,00 33,79 Suma 1 085 980 3209 Prodej nápojů - slevy koeficient 10 10 koeficient 10,00 9,66 Suma 310 280 4100 Náklady na prodej jídla koeficient 0,22 0,22 koeficient 0,22 0,22 % Tržby za prodej jídla Základ 13 040 16 492 Suma 2 869 3 628 4200 Náklady na prodej nápojů koeficient 0,17 0,17 koeficient 0,17 0,17 % Tržby za prodej nápojů Základ 13 645 13 525 Suma 2 320 2 299 4303 Ostatní přímé náklady koeficient 0,04244898 0,0384615 koeficient 0,04 0,04 % Ostatní tržby stravovacího úseku Základ 1 505 1 368 Suma 64 53 9160 Hosté - počet snídaní koeficient 0,026122449 0,0320513 koeficient 0,03 0,04 Suma 40 50 9170 Hosté - počet večeří koeficient 0,04244898 0,0384615 koeficient 0,04 0,04 Suma 65 60

Mini Bar 4101 Náklady na prodej jídla- Minibar koeficient 0,2 0,2 koeficient 0,2 0,2 % Tržby za prodej jídla Základ 12 400 14 000 Suma 2 480 2 800 4201 Náklady na prodej nápojů-minibar koeficient 0,33 0,33 koeficient 0,33 0,33 % Tržby za prodej nápojů Základ 50 300 63 400 Suma 16 599 20 922 Kuchyně Na Full Time zaměstnance Základ 12 12 Suma 14 184 14 184 6101 Čistící prostředky koeficient 0,3 0,3 koeficient 0,30 0,30 Na Cover Základ 3 459 3 757 Suma 1 038 1 127 6203 Praní a čistění koeficient 8 8 koeficient 8,00 8,00 Na Cover Základ 3 459 3 757 Suma 27 669 30 053 Stewarding Na Full Time zaměstnance Základ 4 4 Suma 4 728 4 728 6101 Čistící prostředky koeficient 4,6 4,6 koeficient 4,60 4,60 Na Cover Základ 3 459 3 757 Suma 15 910 17 280 F&B Administrativa Restaurace Suma 1 182 1 182 3209 Prodej nápojů - slevy koeficient 45 45 koeficient 45,00 43,45 Suma 1 395 1260 4100 Náklady na prodej jídla koeficient 0,33 0,33

koeficient 0,33 0,33 % Tržby za prodej jídla Základ 782 889 837 300 Suma 258 353 276 309 4200 Náklady na prodej nápojů koeficient 0,3 0,3 koeficient 0,3 0,3 % Tržby za prodej nápojů Základ 164 666 220 540 Suma 49 400 66 162 Na Full Time zaměstnance Základ 7 7 Suma 8 274 8 274 5208 Školení koeficient 200 200 koeficient 200,00 200,00 Na Full Time zaměstnance Základ 7 7 Suma 1 400 1 400 9150 Guests Breakfast koeficient 0,8 0,8 koeficient 0,81 0,82 Suma 1 218 1120 9160 Guests Lunch koeficient 0,124794745 0,1857143 koeficient 0,13 0,19 Suma 190 260 9170 Guests Dinner koeficient 0,29 0,35 koeficient 0,29 0,36 Suma 442 490 Bar 3109 Food Rebates koeficient 100 100 koeficient 100,00 96,55 Suma 3 100 2800 3209 Beverage Rebates koeficient 100 100 koeficient 100,00 96,55 Suma 3 100 2800 4100 Cost of Food Sales koeficient 0,3 0,3 koeficient 0,3 0,3

% Tržby za prodej jídla Základ 125 333 137 670 Suma 37 600 41 301 4200 Cost of Beverage Sales koeficient 0,21 0,21 koeficient 0,21 0,21 % Tržby za prodej nápojů Základ 197 463 215 490 Suma 41 467 45 253 4301 Cost of Tobacco koeficient 0,8 0,8 koeficient 0,8 0,8 % Tobacco Revenue Základ 4 247 3 836 Suma 3 398 3 069 Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma 5 910 5 910 5208 Školení koeficient 200 200 koeficient 200,00 200,00 Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma 1 000 1 000 6202 Praní uniforem koeficient 100 100 koeficient 100,00 100,00 Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma 500 500 6203 Praní a čistění koeficient 5 5 koeficient 5,00 5,00 Na Cover Základ 1 148 1 308 Suma 5 738 6 540 9150 Hosté - počet snídaní koeficient 0,1 0,08 koeficient 0,10 0,08 Suma 152 112 9170 Hosté - počet večeří koeficient 0,3 0,4166667 koeficient 0,31 0,48 Suma 459 650 Telekomunikace 3401 Hovorné koeficient 8 8 koeficient 8,00 8,00 Suma 6 880 6 840

3403 Ostatní tržby za telefony koeficient 13 13 koeficient 13,00 13,00 Suma 11 180 11 115 3406 Hovorné - slevy koeficient -0,45-0,45 koeficient -0,45-0,45 Suma -677-616 Business Centre 3456 Služby business centra koeficient 8 11 koeficient 8,00 11,00 Suma 6 880 9 405 4455 Náklady na ostatní služby koeficient 0,72 0,72 koeficient 0,72 0,72 % Departmental Revenue Základ 63 005 66 565 Suma 45 364 47 927 6118 Ostatní provozní náklady - host koeficient 0 0 koeficient 0,00 0,00 Suma 0 0 6224 Ostatní provozní náklady koeficient 2,5 2,5 koeficient 2,50 2,50 Suma 3 763 3 420 Garáže a parkování Ostatní provozní oddělení Prádelna 4501 Náklady na parkování koeficient 0,9 0,9 koeficient 0,9 0,9 % Tržeb za oddělení Základ 45 000 40 000 Suma 40 500 36 000 3701 Tržby ostatních oddělení koeficient 23 23 koeficient 23,00 23,00 Suma 19 780 19 665 3651 Praní pro hosty koeficient 20 20 koeficient 20,00 20,00 Suma 17 200 17 100 3659 Praní pro hosty - slevy 100 100

koeficient koeficient 100,00 100,00 Suma 3 100 2 900 4651 Přímé náklady na praní koeficient 0,06 0,06 koeficient 0,06 0,06 % Tržeb za oddělení Základ 17 850 18 300 Suma 1 071 1 098 Administrativa 5201 Sociální pojištění koeficient 0,25 0,25 koeficient 0,25 0,25 % Hrubé mzdy Základ 276 000 276 000 Suma 69 000 69 000 Suma 1 182 1 182 5203 Zdravotní pojištění koeficient 0,09 0,09 koeficient 0,09 0,09 % Hrubé mzdy Základ 276 000 276 000 Suma 24 840 24 840 6107 Poštovné koeficient 10 10 koeficient 10,00 9,66 Suma 310 280 6203 Praní a čistění koeficient 0 0 koeficient 0,00 0,00 Suma 0 0 6208 Telekomunikace koeficient 190 190 koeficient 190,00 183,45 Suma 5 890 5320 6513 Opravná položka k pohledávkám koeficient 0,0025 0,0025 koeficient 0,0025 0,0025 % Tržeb za ubytování Základ 3 314 414 2 961 390 Suma 8 286 7 403 Finanční oddělení 1 182,00 1 182,00

koeficient Suma 3 546 3 546 6005 Uniformy a ošatné koeficient 660 660 koeficient 660,00 660,00 Suma 1 980 1 980 6107 Poštovné koeficient 30 30 koeficient 30,00 28,97 Suma 930 840 6208 Telekomunikace koeficient 100 100 koeficient 100,00 96,55 Suma 3 100 2800 6210 Reprezentace interní koeficient 250 250 koeficient 250,00 241,38 Suma 7 750 7000 6505 Poplatky obchodníka koeficient 0,0185 0,0185 koeficient 0,0185 0,0185 % Tržeb za ubytování Základ 3 314 414 2 961 390 Suma 61 317 54 786 6511 Náhrady škody koeficient 300 300 koeficient 300,00 289,66 Suma 9 300 8400 IT koeficient 0 0 koeficient 0,00 0,00 Suma 0 0 6005 Uniformy a ošatné koeficient 660 660 koeficient 660,00 660,00 Suma 660 660 Lidské zdroje koeficient 1775 1775 koeficient 1 775,00 1 775,00

Suma 1 775 1 775 6210 Reprezentace interní koeficient 40 40 koeficient 40,00 38,62 Suma 1 240 1120 Nákup Suma 1 182 1 182 5208 Školení koeficient 200 200 koeficient 200,00 200,00 Suma 200 200 6005 Uniformy a ošatné koeficient 660 660 koeficient 660,00 660,00 Suma 660 660 6208 Telekomunikace koeficient 40 40 koeficient 40,00 38,62 Suma 1 240 1120 Obchodní oddělení Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma 5 910 5 910 6005 Uniformy a ošatné koeficient 660 660 koeficient 660,00 660,00 Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma 3 300 3 300 6208 Telekomunikace koeficient 493,5 493,5 koeficient 493,50 493,50 Suma 15 299 14 312 Marketing koeficient 1775 1775 koeficient 0,00 0,00 Na Full Time zaměstnance Základ 0 0 Suma 0 0

Udržba budovy Na Full Time zaměstnance Základ 4 4 Suma 4 728 4 728 6705 Udržbářské potřeby koeficient 150 150 koeficient 150,00 144,83 Suma 4 650 4200 Manažerské poplatky 7004 Marketing Fee % Total Revenue Základ 5 176 013 4 984 572 Suma 51 760 49 846 7005 Royalty Fee % Total Revenue Základ 5 176 013 4 984 572 Suma 51 760 49 846 7008 Centrální služby % Total Revenue Základ 5 176 013 4 984 572 Suma 51 760 49 846 Ostatní 7900 Rezerva na pořízení HIM koeficient 0,039999859 0,04 koeficient 0,039999859 0,04 % Total Revenue Základ 5 176 013 4 984 572 Suma 207 040 199 383