MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne

Transkript

1 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 634, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 3111 Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 212, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 619, Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 3 831, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 12, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 12, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 200, Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 200,0 Celkem , ,9

3 Příloha č.2 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 23, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5222 Neinvestiční transfery spolkům 14, Ostatní činnosti jinde nezařazené 6413 Investiční půjč. prostředky nefin. podnik. subjektům - PO 2 000, Ostatní činnosti jinde nezařazené 6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 6 874,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 9, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb 23, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5175 Pohoštění 5, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5613 Neinvestiční půjč. prostředky nefin. podnik. subjektům - PO 1 497, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5624 Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 7 377, Ostatní záležitosti kultury 5492 Dary obyvatelstvu 15, Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15, Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 2 000, Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500, Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 1 500, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 600, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 909, Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 909, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 2, Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 2, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 489, Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 489, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 52, Činnost místní správy 5172 Programové vybavení 52,6

4 Příloha č.2 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5021 Ostatní osobní výdaje 12, Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5167 Služby školení a vzdělávání 45, Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5173 Cestovné 8,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 65, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 372, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 277, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 69, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 60, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 33, Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93, Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 2 221, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 2 221, Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené , Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1 035, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 330, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5161 Poštovní služby 178, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5169 Nákup ostatních služeb 482, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5175 Pohoštění 34, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 57, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 34, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5019 Ostatní platy 6, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5021 Ostatní osobní výdaje 15, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,4

5 Příloha č.2 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 792,7 v tis. Kč Navýšení výdajů 6117 Volby do Evropského parlamentu 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 364, Volby do Evropského parlamentu 5161 Poštovní služby 187, Volby do Evropského parlamentu 5164 Nájemné 191, Volby do Evropského parlamentu 5169 Nákup ostatních služeb 19, Volby do Evropského parlamentu 5175 Pohoštění 29, Volby do Evropského parlamentu 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5, Volby do Evropského parlamentu 5019 Ostatní platy 4, Volby do Evropského parlamentu 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 159, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 159,7 Celkem , ,1

6 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového investičního transferu v celkové ve výši ,0 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování akcí: č EU MŠ Na Balkáně energetická opatření ve výši 4 582,4 tis. Kč č EU MŠ Jeseniova 98 energetická opatření ve výši 3 128,3 tis. Kč č EU MŠ Koněvova energetická opatření ve výši 3 701,3 tis. Kč Tyto akce byly realizovány Městskou částí Praha 3 již v minulých letech, z tohoto důvodu budou finanční prostředky rozpočtovány a účtovány v souladu s pokynem dle dopisu MHMP ROZ2/420/2014, který je zároveň podkladem tohoto usnesení. Tento transfer schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování dle pokynu příslušných poskytovatelů této dotace. poskytnutí účelového investičního transferu v celkové ve výši 3 831,9 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování akce č EU MŠ Jeseniova 204 energetická opatření. Tato akce byla realizována Městskou částí Praha 3 již v minulých letech, z tohoto důvodu budou finanční prostředky rozpočtovány a účtovány v souladu s pokynem dle dopisu MHMP ROZ2/430/2014, který je zároveň podkladem tohoto usnesení. Tento transfer schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování dle pokynu příslušných poskytovatelů této dotace. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 12,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a

7 svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v rámci ocenění Evropské jazykové ceny LABEL za projekt Children like us , a to pro Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 8 911,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů městské části Praha 3. Jedná se o přesun mezi položkami dle charakteru realizovaných výdajů účelových peněžních fondů v roce Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 15,0 tis. Kč. Městská část schválila usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 dne poskytnutí peněžitého daru Sdružení Zvoneček Praha, z. s. na koncert českých a japonských mladých sborů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů odboru kultury na par Ostatní záležitosti kultury. Odbor informatiky žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 000, tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi kapitálovými a běžnými výdaji dle skutečně realizovaných výdajů. Vzhledem k posunu termínu realizace projektu licence SW produktů Microsoft na leden 2015 budou převedené prostředky využity pro částečné pokrytí výdajů plánovaných na rok Zejména se jedná o úhradu udržovacích poplatků (maintenance) k používaným produktům VMWare vsphere, antivirová ochrana koncových stanic a serverů, antivirová a antispamová

8 ochrana ového serveru. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci úspory kapitálových výdajů odboru informatiky na par Činnost místní správa. Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč. Navýšení finančních prostředků ve výši 400,0 tis. Kč vyplývá z důvodu požadavků na materiálové vybavení kancelářskými potřebami včetně barevných tonerů do kopírovacích strojů. A navýšení finančních prostředků ve výši 600,0 tis. Kč souvisí s výdaji za stěhování v rámci radnice a s tím spojeným malováním, pokládáním nových krytin, a dále se zabezpečením nově převzatého objektu ve Štítného ulici 40. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce zahájení proběhlo výběrové řízení a v letošním roce nebude akce zahájena). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků části kapitálových výdajů mezi základními školami a prvním stupněm základních škol, (Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách), a to na pokrytí výdajů projektové dokumentace. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na par Základní školy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 909,9 tis. Kč. Jedná se o pokrytí finančních prostředků na technické zhodnocení objektu Lupáčova 10 v rámci akce Café Martin a akce úprava prodejny Koněvova 184. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3612 Bytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2,1 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na elektrickou energii v rekonstruovaném objektu Koněvova 184, kde byly prováděny hlukové zkoušky. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3612 Bytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 489,5 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to dle skutečně realizovaných výdajů vynětí movitého majetku ze stavby v rámci akce Budova radnice rekonstrukce zasedací síně. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy.

9 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 52,6 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to dle skutečně realizovaných výdajů vynětí programového vybavení ze stavby v rámci akce Budova radnice rekonstrukce zasedací síně. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 65,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení mzdových prostředků v rámci dětských jeslí, a to v návaznosti na zvýšení počtu zaměstnanců. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory finančních prostředků na ostatních položkách v rámci dětských jeslí na par Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví. Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 372,5 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků v souvislosti s dotací poskytnutou na výkon pěstounské péče. V průběhu roku došlo k navýšení počtu pracovníků zabývajících se touto agendou, z tohoto důvodu je potřeba navýšit mzdové prostředky. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci přijaté dotace na výkon pěstounské péče z odboru sociálních věcí na par Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 93,9 tis. Kč v souvislosti s dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí a s dotací na výkon pěstounské péče. Z finančních prostředků těchto dotací budou pořízeny 4 ks notebooků pro pracovníky, kteří se zabývají sociálně-právní ochranou dětí a pěstounskou péčí. Dále budou pořízeny mobilní telefony pro pracovníky zabývající se agendou pro výkon pěstounské péče. Potřeba notebooků a mobilních telefonů vyplývá ze standardů, které jsou stanoveny pro výkon těchto agend. Notebooky a mobilní telefony pořídí příslušný odbor, tj. odbor informatiky a odbor správy úřadu a z tohoto důvodu dochází k úpravě, resp. přesunu přijatých dotačních finančních prostředků z odboru sociálních věcí na odbor informatiky a odbor správy úřadu a také k zařazení na věcně příslušnou položku. Potřeba finančních prostředků bude tedy pokryta z přijaté dotace na sociálně-právní ochranu dětí, tj. par Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a z přijaté dotace na pěstounskou péči, tj. par Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství. Jedná se o technický materiál v souvislosti s přijatými účelovými transfery, kdy se přijaté účelové transfery rozpouští dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy.

10 Městská část Praha 3 obdržela neinvestiční a investiční transfer ve výši 2 221,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky byly určeny na spolufinancování akce č EU MŠ nám. Jiřího z Lobkovic zateplení budovy. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 3 realizovala tyto akce v minulých letech, může dle dopisu MHMP ROZ 2/430/2014 a dopisu MHMP ROZ2/420/2014 obdržené finanční prostředky na tyto akce využít na jiné účely, a to tím způsobem, že prvotně budou tyto poskytnuté finanční prostředky narozpočtovány dle výše uvedených dopisů na pol Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené. Následně je možno tuto položku v předmětné výši snížit a výdaje zařadit na položku dle rozhodnutí příslušného orgánu městské části. Odbor technické správy majetku a investic navrhuje využít tyto finanční prostředky ve prospěch akce: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic výměna oken Jedná se o technický materiál v souvislosti s přijatými účelovými transfery, kdy se přijaté účelové transfery rozpouští dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy. Městská část Praha 3 obdržela investiční transfery ve výši ,9 tis. Kč v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 3 realizovala tyto akce v minulých letech, může dle dopisu MHMP ROZ 2/430/2014 a dopisu MHMP ROZ2/420/2014 obdržené finanční prostředky na tyto akce využít na jiné účely, a to tím způsobem, že prvotně budou tyto poskytnuté finanční prostředky narozpočtovány dle výše uvedených dopisů na pol Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené. Následně je možno tuto položku v předmětné výši snížit a výdaje zařadit na položku dle rozhodnutí příslušného orgánu městské části. Odbor technické správy majetku a investic navrhuje využít tyto finanční prostředky ve prospěch akce: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic výměna oken Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 1 035,5 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Odboru správy úřadu na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy a zastupitelstev městských částí. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z rezervy finančních prostředků Odboru ekonomického, paragraf 6399 Ostatní finanční operace.

11 Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 57,9 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Oddělení personální práce a mezd na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy a zastupitelstev městských částí. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů Oddělení personální práce a mezd na paragrafu 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 792,7 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Odboru správy úřadu na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z rezervy finančních prostředků Odboru ekonomického, paragraf 6399 Ostatní finanční operace. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5,6 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Oddělení personální práce a mezd na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory Oddělení personální práce a mezd na paragrafu 6117 Volby do Evropského parlamentu. Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 159,7 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na pokrytí výdajů v souvislosti s realizovanými výdaji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt :Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání, (resp. monitorovací zprávy) se státním rozpočtem. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z rezervy finančních prostředků Odboru ekonomického, paragraf 6399 Ostatní finanční operace.