Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: Provozní a mzdové náklady

Transkript

1 Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 1/4 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace Barvířská 2690, Česká Lípa 1. Provozní a mzdové náklady název příjmů schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti CELKEM VÝDAJE: syntetický účet schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího spotřeba materiálu pohonné hmoty čistící prostředky prostředky na úpravu bazénové vody Knihy, tisk spotřeba elektrické energie spotřeba voda spotřeba plyn spotřeba teplo Potraviny opravy a udržování poštovné služby telekomunikací zpracování mezd ostatní služby revize poradenská služba-daňová, energetika mzdové náklady odvody mzdy ostatní osobní náklady odvody OON

2 zákonné pojištění zaměstnanců Ochranné pracovní pomůcky FKSP školení zaměstnanců pojištění podnikatelských rizik krácený nárok DPH do nákladů odpisy DDHM, programové vybavení CELKEM Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 2/4 2. Investiční náklady PŘÍJMY: příspěvek zřizovatele na investiční akci příděl z investičního fondu - v případě spoluúčasti na investiční akci tis. Kč. CELKEM 0 VÝDAJE: nákup hmotné investice: vzduchot.jedn. -klimatizace-strojovna chlazení tis. Kč 190 technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI rekontrukce umělého povrchu na atl.stadionu autoriz.servis kog.jednotky po 30 tis.mh technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace položení lina do sportovní haly, Hrnčířská oprava rolby Destarol oprava střechy na budově správy Městský stadion bez DPH bez DPH CELKEM 4954

3 a) sestavil/a: Hana Mištíková funkce ekonomka b) schválil/a: Mgr.Iveta Žižková funkce ředitelka V České Lípě dne: Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 3/4 Rezervní fond 3. rezervní fond a fond odměn (tuto část přílohy odevzdat na počátku roku s rozdělením ZHV) stav rezervního fondu k zlepšený výsledek hospodaření nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie nespotřebované dotace z mezinárodních smluv peněžní dary - účelové peněžní dary - neúčelové ostatní tvorba Zdroje fondu celkem: tis. Kč. 0 použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření použití fondu - úhrada sankcí použití fondu - posílení investičního fondu použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ostatní čerpání Použití rezervního fondu celkem: 0 Fond odměn tis. Kč.

4 stav fondu odměn k příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem: 0 a) sestavil/a: Hana Mištíková ekonomka b) schválil/a: Mgr.Iveta Žižková ředitelka V České Lípě dne: Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 4/4 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK: 2014 Příjmy: příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti vstupy bazén, sauna, plav.kursy plav.škola, permanentky, veřejné bruslení, diskobruslení, vaničkování, dárkové šeky vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku (doplňková činnost) dlouh.,krátkodobé pronájmy, bufety, pron.reklamní plochy, prodej plavek, plen, luffy, prostěr. kogenerace vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti spotřeba energií z pronájmů syntetický účet spotřeba materiálu pohonné hmoty slovní komentář k jednotlivým položkám účtu kancelářské potřeby, pohonné hmoty, UV lampy, křemičitá pouzdra PB, čerpadla, PB, granulát, sůl umělá tráva stadion, ostatní drobný spotřební materiál služební automobil, traktory stadion, sekačky trávy, křovinořez, ořezávačka ledu, rolba

5 čistící prostředky čistící prostředky stadion, Sever, LOKO, Sportareál, SH knihy, tisk předplatné Českolipský deník čistící prostředky chlornan sodný, kyselina sírová S- bazén ever, Sportareál elektrická energie spotřeba el.energie stadion,sever, LOKO, Sportareál voda avizované navýšení cen energií ze strany dodavatele plyn spotřeba plyn stadion, Sportareál teplo avizované navýšení cen energií ze strany dodavatele Potraviny zboží sklad bufety Sportareál PB, ZS, nová SH opravy a udržování poštovné poštovné oprava mechanizace po hráčské sezóně, nátěry a lakování, běžné opravy na jedn.střediscích, oprava tobogánu, oprava podvodního vysavače, oprava klimatizace fitness telefony pevné linky, služební mobilní telefony, intern.služby stadion, PB Sever zpracování mezd zpracování mezd firma Rajtr ostatní služby revize poradenská činnost mzdy OON zákonné odvody regenerace hřiště č.1.,2.,svoz odpadu, BOZP, ostraha objektů, správce infosystému, úklidové služby, servis výtahů, elektrická požární signalizace, údržba zeleně, provoz kog.jednotky, ostatní služby rozbory vody, elektro, servis úpravny vody na led,, revize řídící jednotky chlazení MONI-PRO, servis chlazení ZS, ostatní revize daňový poradce, energetik 44 pracovních smluv 36 dohod o pracovní činnosti, provedení práce SP, ZP ochr.prac.pomůcky plavčík,strojník,uklízečka,provozně techn.pracovník,údržbář FKSP příděl do FKSP 1% z HM školení zaměstnanců pojištění organizace DPH do nákladů odpisy DDHM, progr.vyba. školení plavčíci, strojníci, odborné školení účetnictví pojištění podnikatelských rizik odvod kráceného nároku DPH do nákladů , změna ve způsobu odvodu DPH organizace, zvýšení koeficientu kráceného DPH odpisy dovybavení kanceláří, 2 ks PC recepce, sušák na hokej.rukavice, ostatní, registrační pokladny, tiskárna, čtecí zařízení na odbavovacím systému PB a) sestavil/a: Hana Mištíková ekonomka b) schválil/a: Mgr.Iveta Žižková ředitelka

6 V České Lípě dne:

7

8

9

10

11