Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 48428311 Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko bylo postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaření v hodnoceném roce probíhalo v souladu s navrženým rozpočtem. K rozpočtovým změnám docházelo zejména z důvodu přijetí investičního a neinvestičního transferu z EU, Státního fondu životního prostředí a z rozpočtů územní úrovně a dále přijetím finanční návratné výpomoci od ÚSC na akci Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko. K dalším drobným úpravám docházelo v rámci jednotlivých položek dle vývoje potřeb. Rozpočet na rok 2015 byl schválen Valnou hromadou Svazku dne 11.12.2014, č. usnesení : 14/12/11/07. výdaje financování 178 000,00 Kč 408 000,00 Kč 230 000,00 Kč zůst. min. let I. rozpočtová změna roku 2015 byla schválena Valnou hromadou Svazku dne 12.03.2015, č. usnesení : 15/03/12/03 oddíl/par. ÚZ položka ORG částka 0,00 Kč přesun v oblasti výdajů nákup ostatních služeb 3636 5169 10400 25 000,00 Kč ostatní neinv. výdaje -nezpecifik. rezervy 3636 5901-25 000,00 Kč výdaje - celkem 0,00 Kč upravené financování 230 000,00 Kč
II. rozpočtová změna roku 2015 byla schválena Valnou hromadou Svazku dne 29.09.2015, č. usnesení : 15/09/29/06 oddíl/par. ÚZ položka ORG částka investiční dotace SFŽP 90877 4213 36 579,94 Kč neinvestiční dotace SFŽP 90001 4113 57 659,06 Kč investiční dotace EU 15839 4216 621 861,95 Kč neinvestiční dotace EU 15374 4116 980 208,61 Kč investiční dotace od ÚSC 4229 73 160,23 Kč neinvestiční dotace ÚSC 4129 109 318,66 Kč návratná finanční výpomoc od ÚSC 8113 6007 1 609 367,94 Kč celkem 3 488 156,39 Kč výdaje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 3636 5329 6096-40 000,00 Kč cyklodoprava MiZ 3636 5169 10300-13 000,45 Kč ostatní neinv. výdaje -nezpecifik. rezervy 3636 5901-183 000,00 Kč stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO 3636 15839 6122 621 861,95 Kč stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO 3636 90877 6122 36 579,94 Kč stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO 3636 6122 73 160,23 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO 3636 15374 5137 920 208,61 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO 3636 90001 5137 57 659,06 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO 3636 5137 115 319,11 Kč ostatní služby BRKO 3636 15374 5169 10400 60 000,00 Kč výdaje celkem 1 648 788,45 Kč - výdaje (návratná finanční výpomoc) 1 609 367,94 Kč
III. rozpočtová změna roku 2015 byla schválena Radou Svazku dne 15.12.2015, č. usnesení : 15/12/01 oddíl/par. ÚZ položka ORG částka členské příspěvky 4121 1 255,00 Kč z finančních operací 6310 2141-500,00 Kč investiční dotace SFŽP 90877 4213-0,01 Kč neinvestiční dotace SFŽP 90001 4113-0,01 Kč neinvestiční dotace EU 15374 4116-0,01 Kč celkem 754,97 Kč výdaje cyklodoprava MiZ 3636 5169 10300-26 999,55 nákup materiálu 3636 5139-2 000,00 Kč ostatní služby 3636 5169 10400-20 730,00 Kč služby peněžních ústavů 6310 5163 800,00 Kč ostatní služby - web MiZ 3636 5169 10500-1 820,00 Kč pojištění mobilního pódia 6320 5163-7 000,00 Kč opravy 3636 5171-5 000,00 Kč spolufinancování pojistného 3636 5192-5 000,00 Kč stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO 3636 6122 0,18 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO 3636 5137-0,18 Kč výdaje celkem -67 749,55 Kč - výdaje 68 504,52 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015 v Kč Příjmy oddíl/par. položka schválený rozpočet rozpočtová opatření upravený rozpočet plnění k členské příspěvky 4121 176 000,00 1 255,00 177 255,00 175 725,00 z úroků 6310 2141 1 000,00-500,00 500,00 259,40 z prodeje zboží 3636 2112 1 000,00 0,00 1 000,00 560,00 investiční dotace SFŽP 4213 0,00 36 579,93 36 579,93 36 579,93 neinvestiční dotace SFŽP 4113 0,00 57 659,05 57 659,05 57 659,05 investiční dotace EU 4216 0,00 621 861,95 621 861,95 621 861,95 neinvestiční dotace EU 4116 0,00 980 208,60 980 208,60 980 208,60 investiční dotace od ÚSC 4229 0,00 73 160,23 73 160,23 73 160,23 neinvestiční dotace ÚSC 4129 0,00 109 318,66 109 318,66 109 318,66 návratná finanční výpomoc 8113 0,00 1 609 367,94 1 609 367,94 1 609 367,94 Příjmy celkem 178 000,00 3 488 911,36 3 666 911,36 3 664 700,76
Výdaje oddíl/par. položka schválený rozpočet rozpočtová opatření upravený rozpočet plnění k neinvestiční transfer VR územní úrovně 3636 5329 100 000,00-40 000,00 60 000,00 60 000,00 nákup ostatních služeb - cyklodoprava 3636 5169 40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 nákup ostatních služeb - ostatní 3636 5169 25 000,00 4 270,00 29 270,00 29 269,50 nákup ostatních služeb - web MiZ 3636 5169 4 000,00-1 820,00 2 180,00 2 178,00 nákup materiálu 3636 5139 2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 služby peněžních ústavů - vedení účtu 6310 5163 5 000,00 800,00 5 800,00 5 775,00 pohoštění 3636 5175 7 000,00 0,00 7 000,00 6 650,00 služby peněžních ústavů - pojištění majetku 6320 5163 7 000,00-7 000,00 0,00 0,00 spolufinancování pojistného 3636 5192 5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 ostatní neinv. výdaje - nespecifikované rezervy 3636 5901 208 000,00-208 000,00 0,00 0,00 opravy 3636 5171 5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 stroje, přístroje a zařízení - kontejnery BRKO 3636 6122 0,00 731 602,30 731 602,30 731 602,30 drobný dlouhodobý hmotný majetek - nádoby BRKO 3636 5137 0,00 1 093 186,60 1 093 186,60 1 093 186,60 ostatní služby - BRKO 3636 5169 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Výdaje celkem 408 000,00 1 581 038,90 1 989 038,90 1 988 661,40 Financování 230 000,00-1 677 872,46 Stavy a obraty na bankovním účtu Účet - název počáteční stav k 1.1.2015 výdaje zůstatek k 231 Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 240 691,18 3 664 700,76 1 988 661,40 1 916 730,54 Hospodaření s majetkem účet - název pořizovací cena k 1.1.2015 pořizovací cena k oprávky dlouhodobého majetku k zůstatková cena k 019- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 713 600,00 713 600,00 456 704,00 256 896,00 022- Dlouhodobý hmotný majetek 340 920,00 1 072 522,30 61 313,00 1 011 209,30 028- Drobný douhodobý hmotný majetek 31 900,00 559 290,60 559 290,60 0,00 902- Drobný hmotný majetek 4 050,00 569 846,00 MAJETEK SVAZKU CELKEM 1 090 470,00 2 915 258,90
Vykazovaný dlouhodobý nehmotný majetek byl pořízen v rámci Programu obnovy venkova 2005 a dále dle části A státního Programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006. Jedná se o projekt Územně energetická koncepce mikroregionu Zábřežsko a projekt Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Zábřežsko. V roce 2012 byl pořízen dloluhodobý hmotný majetek v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012.Jedná se o mobilní pódium. V roce 2015 byl pořízen z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 64. výzva OPŽP - projekt : Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko, dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o kontejnery a nádoby na odpady. Na účtech drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku je dále evidován videoprojektor, putovní pohár a 4 ks plastových kontejnerů. Přehled přijatých dotací v roce 2015 označení dotace výše dotace investiční dotace SFŽP - BRKO 36 579,93 neinvestiční dotace SFŽP - BRKO 57 659,05 investiční dotace EU - BRKO 621 861,95 neinvestiční dotace EU - BRKO 980 208,60 investiční dotace od ÚSC - BRKO 73 160,23 neinvestiční dotace ÚSC - BRKO 109 318,66 celkem v roce 2015 1 878 788,42 Celkový přehled o přijatých dotacích rozpuštění dotace v roce 2015 do výnosů rozpuštení dotace do výnosů celkem k zbývá rozpustit do výnosů k označení dotace hodnota dotace POV 2005 143 000,00 8 580,00 91535,00 51 465,00 ISPROFIN 2006 214 000,00 12 840,00 136960,00 77 040,00 POV 2012 170 460,00 8 520,00 29110,00 141 350,00 investiční dotace SFŽP - BRKO 2015 36 579,93 152,00 152,00 36 427,93 neinvestiční dotace SFŽP - BRKO 2015 57 659,05 0,00 0,00 0,00 investiční dotace EU - BRKO 2015 621 861,95 2 595,00 2595,00 619 266,95 neinvestiční dotace EU - BRKO 2015 980 208,60 0,00 0,00 0,00 investiční dotace od ÚSC - BRKO 2015 73 160,23 305,00 305,00 72 855,23 neinvestiční dotace ÚSC - BRKO 2015 109 318,66 0,00 0,00 0,00 celkem 2 406 248,42 32 992,00 260657,00 998405,11
Ve dnech 13.11.2015 a 26.02.2016 byl na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí proveden kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje přezkum hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a, zákona č.420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení : Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2015 bez výhrad. č.usnesení : 16/06/09/01 ze dne 09.06.2016 zpracovala : Jana Vepřková dne 13.05.2016 RNDr. Mgr. František John, Ph.D. předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko