Obec Neurazy @U=324. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 09.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy @U=324. ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 377591184 fax 377591184 e-mail info@neurazy.cz WWW stránky www.neurazy.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 970 845,00 9 553 045,00 10 328 092,04 Nedaňové příjmy 3 020 400,00 2 722 355,00 2 780 939,94 Kapitálové příjmy 14 000,00 14 000,00 16 410,00 Přijaté transfery 161 100,00 456 100,00 456 100,00 Příjmy celkem 12 166 345,00 12 745 500,00 13 581 541,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 700 000,00 1 920 000,00 2 008 659,36 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 151 200,00 265 485,82 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 200 000,00 218 394,65 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 930 000,00 2 271 200,00 2 492 539,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,00 1 800 000,00 2 197 571,39 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 227 050,00 227 050,00 227 050,00 112 Daně z příjmů právnických osob 2 027 050,00 2 027 050,00 2 424 621,39 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 957 050,00 4 298 250,00 4 917 161,22 1211 Daň z přidané hodnoty 3 900 000,00 4 130 000,00 4 219 341,08 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 900 000,00 4 130 000,00 4 219 341,08 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 900 000,00 4 130 000,00 4 219 341,08 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 280 000,00 280 000,00 290 557,01 1341 Poplatek ze psů 6 200,00 6 200,00 6 143,00 1344 Poplatek ze vstupného 300,00 300,00 809,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 295,00 295,00 292,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 286 795,00 286 795,00 297 801,01 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 24 000,00 34 000,00 37 141,20 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 24 000,00 34 000,00 37 141,20 1361 Správní poplatky 3 000,00 4 000,00 6 750,00 136 Správní poplatky 3 000,00 4 000,00 6 750,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 313 795,00 324 795,00 341 692,21 1511 Daň z nemovitostí 800 000,00 800 000,00 849 897,53 151 Daně z majetku 800 000,00 800 000,00 849 897,53 15 Majetkové daně 800 000,00 800 000,00 849 897,53 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 970 845,00 9 553 045,00 10 328 092,04 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 531 000,00 2 241 000,00 2 285 128,33 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 9 209,99 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 531 000,00 2 251 000,00 2 294 338,32 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 395 000,00 384 000,00 396 855,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 35 900,00 35 900,00 39 068,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 430 900,00 419 900,00 435 923,00 2141 Příjmy z úroků (část) 58 000,00 26 000,00 25 537,62 214 Výnosy z finančního majetku 58 000,00 26 000,00 25 537,62 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 3 019 900,00 2 696 900,00 2 755 798,94 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 000,00 550,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 636,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 500,00 1 500,00 1 186,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 500,00 1 500,00 1 186,00 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 23 955,00 23 955,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 23 955,00 23 955,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 23 955,00 23 955,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3 020 400,00 2 722 355,00 2 780 939,94 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 14 000,00 14 000,00 16 410,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 14 000,00 14 000,00 16 410,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 14 000,00 14 000,00 16 410,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 14 000,00 14 000,00 16 410,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 12 005 245,00 12 289 400,00 13 125 441,98 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 161 100,00 161 100,00 161 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 24 000,00 24 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 161 100,00 185 100,00 185 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 271 000,00 271 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 271 000,00 271 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 161 100,00 456 100,00 456 100,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 161 100,00 456 100,00 456 100,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 12 166 345,00 12 745 500,00 13 581 541,98 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 12 166 345,00 12 521 500,00 10 876 080,47 Kapitálové výdaje 7 000 000,00 224 000,00 104 736,00 Výdaje celkem 19 166 345,00 12 745 500,00 10 980 816,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 870 000,00 880 000,00 869 401,00 5019 Ostatní platy 3 700,00 1 257,00 501 Platy 870 000,00 883 700,00 870 658,00 5021 Ostatní osobní výdaje 231 500,00 205 500,00 159 340,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 620 000,00 620 000,00 617 939,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 851 500,00 825 500,00 777 279,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 341 000,00 348 000,00 341 325,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 136 000,00 137 000,00 135 208,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 3 676,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 300,00 427,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 482 000,00 491 300,00 480 636,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 203 500,00 2 200 500,00 2 128 573,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 19 000,00 19 000,00 13 157,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 31 000,00 25 753,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 443 990,00 365 490,00 189 132,84 513 Nákup materiálu 477 990,00 415 490,00 228 042,84 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 69 002,22 5154 Elektrická energie 325 000,00 301 000,00 243 593,64 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 6 194,00 515 Nákup vody, paliv a energie 435 000,00 411 000,00 318 789,86 5161 Služby pošt 8 000,00 9 000,00 6 680,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 70 000,00 47 420,54 5163 Služby peněžních ústavů 45 700,00 45 700,00 39 426,80 5164 Nájemné 1 000,00 969,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 55 000,00 41 632,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 10 440,00 5168 Služby zpracování dat 90 000,00 90 000,00 84 072,01 5169 Nákup ostatních služeb 2 075 400,00 2 241 400,00 1 740 453,92 516 Nákup služeb 2 354 100,00 2 527 100,00 1 971 094,27 5171 Opravy a udržování 5 045 500,00 5 209 500,00 4 820 780,38 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 74 000,00 62 500,00 48 319,00 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 956,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 517 Ostatní nákupy 5 122 500,00 5 290 000,00 4 887 055,38 5191 Zaplacené sankce 21 000,00 20 665,50 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 31 500,00 29 922,62 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 54 000,00 54 000,00 53 820,00 5194 Věcné dary 33 000,00 33 000,00 20 934,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 88 000,00 139 500,00 125 342,12 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 8 477 590,00 8 783 090,00 7 530 324,47 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 73 000,00 96 500,00 91 305,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 73 000,00 96 500,00 91 305,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 73 000,00 96 500,00 91 305,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 000,00 35 000,00 24 426,80 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 40 000,00 48 155,00 41 913,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 54 000,00 83 155,00 66 339,80 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 270 000,00 270 000,00 270 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 270 000,00 270 000,00 270 000,00 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 955 000,00 955 000,00 656 283,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 133 255,00 133 255,00 133 255,20 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 088 255,00 1 088 255,00 789 538,20 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 412 255,00 1 441 410,00 1 125 878,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 12 166 345,00 12 521 500,00 10 876 080,47 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000,00 224 000,00 104 736,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 000 000,00 224 000,00 104 736,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 7 000 000,00 224 000,00 104 736,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 7 000 000,00 224 000,00 104 736,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 19 166 345,00 12 745 500,00 10 980 816,47 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 7 000 000,00-2 600 725,51 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 7 000 000,00 2 600 725,51- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 7 000 000,00 2 600 725,51- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 27 714 495,16 2 600 725,51 30 315 220,67 2 600 725,51- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 27 714 495,16 2 600 725,51 30 315 220,67 2 600 725,51- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88 881,90 3 808,00-85 073,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 118 280,33 118 280,33 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 14 302 470,67 77 020,00 14 379 490,67 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 632 922,00 632 922,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 834 405,59 169 322,88-1 665 082,71 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 19 984 691,01 5 288,00 19 989 979,01 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 15 075,00 14 955,00-120,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 347 650,00 27 716,00 1 375 366,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 370 235,06 2 387,14-367 847,92 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 88 881,90-3 808,00 85 073,90- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 28 104,00-15 036,00-43 140,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 192 502,00-263 759,00-6 456 261,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 250 622,00-62 580,00-313 202,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 834 405,59-169 322,88 1 665 082,71- Materiál Materiál na skladě 6 726,00 2 242,00-4 484,00 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 271 000,00 271 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 000,00 35 000,00 24 426,80 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 40 000,00 48 155,00 41 913,00 133 255,00 133 255,00 133 255,20 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15091 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 000,00 x 24 000,00 x 15091 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 24 000,00 15091 Program péče o krajinu 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Kotlanová Jaroslava Kotlanová Miroslav Hrubý 09.02.2016 9h52m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8