Přehled hospodaření družstva k 31. 12. 2013

Přehled hospodaření družstva k 31. 12. 2013 Bankovní účty celkem (účet 221) Pokladna (účet 211) 5 038 354 Kč 20 669 Kč Peníze celkem 5 059 023 Kč Fondy dle Stanov družstva (čl. 22) Nedělitelný fond (účet 422) Fond oprav Fond služeb (přeplatek k vrácení) Fond služeb - výdaje (účty 31501, 03, 11, 21, 31, 41, 51) Fond služeb - zálohy (účty 32401, 03, 11, 21, 31, 41, 51) 30 000 Kč 4 840 799 Kč 188 224 Kč 1 494 123 Kč 1 682 347 Kč Úvěr u ČS (účet 46100) 5 005 199 Kč

strana: 1 02100 3921282.00.. 3921282.00 A Panelový dům č.p. 718 Krhanická ul. 02110 12110489.30 2618759.05. 14729248.35 A Panelový dům č.p. 718 - zhodnocení 021 16031771.30 2618759.05. 18650530.35 A Stavby 022501 6511.00.. 6511.00 A Ponorné čerpadlo 022 6511.00.. 6511.00 A Samostatné movité věci a soub.movit.věcí 03100 672380.00.. 672380.00 A Pozemek pod č.p. 718 Krhanická ul. 031 672380.00.. 672380.00 A Pozemky 04210 0.00 2618759.05 2618759.05 0.00 A Pořízení dl. majetku - zhodnocení 042 0.00 2618759.05 2618759.05 0.00 A Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 08100-64778.00.. -64778.00 P Oprávky ke stavbám 081-64778.00.. -64778.00 P Oprávky ke stavbám 082500-6511.00.. -6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 082-6511.00.. -6511.00 P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 0 * 16639373.30 5237518.10 2618759.05 19258132.35 Dlouhodobý majetek 21100 23824.00 533870.00 536825.00 20869.00 A Pokladna 211 23824.00 533870.00 536825.00 20869.00 A Pokladna 22100 3321449.88 3534496.40 6268106.82 587839.46 A Bankovní účet ČS, a.s. 22101 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Bankovní účet ČMZRB, a.s. 22102 2398574.84 2038140.51 4436760.00-44.65 P Bankovní účet RB, a.s. 22103 14754.41 2030841.53 14060.00 2031535.94 A Bankovní účet RB, a.s. - spořící 22110 2012050.45 2431081.39 2024108.15 2419023.69 A Bankovní účet RB, a.s. - termínovaný 221 7746829.58 10237545.83 12946020.97 5038354.44 A Bankovní účty 26100 0.00 7865836.15 7865836.15 0.00 A Peníze na cestě 26110 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Peníze na cestě - ČMZRB 261 0.00 8068822.15 8068822.15 0.00 A Peníze na cestě 2 * 7770653.58 18840237.98 21551668.12 5059223.44 Finanční účty 31100 0.00 3219526.00 3219526.00 0.00 A Pohledávky za nájemné 311004 0.00 40158.00 40158.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Hertl/Angerová 311008-840.00 59071.00 59492.00-1261.00 A Pohledávky nájemné - Mayer/Nigrin 311011 14834.00 42772.00 47772.00 9834.00 A Pohledávky nájemné - Mendíková/Schafer 311013 3068.00 21762.00 24840.00-10.00 A Pohledávky nájemné - Kratochvíl/Nemeček 311016 0.00 5362.00 5362.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Plívová 311017 10423.00 44070.00 37760.00 16733.00 A Pohledávky nájemné - Pitrová 311018 0.00 42756.00 42756.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Khunová/Vomáčková 311020 5769.00. 5769.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Nováková 311022-2344.00 37068.00 39895.00-5171.00 A Pohledávky nájemné - Bendová/Vinduška 311023 0.00 15348.00 15348.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Marušková 311033 0.00 44496.00 44619.00-123.00 A Pohledávky nájemné - Drahota/Vojáček 311035-100.00 4673.00 4673.00-100.00 A Pohledávky nájemné - Homolková/Turzíková 311038 0.00 5824.00 5824.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Šťastná 311039-4280.00 8560.00. 4280.00 A Pohledávky nájemné - Vlasatý 311041 0.00 18813.00 18813.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Špačková/Konárová 311051 2556.00. 2556.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Korosová/Tichá 311056-228.00.. -228.00 A Pohledávky nájemné - Hrubá/Hosmanová 311058 61013.00. 61013.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Spurná/Dolejš/Kříž

strana: 2 311062 0.00 6836.00 6836.00 0.00 A Pohledávky nájemné - Daitl 311204 0.00 47000.00 47000.00 0.00 A Pohledávky nájemné NP - Laryšova-Jordán 311215 1000.00. 1000.00 0.00 A Pohledávky nájemné NP - Hněvkovský 311217 0.00 7000.00 10500.00-3500.00 A Pohledávky nájemné NP - Radostová 311 90871.00 3671095.00 3741512.00 20454.00 A Pohledávky z obchodního styku 31420 17695.76-3035.76. 14660.00 A Placené zálohy elektrická energie 314 17695.76-3035.76. 14660.00 A Poskytnuté provozní zálohy 31500 50703.00 2931184.00 2929319.00 52568.00 A Ostatní pohledávky - SIPO 31501 0.00 520848.84. 520848.84 A Náklady na ÚT - běžný rok 31502 490691.36. 490691.36 0.00 A Náklady na ÚT - minulý rok 31503 0.00 335935.94. 335935.94 A Náklady na ohřev TUV - běžný rok 31504 405963.51. 405963.51 0.00 A Náklady na ohřev TUV - minulý rok 31511 0.00 357442.00. 357442.00 A Vodné, stočné SV - běžný rok 31512 340287.00. 340287.00 0.00 A Vodné, stočné SV - minulý rok 31521 0.00 42952.92. 42952.92 A El. energie - běžný rok 31522 34481.08. 34481.08 0.00 A El. energie - minulý rok 31531 0.00 70848.00. 70848.00 A Odvoz odpadu - běžný rok 31532 70848.00. 70848.00 0.00 A Odvoz odpadu - minulý rok 31541 0.00 64184.00. 64184.00 A Úklid - běžný rok 31542 60389.00. 60389.00 0.00 A Úklid - minulý rok 31551 0.00 101914.00. 101914.00 A Výtahy - běžný rok 31552 79314.00. 79314.00 0.00 A Výtahy - minulý rok 315 1532676.95 4425309.70 4411292.95 1546693.70 A Ostatní pohledávky 32100-132510.21 4247024.32 4123670.11-9156.00 P Dodavatelé 321-132510.21 4247024.32 4123670.11-9156.00 P Závazky z obchodních vztahů 32401 0.00. 866292.00-866292.00 P Zálohy ÚT - běžný rok 32402-870492.00 870492.00. 0.00 P Zálohy ÚT - minulý rok 32403 0.00. 302372.00-302372.00 P Zálohy ohřev TUV - běžný rok 32404-300822.00 300822.00. 0.00 P Zálohy ohřev TUV - minulý rok 32411 0.00. 283565.00-283565.00 P Zálohy vodné, stočné - běžný rok 32412-282420.00 282420.00. 0.00 P Zálohy vodné, stočné - minulý rok 32421 0.00. 10893.00-10893.00 P Zálohy el. energie - běžný rok 32422-10837.00 10837.00. 0.00 P Zálohy el. energie - minulý rok 32431 0.00. 80028.00-80028.00 P Zálohy odvoz odpadu - běžný rok 32432-79612.00 79612.00. 0.00 P Zálohy odvoz odpadu - minulý rok 32441 0.00. 60147.00-60147.00 P Zálohy úklid - běžný rok 32442-59781.00 59781.00. 0.00 P Zálohy úklid - minulý rok 32451 0.00. 79050.00-79050.00 P Zálohy výtahy - běžný rok 32452-79290.00 79290.00. 0.00 P Zálohy výtahy - minulý rok 32480 0.00 1548860.00 1548860.00 0.00 P Záloha na nájemné od členů družstva 32492-7000.00.. -7000.00 P Kauce - Mosudaner s.r.o. 32493-3500.00 3500.00. 0.00 P Kauce - Radostová 324-1693754.00 3235614.00 3231207.00-1689347.00 P Přijaté provozní zálohy 32500-23787.00 73297.00 49510.00 0.00 P Ostatní závazky - pojistné domu 325-23787.00 73297.00 49510.00 0.00 P Ostatní provozní závazky 33100 0.00 227640.00 227640.00 0.00 P Zaměstnanci 331 0.00 227640.00 227640.00 0.00 P Zaměstnanci 34200 0.00 34146.00 34146.00 0.00 A Ostatní přímé daně

strana: 3 342 0.00 34146.00 34146.00 0.00 A Ostatní přímé daně 34500 0.00 24140.00 24140.00 0.00 A Ostatní daně a poplatky 345 0.00 24140.00 24140.00 0.00 A Ostatní daně a poplatky 34600 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Dotace - program PANEL 346 0.00 202986.00 202986.00 0.00 A Dotace ze státního rozpočtu 353000 0.00 3355113.12 3355113.12 0.00 A Pohledávky za členskými podíly 353060 133016.00. 39900.00 93116.00 A Pohledávka za čl. podílem - Persein 353066 8992.00. 8992.00 0.00 A Pohledávka za čl. podílem - Mikšová 353 142008.00 3355113.12 3404005.12 93116.00 A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 37810 0.00 58078.00 58078.00 0.00 A Jiné pohledávky - z vyúčtování 37840 95770.00.. 95770.00 A Jiné pohledávky - Vltavín - soud 378 95770.00 58078.00 58078.00 95770.00 A Jiné pohledávky 37900 0.00 1751837.95 1751837.95 0.00 P Jiné závazky 37910 0.00 71841.00 71841.00 0.00 P Jiné závazky - z vyučtování 379 0.00 1823678.95 1823678.95 0.00 P Jiné závazky 38100 23591.00 12756.00 23591.00 12756.00 A Náklady příštích období - pojistné 381 23591.00 12756.00 23591.00 12756.00 A Náklady příštích období 38300-265.79 265.79. 0.00 P Výdaje příštích období - tel. poplatky 383-265.79 265.79. 0.00 P Výdaje příštích období 38500 411066.88 16184.21. 427251.09 A Příjmy příštích období - dotace k úroku 385 411066.88 16184.21. 427251.09 A Příjmy příštích období 38900 0.00. 103560.00-103560.00 P Dohadné účty pasivní - plyn 389 0.00. 103560.00-103560.00 P Dohadné účty pasivní 3 * 463362.59 21404292.33 21459017.13 408637.79 Zúčtovací vztahy 41100-50000.00.. -50000.00 P Základní kapitál - zapsaný 41110-56500.00.. -56500.00 P Základní kapitál - nezapsaný 411-106500.00.. -106500.00 P Základní kapitál 412001-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Kučerová 412002-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kriegelová 412003-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Strnadová 412004-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Angerová 412005-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Sýsová 412006-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Suchá 412007-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kučerová 412008-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Nigrin 412009-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Ritter 412010-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Svatošová 412011-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Schafer 412012-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Schwarz 412013-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Nemeček 412014-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Raisová 412015-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Pětník 412016-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Plívová 412017-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Pitrová

strana: 4 412018-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Vomáčková 412019-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Dombiová 412020-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Nováková 412021-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Mikolášová 412022-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Vinduška 412023-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Marušková 412024-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Šedivá 412025-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Holeková 412026-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Hejduková 412027-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Hladíková 412028-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Sládečková 412029-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Štolba 412030-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Vlach 412031-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Filiáčová 412032-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Černý 412033-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Vojáček 412034-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Jonášová 412035-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Turzíková 412036-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Majerová 412037-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Sušil 412038-55931.00.. -55931.00 P Další vklad - Šťastná 412039-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Vlasatý 412040-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Kabát 412041-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Konárová 412042-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Brodská 412043-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Hejlová 412044-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Schejbalová 412045-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Havel 412046-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Holická 412047-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Koucká 412048-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Popovič 412049-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Valentová 412050-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Janatová 412051-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Tichá 412052-74127.00.. -74127.00 P Další vklad - Pavel 412053-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Rozenkrancová 412054-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Macháček 412055-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Petříková 412056-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Hosmanová 412057-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Blomannová 412058-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Kříž 412059-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Kubečka 412060-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Persein 412061-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Landkamerová 412062-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Daitl 412063-54099.00.. -54099.00 P Další vklad - Bumbálek 412064-65578.00.. -65578.00 P Další vklad - Holeček 412065-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Mrskošová 412066-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Mikšová 412067-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Rožníček 412068-55931.00.. -55931.00 P Další vklad - Říhová 412069-63747.00.. -63747.00 P Další vklad - Hamerníková 412070-72295.00.. -72295.00 P Další vklad - Pumrová 412998-2911876.00.. -2911876.00 P Další dodatečné členské vklady 412999-2276430.11. 3355113.12-5631543.23 P Další členské vklady na tech. zhodnocení

strana: 5 412-9780509.11. 3355113.12-13135622.23 P Další členské vklady 41310-1117311.00.. -1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy - dary 413-1117311.00.. -1117311.00 P Ostatní kapitálové fondy 42210-5000.00.. -5000.00 P Nedělitelný fond 42220-25000.00.. -25000.00 P Nedělitelný fond ze zisku 422-30000.00.. -30000.00 P Nedělitelný fond 42710-1232260.77.. -1232260.77 P Fond údržby a oprav 427-1232260.77.. -1232260.77 P Ostatní fondy 46100-5741553.19 931728.00 195373.93-5005199.12 P Bankovní úvěry - ČS, a.s. 461-5741553.19 931728.00 195373.93-5005199.12 P Bankovní úvěry 47500-6865255.40 3355113.12 588958.18-4099100.46 P Dlouhodobá záloha na opravy domu 475-6865255.40 3355113.12 588958.18-4099100.46 P Dlouhodobé přijaté zálohy 4 * -24873389.47 4286841.12 4139445.23-24725993.58 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ** 0.00 49768889.53 49768889.53-0.00 Rozvahové účty celkem 50120 0.00 2039.00. -2039.00 N Kancelářské potřeby 50150 0.00 89076.00. -89076.00 N Drobný materiál 501 0.00 91115.00. -91115.00 N Spotřeba materiálu 50210 0.00 13562.84. -13562.84 N Spotřeba energie - prádelna,mandl,dílna 502901 0.00 316209.00. -316209.00 N Spotřeba energie - kotelna 502 0.00 329771.84. -329771.84 N Spotřeba energie 51130 0.00 586433.00. -586433.00 N Opravy v domě 511 0.00 586433.00. -586433.00 N Opravy a udržování 51210 0.00 987.00. -987.00 N Cestovné 512 0.00 987.00. -987.00 N Cestovné 51300 0.00 538.00. -538.00 N Náklady na reprezentaci 513 0.00 538.00. -538.00 N Náklady na reprezentaci 51810 0.00 6000.00. -6000.00 N Právní pomoc, poradenství 51820 0.00 100092.00. -100092.00 N Vedení agendy nájemného a účetnictví 51831 0.00 5504.80. -5504.80 N Poštovní poplatky 51835 0.00 1962.60. -1962.60 N Revize 51836 0.00 8507.21. -8507.21 N Telefonní poplatky 51837 0.00 700.00. -700.00 N Připojení k internetu 51850 0.00 11973.00. -11973.00 N Rozúčtování nákladů na ÚT a ohřev TUV 518901 0.00 13500.00. -13500.00 N Náklady na služby - kotelna 518 0.00 148239.61. -148239.61 N Ostatní služby 52110 0.00 195640.00. -195640.00 N Mzdové náklady - DoPP - odměny 521901 0.00 32000.00. -32000.00 N Mzdové náklady - kotelna 521 0.00 227640.00. -227640.00 N Mzdové náklady

strana: 6 53210 0.00 24140.00. -24140.00 N Daň z nemovitostí 532 0.00 24140.00. -24140.00 N Daň z nemovitostí 54600 0.00 64569.00. -64569.00 N Odpis pohledávky - nedoplatky z vyúčt. 546 0.00 64569.00. -64569.00 N Odpis pohledávky 54810 0.00 48451.00. -48451.00 N Pojistné domu 54830 0.00 5.95. -5.95 N Ostatní náklady - zaokrouhlování 548 0.00 48456.95. -48456.95 N Ostatní provozní náklady 56200 0.00 191773.93. -191773.93 N Úroky 562 0.00 191773.93. -191773.93 N Úroky 56810 0.00 8919.50. -8919.50 N Bankovní poplatky 568 0.00 8919.50. -8919.50 N Ostatní finanční náklady 5 * 0.00 1722583.83. -1722583.83 Náklady 60210 0.00. 959901.00 959901.00 V Tržby z nájemného od členů 60230 0.00. 50500.00 50500.00 V Tržby z nájemného z nebytových prostor 602901 0.00. 361709.00 361709.00 V Tržby - kotelna ve vlastní režii 602 0.00. 1372110.00 1372110.00 V Tržby z prodeje služeb 64810 0.00. 0.82 0.82 V Jiné provozní výnosy - zaokrouhlování 64820 0.00. 95696.00 95696.00 V Jiné provozní výnosy - poplatky 64830 0.00. 4200.00 4200.00 V Jiné provozní výnosy - ostatní 648 0.00. 99896.82 99896.82 V Jiné provozní výnosy 66210 0.00. 5483.88 5483.88 V Bankovní úroky 66230 0.00. 25922.92 25922.92 V Bankovní úroky z termínovaných účtů 662 0.00. 31406.80 31406.80 V Úroky 66810 0.00. 219170.21 219170.21 V Ostatní finanční výnosy - dotace k úroku 668 0.00. 219170.21 219170.21 V Ostatní finanční výnosy 6 * 0.00. 1722583.83 1722583.83 Výnosy ** 0.00 1722583.83 1722583.83-0.00 Výsledkové účty celkem