Strana 1 Aktiva 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10340,00 0,00 0,00 10340,00 018000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10340,00 0,00 0,00 10340,00 01x Dlouhodobý nehmotný majetek 10340,00 0,00 0,00 10340,00 021 Stavby 52914520,19 0,00 0,00 52914520,19 021000 Stavby 51916029,39 0,00 0,00 51916029,39 021200 Rekonstrukce v najatých budovách 998490,80 0,00 0,00 998490,80 022 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 1571735,97 v?cí 0,00 566356,53 2138092,50 022100 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 569820,40 v?cí sk.1 0,00 0,00 569820,40 022200 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 825860,57 v?cí sk.2 0,00 566356,53 1392217,10 022400 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 176055,00 v?cí sk. 4 0,00 0,00 176055,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 873621,80 0,00 0,00 873621,80 028000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 873621,80 0,00 0,00 873621,80 02x Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný55359877,96 0,00 566356,53 55926234,49 042 70200,00 466617,53 27665,00 97865,00 042200 Po?ízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 466617,53 0,00 0,00 042300 Po?ízení dlohodobého majetku rekonstrukce70200,00 0,00 27665,00 97865,00 04x Nedokon?ený dlouhodobý nehmotný a hmotný 70200,00 majetek, po?izovaný dlouhodobý 466617,53 finan?ní majetek 27665,00 97865,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému -10340,00 majetku 0,00 0,00-10340,00 078000 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému -10340,00 majetku 0,00 0,00-10340,00 07x Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -10340,00 0,00 0,00-10340,00 081-4618758,00 1799096,00-1799096,00-6417854,00 081200 Oprávky ke stavbám a rekonstrukcím -4543075,00 1799096,00-1799096,00-6342171,00 081210 Oprávky ke stavbám a rekonstrukcím -75683,00 0,00 0,00-75683,00 082-929225,60 255099,00-255099,00-1184324,60 082100 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -285542,10 movitých v?cí 0,00 0,00-285542,10 082110 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -238465,00 movitých v?cí 0,00 0,00-238465,00 082200 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -292610,50 movitých v?cí 246032,00-246032,00-538642,50 082400 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -90142,00 movitých v?cí 9067,00-9067,00-99209,00 082500 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -22466,00 movitých v?cí 0,00 0,00-22466,00 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému -873621,80 majetku 0,00 0,00-873621,80 088000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému -873621,80 majetku 0,00 0,00-873621,80 08x Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -6421605,40 2054195,00-2054195,00-8475800,40
211 9593,00 1203385,00 18361,00 27954,00 211100 Pokladna - hlavní 9311,00 1097241,00-3281,00 6030,00 211150 Pokladna - ergoterapeutická dílna 282,00 106144,00 21642,00 21924,00 21x Peníze 9593,00 1203385,00 18361,00 27954,00 221 3247713,74 15823999,78 44641,75 3292355,49 221100 Banka ú. 0127747339/0800 472370,92 11968018,38 138173,65 610544,57 221110 Banka ú. 6015-0127747339/0800 1836838,12 2089143,40-880084,30 956753,82 221120 Banka ú. 182-0127747339/0800 887770,40 1712838,00 835552,40 1723322,80 221150 Banka ú. 35-0127747339/0800/0800 50734,30 54000,00-49000,00 1734,30 22x Ú?ty v bankách 3247713,74 15823999,78 44641,75 3292355,49 261 0,00 5257624,42 0,00 0,00 261100 Peníze na cest? mezi bankami 0,00 4771154,42 0,00 0,00 261200 Peníze na cest? mezi bankou a pokladnou 0,00 486470,00 0,00 0,00 26x P?evody mezi finan?ními ú?ty 0,00 5257624,42 0,00 0,00 Strana 2 311 Odb?ratelé 224000,00 1879856,00 134754,00 358754,00 311000 Odb?ratelé 224000,00 1879856,00 134754,00 358754,00 314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 224409,10 178500,00 54270,13 278679,23 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 7500,00 167500,00 8084,00 15584,00 314100 Zálohové faktury dodavatelé 74706,10 11000,00 27590,40 102296,50 314210 Zálohy elektrická energie 86152,00 0,00 21535,53 107687,53 314220 Zálohy elektrická energie dílna -2475,00 0,00-14940,00-17415,00 314300 Zálohy na služby dílna 9316,00 0,00 6600,20 15916,20 314400 Zálohy na služby byt Hostinského 49210,00 0,00 0,00 49210,00 314500 Zálohy na služby D??ín 0,00 0,00 5400,00 5400,00 315 Ostatní pohledávky 4899,00 126230,00-17430,00-12531,00 315000 Ostatní pohledávky 0,00 3600,00 0,00 0,00 315111 Služby Rousová 0,00 360,00-360,00-360,00 315113 Služby?ezní?ek 0,00 13400,00-1320,00-1320,00 315123 Služby Kaucký 0,00 46540,00-7360,00-7360,00 315125 Služby Sedlá?ková 540,00 30020,00-6580,00-6040,00 315131 Služby Hunka 3999,00 0,00 0,00 3999,00 315134 Služby Hendrych 360,00 0,00 0,00 360,00 315136 Služby K?ížová 0,00 21920,00 1980,00 1980,00 315137 Služby Ryba?íková 0,00 7110,00-2400,00-2400,00 315138 Služby Pasty?ík 0,00 1800,00 90,00 90,00 315139 Služby Syrová 0,00 1000,00-1000,00-1000,00 315140 Služby J. Matušek 0,00 480,00-480,00-480,00 319 0,00 0,00 58488,00 58488,00
319200 Ostatní pohledávky 0,00 0,00 58488,00 58488,00 31x Pohledávky 453308,10 2184586,00 230082,13 683390,23 335 Pohledávky za zam?stnanci 12500,00 34500,00-6500,00 6000,00 335200 p?j?ka Josef Trnka 7000,00 16000,00-1000,00 6000,00 335300 p?j?ka Jana Chvojková 5500,00 5500,00-5500,00 0,00 335400 p?j?ka Miluška Krumlová 0,00 13000,00 0,00 0,00 33x Zú?tování se zam?stnanci a institucemi 12500,00 34500,00-6500,00 6000,00 346 Nároky na dotace a ost. zú?t. se státním rozpo?tem 0,00 4878000,00 0,00 0,00 346100 Nároky na dotace MHMP - MPSV 0,00 2825000,00 0,00 0,00 346200 Nároky na dotace St?edo?eský kraj MPSV 0,00 1154000,00 0,00 0,00 346300 Nároky na dotace Plze?ský kraj MPSV 0,00 390000,00 0,00 0,00 346400 Nároky na dotace Ústecký kraj MPSV 0,00 509000,00 0,00 0,00 348 168666,68 1631666,68 863333,32 1032000,00 348210 Nároky na dotace St?edo?eský kraj 166666,68 166666,68-166666,68 0,00 348300 Nároky na dotace MHMP 0,00 1465000,00 1030000,00 1030000,00 348980 Nároky na dotace Nadace Terazy Maxové 2000,00 0,00 0,00 2000,00 34x Zú?tování daní, dotací a ostatní zú?tování 168666,68 6509666,68 863333,32 1032000,00 378 Jiné pohledávky 0,00 290,00 0,00 0,00 378000 Jiné pohledávky 0,00 290,00 0,00 0,00 37x Jiné pohledávky a závazky 0,00 290,00 0,00 0,00 381 Náklady p?íštích období 8786,40 8786,40 537,60 9324,00 381000 Náklady p?íštích období 8786,40 8786,40 537,60 9324,00 38x P?echodné ú?ty aktiv a pasiv 8786,40 8786,40 537,60 9324,00 Aktiva celkem 52909040,48 33543650,81-309717,67 52599322,81 Pasiva Strana 3 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00 240100 Krátkodobé finan?ní výpomoci 200000,00 0,00 0,00 200000,00 24x Jiné krátkodobé finan?ní výpomoci 200000,00 0,00 0,00 200000,00
321 Dodavatelé 654173,59 2684812,27 25597,31 679770,90 321000 Dodavatelé 654173,59 2684812,27 25597,31 679770,90 324 P?ijaté zálohy 0,00-9,00-9,00-9,00 324000 P?ijaté zálohy 0,00-9,00-9,00-9,00 329 Ostatní závazky 8346,00 129596,00 2107,00 10453,00 329000 Ostatní závazky 429,00 10637,00 0,00 429,00 329100 Srážky zam?stnanc? 7917,00 118959,00 2107,00 10024,00 32x Závazky 662519,59 2814399,27 27695,31 690214,90 331 Zam?stnanci 350582,00 5582739,00 8506,00 359088,00 331000 Zam?stnanci 350582,00 5582739,00 8506,00 359088,00 336 Zú?tování s institucemi sociál. zabezpe?ení 190022,00 a zdravot. pojišt?ní 2330876,00 60,00 190082,00 336110 VZP zam?stnanci 9172,00 115882,00 815,00 9987,00 336111 VOZP zam?stnanci 1558,00 19283,00 65,00 1623,00 336112 ZPŠ zam?stnanci 900,00 12546,00 3,00 903,00 336114 Oborová ZP zam?stnanci 6148,00 66145,00-1053,00 5095,00 336115 ZPMV zam?stnanci 457,00 7740,00 93,00 550,00 336116?PZP zam?stnanci 797,00 11654,00 30,00 827,00 336120 VZP firma 18661,00 231546,00 1627,00 20288,00 336121 VOZP firma 3115,00 38555,00 129,00 3244,00 336122 ZPŠ firma 1800,00 25071,00 5,00 1805,00 336124 Oborová ZP firma 12166,00 132200,00-1984,00 10182,00 336125 ZPMV firma 913,00 15441,00 185,00 1098,00 336126?PZP firma 1594,00 23291,00 59,00 1653,00 336210 PSSZ zam?stnanci 27400,00 336762,00 20,00 27420,00 336220 PSSZ firma 105341,00 1294760,00 66,00 105407,00 33x Zú?tování se zam?stnanci a institucemi 540604,00 7913615,00 8566,00 549170,00 342 33836,00 413511,00-16227,00 17609,00 342100 Da? z p?íjmu závislá?innost 33724,00 406917,00-16295,00 17429,00 342200 Da? srážková závislá?innost 112,00 6594,00 68,00 180,00 34x Zú?tování daní, dotací a ostatní zú?tování 33836,00 413511,00-16227,00 17609,00 384 Výnosy p?íštích období 1959510,82 3880444,64-31477,00 1928033,82 384000 Výnosy p?íštích období 1959510,82 763003,00-1196507,82 763003,00 384100 Výnosy p?íštích období nadace Sirius 0,00 1920773,64 135030,82 135030,82 384200 Výnosy p?íštích období humanitární fond SK 0,00 166668,00 0,00 0,00 384300 VPO - grant MHMP r. 2013-2014 0,00 1030000,00 1030000,00 1030000,00 389 Dohadné ú?ty pasivní 191960,00 160355,00-2167,40 189792,60 389000 Dohadné ú?ty pasivní 191960,00 160355,00-2167,40 189792,60 38x P?echodné ú?ty aktiv a pasiv 2151470,82 4040799,64-33644,40 2117826,42 901 Vlastní jm?ní 49911519,88 466617,53-1544560,47 48366959,41 901000 Vlastní jm?ní 49911519,88 466617,53-1544560,47 48366959,41 90x Vlastní jm?ní 49911519,88 466617,53-1544560,47 48366959,41
911 37414,00 0,00 0,00 37414,00 911100 Sociální fond 37414,00 0,00 0,00 37414,00 912 970304,00 1340010,40 1241292,87 2211596,87 912120 Fond dar? 130000,00 20000,00 20000,00 150000,00 912300 Fond dar? na investice a úpravy zahrady 830304,00 1320010,40 1246292,87 2076596,87 912400 Fond dar? na rekondi?ní pobyt 2012 10000,00 0,00-25000,00-15000,00 Strana 4 913 2255,00 0,00 0,00 2255,00 913100 Fond rozvoje 1994 2255,00 0,00 0,00 2255,00 915 1502,80 0,00 0,00 1502,80 915100 Fond reprodukce investic 1502,80 0,00 0,00 1502,80 91x Fondy 1011475,80 1340010,40 1241292,87 2252768,67 931 Výsledek hospoda?ení ve schvalovacím?ízení -27556,72 0,00 0,00-27556,72 931000 Výsledek hospoda?ení ve schvalovacím?ízení -27556,72 0,00 0,00-27556,72 932 Nerozd?lený zisk, neuhrazená ztráta minulých -1574828,89 let 0,00 0,00-1574828,89 932000 Nerozd?lený zisk, neuhrazená ztráta minulých -1574828,89 let 0,00 0,00-1574828,89 93x Výsledek hospoda?ení -1602385,61 0,00 0,00-1602385,61 Pasiva celkem 52909040,48 16988952,84-316877,69 52592162,79 Tisk vybraných záznam?: Datum >= 01.01.2012, Datum <= 31.12.2012 Hospodá?ský zisk za období 7160,02 Hospodá?ský zisk celkem 7160,02