KEO-W 1.9.99 / Uc15e 1 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fu 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 762 270,97 680 00 112,10 762 271,00 10 0,03 23 956,88 18 00 133,09 23 957,00 10 0,12 76 868,85 80 00 96,09 76 869,00 10 0,15 933 691,03 790 00 118,19 933 692,00 10 0,97 55 86 55 86 10 1 875 935,00 1 700 00 110,35 1 875 935,00 10 193 164,00 189 50 101,93 193 164,00 10 4 60 4 40 104,55 4 60 10 14 482,67 14 483,00 10 0,33 1 26 2 00 63,00 1 26 10 595 887,12 580 00 102,74 595 888,00 10 0,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 537 976,52 4 043 90 112,22 4 537 979,00 10 2,48 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 154 603,40 168 00 92,03 154 604,00 10 0,60 30 20 30 20 10 34 953,00 35 00 99,87 34 953,00 10 5 00 1 50 333,33 5 00 10 61 966,00 60 00 103,28 61 966,00 10 3 607,04 10 00 36,07 3 608,00 99,97 0,96 52 00 52 00 10 80 206,44 36 00 222,80 80 214,00 99,99 7,56 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 422 535,88 310 50 136,08 422 545,00 10 9,12 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 12 66 12 66 10 3 00 3 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 66 15 66 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních f 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 28 347,00 28 347,00 10 67 40 67 40 10 67 40 10 6 778,10 6 778,10 10 421 417,70 421 417,70 10 125 177,00 125 177,00 10 14 00 14 00 10 106 00 106 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 769 119,80 67 40 1 141,13 769 119,80 10 PŘÍJMY CELKEM 5 745 292,20 4 421 80 129,93 5 745 303,80 10 11,60
KEO-W 1.9.99 / Uc15e 2 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5901 Nespecifikované rezervy 710 74 440 00 161,53 710 74 10 1 244,00 1 244,00 10 100 769,00 61 00 165,20 100 769,00 10 443 914,00 379 00 117,13 443 914,00 10 177 691,00 111 00 160,08 177 691,00 10 97 211,00 86 00 113,04 97 211,00 10 3 00 3 00 10 423,00 423,00 10 25 895,00 25 895,00 10 5 319,00 5 20 102,29 5 319,00 10 1 184,00 1 184,00 10 10 161,00 22 00 46,19 10 161,00 10 150 608,00 57 00 264,22 150 608,00 10 65 205,00 65 205,00 10 189 011,80 293 00 64,51 189 012,00 10 0,20 503 663,10 503 663,00 10-0,10 6 502,00 6 00 108,37 6 502,00 10 73 609,70 80 00 92,01 73 61 10 0,30 105 822,00 113 50 93,24 105 822,00 10 82 661,00 93 00 88,88 82 661,00 10 2 281,00 3 00 76,03 2 281,00 10 26 769,14 30 00 89,23 26 77 10 0,86 43 973,80 40 422,00 108,79 43 974,00 10 0,20 1 00 2 00 5 1 00 10 17 472,00 17 472,00 10 17 472,00 10 5 349,00 5 349,00 10 48 558,10 48 559,00 10 0,90 743 765,40 960 753,00 77,41 743 767,00 10 1,60 468 177,50 382 00 122,56 468 178,00 10 0,50 1 113,00 5 00 22,26 1 113,00 10 108 499,00 55 00 197,27 108 499,00 10 2 984,00 5 788,00 51,55 2 984,00 10 23 494,30 25 00 93,98 23 495,00 10 0,70 95 888,00 10 00 958,88 95 888,00 10 14 00 14 00 10 14 00 10 7 00 7 00 10 1 272,00 2 90 43,86 1 272,00 10 1 901,50 1 901,50 10 10 384,00 10 384,00 10 10 384,00 10 323 61 280 00 115,58 323 61 10 60 00 60 00 10 2 00 2 00 10 57 704,00 57 704,00 10 5 270,26 5 270,26 10 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 827 099,60 3 591 419,00 134,41 4 827 104,76 10 5,16
KEO-W 1.9.99 / Uc15e 3 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6322 Investiční transfery spolkům 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a pod 508 074,50 745 381,00 68,16 508 077,00 10 2,50 211 55 211 55 10 273 888,00 273 888,00 10 80 00 5 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 993 512,50 830 381,00 119,65 993 515,00 10 2,50 VÝDAJE CELKEM 5 820 612,10 4 421 80 131,63 5 820 619,76 10 7,66
KEO-W 1.9.99 / Uc15e 4 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8127 8000 Skutečnost schválený % % upravený -1 174 880,10-1 174 884,04 10 1 250 20 1 250 20 10 75 319,90 75 315,96 100,01
KEO-W 1.9.99 / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 537 976,52 4 043 90 112,22 4 537 979,00 10 2,48 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 422 535,88 310 50 136,08 422 545,00 10 9,12 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 66 15 66 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 769 119,80 67 40 1 141,13 769 119,80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 745 292,20 4 421 80 129,93 5 745 303,80 10 11,60 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 827 099,60 3 591 419,00 134,41 4 827 104,76 10 5,16 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 993 512,50 830 381,00 119,65 993 515,00 10 2,50 C E L K E M V Ý D A J E 5 820 612,10 4 421 80 131,63 5 820 619,76 10 7,66
KEO-W 1.9.99 / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 174 880,10-1 174 884,04 10-3,94 1 250 20 1 250 20 10 75 319,90 75 315,96 100,01-3,94
KEO-W 1.9.99 / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 728 582,73 3 268 00 114,09 3 728 584,00 10 1,27 Místní popl. (Pol:133x-134x) 197 764,00 193 90 101,99 197 764,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 26 2 00 63,00 1 26 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 595 887,12 580 00 102,74 595 888,00 10 0,88 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 14 482,67 14 483,00 10 0,33
KEO-W 1.9.99 / Uc15c 1 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 5 307 096,32 4 111 30 129,09 5 307 098,80 10 2,48 135 188,00 150 00 90,13 135 188,00 10 37 108,75 25 00 148,44 37 116,00 99,98 7,25 9 45 8 00 118,13 9 45 10 5 00 1 50 333,33 5 00 10 30 20 30 20 10 71 423,00 60 00 119,04 71 423,00 10 781,00 781,00 10 807,00 807,00 10 47 613,00 38 00 125,30 47 613,00 10 19 162,00 13 00 147,40 19 162,00 10 52 00 52 00 10 25 853,00 5 00 517,06 25 853,00 10 3 610,13 10 00 36,10 3 612,00 99,95 1,87 5 745 292,20 4 421 80 129,93 5 745 303,80 10 11,60
KEO-W 1.9.99 / Uc15c 2 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1031 Pěstební činnost 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4357 Domovy 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 19 797,00 22 00 89,99 19 797,00 10 543 121,00 322 179,00 168,58 543 121,00 10 372,00 372,00 10 15 850,80 40 00 39,63 15 851,00 10 0,20 2 653,00 2 653,00 10 2 653,00 10 25 879,80 25 00 103,52 25 880,50 10 0,70 3 72 3 72 10 3 72 10 5 00 9 996,00 7 00 142,80 9 996,00 10 77 922,00 41 00 190,05 77 922,00 10 422 753,00 302 00 139,98 422 753,00 10 12 849,00 15 00 85,66 12 849,00 10 15 447,00 12 00 128,73 15 447,00 10 2 299,00 11 788,00 19,50 2 299,00 10 581 745,50 280 00 207,77 581 746,00 10 0,50 319 159,00 370 00 86,26 319 159,00 10 184 20 243 50 75,65 184 20 10 4 00 4 00 10 4 00 10 2 395,00 12 00 19,96 2 395,00 10 77 132,00 370 00 20,85 77 132,00 10 20 753,00 20 753,00 10 20 753,00 10 18 00 18 00 10 6 519,00 24 116,00 27,03 6 519,00 10 8 411,00 7 00 120,16 8 411,00 10 241 723,00 281 895,00 85,75 241 723,00 10 24 296,00 26 00 93,45 24 297,00 10 1,00 24 123,00 18 00 134,02 24 123,00 10 616 691,00 320 70 192,30 616 691,00 10 2 00 2 00 10 2 00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 1 00 617 284,20 564 881,00 109,28 617 287,00 10 2,80 484 514,00 413 00 117,32 484 514,00 10 13 597,00 13 597,00 10 14 75 14 75 10 814 748,64 624 00 130,57 814 751,00 10 2,36 511 165,90 10 00 5 111,66 511 166,00 10 0,10 14 615,00 14 615,00 10 14 615,00 10 55 86 55 86 10 5 270,26 5 270,26 10 5 820 612,10 4 421 80 131,63 5 820 619,76 10 7,66
KEO-W 1.9.99 / Uc15h 1 / 1 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 327 798,00 Únor 351 908,00 Březen 311 153,00 Duben 265 159,00 Květen 234 335,00 Červen 195 932,00 Červenec 442 527,60 Srpen 275 772,00 Září 392 012,00 Říjen 242 704,00 Listopad 319 113,00 Prosinec 370 169,13 CELKEM 3 728 582,73
KEO-W 1.9.99 / Uc15o 1 / 1 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 302 655,00 333 005,25 327 798,00 270 906,00 353 372,00 351 908,00 235 179,00 322 711,00 311 153,00 125 865,00 189 358,00 265 159,00 220 85 246 071,00 234 335,00 149 313,00 234 12 195 932,00 247 944,00 339 656,00 442 527,60 235 589,00 242 873,00 275 772,00 166 325,00 216 018,00 392 012,00 229 442,00 280 113,00 242 704,00 266 911,00 276 40 319 113,00 139 649,69 328 440,50 370 169,13 CELKEM 2 590 628,69 3 362 137,75 3 728 582,73
KEO-W 1.9.99 / Uc15p 1 / 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 729 890,60 38 868,00 4 880 342,92 32 008,00 4 913 468,35 24 615,00 4 808 630,94 28 576,00 4 537 484,65 26 258,00 5 236 567,80 21 05 5 465 237,20 19 403,00 5 647 100,48 5 052,00 5 630 962,30 1 123,00 5 797 167,99 26 486,00 5 692 637,76 22 573,00 5 586 087,51
KEO-W 1.9.99 / Uc14z 1 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 762 270,97 680 00 112,10 762 271,00 10 0,03 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č 23 956,88 18 00 133,09 23 957,00 10 0,12 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 76 868,85 80 00 96,09 76 869,00 10 0,15 1121 Daň z příjmů právnických osob 933 691,03 790 00 118,19 933 692,00 10 0,97 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 55 86 55 86 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 875 935,00 1 700 00 110,35 1 875 935,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 193 164,00 189 50 101,93 193 164,00 10 1341 Poplatek ze psů 4 60 4 40 104,55 4 60 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 14 482,67 14 483,00 10 0,33 1361 Správní poplatky 1 26 2 00 63,00 1 26 10 1511 Daň z nemovitých věcí 595 887,12 580 00 102,74 595 888,00 10 0,88 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 154 603,40 168 00 92,03 154 604,00 10 0,60 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen 30 20 30 20 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 34 953,00 35 00 99,87 34 953,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 5 00 1 50 333,33 5 00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 61 966,00 60 00 103,28 61 966,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 3 607,04 10 00 36,07 3 608,00 99,97 0,96 2321 Přijaté neinvestiční dary 52 00 52 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 80 206,44 36 00 222,80 80 214,00 99,99 7,56 3111 Příjmy z prodeje pozemků 12 66 12 66 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 3 00 3 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 67 40 67 40 10 67 40 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 28 56 28 56 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 14 00 14 00 10 Příjmy: 5 086 132,40 4 421 80 5 086 144,00 10 11,60 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 419 402,00 440 00 95,32 419 402,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 78 42 61 00 128,56 78 42 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 443 914,00 379 00 117,13 443 914,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 166 771,00 111 00 150,24 166 771,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 93 279,00 86 00 108,46 93 279,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 00 3 00 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictv 22 503,00 22 503,00 10 5132 Ochranné pomůcky 5 319,00 5 20 102,29 5 319,00 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 184,00 1 184,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 161,00 22 00 46,19 10 161,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 608,00 57 00 264,22 150 608,00 10 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 54 577,00 54 577,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 185 459,80 293 00 63,30 185 46 10 0,20 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 503 663,10 503 663,00 10-0,10 5151 Studená voda 6 502,00 6 00 108,37 6 502,00 10 5153 Plyn 73 609,70 80 00 92,01 73 61 10 0,30 5154 Elektrická energie 105 822,00 113 50 93,24 105 822,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 82 661,00 93 00 88,88 82 661,00 10 5161 Poštovní služby 2 234,00 3 00 74,47 2 234,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 26 769,14 30 00 89,23 26 77 10 0,86 5163 Služby peněžních ústavů 43 973,80 40 422,00 108,79 43 974,00 10 0,20 5164 Nájemné 1 00 2 00 5 1 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 17 472,00 17 472,00 10 17 472,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 5 349,00 5 349,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a 48 558,10 48 559,00 10 0,90 5169 Nákup ostatních služeb 607 477,40 960 753,00 63,23 607 479,00 10 1,60 5171 Opravy a udržování 468 177,50 382 00 122,56 468 178,00 10 0,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 113,00 5 00 22,26 1 113,00 10 5175 Pohoštění 103 63 55 00 188,42 103 63 10
KEO-W 1.9.99 / Uc14z 2 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2 984,00 5 788,00 51,55 2 984,00 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 23 494,30 25 00 93,98 23 495,00 10 0,70 5194 Věcné dary 81 764,00 10 00 817,64 81 764,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 14 00 14 00 10 14 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 7 00 7 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový 1 272,00 2 90 43,86 1 272,00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 901,50 1 901,50 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 10 384,00 10 384,00 10 10 384,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís 320 00 280 00 114,29 320 00 10 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp 57 704,00 57 704,00 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 270,26 5 270,26 10 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 6121 Budovy, haly a stavby 402 074,50 745 381,00 53,94 402 077,00 10 2,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 211 55 211 55 10 6123 Dopravní prostředky 273 888,00 273 888,00 10 6322 Investiční transfery spolkům 80 00 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a 5 00 Výdaje: 5 147 896,10 4 421 80 5 147 903,76 10 7,66 UZ 000 0 00043 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 32 607,00 32 607,00 10 Příjmy: 32 607,00 32 607,00 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictv 3 392,00 3 392,00 10 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 10 628,00 10 628,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 829,00 829,00 10 5161 Poštovní služby 47,00 47,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 326,00 326,00 10 5175 Pohoštění 3 261,00 3 261,00 10 5194 Věcné dary 14 124,00 14 124,00 10 Výdaje: 32 607,00 32 607,00 10 UZ 000 0 00090 - Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 106 00 106 00 10 Příjmy: 106 00 106 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 106 00 106 00 10 Výdaje: 106 00 106 00 10 UZ 000 0 00091 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 00 60 00 10 Příjmy: 60 00 60 00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 60 00 60 00 10 Výdaje: 60 00 60 00 10 UZ 000 0 00304 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 61 3 61 10 Příjmy: 3 61 3 61 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís 3 61 3 61 10 Výdaje: 3 61 3 61 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 40 10
KEO-W 1.9.99 / Uc14z 3 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Příjmy: 40 40 10 5169 Nákup ostatních služeb 40 40 10 Výdaje: 40 40 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 13 597,00 13 597,00 10 Příjmy: 13 597,00 13 597,00 10 5019 Ostatní platy 623,00 623,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 181,00 11 181,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené za 212,00 212,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 777,00 777,00 10 5175 Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: 13 597,00 13 597,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 14 75 14 75 10 Příjmy: 14 75 14 75 10 5019 Ostatní platy 621,00 621,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 168,00 11 168,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené za 211,00 211,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 946,00 1 946,00 10 5175 Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: 14 75 14 75 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 45 928,50 45 928,50 10 Příjmy: 45 928,50 45 928,50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 43 700,70 43 700,70 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 638,00 1 638,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 589,80 589,80 10 Výdaje: 45 928,50 45 928,50 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 260 261,50 260 261,50 10 Příjmy: 260 261,50 260 261,50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 247 637,30 247 637,30 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 282,00 9 282,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 342,20 3 342,20 10 Výdaje: 260 261,50 260 261,50 10 UZ 053 1 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 5169 Nákup ostatních služeb 13 556,20 13 556,20 10 Výdaje: 13 556,20 13 556,20 10 UZ 053 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Skutečnost schválený % upravený % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státn 6 778,10 6 778,10 10 Příjmy: 6 778,10 6 778,10 10 5169 Nákup ostatních služeb 6 778,10 6 778,10 10 Výdaje: 6 778,10 6 778,10 10
KEO-W 1.9.99 / Uc14z 4 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 053 5 15319 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-eu-niv Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 115 227,70 115 227,70 10 Příjmy: 115 227,70 115 227,70 10 5169 Nákup ostatních služeb 115 227,70 115 227,70 10 Výdaje: 115 227,70 115 227,70 10 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 5 745 292,20 4 421 80 129,93 5 745 303,80 10 11,60 CELKEM VÝDAJE: 5 820 612,10 4 421 80 131,63 5 820 619,76 10 7,66
Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 251 Majetkové cenné papíry k obchodování 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky A K T I V A KEO-W 1.9.99 / Uc15s 18.2.2015 1 / 3 2012 2013 2014 46 308,40 46 308,40 46 308,40 178 50 178 50 178 50 21 710 789,08 24 701 776,48 22 054 842,07 1 670 438,30 2 426 283,30 2 380 637,80 1 292 192,49 1 387 845,69 1 497 364,19 6 799 360,18 6 811 489,18 6 802 930,38 101 854,50 101 854,50 101 854,50 213 02 44 604,40 646 431,00-46 308,40-46 308,40-46 308,40-6 696,00-15 624,00-24 552,00-4 031 78-4 410 052,00-3 702 097,00-602 923,85-616 274,85-521 191,85-1 292 192,49-1 387 845,69-1 497 364,19 5 669,40 5 873,40 40 084,40 50 393,00 4 818 032,99 4 411 207,41 5 586 087,51 706 956,14 738 051,99 2 4 12 009,00 11 515,60 3 147,20 85 73 108 77 90 88 2 009,03 1 672,88 2 20 13 02 13 79 91 18 194 924,00 401 982,80 285 493,80 209 93 188 786,00 153 301,70 1 50 14 812,00 34 876,00 320 858,79 468 177,50 2 588,00 4 431,00 1 113,00 25 169,00 11 827,00 108 499,00 634 750,04 514 284,68 904 163,73 979 223,00 1 076 622,00 1 277 776,00 215 131,00 263 194,00 280 482,00 2 302,00 2 698,00 3 00 4 11 5 962,00 7 689,00 2 972,00 1 10 3 844,00 13 27 7 81 68 693,00 32 455,00 36 875,00 70 619,26 444 919,00 502 458,00 507 49 23 00 29 931,50 33 80 32 16 937,80
Porovnání aktiv a pasiv 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů A K T I V A KEO-W 1.9.99 / Uc15s 18.2.2015 2 / 3 2012 2013 2014 40 996,00 114 026,20 148 116,00 13 681,37 106 300,35 713 407,40 471 486,60 356 266,00 65 81 78 84 229 71
Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy minulých období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A KEO-W 1.9.99 / Uc15s 18.2.2015 3 / 3 2012 2013 2014 32 658,00 21 912,00 27 402,68 59 445,00 52 776,00 68 112,00 12 981,00 18 22 13 936,00 11 239,00 7 734,00 5 065,00 9 04 50 19 217,56 10 589,19 8 033,00 30 60 35 15 209 00 86 38 100 89 91 39 31 414 686,90 31 414 686,90 27 337 416,59 4 096 156,02 5 517 328,64 5 492 51-5 318 457,37-5 318 457,37-4 357 209,37-618 448,36-618 448,36 113 088,00 1 058 787,78 1 930 906,99 3 273 332,44 186 094,00 75 628,20 141 64 16 85 14 85 13 50 93 577,00 91 921,00 91 014,00 1 50 30 20 1 50 2 30 1 26 169 35 194 025,00 197 764,00 1 659,00 20 521,00 32 857,20 26 555,00 3 00 33 80 32 21 039,00 9 855,00 20 469,50 40 553,00 746 536,90 25 699,73 10 890,75 3 607,04 111 888,23 45 782,22 49,24 3,09 723 978,73 919 099,98 786 608,44 660 053,99 780 304,07 863 096,70 642 296,70 866 777,50 989 551,03 1 288 278,00 1 715 056,18 1 875 935,00 548 898,84 581 240,05 595 887,12 8 972,43 16 879,20 14 482,67
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.9.99 / Uc15t 2 / 2 Pohledávky 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 2012 2013 2014 12 009,00 11 515,60 3 147,20 85 73 108 77 90 88 2 009,03 1 672,88 91 18
KEO-W 1.9.99 / Uc15w 1 / 1 Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 4 564 751,04 6 849 854,66 5 745 292,20 V Ý D A J E 3 743 539,88 7 256 680,24 5 820 612,10
Monitoring hospodaření obcí Sestavený k 31.12.2014 v Kč KEO-W 1.9.99 / Uc000 Sloupec Ukazatel Hodnota 1 Počet obyvatel obce 38 2 Příjem celkem (po konsolidaci) 5 745 292,20 3 Úroky 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5 Dluhová služba celkem 6 Ukazatel dluhové služby (v%) 7 Aktiva celkem 39 494 923,33 8 Cizí zdroje 438 152,68 9 Stav na bankovních účtech celkem 5 586 087,51 10 Úvěry a komunální dluhopisy 11 PNFV a ostatní dluhy 12 Zadluženost celkem 13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) 1,11 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v%) 15 8-leté saldo 16 Oběžná aktiva 5 786 054,99 17 Krátkodobé závazky 438 152,68 18 Celková likvidita 13,21
Výpočet poměrových ukazatelů za 12/2014 KEO-W 1.9.99 / UcUC01a zpracováno: 1 / 3 Výpočet poměrových ukazatelů dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu A1. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky do výše splátek stanovených smlouvou resp.splát.kalendářem v násl.roce A2. Krátkodobé pohledávky 311 odběratelé 312 směnky k inkasu 313 pohledávky za eskontované cenné papíry 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 317 krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 335 pohledávky za zaměstnanci 336 sociální zabezpečení 337 zdravotní pojištění 342 jiné přímé daně 343 daň z přidané hodnoty 344 Jiné daně a poplatky 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 348 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 361 krátkodobé pohledávky z ručení 363 pevné termínové operace a obce 365 pohledávky z finančních zajištění 367 pohledávky z vydaných dluhopisů 371 krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 377 ostatní krátkodobé pohledávky B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti 3 147,20 1 672,88 5 745 292,20 A. Vymezení pohledávek 4 820,08 B. Vymezení rozpočtových příjmů 5 745 292,20 Výpočet I. Podíl pohledávek na rozpočtu A/B*100 % 0,08
Výpočet poměrových ukazatelů za 12/2014 KEO-W 1.9.99 / UcUC01a zpracováno: 2 / 3 Výpočet poměrových ukazatelů dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. II. Podíl závazků na rozpočtu C1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky do výše splátek stanovených smlouvou resp.splát.kalendářem v násl.roce C2. Krátkodobé závazky 281 krátkodobé úvěry 282 eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 289 jiné krátkodobé půjčky 321 dodavatelé 322 směnky k úhradě 325 závazky z dělené správy 326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 zaměstnanci 333 jiné závazky vůči zaměstnancům 336 sociální zabezpečení 337 zdravotní pojištění 342 jiné přímé daně 343 daň z přidané hodnoty 344 Jiné daně a poplatky 345 závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 347 závazky k vybraným ústředním vládním institucím 349 závazky k vybraným místním vládním institucím 362 krátkodobé závazky z ručení 363 pevné termínované operace a opce 366 závazky z finančního zajištění 368 závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 372 krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 378 ostatní krátkodobé závazky B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti 27 402,68 68 112,00 13 936,00 11 239,00 9 04 5 745 292,20 C. Vymezení závazků 129 729,68 B. Vymezení rozpočtových příjmů 5 745 292,20 Výpočet II. Podíl závazků na rozpočtu C/B*100 % 2,26
Výpočet poměrových ukazatelů za 12/2014 KEO-W 1.9.99 / UcUC01a zpracováno: 3 / 3 Výpočet poměrových ukazatelů dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb. D. Vymezení zastaveného majetku E. Vymezení majetku celkem (stálá aktiva) 33 708 868,34 D. Vymezení zastaveného majetku E. Vymezení majetku celkem 33 708 868,34 Výpočet III. Podíl zastaveného majetku D/E*100 % Komentář k poměrovým ukazatelům: Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé pohledávky celkem
KEO-W 1.9.99 / Uc15v 1 / 1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 306 19 306 19 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 40 40 15319 MŽP ČR Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-e 115 227,70 115 227,70 90001 SFŽP ČR Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov 6 778,10 6 778,10 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 21 40 13 597,00 7 803,00 98348 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do 18 20 14 75 3 45 C e l k e m 468 195,80 456 942,80 11 253,00 C E L K E M 468 195,80 456 942,80 11 253,00